上海浦东新区张江经典幼儿园2015决算.DOC

1、上海市浦东新区张江经典幼儿园 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区张江经典幼儿园概况一、主要职责（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（二）执行幼儿园教职工职业道德规范，遵守各项规章制度；（三）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动，培养幼儿创新精神和实践能力；（四）依法维护幼儿的合法权益。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区张江经典幼儿园为一级事业单位，经费由财政全额拨款。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区张江经典幼儿园属于行政事业单位，是全额拨款单位，设有 3 个办学点，其中 2 个为分部。幼儿园内设 3 个内设机构，

2、为：园长室, 保教部,后勤保障部。根据教育法有关规定，张江经典幼儿园实行园长负责制。1.单位机构规格：正科级2.经费形式：全额拨款3.编制员额：103 人 ,实际 62 人。4.内设机构数与名称：内设机构数 3 个（园长室，保教部，后勤保障部）5.单位正副职领导职数：1 个6.单位有 1 个总部 2 个分部第二部分 上海市浦东新区张江经典幼儿园 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1,707.36 一般公共服务支出 0.00其中: 政府性基金收入 0.00 外交支出 0.00事业收入 0.00 国防支出 0.00事

3、业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00其他收入 46.93 教育支出 1,693.43科学技术支出 0.00文化体育与传媒支出 0.00社会保障和就业支出 2.11医疗卫生与计划生育支出 60.68节能环保支出 0.00城乡社区支出 0.00农林水支出 0.00交通运输支出 0.00资源勘探信息等支出 0.00商业服务业等支出 0.00金融支出 0.00援助其他地区支出 0.00国土海洋气象等支出 0.00住房保障支出 30.19粮油物资储备支出 0.00其他支出 3.00本年收入合计 1,754.29 本年支出合计 1,789.41动用历年结余 63.12 本年结余 28.00合

4、计 1817.41 合 计 1817.412015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,667.26 1,627.01 40.25205 02 普通教育 1,661.26 1,627.01 34.25205 02 01 学前教育 1,661.26 1,627.01 34.25205 09 教育费附加安排的支出 6.00 0.00 6.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出6.00 0.00 6.00208 社会保障和就业支出 2.11 2.11 0.0020

5、8 05 行政事业单位离退休 2.11 2.11 0.00208 05 02 事业单位离退休 2.11 2.11 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 60.68 60.68 0.00210 05 医疗保障 60.68 60.68 0.00210 05 02 事业单位医疗 60.68 60.68 0.00221 住房保障支出 30.19 30.19 0.00221 02 住房改革支出 30.19 30.19 0.00221 02 01 住房公积金 30.19 30.19 0.00合 计 1,760.24 1,719.99 40.252015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项

6、目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,180.60 1,180.60301 01 基本工资 171.36 171.36301 02 津贴补贴 31.54 31.54301 03 奖金 16.53 16.53301 04 社会保障缴费 197.39 197.39301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 508.90 508.90301 99 其他工资福利支出 254.88 254.88302 商品和服务支出 416.99 416.99302 01 办公费 17.43 17.43302

7、02 印刷费 10.35 10.35302 03 咨询费 0.80 0.80302 04 手续费 0.82 0.82302 05 水费 6.11 6.11302 06 电费 16.67 16.67302 07 邮电费 3.19 3.19302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 92.23 92.23302 11 差旅费 0.00 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00302 13 维修（护）费 85.57 85.57302 14 租赁费 0.00 0.00302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 8.51 8.51302 17

8、公务接待费 0.58 0.58302 18 专用材料费 69.22 69.22302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 1.53 1.53302 27 委托业务费 2.77 2.77302 28 工会经费 33.51 33.51302 29 福利费 24.67 24.67302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00302 39 其他交通费用 0.10 0.10302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 42.93 42.93303 对个人和家庭的补助 76.57 76.57303

9、01 离休费 0.00 0.00303 02 退休费 0.00 0.00303 03 退职（役）费 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00 0.00303 05 生活补助 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00303 08 助学金 42.82 42.82303 09 奖励金 0.00 0.00303 11 住房公积金 30.66 30.66303 12 提租补贴 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3.09 3.09310 其他资本性支出 45.83 45.83310 02 办公设备购置 13.27

10、 13.27310 03 专用设备购置 32.26 32.26310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00310 13 公务用车购置 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 0.30 0.30合 计 1719.99 1257.17 462.822015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算

11、数2.20 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 0.582015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区张江经典幼儿园 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区张江经典幼儿园 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区张江经典幼儿园 2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区张江经典幼儿园 2015 年度决算收入总计1754.29 万元，其中：财政拨款收

12、入 1707.36 万元，占 97.32%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.93 万元，占 2.68%。二、关于上海市浦东新区张江经典幼儿园 2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区张江经典幼儿园 2015 年度决算支出总计1789.41 万元，其中：基本支出 1745.25 万元，占 97.53%；项目支出 44.16 万元，占 2.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。三、关于上海市浦东新区张江经典幼儿园 2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上

13、海市浦东新区张江经典幼儿园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1760.24 万元，具体情况如下：1、 “教育支出（类）普通教育（款） ”1661.26 万元，其中：“学前教育（项） ”1661.26 万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、 “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） ”6 万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项） ” 6 万元，主要用于：早教专项补贴 5 万元，教科研课题研究管理 1 万元。3、 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） ”2.11 万元，其中：“事业单位离退休（项） ”2.11 万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项） ”0 万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） ” 60.68 万元，其中：“事业单位医疗（项） ”60.68 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款） ” 30.19 万元，其中：“住房公积金（项） ”30.19 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项） ”0 万元，主要用于：单位教师购房贴息