XXX（一）收入支出预算安排情况.doc

1、1南宁市城市管理局 2016 年部门决算收支增减变化情况说明一、收入支出预算安排情况（一）年度预算安排情况：2016 年预算安排收入和支出都是 52603.93 万元,比 2015 年增加 2118.75 万元，增长 67%，增长主要原因一是定额增加；二是财政逐年增加对我市市政设施管理和养护方面的投入及提高社会保障及人员支出。其中：1.局机关：2016 年预算安排收入和支出都是 2908.72 万元,比 2015 年减少 751.32 万元，下降20.52%，主要原因是我局代管经费的“市美丽办”专项经费移交市监督中心管理。2.广场处：2016 年预算安排收入和支出都是 2107.58 万元,比

2、 2015 年增加 397.82 万元，增长23.27%，增长主要原因一是定额增加；二是新增 1 个专项，民生广场畅游阁维护经费 10 万元（2015年底民生广场畅游阁移交本单位管理） 、新增两个广场维修服务外包增加经费 510 万元。3.照明处：2016 年预算安排收入是 12,118.59 万元,比 2015 年减少了 680.10 万元，减少了5.31%，减少原因主要是本年支付使用以前年度项目结转资金；本年度支出为 12,782.33 万元，比2015 年度增加 267.04 万元，增加了 2.13%。24.市政处：2016 年预算安排收入 14096.52 万元,比 2015 年增加

3、5445.97 万元，上升 62.96%，主要原因城市建设发展，管理范围扩大，新建道路和桥梁的投入使用，成本人工材料上涨等，专项维修费用相应增大。5.环卫处：2016 年预算安排收入和支出都是 16924.07 万元,比 2015 年增加 12980.73 万元，增长 329.18%，主要原因是新增餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算。6.城管支队：2016 年预算安排收入和支出都是 2634.63 万元,比 2015 年增加 910.02 万元，增长 52.77%，增长主要原因一是定额增加及 2015 年 工 资

4、改 革 ， 工 资 福 利 支 出 大 幅 增 长 ；二是由 于 全市整治“两违”考评奖励经费纳入预算、2 015 年 新 招 12 名 坐 席 员 等 原 因 ， 项 目 支 出 大 幅 增 长 。7.大桥处：2016 年预算安排总收入 2067.95 万元,比 2015 年增加了 83.08 万元，增长 4.19%，增长主要原因退休人员和在职人员工资的增长。2016 年预算安排总支出 2068.33 万元，全部为公共预算财政拨款支出，比 2015 年增加了 83.84 万元，增长 4.22%，增长主要原因退休人员和在职人员工资的增长。（二）年度执行中调整情况。2016 年调整预算数总计 7

5、9351.69 万元，其中：财政拨款收入调整预算数 61763.96 万元（其中：3政府性基金预算财政拨款调整预算数 17376.55 万元） ；经营收入调整预算数 1965.13；其他收入调整预算数 10935.58 万元；用事业基金弥补收支差额调整预算数 6.77 万元；年初结转和结余调整预算数 4680.25 万元。调整的主要原因：一是根据市财政文件上缴历年结转结余款；二是局机关、市政处、城管支队因工作需要追加项目款；三是因工作需要增加城建项目资金。具体情况如下：1.局机关：2016 年调整预算数总计 5527.8 万元，其中：财政拨款收入调整预算数 4318.28 万元；其他收入调整预

6、算数 170.5 万元；年初结转和结余调整预算数 1039.03 万元。2.广场处：2016 年调整预算数总计 2585.95 万元，其中：财政拨款收入调整预算数 2031.77 万元；其他收入调整预算数 519.98 万元；年初结转和结余调整预算数 34.20 万元。3.照明处：2016 年调整预算数总计 13,911.91 万元，其中：财政拨款收入调整预算数 9,317.18万元；其他收入调整预算数 2,801.41 万元；年初结转和结余调整预算数为 1,793.32 万元。4.市政处：2016 年调整预算数总计 35,683.52 万元，其中：财政拨款收入调整预算数32,752.48 万

