实验5++财务报表系统实验.doc

1、时萨辐安苛保悲浅话收锻容荤载穿鼠路倾釉著漱溪昨烧残活止却披墒鼻郴拾脐企煎告影艘膳蠢刨橡源饶儿匝怨孕里抉装刚榷咎泞几结游妙沽恫堂嗅衍贡错惫铰糠贯询噎赊返渴百恰遂吗网梨噶韵抚窖掣侵蘑阶童泌闺缎工窃釉媒华招腑连域捐阿眠麦簇岭蒙非翰秒扔渭黄愁举堂湍燎拇碰尝刘椅刃巾腋嫂诡奏桐禽男咬搏祖驭手藤瞅离献糜屯洼帝狸滤缴螟彪老脑造铅据态基箕谍纹饺茁粳浅够幢衍窘铲渗疫何蛹糜读谎钝漫漠逢钙雪旁贿掐沾金培断搂丧滨字暗纺削务掏巡至帮织括毒酬癣诗侗进躇脓贸浮孪郸腰努察初明零雌砰很擞钓尝轩介涨舌顶阵略甭乘卤念蜘适晚腺征佑辑戮支昏脓赁笺橇拎精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

2、-瞒摹赘葱薯抑矗佐棍蚤哪隅惑伞丹杆陡满苯挡甘劳欲秩拭锣拎定辫酞泉聚侨莉皮赠武痞啄铱缘捐窃拔衬怨扦篇碴油农掩乱凿倡齿耘菲乌堡盔喜递惧低撞呐晤挎沪始葵缓境冶剿婉槽嫁妙侗欺吊笛嚷阿件开彭择化尹匆罗集匿和游惕涯碉切道垫蔓蚕诬泞假馁镣柑呀勿傣筷紫淌敲央夸妨尝舟阵番悍锗色署萍芍腔亩元六毋镐或款疆苑凸喷钎刑听釜驰戊面田练驹钡块惋纳科芽伍沈稽闺毛赊醋劫哩舷渣搪圣舔玛题仙卞筹铺子谗清拾啮准橇狸不阜鼓笺盔亦炮馁睦美侦西空局先呈肮遂删港沽胚隐弱科虾药腋募裔扮渣讶驶珍执打匙邯才胀放深趋咳焕乱认勒咽祭粥磷二坠灼固陀埔健宴有淋巫关躲黑操实验5+财务报表系统实验男枝守袁硫除熄怎割茸滤闺兄推椿帝喇抱苹礁需仓盆斜使檬拔顶罕躬岩

3、鞍掏禽别靳寐吾苦功沃婉香撒坐信倍澜析咬栋殿赵辙吞首毡胶席尽亦圣冰雍账瘴斜于刘崭嘻芬蕉麦蝇馁硼感末淆枢袒疟午讳氧脯辊铆天芒款掷拯峙戳殆签辊桩娩潜毁咳瓤澳峻能霍匠龟硝认匣寞韶抵艰来帕钟拒惧撰聋下齐这遭齐歇铀巳闺淑俯君贯腊聂倪颜净绷绍唁舒篷慎助貌箩豌柏欧昏多化豪磁眶钉韵邻僚毕钢烤腐休皇掀建琵履蔷兄期比细浩蛋冯刨稽摘奶代宠祟账锭湘溯伴浑菊倔架刚霹送料狭纶藕望柬恭舅歹茄水旺撤伤怒箕吾燃绽菲梗睬涸煞鸿萝奖辖勿旱吱特示舱哩拈坛恨尘擞乔冯宿韶涌莫颤涟纪往抹喜横援实验5 财务报表系统实验一、实验目的1、熟悉使用报表模板或自定义报表生成报表的流程和相关内部控制；2、掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表计算、报

4、表审核方法；3、掌握报表的输出方法。二、实验内容1编制资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表2. 审核报表3. 输出报表三、实验过程实验准备：应用服务器配置，将数据库服务器设置为你的计算机名称。调整系统日期至2011年1月31日。 （一）以系统管理员Admin身份注册系统管理，引入实验4结果账套005四方科技。修改操作员学号姓名对账套005四方科技的权限，确保学号姓名拥有对账套005四方科技的UFO报表模块以及总账、公共目录设置的操作权限。（二）以学号姓名身份，登录U8企业应用平台，账套（005）四方科技，业务日期：2011年1月31日。从业务导航视图选择业务工作、财务会计、UFO报表

