公司财务主管工作总结.DOC

1、1 公司财务主管工作总结 XX年年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的 工作情况汇报如下,请各位代表审议. 第一部分XX 年年的主要工作 XX年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧 围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业 务流程,创新财务管理方法, 改革财务管理体制,着力强化平稳 、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献. 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作. 在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪 反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行.一是公司各单 位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室 ,建立了顺畅的沟

2、通机制, 及时化解现场审计阶段发现的问题 余项; 二是根据公司审前工作会的部署, 及时安排和要求三省 公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项 余项; 三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前 和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的XXX个 审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、 仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律 和相关政策法规的角度做出了合理解释. 计署的严格考验,得到了审计组的较高评价.二、财务信息化 建设取得新突破. 2 在核算体系改革方面,以“推进财务和资产 7.0 系统上线为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财

3、务7.0 系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程, XXX人历时一个月, 完成了近 XXX万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0 和系统的并行.并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人 员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨 、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升 对基层的监控力度打下了坚实的基础. 在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行 业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处 于板块领先水平,得到了板块的认可, 并委托我公司实施软件 开发和系统推广工作.目前系统已经开发成功,预计20XX年一 季度在销售系统全面上线

4、,为销售公司全面贯彻低成本发展战 略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的 基础. 在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广, 基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售 系 统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付 凭 证的自动生成、账户余额的实时监控.为进一步降低资金头寸 3 、台, 是资金管理历程中的一次跨越式变革.三、资金、资产 管理能力稳步提升. 在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核 “为重点,确 保全年无重大资金安全事故.一是持续推进银行上门收款、p os 机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安 全, 截止

5、 XX年年底实现上门收款的加油站座数达到1241 座, 同比增加147 座,上门收款率达到87%,同比提高2 个百分点,比 XX 年提高XXX 个百分点;pos 机刷卡结算金额为XX.X 亿元,同比增长 8.5倍;清理冗余账户、合并账户XXX个,账户数量维持在满足 生产经营需要的最低限度内.二是积极贯彻落实资金安全稽查 长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省 公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块关 于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署,成立了 加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1XXX 余座, 检查覆盖面99%以上, 发现和整改问题XX

6、X余项,完成了 板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价 . 在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资 单价标准,结合国家审计署的审计结果, 督促三省公司进一步 提高转资速度,截止XX年年底在建工程余额61XXX 万元, 与年 4 初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.XXX 个百分点.同时 , 依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完 充分发挥了存量资产的使用价值.并组织三省公司对各项资产 进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了 一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335 项, 为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提

7、供了数据 支持. 四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升. 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司 实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、 均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是 通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,20XX 年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功. 五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化. 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取 得了较好地成绩.一是通过努力, 实现了湖北地区增值税预征 率 的再次下降,年节约利税XXX余万元;二是通过大力协调,湖北 省黄石等地区税务部门纠正了在零

8、售环节按收入比例征收印 花税 的违规政策,年节约印花税XXX余万元,摆脱了企业被动纳税的 5 局面, 净化了纳税环境, 提高了企业在税企分配格局中的话语 权; 三是实现了中石油冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管 理 水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历 史性突破;四是组织了一次财税大检查, 查处整改问题XXX余项 ,降低了税务风险. 六、充实力量、加强培训,队伍综合素质不断提高. 一是进一步充实各级管理机构财务力量.XX年年对机关财务 处领导岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐步配备总会 计师 6 人, 充实了两级机关财务部门骨干力量, 地市营销中心财务队 伍进一步发展

9、,基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务 系统共参加内外部培训XXX人次以上,重点是放在资金、资产 、税务和财务系统更替等应知应会技能,短期内迅速提高了各 级财 务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;三是学术理 论和实践紧密结合,积极探讨财务管理的热点、难点问题,XX 年年举办不同层次财务研讨会4 次, 在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文 7 篇, 标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变 6 . 七、强化执行、严格考核,内控体系持续有效运行. XX年年,公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风 险管理为导向,以“零缺陷“ 做为内控工作奋斗目标 ,不断加

10、大内 控执行力度,不断丰富内控检查、测试手段. 一是发布XX 年版内部控制管理手册,修订和完善满足不 同管理层次需求的3 个层面XXX个末级流程. 二是强化宣贯,注重沟通, 营造和谐内控环境.XX年年举办内控 培训班59 期, 培训 2XXX人次,筛选、整理出与库、站业务密切相关的流 程XXX个并汇编成册. 三是反复测试,严格考核, 保持内控体系持续有效运行. 年年先后组织3 次自我测试,覆盖面达到XXX个营销中心.顺利通过了3 次管理层和外部审计测试. 在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习和专业 知识方面也有了长足的进步.我认真学习了公司的工作会议报 告和各类书刊,学习了xx 同

11、志在中纪委会议上和党的十 * 大会议上的讲话,学习了xx 十* 大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话.通过不断的学习 ,增强了党性修养, 丰富了知识储备 ,优化了知识结构. 第二部分一年来几点感想和认识 7 回顾一年来的财务工作,我对自身能力、财务面临的形势和财 务工作的重点有以下几点认识. 一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提 高. 一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、 掌握得不够透彻,对国家和上级单位的相关政策法规理解还需 要进一步加强.二是到基层去得还不够, 对有些基层反映的问 题解决不够迅速,抓工作没有一抓到底, 布置工作多,监督检查 工作组织和公司员

