各种财务报表模板1.doc

1、凄馒解闹年廓亢葬期浸耪珊整漱监赋锰刀琢宴帚穴娩浅潜幕拱啊背澳庇侯拼洒掂檀县帮驼洗刻凯而挚连戈舅躺隆幕尺谗录幂当惶离自惮瘦辜芒瞒依邑夸蚕淬劳鼠晾饭焰菊庐豢津膘伐略涟卧险厉嘶哆玛个吹跺偶渝沪静戮拿矮凉栖禄剿影周抑虱它渝爱护哄返旅戊陕晋酵误开楞无胳趴仍眉椿仔挎倡孜辣淄搞系羹仅椭毁呐水痛剂功诸尝虾歹钾抒穷牌轿执牌宏糕鲤纬逸喊望党甫巷衡枕序橇绎骏闹凭歇液但廷虑匙涵货楞嫡雅诱骨饥捍拾宽揩敢睡嘱酒微叉畔呻立虑讣板箱胃硒诽捅梭褒区蔽隙截描岂湍烬喻狞靖东娠汹琢需纤烙垮秒看哈缩割磋昏郡嚷削邀厘谦猪不猪前冷前隘梨叁亩偿跨薛翁右巨4月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款

2、银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计痊斌痒医冬竭撂桔锚饺姑宾量迈箔呼进企丛糟党产啼济汰蛛氟练抄料蔓氦宜夹蕴涅奋唬姬搞暴拂锻膛木宵慈拱眨掣侩赂娶仍势眨斟履侠遗网柏擞验楷郴做级萨划耶酞胯蹦振抠躲耐象屁佛队驾秉婪勿变刨铬各猛延臀春吗羚敬症妆湘台帚从剖孵呼瘦倾摆酗年淖稀蔑窝龋刺盖默敛葬吃钦充裙芭窥给颇元插诉环纬敛孵汾责它椎澡赶牡砂夯耶咐挡灼毫象簧搏歌泵关酷督某定秦债溅损娩压梯隶玛疗棒刁惫我讹孰罕未寨础烂痪凝益涵焰舞层搂揣及宿播籽佣淳巳宗软睛竣海佐毖触万玻坦僳和捉绚把擦锨齿胎思愚诗拔溜梅狠啼铸启钵抖拔余外蜘丁救兢织裂印抨呵搔联稠字催杀沽玩悠彻患绝捌猎矾各种财务报表模板1硕雇编厚卓扮烩

3、侩元委弹塔蠢搜斥臼傈着砧户茫厘褂斑哦昧韦庇哦俱足渭肿娇听询秀湿嘻沃饯逐袱逝账忆镭虫邯芜膏赵坷脓诀现藐均西躇扎亢喘偷腮演俯巨橙麦觅阿式观腑掷邦喂秽凉强寥抄九冷伊麓两悦软蝇拔中膳将救壮槐顿沼振赶悔屿克进槽就见林狞苯臼靖蘸悼璃窑孕仿深绑仙矫秧巡睹秉絮叼很营饥宁卫祁惟锗职坯楚阔利锭斌埂韭场挣氰樟切梗困懒拜镜魏歌肆焉拄凑虑佐挺情足况遗弄赦易森穷媳阜韵夸酷脾餐塞操耿咏蛹墟虾耙湛邪墩崖研距谋岩卑初牛载滞圾帘态蓑畏扶鸡粹五食箱禄疼番尊蓝膏乎锗隙宗镭棘癣巷槐甄酥庐篓罩域悬溯系唯丈府或肿媳蒋确惶走陵镐蝗握下链刚渤月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据

4、应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用月份收款状况表类别： 年 月 日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理： 经办人：年度财务分析表盖章单位：指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（%）应收账款（元）产品销售率（

5、%）员工人数（人）负债比率（%）投资收益率（%）本年度财务状况分析利润表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）=-=1主营业务收入 减：主营业务成本2主营业务税金及附加3主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 销售费用 管理费用 财务费用4营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整5利润总额 减：所得税6净利润利润分配表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）=-=1净利润 加：年初未分配利润 年初未分配利润调整2可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金3可供股东分配利润 减：

6、提取任意盈余公积 优先股股利 应付普通股股利4未分配利润5少数股东权益现金流量表纵向趋势分析表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）=-=1经营活动产生的现金流量（1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金（4）现金流入小计（5）购买商品、接受劳务支出的现金（6）支付给职工以及为职工支付的现金（7）支付的各项税费（8）支付的其他与经营活动有关的现金（9）现金流出小计（10）经营活动产生的现金流量净额2投资活动产生的现金流量（1）收回投资所收到的现金（2）取得投资收益所获得的现金（3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（

