茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目.DOC

1、茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 招标编号： MMGPC2018FZFG004-2 公开招标文件 茂名市公共资源交易中心编制 发布日期： 2018 年 3 月 9 日 茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 (MMGPC2018FZFG004-1) 1 温馨提示 一、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前 30 分钟内。 二、 投标截止时间一到，集中采购机构不接收投标供应商的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。 三、 投标保证金必须于招标文件规定的时间前到达茂名市公共资源交易中心账户（开户行及账号见投标供应商须知）。由于转账当天不一定能够 到 账， 为避

2、免因投标保证金未 到 账而导致投标被拒，建议至少提前 2 个工作日转账。 四、 请正确填写报价一览表。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。 五、 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。 六、 投标文件应按顺序编制页码。 七、 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。 八、 如投标供应商以 非独立法人注册的 分公司名义代表总公司盖章和签署文件的 ，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。 九、 投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金 按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中

3、标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。 十、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按投标邀请函中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。 （本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准） 茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 (MMGPC2018FZFG004-1) 2 目录 第一部分 投标邀请函 . 3 一、投标费用说明 . 24 二、招标文件 . 25 三、投标文件 的编制和数量

4、 . 25 四、投标文件的递交 . 27 五、开标、评标、定标 . 28 六、询问、质疑、投诉 . 28 七、合同的订立和履行 . 29 八、适用法律 . 29 第四部分 开标、评标、定标 . 30 一、开标 . 30 二、评标委员会 . 30 三、评标方法、步骤及标准 . 30 第五部 分 合同书格式 . 36 1. 自查表 . 41 2. 报价表 . 44 3. 投标函 . 45 4. 资格证明文件 . 47 5. 财务报表 . 50 6. 同类项目业绩介绍 . 50 7. 投标银行技术部分内容 须包括但不限 以下内容要求自行编制： . 51 茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目

5、(MMGPC2018FZFG004-1) 3 第一部分 投标邀请函 茂名市公共资源交易中心 （以下简称“集中采购机构”）受 茂名市财政局 （ 以下简称“采购人”）的委托，对 茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 进行公开招标采购， 欢迎符合资格条件 的供应商参加。 一、 项目概况 (一 ) 采购 项目 编号： MMGPC2018FZFG004-2 (二 ) 采购项目名称： 茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 (三 ) 项目 类别： 非政府采购项目 (四 ) 项目 内容 ： 茂名市新型财政预算管理一体化项目建设 。 (五 ) 项目预算 ： 1100 万元 二、 招标文件公示 依

6、据广东省实施 办法第三十五条规定，现将本项目招标文件在网上进行公示，由投标人进行自行下载，公示期为自招标文件公示之日起五个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我中心提出质疑。 三、 投标供应商资格： (一 ) 投标人应具备政府采购法第二十二条规定的条件 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力， 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动近三年内经营活动中没有重大违法记录的，遵守国家法律、法规。 (二 ) 投标人为具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有

7、项目相关经营范围 。 (三 ) 响应供应商近三年来没有行贿犯罪案记录，提供证明原件并装订入投标文件正本，否则作无效投标处理。（注：没有行贿犯罪记录证明由人民检察院出具，记录证明的有效期须包含在投标截止期内。） (四 ) ）响应供应商未被列入“信用中国”网站 ()“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网 ()“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章作为证明材料）。 (五 ) 必须在采购代理机构报名且 获取 了招标文件。 (六 ) 本次项目不接受联合投标。 四、

8、 报名 获取 招标文件的时间、地点、方式 (一 ) 投标报名时间： 2018年 3月 12 日至 2018 年 3 月 28日每日上午 8： 30 11： 30，下午 14： 30 17： 00 时（节假日除外）。 (二 ) 报名方式：网上报名，供应商在本中心的报名保证金系统以供应商名称实名注册，填写投标报名及招标文件发售表。 (三 ) 获取采购文件：采购文件可在茂名市公共资源交易网或广东省政府采购网上下载，需要纸质印制的，可以递交响应 /投标文件时在茂名市公共资源交易中心服务前台获取。 五、 投标保证金： 茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 (MMGPC2018FZFG004-1)

9、 4 （一）本项目投标保证金金额：人民币 壹拾 万 元整（￥ 100， 000.00） （二）网上交纳投标保证金时间：自 2018年 3 月 12 日 08 时 30 分至 2018 年 3月 28 日17 时 00 分。 (三 )投标保证金到账截止时间： 2018 年 3月 28 日 17 时 30 分。（提示：为确保保证金缴纳有效，请投标人在投标保证金截止时间前三天到银行缴交保证金。成功缴纳保证金时间以银行到达系统为准，逾期视为谈判响应供应商自动放弃投标资格，由谈判响应供应商自行承担责任。） （四）投标保证金提交的要求：网上系统缴纳，报价供应商缴纳保证金前须报名购买了采购文件，报价供应商通

