某跨境电商网上交易平台创立商业计划书.doc

1、 第 1 页 共 20 页 某跨境电商网上交易平台项目 商业计划书 第 2 页 共 20 页 目录 1.执行纲要 .5 1.1 环境与契机 5 1.2 产品与服务 7 1.3 市场研究与分析 7 1.4 公司及战略 8 1.5 公司管理 9 1.6 技术可行性分析 10 1.7 资金需求 10 2.环境与契机 .10 2.1 各种环境的基本情况 .10 2.2 市场现状 .12 3.产品与服务 .14 3.1 服务定位 14 3.2 产品 .119 4.市场研究与分析 .19 4.1 市场概述 20 4.2 目标市场分析 20 4.3 市场定位 25 4.4 市场需求预测 25 4.5 市场营

2、销策略 27 4.6 具体执行方案 30 5.竞争分析 .33 5.1 SWOT 分析 .33 5.2 竞争力量分析 34 5.3 分析总结 .39 6.公司及战略 40 6.1 公司宗旨 40 6.2 公司经营理念 40 6.3 公司目标 40 6.4 公司战略 .41 7.公司管理 43 7.1 核心管理层经理工作职责 44 7.2 员工 46 7.3 服务流程图 47 7.4 价值链管理 48 8.技术可行性分析 .52 8.1 主要技术 52 8.2 安全技术 53 8.3 技术维护与开发的人力资源 54 8.4 总结 54 9.资金需求 .55 9.1 目前资金需求量 .55 第 3

3、 页 共 20 页 9.2 其他资金需求 .55 9.3 资本金具体使用 .56 10.财务分析 .57 10.1 财务基本假设 58 10.2 财务报表（见附表） 59 10.3 财务分析 59 10.4 总结 65 11.风险资本的退出 .67 11.1 资金退出计划 67 11.2 总结 68 12团队介绍 69 附录一： 70 商业计划书 1.执行纲要执行纲要 1.1 环境与契机 据中国电子商务研究中心监测数据显示，2012年中国海外代购市场交易规 模达483亿元，较2011年同比增长82.3%，并呈明显上升趋势。（图一） 第 4 页 共 20 页 近年来，由于中国综合实力和居民生活质

4、量的提升，使得中高产阶级群体 对生活品质的注重，优质海外商品的市场需求在不断攀升，国外消费品越来越 受到国内市场的青睐。 随着电子信息技术和经济全球化的深入发展， 电子商务在国际贸易中的地 位和作用日益凸显，已经成为中国对外贸易的发展趋势。跨境电商越来越受到 政府部门的高度重视。发改委、商务部、海关总署、人民银行、质检总局、国 家邮政局、国家标准委等部门积极围绕综合法律法规、信息监管、支付清算、 通关、物流保税、电子认证、纠纷解决、经营者行为、示范试点等标准规范和 配套管理制度层面，跨境电子商务法律政策环境不断完善。 今年跨境进口电商政策在跨境支付、通关和保税模式等方面对跨境电商呈 现多重利好

5、。 1.2 产品与服务 在国家针对跨境电商的政策越来越开放的背景下，结合我们的团队在国外 的货源优势以及电商运营的经验，以“顾客至上、便捷购物、品质保证”的原 则为口号，最终搭建一个服务大众的跨境购物平台。主要商品为欧美的名牌时 装及服饰，日韩的化妆品，澳新的奶粉，以及发达国家生产的名牌日用品等。 1.3 市场研究与分析 2012 年中国消费者海外购买高端消费品金额为 3000 亿人民币，其中线上 购买海外消费品的交易额约 600 亿人民币，进口包裹的数量约为 1 亿个，且每 第 5 页 共 20 页 年以 100%的速度增长。 市场定位：中高产阶级群体。 目标市场特征：高收入、高教育，经济富

6、裕、年轻、讲究生活品位的 25-40 岁的白领、金领阶层。在线时间多、在工作和家中都有高速网络接入。 市场营销策略 注重顾客的体验感受，以独有的品牌和独特优质的服务区别于以后的跟随 者。不同级别会员差别定价，以优质的服务维护高端品牌效应。战略中后期， 我们将更注重服务策略，通过为客户提供多样化的服务，争取更大的市场份额。 1.4 公司及战略 企业文化： (1)口号：品质购物 (二)使命：让网上购物走进千家万户 (三)原则：诚信为本、客户为先、开拓进取、务实创新 公司目标 短期目标：以优质的海外产品、高效的网络营销方式以及优质的客户服务，抓 住市场契机，进行全国市场的有力推广。 长期目标：稳定既

