吐血的期货交易金石良言.doc

1、吐血的期货交易金石良言 转贴 一、为什么期货人 95是要被市场打败出局 做趋势的人多数死在震荡里； 做盘整的人多数死在趋势里； 做短线的人多数死在暴拉里； 没方法的人多数死在乱做里； 有方法的人多数死在执行里； 靠主观的人多数死在感觉里； 靠消息的人多数死在新闻里； 没整死的就是胜者。 交易是一个学习型的学校，它的最热门专业行为学！ 二、顺势为什么这么难？ 第一是因为你不相信趋势，趋势不是不存在，只是你不相信。 第二是因为你心里总想着回调，害怕回调，不知道如何处理回调。 第三是因为你没有一套顺势的规则。 成功的期货投机，其原理建立在这样的假设上： 人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误； 期货交

2、易中少数的成功者在重复正确的方法； 失败者在重复各种错误； 市场就是靠大部分人的错误存在的； 有一个人能战胜市场，市场就不存在了。 顺势的本质就是跟随； 要顺势就要等待趋势明确，不要走在趋势前面； 提前行动不是顺势，是想让行情顺你的想象； 要顺势就要放弃自己的想象，这样才能跟随行情实际交易； 正常的思维，正常的情感，正常的习惯都是不可能在市场成功的； 少数人成功的地方，必定是要超常的； 总得有与众不同的地方，不同的思维，方法，习惯； 对纪律执行的越是残酷，成功的可能性就越*R 不遵循 潜在的规则，无强烈的纪律意识，无疑，淘汰！ 三、投资者赔钱的原因 根本原因：没有正确的交易理念，没有适合自己的

3、交易系统，没有 执行交易计划，靠预测想象交易，通常挣一点就平仓，赔了迟迟不止损。 挣小 赔大，违背了成功的根本原则。 投资者常常是资金少，头寸大；急于挣钱，入市越频繁，赚钱越艰 难。 冒大风险去抢蝇头小利，注定是要踏上亏损之路。 追求完美，把自己当神仙，总想抢顶或者抢底，那是不可能的。抓 到趋势的一段足够了 。 许多投资人是用感觉和情绪交易，而不是用大脑去交易，用交易系 统交易。 满仓操作，极小的波动，也可能损失很大，心理压力大无法止损， 最终被迫斩仓出局。 一年中大的机会就几次，一天中主要的波动幅度就在十几分钟内完 成，交易太多本身就是风险 。 期货交易里没有什么新东西！游戏规则没有变；人性

4、也没有变。 生活从来就不是一条直线。每一个成年人都知道这一点。可是，当 我们在观看图表时太容易被引导得忘掉这一点。 警惕图表制作者创造的幻觉。图表的趋势更是弯曲趋势！ 对市场宽容，市场也会宽容我们! 过分追求投资机会和价格的完美， 只会给我们带来意想不到的损失。 期货上能照顾你的只有趋势。 如果趋势不照顾你了，那说明你错了或趋势变了。 最可恨的是波动。波动是个骗子，老是让你看不清趋势和趋势的改 变。 所以区分清波动和趋势，就是找到了朋友和敌人。 通常情况下，市场不会朝任何方向直来直去。 所谓市场趋势，正是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所构成的 上升、下降、横向延伸三种趋势。 期货市场上大多数

5、时候，大多数投资者都是错的，错误主要是被回 调波动诱导。 看对趋势的人多，但是想到趋势可能回调，而平仓或做反向操作， 忽视趋势的人更多。 要想抓住趋势，就得放弃小的波动；找到趋势的工具也很重要。相 信感觉不如相信眼睛。 大多数技术工具和系统在本质上都是顺应趋势的，其主要设计意图 在于追随上升或下降的市场。 四、赔钱是一种惩罚： 惩罚你的无知；惩罚你的贪婪；惩罚你的侥幸；惩罚你的违规 一万个空洞的理论，还不如一个实际的行动规则；再多的行情分析， 还不如一个实际的买卖计划。 天才就是把全部精力注于特定目标；交易天才就是把精力用于一种 交易方法，形成交易习惯。 真正的哲人，必然象大海一样宽厚；对市场

6、宽容，市场也会宽容我 们，放弃一些机会，才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀，决不可能得到二 分钱的收获。天天盯着 20 点的机会，肯定会错过翻翻的机会。 一旦你改变了思维方式，你就改变了自己的信念； 一旦改变了信念，就改变了期望； 一旦改变了期望，就会改变态度； 一旦改变了态度，也就会改变行为； 一旦改变了行为，绩效自然会随之改变； 一旦绩效改变了，你的生活将为之一新! 五、为什么交易太多？为什么满仓操作？为什么抢顶逆势？为什么 不想止损？ 一切的一切都是因为急于求成，侥幸成功。 大部分投资者在止损和持涨上，止损要做得好得多。 止损可以控制风险，但是要成功最最主要的还是在于做对看对时 “持涨”