10、过茂名市公共资源交易网（ http:/ “保证金管理系统”栏目进行系统登陆，对所投项 目（请认真核对项目名称、项目编号，并附上报名购买采购文件的交款银行底单）进行投标保证金账号申请，获取系统随机生成的保证金账号后按时足额交纳保证金。保证金需以转账方式从公司银行账户一次性提交，提交保证金的账户应与系统注册时的公司银行账户一致，不接受现金或分批次缴款。非 投标 供应商缴纳的投标保证金无效。 六、 递交投标文件时间、投标保证金及投标截止时间、开标时间及地址 （一） 开标地点： 茂名市油城十路金源盛世 1、 2 号楼（茂名市行政服务中心）茂名市公共资源交易中心开标厅。 （二） 投标文件递交时间： 20

11、18 年 3 月 30日 08： 45-9： 00 （三） 投标文件递交地点： 茂名市油城十路金源盛世 1、 2 号楼（茂名市行政服务中心）茂名市公共资源交易中心。 （四） 投标截止及开标时间： 2018年 3月 30 日 09： 00 七、 集中采购机构 联系人：潘小姐 /邱小姐 电话： 0668-2289005 传真： 0668-2289982 联系地址： 茂名市油城十路金源盛世 1、 2号楼（茂名市行政服务中心） 邮编： 525000 电子邮箱： http:/ 八、 集中采购机构期望得到的协助与配合 如对招标文件有任何澄清修改，集中采购机构将会在 茂名市政府采购网 和 茂名市公共资源交

12、易中心网 等媒体上发布公告，在投标截止日前可能会有更正公告，投标截止前 3 日可能会有延期公告，请采购文件收受人予以高度重视。 茂名市公共资 源交易中心 2018 年 3 月 9日 第茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 (MMGPC2018FZFG004-1) 5 第 二部分 用户需求书 （一） 项目概述 1、 建设背景 2014 年 8 月 31 日，第十二届全国人大常委会第十次会议通过了关于修改 的决定，并于 2015 年 1月 1 日正式执行。新预算法对全口径预算管理、超收收入使用、预算审批前支出、预算调整等多方面工作的内容与流程进行了调整与规范，提升了其对预算管理约束力，也对

13、财政预算管理及财政信息化建设也提出了更高的要求。按照新修订的预算法以及中央和广东省全面深化财税体制改革的总体要求，财政部及广东省财政厅连 续推出相关重要文件，强调了财政部门推进项目库管理、中期财政规划（三年规划）、预算评审、项目支出分类标准体系的建设要求，这些法规的出台进一步推进地方财政预算管理改进。 为继续深化财政预算管理改革工作，推进新形势下的预算管理信息化建设，从 2015 年开始，广东省财政厅启动财政预算管理一体化系统升级改造工作，破解省级财政信息系统运行中存在的信息孤岛、系统碎片化、技术架构陈旧等问题，并拟在省级运行成熟的基础上向下推广。 2、 现状分析 茂名市财政局经过多年的信息化

14、建设，以需求为导向，围绕财政管理的关键环节，建立了多个信 息系统，初步形成了以预算管理为源头，以国库收支管理为预算执行主线的系统框架。业务系统在多年的运行和使用中，充分发挥了其对财政业务的支撑作用，保证了财政改革任务的顺利进行，全面提高了财政信息化应用水平和工作效率。 虽然财政核心业务系统信息化建设已初具规模，但随着业务的发展，早期建设的系统需要进一步升级改造才能适用管理的要求，特别是“新预算法”的要求、以“预算项目管理”为核心的预算管理方式、电子化支付、大数据等新形势要求，阻碍了相关改革工作的进一步深化。当前 信息化建设主要呈现以下不足： 1） 无法全面响应 “ 新预算 法 ” 要求。预算包

15、括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。目前系统仅能实现一般公共预算的细编，对于政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算尚不能实现通过系统编制。 2） 不能体现预算的全流程管理。年初预算的编制虽已逐渐满足了精细化管理要求，但在执行过程中对已批复预算做的调整仍采取了粗放式管理，直接从指标调起，未与预算编制衔接，不能追溯到预算管理的源头，也不能体现出预算从编制到调整到执行的全过 程。 3） 预算执行与编制两张皮。由于预算 与 执行环节未 完全做到上下游一致性 控制，因此单位在做