7、元；年初结转和结余调整预算数 965.91 万元。5.环卫处：2016 年调整预算数总计 16608.94 万元，其中：财政拨款收入调整预算数 8748.36万元；其他收入调整预算数 7060.34 万元；年初结转和结余调整预算数 800.24 万元。6.城管支队：2016 年调整预算数总计 2564.67 万元，其中：财政拨款收入调整预算数 2527.944万元；其他收入调整预算数 13.43 万元；用事业基金弥补收支差额 6.77 万元；年初结转和结余调整预算数 16.53 万元。7.大桥处：2016 年调整预算数总计 2468.90 万元，其中：财政拨款收入调整预算数 2067.95 万

8、元；其他收入调整预算数 369.92 万元；年初结转和结余调整预算数 31.03 万元。二、收入支出执行情况（一）2016 年收入支出都比 2015 年增加，主要原因一是环卫处餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算；二是局机关、市政处、城管支队因工作需要追加项目款；三是因工作需要增加城建项目资金。具体如下：单位：万元收入支出 2016年 2015年 增减绝对值 增减幅度% 变动原因收入总计 74664.67 51421.88 23242.79 45.20%一是财政逐年增加对我市市政设施管理和养护方面的投入及提高社会保障

9、及定额支出；二是环卫处由于餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算；三是市政处增加增加政府性基金预算财政拨款 17376.55万元；经营收入 1965.12万元。5其中：财政拨款收入 61763.96 37875.28 23888.68 63.07%一是财政逐年增加对我市市政设施管理和养护方面的投入及提高社会保障及定额支出；二是环卫处由于餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算；三是市政处增加增加政府性基金预算财政拨款 17376.55万元。事业收

10、入 0 0 经营收入 1965.13 621.73 1343.4 216.07% 市政处业主项目增加其他收入 10935.58 12924.87 -1989.29 -15.39% 基本户和基建账项目收入减少。0 支出总计 73651.27 50336.62 23314.65 46.32%一是财政逐年增加对我市市政设施管理和养护方面的投入及提高社会保障及定额支出；二是环卫处由于餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算；三是市政处增加增加政府性基金预算财政拨款 17376.55万元；经营收入 1965.12万元。按支出性质

11、其中：基本支出 18143.83 16818.11 1325.72 7.88% 主要是预算定额增加。项目支出 53959.92 32921.3 21038.62 63.91%一是环卫处由于餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算；二是市政处增加增加政府性基金预算财政拨款 17376.55万元；经营收入 1965.12万元。经营支出 1547.52 597.21 950.31 159.12% 市政处业主项目增加按支出经济分 其中：工资福利支出 7480.82 6851.44 629.38 9.19%主要一是 2016年局机

12、关和城管支队发放的 2015年绩效奖励金调至工资福利支出；二是人员增加。6商品和服务支出 37640.11 30642.19 6997.92 22.84%一是财政逐年增加对我市市政设施管理和养护方面的投入及提高社会保障及定额支出；二是环卫处由于餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算；三是市政处增加增加政府性基金预算财政拨款 17376.55万元；经营收入 1965.12万元。对个人和家庭的补助 4087.86 4266.29 -178.43 -4.18%2016年局机关和城管支队发放的 2015年绩效奖励金调至工资福利

13、支出其他资本性支出 22894.96 7979.49 14915.47 186.92%环卫处餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算（二）收入支出与预算对比分析1.收入按功能科目分类单位：万元功能科目 科目名称 2016年预算批复数 2016年收入数 2015年收入数 同比增减 额 同比增减% 收入执行率（%） 变动原因合计 52,603.94 74,664.66 51,421.87 23,242.79 45.20% 141.94% 2050803 培训支出 50.00 49.18 55 -5.82 -10.58% 98

14、.36% 工作需要2080501 归口管理的行政单位离退休 103.44 131.35 107.03 24.32 22.72% 126.98% 调薪及退休人员增加2080502 事业单位离退休 2947.42 3200.25 2966.07 234.18 7.90% 108.58% 调薪2100501 行政单位医疗 58.56 22.29 27.34 -5.05 -18.47% 38.06% 人员变动2100502 事业单位医疗 759.52 466.38 490.3 -23.92 -4.88% 61.40% 人员变动2100503 公务员医疗补助 0 245.15 213.69 31.46

15、14.72% 人员变动2111001 能源节约利用 0 29.91 0 29.91 100.00% 照明处增加新项目72119901 其他节能环保支出 0 924.21 185.45 738.76 398.36% 局机关追加市区防涝预警监测系统项目，广场、市政处新增项目2120101 行政运行 590.27 505.93 502.24 3.69 0.73% 85.71%人员经费及日常公用经费中定额标准的大幅上涨。2120104 城管执法 2074.48 1654.53 1512.11 142.42 9.42% 79.76%人员经费及日常公用经费中定额标准的大幅上涨。2120199 其他城乡社区