7、得市场，不断开发新市场，形成具有特色的赢利模式并实现 公司的成功上市。未来 5 到 8 年内，要在全国大部分市级以上城市建立大型海 外商品连锁超市。 第 6 页 共 20 页 1.5 公司管理 配合公司战略的发展，公司采用先进的组织结构，充分利用网络效应，实 现企业最低成本的运营。进入成熟运营期后，由于公司人员的扩充以及业务的 扩展，将建立更为完善和细化的组织机构。 1.6 技术可行性分析 开发平台选择以 Linux 作为操作系统，以 IBM System x3650 为 Web 服 务器，以 PHP 为程序开发语言，以 MySQL 为后台数据库。利用现有优秀的开 源程序 ECSHOP 为基本

8、内核，在此基础上，加入我们的二次开发及加密。实现 每天百万人/次顾客网上快速、稳定购物是完全可操作的。 1.7 资金需求 1.7 Capital demand 公司第一轮需要融资 220 万美金，出让公司股份 8。 2.环境与契机环境与契机 2.1 各种环境的基本情况 客观经济走势良好，GDP 增长形势喜人，商业领域系统风险较小。 居民生活水平普遍提高，国内商品已不能满足人们的需求。 互联网发展迅速，互联网用户大幅度增加，网上消费市场不断膨胀。 国家重视电子商务发展，加强其宣传力度并大力推广之。 第 7 页 共 20 页 信息安全技术逐渐成熟，信用体制逐步完善。 消费主体年轻化，各年龄层消费观

9、念发生较大转变。个性化的消费方式成为 社会发展的潮流。 国内跨境电商仍处于起步阶段。 国家在通关和保税模式等方面的政策对跨境电商呈现多重利好。 2.2 市场现状 近日发布的2014 年全球社交、数字和移动 报告显示，中国有 13.5 亿人 口，城市人口比例为 51%，其中互联网网民比例为 44%，达 5.9 亿人；中 国手机设备持有量超 12 亿台。（图二） (figure 2) 在智能手机用户方面，中国智能手机用户比例达 47%，98%的智能机用户会通 过手机查找商品，69%的用户曾使用手机购物。（图三） 第 8 页 共 20 页 (figure 3) B2C 电子商务运营商，尤其是垂直类的

10、 B2C 电子商务运营商的在线销售成 交额的增长以及风险投资对市场的关注度来看，B2C 电子商务市场-更确切 的说是在线零售市场都是迅速升温的一年。 中国目前主要的跨境电商的模式主要有三种：B2C 平台、自营 B2C 和海淘， 代表企业分别是洋码头、蜜淘、hai360 海外购。而随着跨境电商市场潜力 的释放，竞争者的增多，市场竞争必然加剧，但会在未来 3 到 5 年基本形成 格局。 洋码头、蜜淘、hai360 海外购等主要跨境电商目前无法在时效、品质和售 后上有保障，保障时效、品质和售后对跨境网站运营商来说今后是一个发展 趋势。 3.产品与服务产品与服务 第 9 页 共 20 页 3.1 服务

11、定位 某某是跨境电商网上交易平台，产品定位于中高端海外商品销售。将融购物和 分享于一体，充分运用各种最新的互联网技术，提供人性化服务，吸引顾客， 满足顾客个性化需求，带给顾客与众不同的购物体验。作出这一决策的依据主 要有以下三点： 3.1.1 弥补现有网上海外商品交易的缺陷 现存的跨境电商网站一般都是从国外直邮到国内，这种服务模式比较耗时。 有一些跨境电商与保税区合作，商品从保税区寄出，这种模式虽然解决了时效 问题，但是无法让客户相信商品是海外正品。 长久以来，海淘都被视为深水区，跨境电商的发展前景还需迈过假货和水 货市场制造的行业门槛。 某某从一位资深代购人士了解到，大部分海淘灰色地带主要集

12、中于个人代 购业务。他透露，现在中国个人代购几乎超过一半的东西是假货，发票可以作 假，一个发票打印机成本只需 100 多元，打一张发票的成本不到一分钱，有些 代购则真假货掺卖，有些玩家在国内找假的供货商，伪造代购信息。长期以来， 海淘行业走私现象猖獗，很多水货、假货从香港、台湾流入中国大陆。管控难 度大，政府尚未找到好的方式应对。 根据我们多年的海外购物经验以及消费者的反馈，国内中高产阶级群体注 重的是海外商品的时效、品质和服务，而不是价格。 第 10 页 共 20 页 (figure 4) 根据（图四）客户反馈，说明时效、品质和服务才是跨境电商生存的核 心，对于外行消费者来说，他们需要专业的