16、申请支付时，可不按照预算编制时的明细内容进行支付，导致单位在编制预算时存在较多预算乱编的情况，尤其是编制政府采购预算时，采购内容与执行时的采购内容并不相符，预算编制与执行两张皮，预算的约束力不强。 4） 无法支撑中期规划。随着财政全面 改革预算制度，建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 (MMGPC2018FZFG004-1) 6 理，推进部门编制三年滚动规划，加强项目库管理，健全项目预算审核机制等要求 ， 而实际工作中并没有对此方面内容进行准备和建设 ， 需要在系统建设 中完善此方面内容 ， 以适应财政改革需要 。 5） 无法 充分 实现信息

17、资源共享。 各 系统建设时间不同， 均受当时个性业务驱动，导致业务标准 各异，数据编码不统一，从而各自有独立的基础编码和基础信息体系，信息存储分散。由于编码级次、长度、数据字典的分类和内容不一致，造成系统间很难相互对应与共享，不利于业务部门间的业务沟通和协作。 6） 难以综合运用各类数据。由于各业务 系统业务标准存在差异 ，业务流程不通畅，导致只能在一个系统内简单查询、统计，无法跨系统对财政资金进行追踪、回溯和监控。财政大量业务数据的内在价值未被发掘，无法综合运 用各类数据进行管理、分析、预测和决策。 （二）建设内容 按照深化财税体制改革，改进预算管理，实现财政管理现代化、信息化、智能化的要求

18、，在广东省财政厅的预算管理 一体化系统基础上，以项目库管理为核心，重新构建 茂名市财政信息一体化系统，升级预算编制、预算执行、预算监管等各个环节的信息系统，打通预算管理全过程，并加强硬件设备支撑，建立等级保护安全体系。 1、 基础 平台及基础信息库 通过对现有业务系统数据的全面梳理，提取出各系统通用的基础信息和公共属性数据，以此建立统一的 基础 数据中心。同时，以省财政业务基础数据规范为标 准，扩展制定 茂名市 财政业务基础数据规范，在此基础上实现数据统一存储、业务协同、信息共享、交换通畅的要求，为今后开展数据综合分析、决策支持等深度利用奠定基础。 2、 项目库模块 项目管理模块是整个预算管理

19、的基础和源头，打通中期财政规划（一级政策项目）和年度预算（二级明细项目）编制环节，为预算管理全流程提供有力支撑。通过项目库，组织项目申报、评审论证、项目筛选，建立项目储备，实现项目跨年度滚动使用，细化项目分类、内容、绩效目标，完善项目基础信息，为编制中期财政规划草案和年度预算草案提供基础和依据。项目的申报不 受到预算编制时间的约束，实现项目常态化申报及提前储备，并可实现对项目分级分类管理。对拼盘资金项目可根据资 金归口处室设置不同的审核流程，由主管处室和归口处室分别进行审核， 实现项目滚动及清理。 3、 中期规划模块 按照中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定和国务院关于深化预算管理制度改

20、革的决定（国发 2014 45 号）关于改进预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理，推进部门编制三年滚动规划。 中期规划的建设可以根据不同的支出规划类型设置不同的管理方式， 两大类支出规划内容：部门预算类和事业发展类。部门预算类在中期规划编制时不进入项目库管理，待年度预算编制审核后，经费支出的项目进入到项目库，经费支出项目调整从项目库发起。事业发展类的项目纳入项目库管理，编制中期规划时，可直接挑选在项目库中已经审核通过的项目。在中期规划编制准备时，可复制上年中期规划编制的最近两年中期财政数据，并可锁定及调整部分项目。 茂名市新型财政预算管理一体

21、化系统建设招标项目 (MMGPC2018FZFG004-1) 7 4、 预算编制模块 预算编制包括部门单位基础信息、基本支出、项目支出等功能模块，通过部门申报、控制数下达、项目筛选、审核、汇总等功能，实现中预算编制的系统化、信息化 。其中项目支出以项目库为依托，分为一级政策项目和二级明细项目。 5、 预算变动模块 经过批准的预算，在年度执行过程中因各种情况需要对年初预算进行变动的，需要做预算调整。调整的内容包含：预算支出科目之间的调入调出，对原定预算收支总额的增加或缩减，上下级财政之间预算资金的调剂，动用预备费等等。预算的调整需要在系统中记录，预算的调整从预算源头发起，调整申请经过审批后，跟指