16、管理事务 2079.24 2923.22 3203.8 -280.58 -8.76% 140.59% 工作需要2120399 其他城乡社区公共设施支出 27353.36 26262.38 29343.14 -3,080.76 -10.50% 96.01% 工作需要2120501 城乡社区环境卫生 15824.61 15856.32 10675.36 5,180.96 48.53% 100.20%环卫处餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算2120803 城市建设支出 0 21046.45 0 21,046.45 100

17、.00% 主要是市政处增加城建项目资金2120807 廉租住房支出 0 105.03 0 105.03 100.00% 局机关基建户新增环卫公寓拨款2120901 城市公共设施 0 1328.03 -1,328.03 -100.00% 工作需要2129999 其他城乡社区支出 0 400.84 0 400.84 100.00% 工作需要2150599其他工业和信息产业监管支出 0 185.07 -185.07 -100.00% 工作需要2210201 住房保障支出 587.99 591.87 520.14 71.73 13.79% 100.66% 人员变动及调薪所致2210106 公共租赁住房

18、 140.05 133.07 72.1 60.97 84.56% 95.02% 工作需要2299901 其他支出 35 116.3 35 81.30 232.29% 332.29% 局机关增加新项目2.支出按功能科目分类单位：万元8功能科目 科目名称 2016年预算批复数 2016年支出数 2015年支出数 同比增减 额 同比增减% 收入执行率 （%） 变动原因合计 52,603.94 73,327.58 50,337.00 22,990.58 45.67% 139.40% 2050803 培训支出 50.00 49.18 55 -5.82 -10.58% 98.36% 工作需要2080501

19、 归口管理的行政单位离退休 103.44 131.35 107.03 24.32 22.72% 126.98% 调薪及退休人员增加2080502 事业单位离退休 2947.42 3200.25 2966.07 234.18 7.90% 108.58% 调薪2100501 行政单位医疗 58.56 22.29 27.34 -5.05 -18.47% 38.06% 人员变动2100502 事业单位医疗 759.52 466.38 490.3 -23.92 -4.88% 61.40% 人员变动2100503 公务员医疗补助 0 245.15 213.69 31.46 14.72% 人员变动21110

20、01 能源节约利用 0 29.91 0 29.91 100.00% 照明处增加新项目2119901 其他节能环保支出 0 1090.86 18.8 1,072.06 5702.45% 局机关追加市区防涝预警监测系统项目，广场、市政处新增项目2120101 行政运行 590.27 505.93 502.24 3.69 0.73% 85.71%人员经费及日常公用经费中定额标准的大幅上涨。2120104 城管执法 2074.48 1597.68 1543.83 53.85 3.49% 77.02%人员经费及日常公用经费中定额标准的大幅上涨。2120199 其他城乡社区管理事务 2079.24 345

21、0.51 3216.03 234.48 7.29% 165.95% 工作需要2120399 其他城乡社区公共设施支出 27353.36 26090.01 28551.76 -2,461.75 -8.62% 95.38% 工作需要2120501 城乡社区环境卫生 15824.61 15872.91 10476.39 5,396.52 51.51% 100.31%环卫处餐厨垃圾监管平台运维费、餐厨垃圾处理项目政府补贴、平里静脉产业园-焚烧发电工程项目政府补贴及厨余垃圾补贴费纳入预算2120803 城市建设支出 0 19228.06 72.1 19,155.96 26568.60% 主要是市政处增加

22、城建项目资金2120807 廉租住房支出 0 105.03 1356.21 -1,251.18 -92.26% 局机关基建户新增环卫公寓拨款2120901 城市公共设施 0 185.07 -185.07 -100.00% 工作需要2129999 其他城乡社区支出 0 400.84 520.14 -119.30 -22.94% 工作需要92150599其他工业和信息产业监管支出 0 35 -35.00 -100.00% 工作需要2210106 公共租赁住房 140.05 133.07 0 133.07 100.00% 95.02% 人员变动及调薪所致2210201 住房保障支出 587.99 591.87 0 591.87 100.00% 100.66% 工作需要2299901 其他支出 35 116.3 0 116.30 100.00% 332.29% 局机关增加新项目