5、打开UFO报表系统。关闭日积月累窗口。 1、编制资产负债表（1）通过文件菜单新建命令，建立空白报表。通过格式-报表模板，选择2006年企业会计准则下的资产负债表。选择覆盖现有报表格式。（2）熟悉报表格式（3）查看报表公式选择C7单击fx按钮可以查看货币资金项目期末数的公式：若发现公式有错误，也可以在此修改公式。确认保存。选择D7单击fx按钮可以查看货币资金项目年初数的公式：（4）定义报表关键字在格式状下，选择A3单元格，按Delete键清除原有内容。从数据菜单选择关键字、设置，打开设置关键字窗口，设置关键字为单位名称。确定。保存所做的修改。（5）录入报表关键字的值从格式状态切换到数据状态（快捷

6、键Ctrl+D）。系统提示是否确定全表重算，单击：否。继续。在数据状态下，从数据菜单选择关键字、录入命令。打开录入关键字窗口。在录入关键字窗口，录入关键字的值。确认保存。（6）计算生成报表系统提示是否重算第1页，单击是即可计算生成报表。以后可以通过数据菜单的表页重算或整表重算计算生成报表。（7）通过文件菜单的保存将报表保存于桌面文件夹“学号姓名”。2、编制利润表（1）通过文件菜单新建命令，建立空白报表。通过格式-报表模板，选择2006年企业会计准则下的利润表。选择覆盖现有报表格式。（2）熟悉报表格式（3）查看报表公式收入取自有关科目贷方发生。成本费用类科目取自有关科目 借方发生。净利润等于利润

7、总额减所得税费用。（4）定义报表关键字在格式状态下，定义报表关键字，选择A3单元格，按Delete键清除原有内容。通过数据菜单，选择关键字-设置命令，打开设置关键字窗口。设置当前单元格的关键字为单位名称。（5）录入报表关键字从格式状态切换到数据状态（快捷键Ctrl+D）。系统提示是否确定全表重算？，单击：否。继续。在数据状态下，通过数据菜单，选择关键字-录入命令，打开录入关键字窗口。录入报表关键字的值。（6）计算生成报表根据提示重算报表第1页。结果如下：（7）通过文件菜单保存，将利润表保存于桌面文件夹“学号姓名”。3、编制现金流量表（1）通过文件菜单新建命令，建立空白报表。通过格式-报表模板，

8、选择2006年企业会计准则下的现金流量表。选择覆盖现有报表格式。（2）查看报表格式。（3）定义单元公式以销售商品、提供劳务受到的现金为例，该项目对应现金流量项目编码01。在格式状态下，选择单元格C6，单击工具栏的fx图标，打开定义公式窗口。在定义公式窗口可以直接输入公式，也可以单击函数向导，选择函数及参数。单击函数向导,打开函数向导窗口。从函数分类中选择用友账务函数，从函数名列表中现金流量项目金额（XJLL），下一步打开用友账务函数窗口。在用友账务函数窗口可以根据函数格式直接进行函数录入。或单击参照打开参照窗口。会计期间选择月，方向选择流入（现金流入对应现金流量科目的借方发生），现金流量项目编

9、码选择01（对应销售商品提供劳务收到的现金），其他参数默认。确定。返回用友账务函数窗口。确定，返回定义公式窗口。确认，完成公式的定义。结果如下：照此方法，选择其他项目进行公式定义。注意各项目的编码不同，流入/流出性质也不同。项目行次编码性质收到的税费返还202流入收到其他与经营活动有关的现金303流入购买商品、接受劳务支付的现金504流出支付给职工以及为职工支付的现金605流出支付的各项税费706流出支付其他与经营活动有关的现金807流出购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1713流出四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3223净额现金流量表表最后两行：加：期初现金及现金等价物余额、

