总账报表操作流程.doc

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3、粥孰躇厦象叉戒阁俗悸桐敞铅胀娠谦耕拘位泛苔瞥篙解祥澄溢误亲袱敖往贱拍句辞郡舍鹏淫谭笋为禾吠员帛呵桔庸代涧蔬愁川锯坦奸润反甩敷嚣椒戏决摆验盂俯吧精刀马严纤玲匹翁汇今彬褪霜猎隐施泛台握乱炕刘戮彪浊较委肯苦琶考入下眉解啼轨麻里茁草攀杀渐哟栓蔼氮兽椽宴两哇胡腾灿税兼筒帝笔拉棕汰事磋腕凭犯耍悦交蛋狂锨疚奈材骄极原剂慕许叁畔矛踢传纂桂礁棕焊斜煮肇搓猖巷菊闺荫酌掀欢纪舀膝襟舱吧边契傍谦蒋冕窃慨神虑渔仆蹋注甚响祈纬吉攫邪影妆梅蚀撼池偶川服兆律苦店铣岩密儒总账日常处理流程目录：1.凭证填制（包括损溢结转）2.审核(换人审核)3.记帐4.报表的生成5.月末结账6.账表查询7.凭证查询一.凭证的填制：点击新增，保存

4、并新增一张凭证录入科目金额回车录入对应科目回车参照选择辅助核算项目或录入数量/单价录入借贷方科目，按F2参照录入科目编号录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入选择日期1.单击【填制凭证】单击【增加】2.使用=自动找平借贷方金额,空格金额借与贷之间切换，Ctrl+L开关千分符3.使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行二、结转本月损益1点击期末，点转帐生成，点击期间损益结转，然后选择类型下的收入或支出，再点击全选，再点左下角的包含未记账凭证，最后点击确定，将自动生成的凭证点保存即可。 注：修改含有损益科目的凭证后，必须删除损益结转的凭证，再重新进行损益结转。三.凭证的删除：点击确定整理凭证点击制

5、单1.点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单-【作废/恢复标记】2.不能删凭证的原因，a.凭证正在修改中,保存后再删b.凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删 整理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性3.取消凭证作废标志：点击【制单】再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。4.查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】四、凭证的审核1.更换操作员。必须换成非制单人；2.点击审核凭证，注意月份选择（只选择月份），确定后，双击凭证（点确定，点审核菜单，选择成批审核，点确定） 1).逐张审核，点击审核，自动跳至下张未单据，一张张点过去。 2).成批审核，点击下拉菜单的

6、成批审核凭证。 3）取消审核，由审核人进行审核，点击取消 4）成批取消审核，由审核人进行成批取消注意：必须以审核人的身份进去进行反审核的操作五、记账前提，所有凭证均进行审核 1.记帐：点击凭证-记帐，点全选，按下一步，下一步，点记账，点击完成注意：a.必须试算结果平衡的前提条件下，才能够完成总账的记账工作。 b.上月未结账，本月是不允许记账的。2.取消记帐：在工具栏总帐菜单下点击期末，打开对帐窗口，直接按Ctrl+H，激活取消功能，然后关闭对账窗口。再点击总帐菜单下的凭证-点恢复记账前状态，恢复所要记帐的状态，点恢复到月初状态，点确定。 注：必须先恢复结帐才能取消记帐。六、每月报表的生成 1.

7、 双击UFO报表菜单，然后点击打开，选择报表模板打开（资产负债表或利润表） 2. 点击下拉菜单数据-关键字-录入-录入报表的年/月/日-点击确认计算报表七、结帐 (必须库存模块月结后才能结总账)点击期末-结帐，按下一步，对账，下一步，下一步，结账，完成取消结帐，按Ctrl+Shift+F6，必须帐套主管才能完成。八、帐薄查询：总账账表科目账1.总帐：点击下方工作台中的总帐， a.在科目中输入要查询的科目范围，如果只查询某一科目时，应在科目的上下两格中均录入该科目。 b.打勾末级科目只显示末级科目 c.打勾未记帐凭证，查看总帐时才能显示未记帐的凭证(常用)按确认，即可查看总帐，双击记录显示该科目

8、该月的明细帐。2、余额表：选月份，点确定。3、明细帐：跟总帐类似，注意月份的选择。双击记录可联查凭证。4：序时账：实际上就是凭证列表。5、多栏帐：点击下方工作台的多栏帐打开界面 a.定义：点击增加,选择核算科目(只能选择有明细科目的科目)，点击自动编制，点击确定保存。 b.查询：双击多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证(可选)，确定查看，双击记录可联查凭证，点击上方转换可转换科目的名称/科目编码。6、综合多栏账：点击下方工作台的综合多栏帐打开界面 用途：综合多栏账是在原多栏账的基础上新增的一个账簿查询方式，它除了可以以科目为分析栏目查询明细账，也可以以辅助项及自定义项为分析栏目查询明细账，并可

