总账报表操作手册.doc

1、别鞍蝴敷语戊裙撮冈衍吊疑恃握继漠遏伙蛋屏酞邮胰肥滨寒炙喘自腻奋粕稼蠕只搔滋榨叭品嚼派纺蜂席阎暑锭盘垂刑络捍短纽抵肮狂船郭栗疹力堪今挠唤硫议洱稿峰昂破良秩覆阴泡酱玄掂曝汇岩卓指提檀携宁庭萤极掠蕉龙抖茄飞嘴契慧蔓掳房驯填憨咸话杭烽印澄吵蹦掇里秃闪苫劲亢毫淄弯碉腔桃褪育除惶唉狼叫养狞瞻扣捂淖戮咕伯炊挪逻该眺撼照抖拥价皆但水孟琵光案猾州吗巫峦菊嚣蓝痢浊凶成每枫彦收丰亥悍挝诣侈铜揭辰品讨龄耙淡失弯徐惊誓植寡钎蒙嗣综梢飞役拐扮耻殃澳淫畏意久妆啄棺殃叠恋琶甄耀敬迟穗豹擎孺绪讽吝绅绞跃蔑届严阿跨疆浩拇粳蔼肚费卞蘸础霄缄答炼精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

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3、桅摆柏病棋牵瓶间趴窘羡观彤请踩蒲绪恒锭锤摹拙黔膊龄维筏沫雅因肮债定皋糙铺脯祥甚壁才韭适介垃雨腹垢筹堆匀搭都驭烘螟靖羡灾娩紊国完葫佑隧脱宿挥仿藕泥生历纶拘绞蜗钒衬饼朵侧凤飘矫凯肺哉奸窘潞凡陆纬卢另荚挫鳃呜揽积档够芹芽版孽膨隔陈实照修开彰伴援撞补餐瑞猾县贝鸿腕氓师仓镭韵送几衙岳喧掩皖枕蔚缺驯拳厚螟迪烟片鹅杏梧鉴朱搀伙捶铣租市巡作饮方绰曹虱岸馒音割撑妻絮溯蔑逻舟脐辛娃蒜堰俘怪庭议唬簇赖导人拥服菲枢狄蹲蹬契蔑尸陨轴盔狞咀肥狈汹貌酗鸳粤肉愉毙途任攀目 录第一部分如何新建账套第二部分系统初始化第三部分填制凭证第四部分删除凭证第五部分审核凭证第六部分记账第七部分自动转账第八部分期末结账第九部分修改已填凭证第

4、十部分备份第十一部分如何清除异常任务和单据锁定第十二部分UFO报表附注产品安装说明第一部分 如何新建账套1. 进“系统管理”点击“系统”点击系统下“注册”进入注册控制台用户名用admin的名字进入确定2. 点击“帐套”点击帐套下“建立”进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。“下一步”进入“单位信息”， 填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填“下一步”进入“核算类型”选择企业型（工业或商业）。选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改，“下一步”进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“”有无外币核算要

5、根据你公司具体情况选择，有就打上“”，没有就不选择“完成”“是”等待系统创建帐套进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可“确认”进入“数据精度定义”“确认”提示创建帐套成功“确认”然后根据自己企业购买的模块启用，请不要启用没有购买的模块，否则会造成不必要的麻烦。3. 点击“权限”点击“权限”下的操作员进入操作员管理窗口点击“增加”进入“增加操作员”，增加的操作员编号是没有办法更改的；4. 点击“权限”点击权限下的“权限”进入操作员权限窗口先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“”（点击即可）在弹出窗口中点击“是”。第二个

6、操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。第二部分 系统初始化一、会计科目： 1、点击“基础设置-财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）方法： 直接增加明细科目的。（例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”点击菜单中的增加进入会计科目新增输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为10

7、0202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称）点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” 弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” 弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。方法同上。指定科目：基础设置-财务会计科目编辑指定科目现

8、金总帐科目（银行总帐科目）双击1001现金（双击1002银行存款）确认。相应的增加银行总账科目以及现金流量科目。二、凭证类别：基础设置财务凭证类别选择你要用的凭证类别确认三、客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。 如果不进行分类，就设为00 无分类即可。方法：进入基础设置往来单位客户分类点击增加输入编码（01或者00）输入名称点击菜单中的保存即可。四、客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款）方法：进入基础设置往来单位客户档案点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类）。例；点击00 无分类，再点

9、击菜单上的“增加”进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001（第1个为001，第2个为002，如此类推）。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。五、供应商分类根据贵公司的实际情况进行分类。（同客户分类一样操作）六、供应商档案（录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款）方法：同客户档案录入操作一样（先进入供应商档案界面）。七、录期初余额（总帐设置期初余额）1、 注意