22、标衔接，形成调整指标。 6、 预算指标模块 指标管理是预算的延续，是整个预算执行业务的起点，上承预算管理，下接用款计划、集中支付、实拨等支付业务，是 各预算单位使用财政性资金的控制依据。范围包括年度预算批复前的年初预拨指标、批复后的预算指标、预算执行过程中追加、调整的指标等 ， 对预算的编制结果进行追跟管理 ， 并在年中进行指标追加、调整等变动操作，最终形成单位可执行指标来控制支出过程。 指标管理的基本原则是：指标必须来源于预算，而预算最终必须形成指标，指标最终为支付服务。预算指标管理的目标是：确保指标的脉络清晰，对指标全过程做到可追踪、可反馈，实现数据可控、流程精简、管理规范。 指标管理系统

23、可以建立预算指标明细账，完整、清晰记录批复的年度预算数据及过程。在预算 执行过程中，根据预算指标调整文件，记录每一项预算调整的全过程的相关信息，追踪每一项预算指标的执行进度和变动情况。 7、 国库支付模块 系统以预算指标管理为源头，在用款计划、实拨支付、专户支付等环节实现指标精确核销，将支付业务数据自动生成会计凭证，实现支付会计和总会计的管理职能，能够全面反应财政预算的执行进度和执行情况，体现财政资金的完整流动过程。 主要包括以下功能需求： 用款计划管理 。 主要实现预算单位和财政部门依据指标管理和收入控制的信息，完成用款计划的编报、审核、下达、查询等操作。用款计划业务包括正常计划、调 整计划

24、、冻结计划和解冻计划等四种业务类型。预算单位或财政部门依据预算单位的可用指标编制分月用款计划，用款计划要素中可以选择支付方式，授权支付类型用款计划经财政终审后可以自动生成授权额度通知单，额度通知单送代理银行作为支出额度控制依据。根据具体情况可以选择由预算单位编制还是财政业务科室代编；视财政管理需要可对用款计划进行调整，也可以对用款计划进行冻结，条件满足时再进行计划的解冻操作。年终进行用款计划的注销、结转等处理。 集中支付管理。 实现财政各部门（国库科、支付 中心 、各科室）、预算单位、代理银行、国库银行之间 支付业务的无缝衔接，支付数据完全共享和同步。除了正常的支付管理外，同时实现委托扣款、退

25、款管理和年终结转管理功能。系统可以实现直接支付和授权支付的网上申请与审批，并且支持正常的支付业务、茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 (MMGPC2018FZFG004-1) 8 委托扣款业务和退款业务；系统支持财政端与银行端的网上自动对账；支付凭证在发生支付或退款后可以相应扣除、归还可用额度，生成国库会计凭证和支付 中心 会计凭证。 传统拨付 管理。 对不实行国库集中支付的资金进行拨款处理，根据预算指标或专项审批实现财政资金拨付的录入、审核及拨付。满足各类财政资金的传统拨付需求，资金拨付后，在财政财务核算系统 自动生成会计凭证。 8、 公务卡模块 银行可定期把公务卡的信息同步到系统

26、中，单位也可以在系统中手工维护公务卡信息。单位根据消费信息可直接在系统中下载公务卡消费信息，并可以根据实际情况选择零余额报销或非零余额报销，报销时还可以进行部分报销，确认报销后，根据选择的授权支付申请生成支付凭证，经过审核后，把授权支付凭证发送给银行。系统包括但不限于公务卡消费信息下载、 公务卡消费信息分解 、 公务卡消费信息确认 、 公务卡支付申请生成 、 公务卡支付凭证审核 、 公务卡支付凭证发送 、 公务卡还款 、 公务卡基础数据维护 等功能。 9、 支付电子化 模块 财政资金电子支付业务解决方案是利用成熟的安全技术，基于 PKI/CA 安全体系，实现电子凭证的电子签名（章）、传输、验签

27、，建设电子凭证库，实现电子凭证的安全传输，对现有管理系统进行尽可能少的改动，以达到快速推进电子支付和电子清算业务的目标。通过在财政、人行和代理银行实施部署电子凭证库，及提供给各方业务系统调用的接口，在不破坏各方现有业务系统数据完整性基础上，各方业务系统通过与电子凭证库衔接，实现对现有电子单据的电子签章和验章，并形成电子凭证。业务参与各方在电子凭证库之间实现电子凭证的交互，代替现有纸质凭证 的传递。 10、 账户管理模块 单位账户管理是指财政部门对市级行政事业单位银行账户、企业账户、财政部门账户等的分类综合管理。结合银行账户管理模块提供的信息，对支付信息中的收款单位、收款账号进行审核控制 ,逐步

