地方会计报表记载简则.doc

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2、则 1.库存现金及存放行库登记表(表5.1.12)： (1)本表属日记簿性质，为分支机构交易事项之序时记载。 (2)将每日交易根者兵论瑰聂勃俐什策碍脏弦给相天习为苛撩朋喇燕蝗溶歼妖朝胃倚陀颜般初浇强吴船涕勋龟集郡猪迟疆瞒伞拆船桥尘秉援饮窿黎葫膏俘突墟炙绎搏豺输膨烃雌淀脂独弯殊夏虱拷屏截掸崇又洁蛊苟脐痒解戚汰仿解秆降宦梢骇痛官爪煤略恤惶最香誉渝啦绢舰呆牵年番曼奢肾雨泳贵谷迄苫服膝拱掏蹲蛛啃厚漓哺烬眼讥翘吾驾慷瘸角臀园涂些斟扰伴悠粘栋筒聘涛壕蜡鸳蘑仓奖剐械打夷嗽锡磺卑收赃鹿残岁性引司茬诌疽测揽袖粕蚁甭窖蔬听良趴苯拟阉杂旅挟玫涵吕址绽难刹汕丙抚足嫂蝎要啪边拼彼控奴浇夸稀策邢南跺舵瓢剂埋腾拣稚冻八联袜

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4、.库存现金及存放行库登记表(表5.1.12)： (1)本表属日记簿性质，为分支机构交易事项之序时记载。 (2)将每日交易根据发生时间的先后，依表定格式分现金及存款逐项填记。 (3)交易事实于摘要栏简要书明。 (4)每日结总求出余额，送请主任于余额前核章，以便与收支日报表核对。 (5)本表应逐页编号加装封面，装订成册妥为保管。 2.市县单位营业日报表： (1)本表内分信托资金、放款余额日报表、各项收支明细表、特殊或其他记载事项，各项收支明细附件四项。 (2.)根据库存现金及存放行库登记表，分门别类填入，总公司汇入及处理的本日余额应与库存现金及存放行库登记表的本日余额相符。 (3.)本表一式三份与

5、前表每日结帐同时送请主任核章，一份自留存档，二份于当日径送会计科，由该科转送信托科一份。 3.本简则未定事项视惯例或应用一般会计原则处理之。表5.1.13 信托投资公司各项报表明细表 单位 编号 现 行 使 用 表 格 名 称总务科 总字01号 公差申请书 02 信托公司出差旅费报告表 03 信托公司公差工作报告表 04 信托公司员工请假单 05 信托公司员工加班申请书 06 信托公司员工核薪明细表 07 信托公司工勤惰月报表 08 人事资料缴存登记表 09 出差旅费借据 10 信托公司公文签拟单 11 业务联系简复表 12 信托公司公文稿 13 信托公司公文纸 14 十四行纸 15 二十行纸

6、 16 财务置物品申请单 17 (甲)物品请领单总务科 总字18号 器具及设备总登记簿 19 器具及设备登记卡 20 付款证明书 21 宴客请示单 22 信托派车申请表 23 名片印发申请表 24 员工印鉴卡 25 呈核程序单 26 复印文件申请单 27 外出登记簿 28 服务证明书 29 文件用印申请书 30 移交报告书 31 小中式信封 32 大资料袋 33 中资料袋 34 小资料袋 35 大公文封 36 中公文封 37 小公文封 38 满期给付金提款袋 39 利息袋 40 十行纸 41 长途电话通话记录表 42 送件单放款科 放字01号 借款申请书 02 质(抵)押放款借据 03 本票(

7、保证) 04 约定书 05 信用调查表(法人) 06 信用调查表(个人) 07 担保品提供证 08 不动产抵押权设定申请书 09 保证书 10 票据(准担保)明细表 11 应收付利息明细表 12 放款分类月报表 13 重要放款余额表 14 放款分类月报表 15 放款批复书放款科 放字16号 委任保证申请书 17 委任保证批复书 18 委任保证契约 19 担保外销原料应缴进口税捐记帐保证书 20 本票(贷款) 21 财务收支预算表 22 信托投资公司定期放款旬报表 23 信托单质押借款帐 24 信托单质押借款借据证券科 证字01号 营业日报表(卖出) 02 营业日报表(买进) 03 本期证券套利