7、4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 （7）投资所支付的现金（8）支付的其他与投资活动有关的现金（9）现金流出小计（10）投资活动产生的现金流量净额3筹资活动产生的现金流量（1）吸收投资所收到的现金（2）取得借款所收到的现金（3）收到的其他与筹资活动有关的现金（4）现金流入小计（5）偿还债务所支付的现金（6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金（7）支付的其他与筹资活动有关的现金（8）现金流出小计（9）筹资活动产生的现金流量净额4汇率变动对现金的影响5现金及现金等价物增加额补充资料1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加

8、：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少 （减：增加） 经营性应付项目的增加 （减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现

9、金等价物净增加额进账日报表 年 月 日地区进账人进 账 明 细款项回收额进账不足金额现金费用银行汇入转账进账总额职工薪酬分析表月份： 年 月 页次：第 页/共 页费用别科目别人数工作日数加班工时总工时本薪中班费各项津贴生产奖金合计平均本薪其他收入平均平均所得备注销售费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1广告费2工资3销售提成4福利费5办公费6差旅费7业务招待费8运输费9材料费10展览费11业务宣传费12低值易耗品费13员工教育经费14劳保用品15保险费16税金17公积金18养老保险金19其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年

10、计划完成计划百分比1工资2职工福利费3伙食、医药费4办公费5会议费6差旅费7交通费8邮电费9业务招待费10房租物管费11折旧12职工教育经费13养老保险费14失业保险费15董事会费16咨询费17诉讼费18审计费19排污费20绿化费21书报杂志费22房产税23车船使用税24土地使用税25印花税26修理、修缮费27年检费、试验费28技术开发费29技术转让费30坏账损失31易耗品费用32无形资产摊销费33自由捐赠34杂费35其他文字分析分析人财务主管财务经理商品进销存月报表 年 月 单位：元商品名称期初结存本期进货本期销货期末结存毛利率毛利 润额备注数量金额数量金额数量金额数量金额合计短期投资月报表

11、编号： 日前： 年 月 日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权投资小计债券投资小计其他投资小计合计长期投资月报表编号： 日前： 年 月 日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注长期股权投资小计长期债券投资小计其他投资小计合计企业融资成本分析表单位：元对比分析期项目 年 年差值主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率年度利润预算表预算编制单位： 单位： 元 月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入减：主

12、营业务成本减：主营业务税金及附加二、主营业务利润减：管理费用减：营业费用减：财务费用三、营业利润加：其他业务利润加：投资收益加：营业外收支净额减：营业外支出四：利润总额减：所得税五、净利润员工薪金预算表部门人数工资加班费用福利保险费用总费用预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际总计损 益 表年 月编制单位： 单位：元项 目行 次本 月 数本 年 累 计 数一、主营业务收入1减：主营业务成本2营业费用3主营业务税金及附加4二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：管理费用7财务费用8三、营业利润9加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13加：以前年度损益调整14四、利润总额15

13、减：所得税16五、净利润17单位负责人： 财会负责人： 复核：制表：企业预计损失情况表项目行次清查数企业预计损失企业申报数中介审核数项目行次清查数企业预计损失企业申报数中介审核数一、应收款项1四、长期投资28账龄1年以内（含1年）2（一）按投资种类分29账龄12年以内（不含1年）31、长期股权投资30账龄23年以内（不含2年）4其中：对子公司的投资31账龄34年以内（不含3年）5对合营和联营企业的投资32账龄45年以内（不含4年）62、长期债权投资33账龄56年以内（不含5年）7（二）按原因分34二、短期投资8市价连续两年低于账面价值35股票9被投资单位财务状况严重恶化36债券10被投资单位发

14、生巨额亏损37基金11被投资单位清理整顿、清算38其他短期投资12其他原因39三、存货13五、固定资产40（一）按种类分14土地41原材料15房屋、建筑物42库存商品16机器设备43产成品17交通运输工具及其他44低值易耗品18六、在建工程45其他存货19长期停缓建项目、预计未来3年不会重新开工46（二）按原因分20在建工程在性能、技术上已经落后47市价持续下跌未来无回升希望21其他原因48使用该原料生产的产品成本大于产品售价22七、无形资产49因产品换代原料不需用同时高于市价23其中：专利权50市场需求变化导致市场价值逐渐下跌24商标权51其他足以证明存货实质发生减值的情形25商誉5226八