7、。 做不到持涨，也就无法实现以小博大，挣大赔小的原则。 大部分投资者都在做的是挣点就平，赔了等等的交易习惯，这是不 成功的根本原因。 打开期市的密码是顺势？是时机？是止损？是资金管理？都不是！ ！打开期市的密码是执行简单的规则，长期的严格执行。再好的地图不 行动无法把你带到目的地，再好的法律不执行无法防止范罪。期市成功的方法， 规则，大部分投资者都知道，长期做到了，执行了就成功了。成功与失败的分 界不在于你知道多少，在于你做到了多少。 六、反弹带给你的祸害 就是因为心里想着反弹，所以过早平仓，错过了更大的趋势利润； 就是因为心里想着反弹，等待反弹开仓，结果反弹迟迟不来，错过 了一波趋势； 就是

8、因为心里想着反弹，本该止损也想等反弹止损，因而错过了更 好的止损时机； 就是因为心里想着反弹，去做反弹，才走上逆势操作，巨大风险因 此产生； 要做趋势大行情，就要过滤次级小波动反弹；逆势反弹是诱导投资 者范错的主要原因。 七、在对客户的观察中发现，在一月内大赔 50以上的常是两类人 第一类是交易特别少，一月只做几次，但是错了不止损死扛，最后 大赔的。 第二类是交易特别多，一次赔得少，但是一直在持续的赔钱。当日 的短线没有多少空间，追求的就是成功的次数大于赔的次数；做不到这点就要 重新寻找短线交易方法了，持续的赔钱还不停的交易干吗！急于挣回所赔的钱， 急于交易，不按事实交易，常常赔得更多。 常常

9、有投资者说：“我知道那些是对的，能挣钱，可是我做不到。 ” 市场上没有秘密，成功的原则人人皆知，成功者坚持让自己做到， 失败者顺应自己的心理感受。比如，挣一点就想跑，生怕到手的钱又飞了；赔 了总想等回调，常常是挣小赔大，最终必败。又比如，挣大钱的是做长线大趋 势，可是大部分投资者感觉当日短线是最安全的，安全吗？天天做当日短线， 一周，一月，一年下来帐户上的资金是增加了，还是减少了？ 顺应可以挣钱正确的原则交易；不要顺应自己感觉舒服的交易。 有人做过研究，如果不止损死扛，那么 80的交易可以扛到挣钱平 仓，但是就是这 20扛不回来，决定了最后必然暴仓！ 那么，可以开仓小一点，止损幅度大一点，这样

10、即可以控制风险， 也可以提高做单成功率。 相对股市，期市有了更大的权力和自由，可以做多，可以做空，可 以今平也可以明天平，资金可以少用，也可以多用。哲人说过，有权力的人， 没有不被乱用的。 常见的做期货的人，满仓是乱用资金的权力和自由，趋势也做，回 调也做，所以的波动都要抓住是把交易的权力用到极限。做期货个人有了更大 的空间和灵活性，反过来自我控制就成了最重要的成败因素。 八、做期货有所放弃才有所得 1、放弃自已的想象、预测、多空看法；才能按技术规则和行情实际 交易； 2、放弃逆势做回调、抢顶；才能顺势而为 3、放弃局部短线小波动机会；才能抓到长线大趋势机会； 4、放弃侥幸心理；才能按规则交易

11、； 5、放弃异常情况；才能抓到可以把握的行情； 6、放弃金钱的观念；才能轻松交易。 九、新手要过的 5 道关 1、换思维：来市场为了挣钱没错，但是市场不是提款机；先想着如 何控制风险 少赔。 2、做止损：没有人不知道止损，但范大错还是没有止损；把止损做 到吃饭睡觉 一样轻松自然。 3、挣大赔小：不要挣一点就想跑，赔了不止损。挣的幅度是止损幅 度三倍以上 再交易。 4、交易系统：要开火车，先修铁路。要做交易，先做系统。 5、交易习惯：大部分投资者失败，不是不知道，是没做到；把自己 的理念和方 法做成习惯。 做几点的人是期市农民，做几十点的是期市工人，做波段的人是期 市商人，做大趋势的是期市老板！ 以上是经过吐血的期货交易而得出的金石良言，每一个进入期货 交易的兄弟姐妹务必多多学习接受啊！