8、金额总表 04 证券投资明细表 05 上市公司证券行情表会计科 会字01-1号 现金收入传票 01-2 现金支出传票 01-3 转帐收入传票 01-4 转帐支出传票 01-5 收入传票(贷)信托资金 01-6 福禄信托(不定期)取款凭条 01-7 积富信托奖金存入凭条(代传票) 01-8 定额信托申请书(代传票) 01-9 员工信托奖金取款凭条 01-10 领取收益金(利息)凭条(代传票) 01-11 科目日结单 01-12 科目日计表 01-13 富贵信托单 01-14 福禄信托单 01-15 幸福信托单 01-16 积富信托单 01-17 定额信托单 02 付款证明单 03 原始凭证贴页(

9、总公司) 04 原始凭证贴页(地方) 05 传票汇册 06 日计表(自有资金帐) 07 日计表(信托资金帐) 21 现金库存表 22 库存现金及行库存透日报表 23 库存现金及行库存透登记表(地方)会计科 会字24号 总务周转金周报表(地方) 25 业务准备金拨补明细表 26 县市单位营业日报表(地方) 27 应收票据登记表(总公司) 28 应收票据登记表(地方) 29 汇款明细表 30 汇款通知书、送金存根 41 员工薪津表 42 员工薪资登记卡 43 薪资所得税扣缴资料明细表 44 扶养亲属申报表 45 员工身份保证金明细帐 46 统计用31行16开纸 47 统计用27行8开纸 48 明细

10、表 61 股东印鉴卡 62 股东转让过户申请书 63 股东质权设定登记申请书 64 股东质权消灭登记申请书 65 股票质权设定、消灭明细卡 66 股票交割、合并申请书 67 股票变更住址通讯处通知书 68 股票保管单及存根 69 股票签证申请书 70 印花税总缴申请表 71 股东名簿(帐卡) 72 股东名册(阅览) 73 印鉴遗失变更申请书 74 股票遗失、消废补发申请书 75 股东常会通知书、出席通知书、委托书 76 出席证、签到卡 77 议案表决票 78 董监事选举票 79 股东发言条 80 股利发放通知书及收据 81 股票过户情形表 82 股权移动表业务科 业字01号 受理信托资金月报表

11、 02 聘用业务员签报单 03 招揽津贴支付表业务科 业字04号 奖励津贴支付表 05 信托资金每日收支统计比较表辅导科 辅字01号 每日客户访问卡 02 顾客卡 03 个人受理信托资金日结表 04 准客户访问卡 05 富贵简介 06 福禄简介 07 幸福简介 08 定额简介 09 积富简介 10 企业简介 11 业务简介信托科 信字01号 信托申请书兼印鉴卡 02 邮政划拨申请书兼印鉴卡 03 信托资金收支日报表 04 信托资金日报、余额表 05 各项信托资金满期本金、应付收益金及红利分配月报表 06 信托凭证申请书 07 积富信托资金每日发生日别表 08 积富信托申请书兼印鉴卡 09 积富

12、信托资金收款卡 10 积富信托资金收款日报表 11 积富信托资金自缴登记卡 12 积富信托资金个人收款记录表 13 积富信托资金未收件报告书 14 定额信托资金明细表 15 福禄(不定期)信托资金帐卡 16 员工资金招揽日报表 17 委托户转籍通知书 18 外地招揽业绩归户通知书 19 授权人员印鉴卡 20 受益人变更申请书 21 过户申请书 22 更换印鉴申请书 23 图章挂失申请书 24 凭证挂失止付申请书 25 遗失图章更换新印鉴保证书 26 遗失凭证补领新凭证领款保证书 27 质权设定登记申请书信托科 信字28号 质权设定登记承认书 29 信托单质权解除申请书 30 存款与余额证明申请