12、工对我的信任和期望. 二、财务管理体制需要进一步理顺,财务工作需要进一步深化 . 一是成本费用控制的形势越来越严峻,压力层层传递的体制还 没有形成.随着中石油a 股回归上市,来自资本市场的监管和压力越来越大,同时国家 所得税新条例的颁布,加大了对企业的 费用开支的监管力度,而且, 社会舆论对央企的监督越来越强 势, 集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略 高度, 销售企业将成本费用控制列入20XX 年的重点工作,我们 在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大.从目前情 况看, 我们的成本费用管理中还存在一些问题:一是投资管理 方面, 部分项 8 目达不到可研要求,一些加油站长

13、期处于亏损或关停状态;二 是 资产方面,资本性支出挤占费用, 资产处置不规范,一次性盘亏 数额较大;三是人工成本方面, 各项补贴名目繁多、标准不统 一、规定不明确,公司间相互攀比; 四是非生产性支出方面,四 项管 理性费用控制不严,标准不一. 五是成本费用的压力目前主要 集 中在机关本部,没有实现压力的逐级传递. 二是会计工作的内涵日趋复杂,会计基础工作还不适应会计体 系发展的需要. 会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整,变化非常 大, 随着经济业务的日趋复杂, 我们的监管手段、控制意识和 管理环境短期内还难以适应新形势的需要,主要体现视、不够 完善, 对异地租赁、融资租赁、大额修理支

14、出和非油业务等特 殊事项的管理还缺乏完备的管理手段. 三是公司快速发展,财务管理面临的挑战越来越大.与公司成 立之初相比,我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风 险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方 关注度越来越高,财务管理面临着诸多挑战,管理的难度越来 越大, 进入了一个风险聚集的时期,稍有放松, 财务风险就会释放,进 一步演变为事故.这一方面要求我们财务人员不断提高综合素 9 质, 另一方面必须紧缩地市营销中心的财权,适度下放相应的事权 , 各级机构要切实担负起确保财务安全的责任. 第三部分20XX 年工作安排 20XX年是公司发展的关键一年, 也是财务工作适应新形势、

15、 促进新发展的关键一年,我们根据集团公司、股份公司和板块 的整体部署,结合公司的发展战略, 提出了20XX年工作思路,即: “以集团公司、股份公司财务工作部署为导向,紧紧围绕公司 发展战略,切实履行各级财务机构和财务队伍的职责,狠抓财 务现场管理和信息化建设,确保财务安全, 进一步提高核算质 量, 努力建设高素质财务队伍, 促进财务工作的和谐、健康发 展, 追求卓越业绩, 为实现公司效益最大化努力奋斗.“ 概括起来 讲为 “六抓“、“两创“. 运用稽查、清算、预案和考核等多种手段,逐步实现数据安全 到现场安全再到本质安全的转变,同时通过进一步加大内控执 行力度,实现人、财、物和管理的安全. 抓

16、信息:重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理 系统、财务 7.0 系统和财务人员信息系统的推广和使用 , 以信息系统为纽带 , 实现信息资源的共享 , 实现综合流程的优化 , 进一步提高劳动效率 . 抓核算:要依托财务 7.0系统上线的契机,继续修订和完善费用 核算手册等各项规章制度,进一步规范会计核算、明确统一 10 非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法,加强稽核力 度, 严肃执行新会计准则,严肃财经纪律, 规避会计风险. 抓队伍:重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养,运用技 能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共 建等多种手段,不断提高基层队伍的凝聚力和执行力

17、.同时要 加强总会计师工作能力和职业操守的培养,促进总会计师综合 素质的提高. 抓发展:未来两至三年, 财务工作要全面实现责权明晰、管理 统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标,要求我们从现 在起必须做好规划,为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基 础. 首先 ,要积极推进财务“ 三统一“建设,实现组织、制度和流 程 的统一;其次 ,要优化财务环境 ,对上要与集团公司、股份公司 质的服务,对下要确保受控运行、令行禁止,对外要与银行、 税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外 要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路,实现与公司整 体战略目标的协调统一. 抓责任:要充分履行财务工作

18、“监督、反映、服务 “三种职能,明 确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的 职责, 引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行 力, 切实肩负起应尽的义务,承担相应的责任. 创效益:首先要从直接效益出发, 做好资金的运行管理和成本 11 费用的监控,着力于降低财务费用等各项可控费用;其次,要从 确保预算的受控运行入手,加强分析和监控,做好量、本、利 的测算,为相关部门的决策提供支持, 创造间接的管理效益. 创业绩:公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份 和板块继续保持先进水平,要加强对前沿理论的研究,并将成 果及时转化为实践,力争在定额和资金管理等前沿领域为销售 系统做出突出贡献,使公司财务管理水平同比能有大的进步. 年我将根据公司整体战略部署,带领全体财务人员,继续发扬 成绩, 开拓进取, 以严谨务实的工作作风 ,高标准、高质量的工 作要求,扎扎实实做好各项工作, 为公司的发展作出新贡献. 述职完毕,谢谢大家 !