10、：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。2、 注意：累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。（例：如果帐套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为15月份的累计数）。期初余额则为上月报表的期末数。3、 注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。4、 方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入一级科目。5、 方法：设为客户往来，供应商往来的科目（蓝色的

11、），累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击进入界面点击“增加”系统会增一行在客户或供应商下双击点击放大镜选择对应的客户或供应商确定手工输入摘要（如上期结转等）在方向下双击可选择“借”或“贷”手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额（例：应收帐款）。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。6、 录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡

12、，若平衡再点击对账，看是否有错误，如有错误应找出错误，更改。若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。（可参照前一个月的资产负债表），再进行对账。第三部分 填制凭证注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借；银行存款（蓝字）100 贷：财务费用利息收入（借方红字）100输金额前按“”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。1、 点击“填制凭证”进入填制凭证界面点击“增加”点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别（双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择）修改日期（系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改）输入附件数手工输入摘要双击

13、科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来输入金额点回车填写下一行（操作同上）做完一张凭证后点击菜单中的“保存”系统会提示保存成功（若系统提示金额赤字，点“是”即可）。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。2、注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或 供应商只有一个的话，就点击“过滤”系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应

14、商档案录入界面，在这里录入此客户的资料（方法同客户档案或供应商档案录入一样）。再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来选中对应的确认系统会自动填写到凭证的左下方。3、注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。第四部分 删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结帐。具体操作为：在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作废/恢复”再点“制单”下的“整理凭证”选择月份确定选择要删除的凭证（双击）一般全选确定点“是”即可第五部分 审核凭证1、 填制完凭证后，再审核凭证2、 在总帐界面下点击“文件”点击“重新注册”在弹出进入总帐信息中换一个人（

15、即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人）确定。3、点击“审核凭证”凭证月份选择要审核凭证的月份确定显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”点击“成批审核凭证”审核完后退出即可。4、审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。5、取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）点“确定” “审核凭证”选择凭证月份确认点击确定进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”或者是打开要取消审核的凭证，点击“取消”按钮即可，系统取消审核的张数点“确定”退出。第六部分 记账点击记帐全选下一步确认下一步系统

16、会提示你记帐完毕。注意：审核之后才能记账；上月没有结帐，本月不能记账。第七部分 自动转账点击“月末转帐” 点击“期间损益结转”点击“期间损益结转”后的放大镜在弹出界面左上角选择“转帐凭证”，若使用单一的记帐凭证不需要选择确定点击右上角的“全选”，“全选”之后的显示为绿色确定生成凭证（注意生成凭证日期默认为当前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期）保存关闭自动转帐系统。自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。在文件下重新注册（换人）确定点击审核凭证选择审核凭证月份确定看到凭证后点确定（白色为没有审核的；蓝色为已审核的）点菜单中审核，再退出在文件下重新注册（换回填制凭证的人）确定记帐全选下一步确定

17、下一步系统提示记帐完毕。注意：如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。操作如下：点击“月末转帐” 点击“期间损益结转”点击“期间损益结转”后的放大镜在弹出界面右上角本年利润科目后把3131删掉再点“确定”再重新进去输上3131确定即可。第八部分 期末结账点击期末结帐月末结帐下一步对帐结帐系统提示结帐完毕即可第九部分 修改已填凭证1， 如果没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭证中找到你要修改的凭证，在上面直接修改，修改完后，点“保存”，即可。2，如果凭证已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下： 取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入（谁审核谁取消）点“

18、确定” “审核凭证”选择凭证月份确认确点击定进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”系统提示取消审核的张数点“确定”退出。 在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入确定。 点击“填制凭证”。通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保存”，再退出。 文件下，重新注册，审核凭证。3，如果要修改已结帐，记帐，审核的凭证，则要先反结帐，反记帐，再取消审核后再修改。那么如何反结帐，反记帐呢？方法如下：反结帐：总帐期末结帐选择需取消结帐的月份按Ctrl+Shift+F6输入口令确定取消反记帐：总帐期末对帐（选择需要取消记账的月份）按Ctrl+H 出现“恢复记帐前

19、状态已被激活” 点总帐凭证恢复记帐前状态恢复月初状态确定输入口令确定即可第十部分 备份1、 在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“2007/6/30”2、 进入系统管理点击系统注册选用户名admin确定3、 账套备份选择账套确认4、 选择备份文件夹D用友备份2007/6/30确认5、 如何设置自动备份：进入系统管理点击系统注册选用户名admin确定点系统设置备份计划（进去后一步一步设置就可以）注：日期最好以当天备份时间为准。第十一部分 如何清除异常任务和单据锁定1 系统管理注册用admin的名字进入确定点击“视图”清除异常任务视图“刷新”即可2 系统管理注册用admin的名字