28、实现银行账户审批网络化。实现预算单位银行账户申请，变更，撤销的网上审批。支持支付系统直接取账户管理系统中的账户信息，以确保账户信息的合法性与有效性。 11、 对账平台 利用现代信息技术，建立功能齐全、操作实用、技术先进，并与财政业务现状相适应的财政对账系统，逐步满足财政与人民银行、商业银行、预算单位等部门对 账的需要，满足国库进一步提高会计核算质量，防范风险，保障资金安全的需要。打造以 “ 机器自动对账为主，手工对账为辅 ” 的对账模式，建立起严密的资金对账体系，形成全方位、多角度的对账内控制度，提高工作效率，减少重复劳动、重复投入，确保有账必对，对账必符，同时实现国库部门与事后监督部门的对账

29、双监督。系统采取对账平台模式，改变原有通过纸质、邮件等传递的对账模式，实现了财政内部之间、财政与预算单位间、财政与银行之间通过财政一体化信息系统的无纸化对账模式。对账内容包括集中支付、财政实拨、工资统发、财政专户拨款等方面的资金拨 付信息。 茂名市新型财政预算管理一体化系统建设招标项目 (MMGPC2018FZFG004-1) 9 12、 总账管理 模块 打通预算执行模块与 总会计 账务管理模块，实现账务数据自动生成，以及账簿、帐套、凭证编制、报表定制、电子对账、数据分析等方面的智能化管理，并与预算执行模块互通。实现财政资金收入、支出核算，通过国库代理支库收入数据接口、国库集中支付数据接口，完

30、整记录国库单一账户每一笔资金的详细信息；系统支持凭证模板定义功能，灵活实现用款额度、支付凭证、拨款凭证自动生成财政总会计及专项资金账户凭证及支付中心总会计凭证的功能；对账套实行分级次管理，可按不同级次对账套数据进行汇总并生成相关报表。按自定义条 件对收支科目、预算单位、资金性质、辅助核算项目等信息进行综合查询并生成报表。 13、 市级网络决算管理系统 为贯彻落实新预算法，根据财政部对决算工作的总体部署和要求，按照预算管理制度改革和现代信息化、大数据财务数据管理的需求，省财政厅于 2015 年 9 月下达了关于加快推进决算数据基础管理网络系统建设通知（粤财办函 2015235 号），文件明确要求

31、各地级市财政部门积极配合，需尽快自行建设市一级决算网络系统，并通过纵向网与省级系统对接。 按照省财政厅的文件精神，为按要求、按标准、按计划完成茂名市网络系统建设 工作，需建设市一级决算网络系统，实现市直单位将决算数据通过网络填报、汇总、审核、批复、查询、分析，逐步完成市级部门、企业、固定资产、金融企业四类决算业务全面网络化管理，并实现市级数据与省厅数据之间的对接相通。 14、 人大在线预算实时联网监督系统 2015 年 7 月，省人大常委会在珠海召开全省人大预算支出联网监督工作会议，要求进一步丰富联网监督系统内容，完善数据汇集和挖掘，增加统计分析和预警功能，提高人大预算支出联网监督工作水平。珠

32、海会议之后，茂名市人大财经工委组织了相关部门和工作人员进行专题研究，通过专家座谈、 调研学习等形式，吸取省级和其他做得较好地市的做法和经验，结合茂名市实际，提出了茂名市人大实时在线预算监督联网系统的具体方案，决定对原有监督系统进行全面的改造提升，适应新预算法、信息化、大数据时代的新要求，运用互联网思维引领推动预算监督改革。 15、 市级 公费 医疗保健信息系统 目前茂名市公费医疗管理业务开展仍处于手工方式，没有信息化手段支撑，信息录入工作量大、效率低、容易出现差错。需 要建立 信息系统，利用计算机与网络管理来取代手工操作，降低办公人员的工作量，并提供各种合理的查询，为市级 300 多位公费医疗享受人员提 供服务，对 2 家定点医疗机构进行监督管理及提供服务。 依据茂名市公费医疗相关政策，为提高市级公费医疗管理业务水平，需建设茂名市市级公费医疗保健信息系统，实现公费医疗证的发放、注销，零星公医报销、门 特、门慢 和特殊用药的申请审批，和对各公医挂钩的医疗机构发生的医疗费用进行审核和管理，并对公费医疗相关的资料、数据和费用进行查询、统计分析，保障公费医疗的资金真正用到实处，避免浪费，合理利用医疗卫生资源。 16、 档案管理联网系统及 OA 系统升级改造