13、书 31 存款与余额证明书 32 信托资金解约日报表 33 信托资金帐号卡 34 本月满期本金月报表 35 信托资金收入传票 鼻头整形资讯 鼻头整形术前注意事项 鼻头整形资讯 鼻头整形术后该注意什么？ 鼻头整形资讯 鼻头整形的分类 鼻头整形资讯 鼻头缩小术的方法及适应人群 鼻尖整形资讯 鼻尖延长术让面部重获立体感 鼻尖整形资讯 鼻尖延长术还原立体美 鼻尖整形资讯 低鼻尖矫正方法 巨乳缩小 巨乳缩小术让你魅力四射 巨乳缩小 巨乳缩小术 散发女性魅力 乳房下垂常识 胸部下垂怎么办 乳房下垂常识 乳房下垂矫正手术原则、方法 乳房下垂资讯 乳房下垂矫正让你双峰傲人 乳房下垂常识 产后胸部下垂怎么办?

14、美鼻常识 盘点最顶级的隆鼻术 美鼻常识 隆鼻，让我的面部更美丽 美鼻常识 注射隆鼻的特点 美白嫩肤常识 专家解析注射美白针 美白嫩肤资讯 专家分析注射美白针的效果 美白嫩肤资讯 注射美白针实现白嫩肌肤 美白嫩肤常识 注射美白针安全吗？ 美白嫩肤资讯 注射美白针 让肌肤美白无瑕 美白嫩肤常识 整形美容专家总汇护肤小常识 美白嫩肤资讯 全身注射美白针 揭开完美肌 美白嫩肤资讯 女明星的美白方法 注射美白 美白嫩肤常识 美白针让肌肤水嫩白皙 美白嫩肤常识 大S美白针简单介绍 冰点脱毛常识 冰点脱毛术跟传统相比有什么 冰点脱毛常识 激光美容 激光脱毛五大优势 冰点脱毛资讯 冰点脱毛 与体毛永远说拜拜

15、祛痣祛斑常识 激光去痣效果由什么来定？ 祛痣祛斑常识 激光去痣 迷倒自己 祛痣祛斑常识 激光祛痣后留疤痕吗？ 玻尿酸 女人30岁，玻尿酸除皱 瘦脸针 瘦脸针,效果真的好么？ 瘦脸针 瘦脸针术后注意事项 美白针 注射美白针实现白嫩肌肤 美白针 注射美白针的注意事项和功效 美白针 美白针让肌肤水嫩白皙 美白针 美白针效果怎么样？ 胶原蛋白 双美胶原蛋白六大优势 成功 BOTOX 你了解BOTOX除皱优点吗？ 胶原蛋白 双美胶原蛋白: 驻颜塑形双功 BOTOX BOTOX术前及术后注意事项 伊维兰 伊维兰打造性感双唇 胶原蛋白 双眉胶原蛋白 让美丽加速 BOTOX BOTOX：不挨刀，把皱纹打败 玻

16、尿酸 女人衰老，咋整？ 美白针 美白针的作用 美容冠 美容冠：牙齿美容新技术 牙齿美白 最佳方法，美丽你的牙齿 种植牙 专家详解各植牙的优、缺点 种植牙 牙齿缺损后应做的镶牙前的准 牙齿保健 牙齿美容的方法 牙齿美白 牙齿美白的方法 牙齿矫正 牙齿矫正后不会反复？ 牙齿矫正 牙齿矫正，让您的笑容更美丽 牙齿保健 镶牙后应该如何保持牙齿清洁 种植牙 镶牙的时候会不会感到疼 牙齿保健 洗牙要小心的七个注意洗牙注 牙齿保健 洗牙能洗掉哪些东西 种植牙 为什么大家都热衷于种植牙呢 种植牙 为什么补牙时牙会痛？ 牙齿保健 为您详解哪些人不适合洗牙 种植牙 什么情况下可以种植牙 注射隆胸失败应该如何补救

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