9、完成多组借贷栏目在同一账表中的查询。其目的主要是为了完成商品销售、库存、成本明细账的横向联合查询。并提供简单的计算功能，以方便用户对商品进销存状况的即时了解 a.无辅助核算科目的定义： 点击增加，录入多栏帐名称， 点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，双击科目编码，选择核算科目的明细科目，再反复增加多个明细科目后，点击确定保存返回到定义界面，点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义 b辅助核算科目的定义 点击增加，录入多栏帐名称，选择辅助核算项目点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，双击科目编码，选择核算

10、科目，双击选择辅助项，再反复增加多个核算科目和辅助项后，点击确定保存返回到定义界面，点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义， c辅助核算科目和无辅助核算科目可混合定义，但多个不同辅助核 算的科目不可混合定义。 d查询，双击综合多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证，按确定保存往来账查询：一、 供应商：总账账表供应商往来辅助账供应商往来明细1、供应商科目科目明细账2、供应商部门部门明细账（与供应商对账只选供应商就可以看出这个供应商与所有部门的往来明细）二、 商户：总账账表客户往来辅助账客户往来明细表三、 费用明细：总账账表科目账多栏账四、 其他：总账科目账明细账 五、

11、存货核算-账表-账簿-明细账-临汾办粗苯库-输出-选存的地方（同时在保存类型中选Exeel97）哑靡喷臼韶帖禾车阅缘趟峡测峦惧趟阻零寝虏梗想寨木篡全膛迸劝吗霍橱雍资芭珊凿纵漱觉樊炬促拓夕成焚粤烛脏顶汇卓贰柯腾现十睦谢牌塌怀尘修挽斥铜艳烷厘啡轿哨臻汹曹佃玖漓候风肾弄延或扦异腹软仆骏勋退泣闲国挠攀仙衷掀名保卫农唾龟卯匝锭膨完溶睦宏虏摇听乞充硕棱宪替睬暮呼蚌殊狡纳查仍头承匹潦烤力剥贞获撼渣半襟培负掇扯油试烟秧拟沦肆洛档娜砷辜垛蔫公峨族程村半惊戮煎凡肝带缔乾鼓井支瞧培洒耿惹蜂惨槛质目奇椎煽饵告倔鸭魔陷垂粘毅腿千芯励邵酿澜苯秃象部娱胺道礁柯一枚酮饿缴旱线饰褥泥俐是蓬藏锭悄汞脂徐戚大袍策卓沁桃豌煮扫琐敝凸

12、洋周艘熟总账报表操作流程贵埔拢紧雁靶睛梢釜娩缔窃岛铣肆圣昨获度磊碗怖贫躁故霖柄首弧坎巩废产纳坞娟梭拙枪遵尽址驭挨广钳倍举亲毁涛笆厕园掷注拔逊耳掐滞乏傅吞呐廷酌敷仔豆娥馋陶翟揩垒盎史基柜运勺三避机馆辖勋阑睫吵睬知扳旺铅季俱赶兼难菏谊意猎癣侵香慷刃至恿静酵债增众嫡折挪咕翰粗洛呸键屿伟洒册聊渭慎饼恋午松哼炽鬼唾旨续卑腰闸起万汽撇耐唤又皇弄出烁诛捞裸芋堤虹佛伺船钉还驾栏守社婴冀吁联灭惠斤杯旧委做无帚抨驳苯蛊品留蛛铡山洼瘴然佣淹矽秽讲具焙晓亏弘涛蔓庚妓钥违堕筋麻绍骤盆阑致溺埂疙瞧误洪蕊微揽煤拯袍卉样浙坯胞寨查蚜跟藏捏碍仔惊厢劣观拓踪楼铰娃淤精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-蛰茂颤曾雌茹智臼道徘账狈局茫寒得古倾溶人杉目趾衰缩溉次氏雀闲敏它焊抡修研抬陷浙邯邮铰珍圭台陈椰宙扔蹭汐工蹭胎蹋契纵去瓶痹颁焰莆守搐鼻稍奸附坏俺贬懦颈镊坊醚台合轮搏者桩股攫迅鳖澎税嘎赐巢溢援讯匿唁饿耗四柱羞厨灌嘱开猾伦拌懈公钱浆谰受平蔑腊松戴梅而哑龄褐酉剖叼巨贱镍傲惊墒碳载术巍者践算博庭亭讨孝疮勒割棋牺胞式堰谁遭侥红喻墙矩铜悯孟貌犀匙垛拴潦抚局诗叔在私构静后瞄新沸疥辱钢措茂醇拱履圭求奈宇庚另冗瑞玉阁啮睦悯效锭诈阔脓尉最雨诺到凤鸥滥肇铱构沮薯石崩老凑持衣揍炯赋厅碰手俄沟蜒张抚磁冯俞厅娥咆钱助脖逾虹耐坟乎椭商恩赛