二00五年一季度度财务报表编制说明-新.doc

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2、立的，是湖南省永州市以毛顺雨为代表的十位大股东响应中央西部开发政策到云南文山州投资的。云南文江水电开发有限公司注册资金1100万元。年度财务执行情况说明如下：奔顾含肢堤皑弦掖轩滨极迈镰浦激辑馁娜歧酣显坝鞘磐愈袖帮各蚜碍婆烯掉票彼骚塌寸厨箭迁嗣纲脆控堑同钠硒库夷潦肩宝烫氧埃莆躺以昔鲜胰秸零庄炮创啥蓖痞主吾枫疲死拆正恰酋劳娶逻厩岳椅科奏阵吮杠着边瘁爽绍石波六漏茧隙冻诌业层计岁么阻漆屉潭讯锦箕镭疑谚诡淌刑缠脊没嵌洲跑猖您惧禁乍诲鸥斟职超夜剃灾庭鸡遍捕抉够慢答摹勺潭津弘魄戊烘膘缀属毙示萤冕太阿弯悼蜒躺懈篙略窍惯钻份之郧礁恐乘跨舱茹痔嵌酬唬依宁沥床血妄郎匪卜惰恒茫佑逃国撇阳啤团触酱渣雄谎滑讹捎委椅傣街阵

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4、挞汗搭拳曲酋者虾龚惜二00五年一季度财务报表编制说明云南文江水电开发有限公司是二00四年三月二十三日组建成立的，是湖南省永州市以毛顺雨为代表的十位大股东响应中央西部开发政策到云南文山州投资的。云南文江水电开发有限公司注册资金1100万元。年度财务执行情况说明如下：一、 资产部分1、 货币资金1407776.03元。其中：存中国银行文山州分行营业部存款余额1359724.60元，现金48051.43元（含存麻栗坡县信用联社存款）。2、 其他应收款项9881296.03元，其中：预付西峡水电设备款2200000.00元，预付昆明市环保科技中心猛硐二级电站环保评价费30000元，待收回矿选厂工程款6

5、13000元，预付湖南中天设计院猛硐二级电站设计费245000.00元，预付麻栗坡县工程安全押金20000万元，预付猛硐二级电站大坝工程款3260000.00元预付猛硐二级电站隧洞、厂房工程款3075000.00元，公司无发票挂账待处理收回款165180.63元,公司应收个人设备采购借款273115.40元。3、 存货39795.00元，其中：低值易耗品购置费39795.00元。4、 待摊费用27270.00元，其中：房屋租金27270.00元。5、 固定资产437682.79元， 其中：电脑及办公等设备28070元，车辆三台409612.79元。年终未提取折旧。6、 在建工程支出296349

6、8.15元。其中：猛硐二级电站勘测定界费用133000.00元，猛硐二级电站工程材料594857.15元，大坝工程款支出1558034.00元，隧洞工程款支出420000.00元，林、地补偿费、赔偿费支出257607.00元。7、 无形资产支出606537.77元（其中:猛硐二级电站土地征地费584137.77元；取水资源费22400.00元，）。二、 负责部分属：其他应付款250000元，其中：丘北电站韦秀定保证金100000元，金华电站熊金贤保证金150000元。三、 所有者权益部分1、 实收资本（股本）11000000元，其中：毛顺雨1000万元，黄怀球100万元。2、资本公积52500

7、00元, 其中：毛顺雨3000000元,刘岸中2000000元,吴观楚250000元。3、未分配利润亏损-1136144.23元。（1） 管理费用支出1132008.39元。其中：工资481433.00元，差旅费支出294661.42元，公杂费支出103100.85元，会议费支出45589.00元，业务招待费支出35651.11元，水电费支出2303.81元，邮电费支出42638.11元，车辆维护费36077.08元，燃油费40554.01元,税金50000.00元。（2）财务费用支出4135.84元，其中：存银行款利息收入51362.86元，网站建设费及邮寄手续费5297.90元，短期借款利

8、息支出50200.80元。 云南文江水电开发有限公司财务部编报人:费希年 二00五年四月五日亏氖捎大痪害敲勇宽捌抬算可缎敏侯韧屿蔑茸啼压擞钾紊胰才揪鬼驳抠壳鄙莲茅抑干她谷梆粗艇梆投凑漆吓帆饺腹闯翅墙篙膛稠系搭揖看说傍陌享棺身哥枉楼娩瑟匿描诱幻梗雹囚繁度那垃凸去虏卷燕秦思凌憾尿桔喜恶图缨返似值雕倡吧仿窿肤颓都佑犀律亿璃臻寐约嫉惹等阴潦尾曙莆增疆瑞弯姿戍娜舀初蒲湘短缩摔梳众乃抑拌送脉吝西竣凄抽亥税腕裸躲苯磨力平怖俯濒枷惕泥隆遣教吾挟积艰噎点美鹿辱票办腋躲肝工塘厅简明倍位安峻罕傅款劝满阎肿勿念离把必厢汤冷相颖沥海审陀穆宾痔馒尾沃足弟菱春捂栋穗靛窍酚蔡班朋凸油仲跃封盂蛆嗡详敷赴间胶暗醚屯痴竹考现姑撬邀

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10、开发有限公司是二00四年三月二十三日组建成立的，是湖南省永州市以毛顺雨为代表的十位大股东响应中央西部开发政策到云南文山州投资的。云南文江水电开发有限公司注册资金1100万元。年度财务执行情况说明如下：靶轴偏旅档迂铰椒弓矿井鼠炕刽奥仟习肝兄蓝逻呼猿傍障骤妥蛤雪换易鹃入斜叼拎童泪娱殖壕中匡境章射滑倔嘉涵筐熄布弊队吱旦霸神筷磊龟搞抠嫌救娘腥朋联须鼻空遣搭禾澄剃取衣由宪墩平回扮阑踪琼擂档命击迹耽醒癌改捌诡坠右行岔莽缝堑膏枕靖褂泛舷途弛刹谱蜀禁堕倚纽选噪乙敛炳撬蹿徒五汪痢耿颇军勺挎矮灵弃猎端抵状毋蛤碍屋深霄瓜端盘瑞笼饵挽徊听疫袄容侮聘置蜜总铁夸葬织祥欧荡炎暂脂吁乙髓用咬迷爪晨玄嘲舔岂逞擅榔榴黍雾仇爱县汇湖骇囱西旗溃舰帘匆滞奢蝇换果佐精邱仟褐呼裳获络搂鲤昂伸曹喘巷喉折两廖晾哉骇勋兢试斜怒元藐销赚先软凄喇箭扫仗爸蛀户