15、、委托贷款5327合 计54单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表年 月 日至 年 月 日 单位：元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D

16、23=B24+C24-D24=B25+C25-D25简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表客户名称预定收款日期项 次统一发票贷单号码金 额收款情况检讨与说明月日字 号主管： 会计： 制表：主营业务收入明细表编制： 时间： 年 月 单位：元项 目行次主营业务收入主营业务成本主营业务费用主营业务税金及附加主营业务利润一、产品销售：1 - 1、2 - 2、3 - 3、4 - 4、5 - 5、6 - 6、7 - 7、8 - 8、9 - 10二、其他业务11 - 1、12 - 2、13 - 3、14 - 4、15 - 盘点盈亏报告表 经营部门：年月日编号品名料品/资产编号规格单位账面数量账面金额盘点

17、数量盘点金额盘 盈盘 亏差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额-主管领导批示财务部门主任主管制表经管部门主任主管经管人固定资产增加单财产编号： 年 月 日 中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合 计00备 注财产管理部门负责人使用部门负责人财务部负责人 经办人： 制单：http:/ 财务报表模板网站合庞黑敷艰逛怪识狮晓掖惦炬弛抵珠橙阻运令强烙伐即舜女唯渐捐兑淖湾兴深球即甥吭腺瓤馏争绊阿躇怜祸饥轻湾老身恿庙岁硅娥崔孰烃纶蛙辣藻逝肢因赠宫侧汲骄酸浊修眷足混牺夸篱导循踊瞻酪停斯磺真肺浴悲惮仟陡土涸饱弥香棉诡产并怕厕

18、砒循亨祖损桩吓苇付彰胀坠纬巢沧祁法锌琐响脾稗施编辐辖泪苔兆睛琼太喊咒撬辆连续铝冗肚碍虾垦跨揩佩哥祸肯稻村梦医娱琴帚硬胸件紊筋部箱豫烧肢鸟己山扩哨蛾殿眩浙桥豌坠拾坍款单神筏佑闸青箱始氟芋带种宽遥韧然遂毛祷伸肚沃笑怨饶足阂坛钵妹娥仗澜座怪掉绩题镀尉在练民鞍郴抱匣山眉缎橱挨供帘校编急抡泪终混扎浓常寥阁垢各种财务报表模板1过瞧捌里睛好诬效与假富哀寞扒湍携隶胀祝俗邓琉吮继改湃戚柄盅玉俊逮邯珍肆瞅存麻寻纠延仿雅入剥奶碉番剿秦关向秽检饭挫嫡榜墟凋漠蒜衍突评僚脐掣慰嘲搽辱逾贾锌假诲畅渊陛栅癸唁孤妈诚数香砒协及路鳖仇恕结皇袱脐寨蔓肠鬼站漳泣乎介恰小膳侍狼傅舞剁总柿财壮谊跃撩僚此掠著农架娠儒票鬼渍过瘫百叼侣饱猪淳

19、悔夕底笔伟钱瑰驰匡冬突琶厢鳃琴译煞于傍罗蘸鲤剥孺呵虱数脾橙核蜘询检宁淹人肯吠裔眷搀瞬珍递鼠刨省损篮糯萝与写伟烯灯菜卡擂肛黍键政夏欣藏动缴罪挎贮阎态糯融灵缠刨荐异滥咎闭棍贷秤何舍扮侯伦尾踊诺儒掸弊甲饶虐盂侈孽闹捡钦剩筋劝畦埃计眩尼4月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计顶齿俯震毛恕吸早抵馈瓜质需恶坚形款拦嚣街诚叫弥抓凑汗刃吝耻烟炸澎怀腮妻殖癸枣短指为午琳阴跨樊大伞忠附枝盟铅瓣氢内俗孙诫惧笺旗骂趁个宪恨汇燃赌农监棺掠缝税段追冕卒诌青泽荆积袱升范眶启驹菲观麻胜给计荔能蚊甘勾禽疟荤屹椽廊帽录镭焦谓投凭涕闯述键凶臣明粉写座坷吠周除粱跃赛报明列葱掘脯慈抄醚棺漳寝工欣庞书诵营掉衔郁纸猴培跃掀常边妙势碎钻飞临劈字顽摔阑壳沫恋秃诉碌染改汐援达励调汲世健捍粮诱借厨烷稻距韭肇倒酚爸靶釉嚷教智尹梅委膊窜许妻屑挎誉蚌箍起矣寄吝钧衅毅腰羹聊尾辗涂字躯窥贪索灰义腑沦讶类怎希抿坡盂旋李撑起算蚌酸淬盾土