财务科上半年工作总结3篇.doc

1、财务科上半年工作总结 3 篇本文目录 财务科上半年工作总结 经贸局财务科上半年工作总结 审计财务科上半年工作总结20xx 年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”， “一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线，以清产核资、实行企业会计制度 、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：一、经营目标完成情况1-6 月主要经济指标完成情况表二、做好清产核资实施工作按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底

2、全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。三、做好工程财务管理工作按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。四、完善大财务管理工作在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪

3、用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评。不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。面临的问题：为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备 1-2 名财务人员，才能把省公司的工作要

4、求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。20xx 年下半年财务工作打算：20xx 年 4 季度财务工作安排1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要，须尽快落实人员。2、继续做好农网改造工程回头看整改工作，为迎接外部审计工作奠定良好基础。3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算和结算打好基础。4、做好物价检查的接待工作。5、正确使用资金分配，做好成本控制

5、、核算和分析工作，为 20xx 年决算做准备。(决算前科技开发费 10 万、保险公司理偿 0.9 万、大修非标 117 万必须用完，而管理费用截止 9 月已超全年预算 58 万。)6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银行开设收入账户。7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。经贸局财务科上半年工作总结财务科上半年工作总结（2） | 返回目录回顾半年的工作，有成绩也有不足，现总结如下：一、元月份，对 20*年机关财务工作预算执行情况进行了决算。收支平衡，未出现赤。管理费全部纳入预算外资金管理，预算内资金使用合理，无违纪。二、二月份，编制了 XX 年机关财务预算、财务收支计划，拟订了

6、资金筹措使用方案，与财政局和企业多方争取资金计划，为有效使用资金提供了依据。三、三月份，配合审计部门对机关 20*年经费收支情况进行了综合性、经常性、连续性审计。查无任何违纪问题。四、四月份，配合纪检部门对机关清理“小金库”专项工作进行了自查、检查。五、五、六月份，对威泰食品厂的破产清算工作进行了终结准备，7 月 17 号召开了第三次债权人会议，经过清算组全体人员的艰辛努力，清算报告及分配方案已经债权人通过。债权人会议结束止今，仍有多名职工找清算组反映这样那样的问题，我均一一热情接待，耐心解释。对情绪激动，甚至恶语相加的职工，我始终骂不还口，用法律法规说服他们。我认为，比起下岗职工，我个人受点

7、委屈不算什么，重要的是力求清算工作平稳终结。六、完成了经贸局机关、华爽清算组、威泰清算组的资金收取和费用支出工作，并作好了帐务处理工作。下半年：一是要尽快完成威泰食品厂的破产清算终结工作。二是要作好 8 月份的华爽制衣的拍卖工作。三是作好机关的财务工作。审计财务科上半年工作总结财务科上半年工作总结（3） | 返回目录一、收入：主营业务收入 15 月份 2334 万元，与去年同期的 2120 万元比较增加了214 万元，增幅 6.83%；快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入 467 万元，比上年同期的 388 万元增加 79 万元，增幅 9.97%；中巴公司收入 366 万元，同比

8、327 万元增加 39 万元增 11.93%；大荆中巴收入 88 万元，同比 75 万元增加 13 万元，增幅17.33%。其他为业务收入 103 万元，同比 97 万元，增加收入 6 万元，增幅 39.02%；修理收入 46 万元，同比 57 万元，减少收入 11 万元，下降 19.30%。预计上半年主营业务收入2460 万元，比上年同期的 2434 万元增长 8.46%，略低于马总在五届职代会上要 XX 年营收增长 9%的计划。二、管理费用：总公司管理费用支出 15 月份帐面 308 万元，同比 382万元减少支出 74 万元。但由于今年实际支付工资 173.3 万元，进入费用帐只有 11

9、6.7 万元，上年同期却相反，实际支付工资 158.8 万元，进入费用帐面 215.8 万元。按可比口径计算今年比上年同期（364.6325）多支出 40 万元。管理费用比上年增加的项目有：折旧费 42万元，同比 30 万元，增加 12 万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加；公务车费用 20.6 万元，同比 4.2 万元，增加 16 万元，主要是二年共管站务费 13 万元在内；购置费 3.6 万元，同比 1.6 万元，增加 2 万元；印刷费比上年同期增加 3.8 万元，电脑票印刷成本提高；通讯费 13.2 万元，实际支付 3.8 万元，同比 3.5 万元，增加 0.3 万元；广告费1

10、.3 万元，同比 0.2 万元，增加 1.1 万元。比上年同期减少支出的项目有；差旅费 2.5 万元，同比 4.1 万元，减少 1.6 万元；水电费-1.3 万元，同比 2.2 万元，减少 3.5 万元；招待费 6.8万元，同比 15.4 万元，减少 8.6 万元。另外支付养老统筹金 32.6 万元，医疗保险金 25.6 万元，待业保险 5 万元，住房公积金 8.4 万元，合计 71.6 万元，下属公司上缴各种基金 55.4万元；预计上半年管理费用支出 410 万元，比上年同期 418 万元下降 8 万元，下降幅度1.95%，占上年全年 798 万元的 51.37%。三、利润：1 5 月份帐面

11、利润亏损 58 万元，上年同期盈利 70 万元，比上年减少 128 万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润 76 万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该因素，今年 15 月份比上年同期减少 52 万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客公司利润比上年下降 75.3 万元。快客 15 月份利润亏损 17.6 万元，上年同期盈利 57.7 万元，相差 75.3 万元，其中杭州线路当年主营业务利润 33 万元，比上年同期 76.7 万元，减少 43.7万元，宁波线当年亏损 29 万元，上年未营运。15 月份其他公司盈利情况：客运公司利润 74.6 万元，同

12、比 66.9 万元，增加 7.7 万元，增长 11.51%；中巴公司利润 52.5 万元，同比 47.9 万元，增加 4.6 万元，增长 9.60%；大荆中巴公司利润 18.6 万元，同比 16.7 万元，增加 1.9 万元，增长 11.38%；货运公司利润 1.4 万元，同比 5 万元，减少 3.6 万元，下降72%。15 月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出 187.7 万元，比上年同期的 200.8 万元，减少支出 13.1 万元。管理费用支出已在前面分析过，影响总公司收支的还有：其他业务利润（房租场地）53.6 万元，比上年同期 33.5 万元增加 20 万元；投资收益32.9 万元，比上年同期 111.5 万元减少 78.6 万元；营业外收入 27.3 万元，同比 12.6 万元，增加 14.7 万元。6 月份总公司要支付退离休人员医疗保险 40 万元，快客公司可能亏损 20万元，按协议站务公司要补亏 15 万元，快速公司利润约有 100 万元可入帐，上半年预计亏损 40 万元。审计财务科2016 年组织人事科、财务科上半年工作总结财务科上半年个人工作总结 3 篇财务科上半年工作结