1、1 工程类付款控制程序 （试行） 1、 目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本；界定相关部门或相关环节在付 款 审批中的责任，明确分工，各负其责，提高审批效率。 2、 范围： 本程序适用于： 2.1 工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款（保修金） 2.2 材料、设备款的审批、支付。 2.3 设计费的审批、支付。 3、 职责： 3.1 工程款等数额较难确定的付款，在合同履行开始后的 7 天内，工程部会同预算部制定 出分阶段付款计划，发到各环节控制责任人手中，便于参考。 3.2 部门经办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.3 部门负责人负责复核付款申请并签署意见。 3.
2、4 分管领导负责以上的复核。 3.5 财务主管经理负责审核付款程序及合同的执行情况。 4、 程序： 4.1 月资金需求计划 4.1.1 部门负责人依据合同、进度状况确定本部门各项目下月资金需求计划。 4.1.2 部门负责人填写 年 月资金需求计划并于每月 25 日前交预算部经理复核审 批。 4.1.3 预算部经理在 年 月资金需求计划审批后，交分管领导审核。 4.1.4 分管领导在 年 月资金需求计划审核后，交总经理签批。 4.1.5 总经理签批后的 年 月资金需求计划部门及财务部各留一份。 4.付款申请，收款单位只与部门经办人及财务接触，其它环节的传递，公司指派方便工 作的专人传递。 4.2
3、.1 部门经办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。 4.2.2 部门经办人按以下内容填写付款审批表并交部门负责人复核。 4.2.2.1 付款缘由。 4.2.2.2 质量及进度状况。 4.2.2.3 已付款、扣款及本次付款金额。 4.2.2.4 随付款审批表提交预算等所需资料。 4.3 部门负责人复核： 部门负责人对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付款审批表 2 上签署意见后交分管领导审核。 4.4 分管领导审核： 分管领导负责审核 4.1、4.2、4.3 所述内容并在付款审批表上签署意见后交财务 部审核。 4.5 财务部审核。 4.5.1 总经理将批准的 年 月资金需
4、求计划内付款审批权赋予财务部负责人，适 时再签批付款审批表 ； 年 月资金需求计划外的付款必须由总经理亲自批准。 4.5.2 财务部经办人及财务部负责人查看付款审批表及相关资料后，若符合要求，财 务部负责人在付款审批表 “批准”栏内签字，同时开具支票或交付现金。 4.5.3 按时完成审核和支付手续，即实行限时办理，规定如下表： 项 目 财务审核 （自收单之 时） 出纳办理付款（自收到财务部负责人或总经 理批出单据时） 预付款、设备款 1 小时内 工程进度款、保修款、 材料款及其他 0.5 工作日内 结算余款 1 个工作日内 5 万元以下，即时通知，办理支付； 5 万元以上：（1）0.5 个工作
5、日；（2） 紧急情况，办理实时支付。 备注：当日下午 5：00 以后收单，均视同次日（逢节假日顺延）上午收单处理。 4.6 财务部负责人和总经理的付款审批责任：根据项目总体情况和公司资金状况，最终决 定款项的支付与否。 4.7 支票或现金的领取。 供方按我方财务部的要求开具收据或发票后从财务部出纳处领取支票或现金。 4.8 台帐（见附表） 。 4.8.1 部门经办人建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受部门负责人的检查、监督。 4.8.2 每月 10 日（节假日顺延）经办人、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成 备忘报总经理和分管领导。 4.9 核查： 董事长或董事长委托的单位和人员随
6、时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。 5、 相关文件： 5.1 国家及衡水市有关规范。 5.2 合同及标书。 6、 相关表单。 6.1 年 月资金需求计划 、 付款审批表 。 6.2 月进度报表及其他相关预算资料。 6.3 相关资料。 7、 签字。 7.1 各环节控制责任人由于某原因不能按时签字时，可用手机短信、电子邮件等可保留的 3 方式先进行确认执行，方便时必须马上补签。 7.2 各环节控制责任人由于特殊原因不能正常履行职责，由他的上级指定替代人，替代人 有同样的责任和义务。 8、 本程序文件应发放到下列部门： 工程部、预算部、财务部及其他职能部门相关人员。 9、对未按上述规定执行
7、，私自付款的财务人员，视情节轻重，处以 1000-10000 元罚款及 行政处分，直至追究刑事责任；对欺骗或强迫付款人员，视情节轻重，处以 1000-10000 元 罚款及行政处分，直至追究刑事责任。 10、自本制度执行之日起，与其有冲突的规定自行终止。 年 月 资 金 需 求 计 划 部 门 ： 负 责 人 ： 年 月 日 单 位 ： 万 元 （ 人 民 币 ） 项目名称 支付内容 预计总 金额 累计已付金额 本月拟完成工作量 本月拟付金额 本 月 批 准 金 额 预算部经理（0.5 工作日） 分管领导（1 工作日） 总经理 说明: 括号中的工作日为各环节控制责任人的工作时限。 注：1、严格
8、按此文件要求执行。 4 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 编制： 校对： 审批： 发放号： 5 付 款 审 批 表(第 期) 部门： 经办人： 日期： 单位：元（人民 币） 合同名称 合同编号 收款单位 申请付款金 额（大写） 目标成本/预算 付款比例序 号 付款项目内容 总价 单方造价 合同价 合同调整价 （预计） 上期累 计付款 本期 支付 本期 累计 本期罚款 （附罚款单） 水电 费 其它代 垫款 1 部门负责人意见： 物业负责人： 分管领导意见： 财务负责人意见： 总经理意见： 6 备 注 说明：1、物业负责人复核付款申请只限已接管项目；2、工程款、材料、设备款支付的经办人均为主管工程师。 7 合同付款台帐 合同名称： 合同编号： 收款单位： 单位：万元 序号 付款日期 本次付款金额 实际付款金额 累计付款金额 合同暂定金额 预计总金额 合同余额 预计余额 备注