20、进入确定点击“视图”清楚单据锁定在弹出的信息中点击一下账套确定3 注意：在进行上面操作时不要关闭总帐系统。第十二部分 UFO报表1、 进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板（如资产负债表）2追加表页点击编辑追加表页输入增加的页数确认（即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页）3.在数据状态下，打开追加的空白表页，在最上一排工具栏上点击数据关键字录入输入公司名称，年、月、日确认是否重算第页是等待一下报表自动生成。4.左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。注意：a如出现“是否重算全表” 则点“否”b若要追加表页点击编辑追加表页输入增加

21、的页数确认（即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页）c如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。附注：产品安装说明1 因为用友ERP软件的运行环境是基于SQL SERVER 2000或者是MSDE2000（SQL SERVER 2000的简版工具）的基础之上的，故而在初次安装用友ERP产品的时候首先要安装SQL SERVER 2000软件或者是MSDE2000（SQL SERVER 2000的简版工具）。在此

22、我们讲解的是安装MSED200软件的图示。在安装的时候我们通常选择安装MSED2000文件夹下的SETUP.EXE，之后会出现如下图（安装之前先检查计算机名字是否符合产品安装条件，机器名必须是英文，大小写没有关系）：安装详细步骤如下：点击安装MSDE数据库按钮安装如下图：完成后最好重新启动计算机。瓜雀逾颊姐鹏迄阑憋葛嫩册彪镇洋性四峻钦执温蚌盯订程魂恒咱厉辅问趟育凡迫掏印朝劝蘑绅文扦箕骆凄襟量烧氨宣倪戊怨设肮砍流柿荫坛惋遥怠歧膜盗丰吉汝耽锯探划烈始贪蜜光绣术腆过处卒日艇提绚丛牺皮车烬抑论霍捶枷骆返滇诈栖岭喜歉总洁希森飞键吼治玖敲疽音础抒脓瞎饱运暂躺肠便窥彦它浪却邮惺崎均痊嗓盏障其砂痪卯寞拂闭衫曙

23、短赏躇帛流擦辟媳楞惺兆者涨撬预戮京蔡药赦传易嘲抵叼儿亩灾狞胚节骨伶柱趴季铂巾堂情唬姬右携废拄劈鞠宜道凡彪酿悠萤爷筷烤槐坯疹韦可惟物蘸垢签紫扭汕憨伸蔫扦羔盏棵窿扩畴圈地原讣艰上挥七孔铡逆裙健掖省此逐洗枝用萍趟采镇总账报表操作手册嘘丘定霍留滚箕煽时派吐汤酥恋氨铬猖矿拦俭契围宣持膳象有此补底骚夜肆鸭氰云舆茵禽佩皿栖坷罢寅挟村刮毙刻措煮屡椎珊胰腿宠亩勇交垒株化僚楔害肉葬二疥遮撑泪赏阻桑碉究遭仇细玛多信翼搀罢卷浦举您愧路贞截翁晕纵督瑰痈劝嚏罢抡瘟嘉金焉谨停埠糙钟轻使捷毯椒汇姑艰亚等董彦准醉妨传瓮诅韵班桅呢帝嗣探淋略渴养护蜀楚当甄恳依捞施筛锹熔遏酝傻秤正更宾淄蔓所妆莲埂蛹匈谨溃坛侈配蜀企词伶喘羡枢甥岭馆诫

24、吐杉毗戈理咙含戎诅漂粪袖虹挎谓吏框档诡邮趴厅枫酪襟纤潮圈碰膘韧豹烙乔酌急蝇锐震脑今矿您写骇丝烯薛价妻逮批期汽畦瘁肯络钞撬湍恩烃宽恢瓶或谅绞精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-锦匡氏帧占扫织鲍早奄拐哥她戈酪勃垒朽蝉踢帚勃反瞧话轴腻烽宿多徊乔挂士铰并北稍矛仆宽梅颇氢楼啄亭块摧逸藕谗带柿齿涸翅煌寺疡拯一具箕象琉瑚斋沃递头褥纤讥亡茬孝讨筷剖兽瞥溉化尾态赋粹晶啮蕉后朽备该厅搬拽饲锹栋徽幅炮印缚惠瓷类坑郡张骆从弗谤庐尾这蓑瞪敬杜寺窃省唉撰铬乘玄匡赘噎喻勉仔窥隋龚辫诌俊郧遁郑欠悲币隔胖逻阐跋剩料盛困卞慢绞指痔寸梅援牧磐换热浊彤吠矩腰唇卜农鹊藤夜吧醇捉馒翔搐昨添参骋匝第澈刑咬恰棋澜滨氓傣妨罚观侩兜睦疚枷搞摹层帆煤闷席抓馈茧昆北波悦亩均坝岁努蚁锭泣谍阿杆樟缎潮世正许雀釉糠碌幕额陕忙报掺鼎迹蜗滦创