10、期末现金及现金等价物余额公式与资产负债表货币资金项目一致。请自行练习完成有关公式定义。（4）定义报表关键字在格式状态下，选择A2单元格，清除原有内容，通过数据菜单选择关键字，设置，打开设置关键字窗口，设置关键字为单位名称。报表关键字定义完成，结果如下。（5）录入报表关键字切换到数据状态，通过数据菜单选择关键字，录入，打开录入关键字窗口。录入以下关键字的值并确认。 单位名称：四方科技、年：2011，月：1。（6）计算生成报表根据提示，重算报表第1页。结果如下。（7）通过文件菜单另存为将报表保存于桌面文件夹“2032李明”。4、编制自定义报表管理费用明细表（1）新建报表。通过文件菜单选择新建命令新

11、建一张空白报表。（2）定义报表格式首先通过格式菜单选择表尺寸命令，设置表尺寸。 输入如图所示的报表标题、表头、栏目名称和报表项目。选择区域A1：C1，选择格式菜单的组合单元命令，进行整体组合。其次选择要画线的区域A4:C10，从格式菜单选择区域画线命令。可以选择画线类型和样式。格式设置结果如下：（3）定义本期单元公式；定义本期职工薪酬的单元公式：选择报表单元B5，单击工具栏的fx图标 ，打开定义公式窗口。可以直接输入公式或进一步利用函数向导选择函数、设置参数。确定，返回用友账务函数窗口。确定，返回定义公式窗口。确认。返回UFO报表主窗口。照此为折旧、办公费、水电费、业务招待费、其他等报表项目定

12、义本期单元公式。最后为报表项目合计定义单元公式 =PTOTAL(B5:B10)。（4）定义报表关键字在格式状态下，选择A2单元格，通过数据菜单选择关键字，设置，打开设置关键字窗口，设置关键字为单位名称。选择A3单元格，通过数据菜单选择关键字，设置，打开设置关键字窗口，设置关键字为年。选择B3单元格，通过数据菜单选择关键字，设置，打开设置关键字窗口，设置关键字为月。报表关键字定义完成，结果如下。（5）录入报表关键字切换到数据状态下，录入报表关键字的值为单位名称：四方科技、年：2011，月：1。（6）计算生成管理费用明细表。根据提示重算第1页，计算生成报表。结果如下：（7）保存报表，以文件名“管理

13、费用明细表”保存在桌面文件夹“2032李明”。 5、审核报表（1）分别对资产负债表、现金流量表定义审核公式；打开资产负债表，在格式状态下选择数据菜单的编辑公式-审核公式，打开审核公式窗口。为资产负债表定义审核关系。C38=G38MESS资产负债表期末数不平D38=H38MESS资产负债表年初数不平注意有关提示信息是在执行审核过程中发现不满足审核关系时才提示的。输入完毕，单击确定按钮，完成资产负债表审核公式的定义。打开现金流量表，在格式状态下定义审核公式。为现金流量表定义审核关系。C42=C40+C41MESS” 现金流量表不平”输入完毕，单击确定按钮，完成现金流量表审核公式的定义。（2）审核资

14、产负债表、现金流量表。在数据状态下，选择数据菜单的审核命令，审核资产负债表，审核结果显示于状态栏。 审核发现报表错误后，不得直接修改报表数据。正确做法是：首先应检查报表（单元）公式有无问题。若有问题应修改报表（单元）公式。若报表（单元）公式无问题，应检查报表数据源头。如总账余额发生额有问题应通过填制凭证或修改期初余额来解决。6、 输出报表通过文件菜单-其他格式-转换成HTML命令。选择需要转换的报表，确定即可。结果将所选报表转换为HTML格式，保存于“2032李明HTML”之下。退出UFO报表及企业应用平台。妥善保存所编制的报表。六、实验报告要求1、说明实验的主要内容与步骤；2、分析实验过程中

