财务情况说明书格式.doc

1、Comment YT1: 以上为煤矿及煤气化等单位填报1二 一 三 年 *月 份 财 务 情 况 说 明 书简要介绍企业当期生产经营组织措施与经营结果。现 将2013年 *月 份 财 务 情 况 分 *个 部 分 说 明 如 下 ： 第 一 部 分 ： 财 务 报 表 合 并 汇 总 情 况本期合并报表户数*个，按层级划分，三级单位*户，四级单位*户，五级单位*户。三级单位有：*公司（持股*%）；四级单位有：*公司（持股*%）；五级单位有： *公司（持股*%）。 *公司与*公司，由于什么原因本期未纳入合并范围。第 二 部 分 ： 主 要 经 济 指 标 完 成 情 况1、原煤产量：本月实际*万

2、吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%；本年累计*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%，比上年同期*万吨减产*万吨。2、精煤产量：本月实际*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%；本年累计*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%，比上年同期*万吨减产*万吨。3、焦炭产量：本月实际*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%；本年累计*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%，比上年同期*万吨减产*万吨。4、自产煤销量（财务结算量）：本月实际*吨，比计划*吨多销*吨；本年累计*吨，比计划*吨多销*吨，比上年同2期多销*吨，为上年同期的*%。 其中：本月原煤销量*吨，

3、比计划*吨多销*吨；精煤销量*吨，比计划*吨多销*吨。累计原煤销量*吨，比计划*吨多销*吨；精煤销量*吨，比计划*吨多销*吨。5、煤炭经销量（财务结算量）：本月实际*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%。本年累计*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%，比上年同期*吨多销*吨，为上年同期的*% 。其中：铁路贸易量本月实际*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%。本年累计*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*% ，比上年同期*吨多销*吨，为上年同期的*%。公路贸易量本月实际*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*% 。本年累计*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%，比上年同期*吨多销*吨，为上

4、年同期的*%。6、营业收入：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，增幅*%。7、利润总额：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元。8、上交税费：本月实际*万元，比计划*万元增加*万3元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，增幅*%。第 三 部 分 ： 生 产 经 营 成 果 分 析一、营业收入分析（一）营业收入：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，增幅*%

5、。其中：自产煤/煤炭经销/ 焦炭销售收入本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元。增减因素影响为：1、价格降低*元/吨( 其中精煤价格降低*元/ 吨、原煤价格降低*元/吨、中煤价格降低*元/ 吨 )，影响收入减少*万元（其中精煤减少*万元、原煤减少*万元、混煤减少*万元)。2、销量减少*万吨(其中精煤减少*万吨、原煤减少*万吨、中煤减少*万吨)，影响收入减少*万元（其中精煤减少*万元、原煤减少*万元、中煤减少*万元)；（二）其他业务收入：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*

6、万元增加*万元。主要为*增加*万元。二、成本费用分析4（一）原煤制造成本原煤制造成本：本月实际*元/吨，比计划*元/吨降低*元/吨。本年累计*元 /吨，比计划*元/ 吨降低*元/吨。降低的主要原因（主要和计划比较）：1、政策性因素影响原煤单位成本升高*元吨，其中：2、客观性因素影响原煤单位成本升高*元吨。原煤成本产量比计划升高*万吨，因产量升高影响固定成本降低*元吨；提高职工工资水平，因素影响原煤制造成本增加*万元，影响单位成本升高*元吨；电力因素，影响原煤单位制造成本升高*元/吨；其他因素等3、管理性因素影响成本同比升高*元吨。材料费增加原煤制造成本*万元，造成单位成本同比升高*元/吨，其中

7、支护 材料升高*元/ 吨、大型材料升高*元/吨，主要原因是本年处于复工复产阶段，对钢轨、钢材、液压支架、单体支柱等材料的需求大，造成材料同比升高*元/吨。同时还存在其他管理方面的因素有通过加强用电管理，避峰填谷，减少设备无效运行，电力单耗本年为*度，同比降低*度，影响原煤单位制造成本降低*元/吨。（二）精煤制造成本Comment YT2: 以上为煤矿及洗煤厂填报5精煤制造成本：本月实际*元/吨，比计划*元/吨降低*元/吨。本年累计*元 /吨，比计划*元/ 吨降低*元/吨，比上年同期*元/吨升高 *元/ 吨。降低的主要原因是（主要和计划比较）：1、入洗原料煤单价：本月实际*元/吨，比计划*元/吨

8、降低元/ 吨，影响入洗原料煤成本减少*万元，影响精煤单位成本降低*元/吨。2、加工费：本月实际*元/吨，比计划*元/吨降低元/ 吨，影响精煤单位成本降低*元/吨。主要原因是：（1）通过加强内部管理和技术革新，加大对主要材料的控制力度，材料单位成本降低*元/吨；（2）为了提高职工工资水平，职工薪酬比计划升高*元/吨；（3）洗煤其它支出同比升高*元/吨，影响加工费比计划升高*元/吨。3、洗煤回收率: 本月 实际*%，比计划 *%降低*%，主要是以采边角煤为主，同时过断层、无炭柱，影响原煤质量，回收率下降，影响精煤单位成本升高*元/吨。（三）三项费用三项费用：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。

9、本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，增幅*%。61、管理费用：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，主要因素是：（1）政策性因素影响管理费用同比升高*万元。（2）客观性因素影响管理费用同比升高*万元（3）管理性因素影响管理费用其他支出同比降低万元。2、财务费用：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，主要因素是：3、销售费用：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*

10、万元，主要因素是：三、利润完成情况本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元。 降低的主要因素有（主要和 计划指标对比）：（从收入、成本、费用等方面进行分析）。第 四 部 分 ： 专 项 资 金 提 取 、 使 用 情 况1、维简及井巷费，本年计提*万元，本年支用*万元，期末结余*万元。2、折旧费用，上年资金结余*万元，本年资金来源*万元，本年支用*万元，累计资金结余*万元。73、安全费用，上年资金结余*万元，本年提取*万元，本年支用*万元，累计资金结余*万元。4、转产发展基金，上年资金结余*万元，本年提取*万元，本年支用*万元，累计资金结余*万元。5、环境治理保证金，上年资金结余*万元，本年提取*万元，本年支用*万元，累计资金结余*万元。6、造育林费，上年资金结余*万元，本年提取*万元，本年支用*万元，其中：交政府*万元，累计资金结余*万元。7、服务费年初未交*万元，本年应交*万元，已交*万元，欠交*万元第 五 部 分 ： 财 务 重 点 工 作 落 实第 六 部 分 ： 需 市 公 司 解 决 的 问 题 及 建 议 第 七 部 分 ： 主 要 经 营 措 施 及 效 果