1、粮库社区部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共_1_个，比上年增减 _0_个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 1 0 其他 二、按执行会计制度 行政单位 事业单位（含行业） 1 0 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 1 0 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2015 年度，本部门决算汇编户数共_1_个，比上年增减_0_个，分类说 明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 一、单户表 1 0 二、行政单位
2、汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 23.12 万元，财政 部门拨款对账单 23.12 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入_0_万元，财政部门拨款 对账单_0_万元，差额_0_万元。对差额原因进行说明。 2财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户_0_万元，财政部门财政专户缴款对账单 _0_万
3、元，差额_0_万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入_0_万元，财政部门财政专户拨 款对账单_0_万元，差额_0_万元。对差额原因进行说明。 3其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财 政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明， 包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。CS01 表 本部门 2015 年 6 月 29 日财政收回科普经费 178812.00 元，9 月、10 月收 入科普经费 173762.50 元。 2本部门资产负债简表
4、上年年末数与本年年初数不一致的情况说明。CS02 表 本部门 2015 年 6 月 29 日财政收回科普经费 178812.00 元，9 月、10 月 收入科普经费 173762.50 元。单位内部调剂事业基金 4612.17 元。 3主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的， 应具体核实并说明原因。CS03 表 无 三、报表审核情况 审核项目 数量 审核错误说明 1.基本平衡审核 1 条 无 2 条 3 条 2.逻辑性审核 1 条 无 2 条 3 条 3.核实性审核 无 1 条 2 条 3 条 四、决算数据其他需要说明的情况 1 “收入决算表”中其 他 收 入 的
5、具 体 构 成 情 况 ， 说明单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户 管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。CS04 表 本部门“收入决算表”中其他收入为 5421.20 元，其中市民宗局拨款 5000.00 元；银行利息收入 421.20 元。 2年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出 结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。 无 3 “支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费 支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。 （如“商品和服务支出其 他商品和服务支出” ，拨给单
6、位用于事务，万元） 。 无 4 “支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支 编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。 无 5.“支出决算明细表”中“其他商品和服务支出” “其他对个人和家庭补助 支出” “其他基本建设支出” “其他资本性支出” ，需说明资金使用用途（如：拨 给单位/个人用于事务，万元） 本部门“支出决算明细表”中“其他商品和服务支出”1565.00 元，用于 购买活动室麻将、象棋 370.00 元，麻将桌 510.00 元，扫帚、平锹、雪推子 685.00 元。 “其他资本性支出”135465.50 元，用于购买办公桌 600 元，购椅子 5
7、40 元，购电脑 31500 元，购椅子 680 元，购排椅 1300 元，购电子屏 42750 元， 购触摸屏茶几 10800 元，购索尼照相机录放机 15050 元，购宣传画廊制作费 32245.5 元。 6 “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”的依据及说明。 无 7 “财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情 况说明（需附相关文件依据） 。 无 8 “资产负债简表”中行政事业单位“应收账款” 、 “预付账款” 、 “其他应 收款” 、 “应付账款” 、 “预收账款” 、 “其他应付款”等往来账款情况说明。 “资产负债简表”中本单位 “
8、其他应付款” 808.61 元，其中超级网银费 0.13 元，住房公积金 48.87 元，康复费 620 元，保洁员保险费 2.05 元。物业 补贴资金 137.56 元。 9 “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原 因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和 公务接待批次及人数等情况。CS05 表 无 10行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以 及与上年数对比变动原因说明。CS05 表 无 11政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。CS05 表 无 12资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务 状况发生重大影响事项的说明。 无 13其他需要说明的问题。 无