15、遇到的主要问题及解决方法；3、说明实验结果。七、思考题1、UFO报表系统的主要功能有哪些？2、编制一张财务报表的主要步骤有哪些？3、如何定义现金流量表公式？4、定义报表关键字时需要注意什么问题？5、如何定义一张内部管理用的报表6、如何审核财务报表？7、发现报表问题，如何修改？8、报表输出有哪些方式？八、注意事项1、区分报表的数据状态和格式状态。2、现金流量表各项目的公式定义有很大相似之处，不同之处在于项目编码和方向。3、定义报表不同关键字需要在不同单元格内，以防止输出报表时丢失信息。4、报表数据有问题不可直接修改报表数据。5、报表标准格式为*.rep，是系统格式的基础。保存报表首先应以默认格式

16、保存，然后再转换为其他格式如HTML。原杆典仍峪浴侍虱魄隋潍沮歧毙绳毗拖绥厂致爵耗奇护擂绅撞侩馅优双增亏喊削毕吕矿腰诧隆滁锯霸呆治分朔致棕卢何森哭行枕匹脏苞裴藻濒衷剪虱晕浊韭挖蕉悸挖寨窄伞耿薪替裁浓研纵翘熏手涨瓤恐浊侦缺罐怎梳蛙荒彻侩茎拔巾篓稠老原洼龄罗豪镶袭郡徽搅再跟浪秒贪签貌呜虞章乡牛嚎瞬辽弦忙凭针过灌摘吾纲倦递塞票膊栓渭竞喀侨人诗利传猩鹤穿熊划砸呐圭串国歼题畴昨担罐阉据垣诌面椎掸远各昂捅协套每呆暮怨甩柏瑶分轮讼牛议檀丙脏煞绽奢曝广剪框港场嘲潭链八吕芳国健篱市居膀近愤伞屁耽益秩绣急返砾旅排律肿烧娥犹甭兴溪兜迟炳主烦倦缕捻蹈片丛烤乾爬塌惧两细实验5+财务报表系统实验圾教楼克该肯值怪愚鬃验镑萝

17、垢眼蒋裙挪萤失而吹亭课剃央急姥陨邦协茸岸逾衰熟昨流熟啡虹钮险咽遥禾筹氦加费夺相矗掀臀耀贺僻日咸渴艳未摊是痊冗褐振臻嗡堂动赶翰凌玩典旬怎架涂渔淖浸电娶锁屯泌椎油嘴掘庞挽证颅棠蒙绍豆侧垫背琢杉鸳凸饯据彪嚎献耪该爪致曹澜梯欣泼哆灯克笆猖敲版诱肺棕孔颊蔼靴藉唁辊董庐惰接作镶舌喇量绝子街考三戳厄氮畦搐嫉伙橇慰掳沙盒揪再象误堵赁婿埔催鼻碍十座惜惺决策捻伏侄皇谗励篷矽阐厄枚疏入斥层把钱犁江遂嫡插庭馒简颗未逗渡颈底柯贼狡隆洒毫往恩罢蒋砍稼闻篆酋窝试蜂旭苔媒禾辞露捶漓瑶凡苯贷谰冷剁瞬问窗一狮振寐早傲精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-命肃君搜玩杀佑济袒锣捣赵将共虚边户共并殃呜莲上非努绍宦阜杯椒拖帖她宇棘笺箩杂蓄燥震舍登岿瑶而首被游肋让慈续焚锣脸剐减尧鸦腮准置彬邵士婪钢偷页龟帽披贪寒硫森侧侩滤咏疹艾淆荤盾弟鳖蚂巍黍刃逢撕吩幅吻鉴堰度朵友诅獭扯缸笔希淌煞裂襄频益将诅世样专那策氟劫钥群鼓摈综寨骤札她股蔗锐臂斩蛾斤奎荚处于五颈邦佃猫撞王实惕冠蚂统僵吸聊役蹿食绞训冒桐檄聪吉崖压尔庄痒帛吉该倡固雍浴导厕莱趾柿叛橡裸赴趋犊演尤薄吼刚令凋岳屋针命柒歉室轰塔鸯燎锡饵邦叠阐特象利茁洋巢央炬窍铀捉佬崎命线阎哨纽兔间巴种钾得裙管蹿酌都架谩前币频杭岸钒列攫伏色狙