13、电商平台对产品进行筛选、把关， 保证商品质量。某某从保障跨境电商的时时效、品质和服务三个核心出发： 第一，已经建立了与深圳保税区的直连合作，保税区备货直发，大幅缩短 运送时间，价格优势也增强了用户体验，货物在保税区出入境都有严格的监管， 商品来源和品质更有保障。货物在保税区仓库存量充裕，对于客户的退换货服 务响应更为及时。 保税区实行区内报税存储，先出区后报关，能减少企业资 金压力，未出区的货物还可以直接退回海外，免征关税。这些，正好弥补了跨 境电商所面临的成本高、物流慢等难题。 借助保税区，海外商品以批量运输方式进境，形成进境备案清单，在保税 区内保税存储，消费者在某某下单后，商品从保税区快

14、递寄出，送达消费者手 中，境外电商企业再向海关申报并缴纳行邮税。在这过程中，某某只需向海关 申报并交纳行邮税，而大部分价值 500 元以下的日常用品是免征行邮税的，超 过 500 元，一般按 10%征收，大大低于关税和增值税。 由于批量海运方式大幅降低物流成本，这将使海外直购商品便宜 20%左右； 保税区直接发货，也将减少消费者网购等待时间。以一罐奶粉为例，海外直邮 运费需要约 50 元人民币，批量海运每罐成本大约只需 10 元人民币；以往海外 直邮要半个月才能送到，现在只需 2 至 3 天。目前保税通与天猫国际合作的产 品主要有尿不湿、保温杯、巧克力等，今后，更多的海外母婴、食品、家居电 器

15、等类目商品将进入消费者家中。 其次，某某要求海外商品供应商为每一件商品添加独一无二的防伪二维码， 此二维码会记录商品的生产地、生产日期、生产商及发货地等信息，从源头上 第 11 页 共 20 页 杜绝假货、水货。未来的两年内，我们会与工商部门合作，逐步建立和完善商 品真假鉴别平台。 再次，某某支持七天无理由退换货，退换货直接到国内仓库，缩短顾客等 待时间，减少顾客的后顾之忧，这是其他跨境电商平台很难实现的。 3.1.2 基于成本的考虑 为了减少成本，某某已经与部分海外供应商签订合约，延长货款交付期， 这将为公司的运转腾出流动资金，在采购海外商品时，会选择畅销的中高端商 品，减少库存。 3.2

16、产品 某某将以建立网上购物平台的方式，产品定位于中高端海外商品市场，主 要商品为欧美的名牌时装及服饰，日韩的化妆品，澳新的奶粉，以及发达国家 生产的名牌日用品等。 4.市场研究与分析市场研究与分析 4.1 市场概述 目前，每天都有新的创业公司加入跨境电商大军，很多人看到了市场，但 真正潜心研究、深入理解市场和消费者需求的并不占多数。目前而言，整个跨 境电商行业仍处于早期阶段，产业链还不成熟，很多商品类目没有挖掘，消费 市场也没完全兴起。 第 12 页 共 20 页 4.2 目标市场分析 图表 8 美国服装出口中国市场的产品价值链构。 我们从图中可以看出，价值增值最大的是零售商，因此，我们的服务

17、定位 于从事海外商品销售的网上零售跨境电商同样具有可观的利润空间。我们的价 值源泉体现在跨境电子商务供给创造消费者需求，通过网上销售的便利性及物 流快捷的运用，提供个性化服务来刺激消费者需求。 附录一：附录一： Appendix one： 利润表 单位：美元 Profits statement Currency:USD 第一年 First year 第二年 Second year 第三年 Third year 第四年 Fourth year 第五年 Fifth year 一 主营业务收入： One:main business income 减： 主营业务成本： Reduce:Main busi

18、ness cost 主营业务税金及其附加 Main business taxes 二 主营业务利润 Two;main business profits 加： 其他业务收入 Plus:other business income 减：其它业务税金及其附 加 Reduce:other business taxes 减 ：营业费用 Reduce:operation fee 管理费用 Management fee 财务费用 Financial fee 三 营业利润 Three operation profits 第 13 页 共 20 页 四 税前利润 Four pre-tax profits 减 ：所

19、得税 Reduce:income tax 五 净利润 Five net profits 现金流量表 单位：美元 Cash flow statement Currency:USD 项 目 Project 第一年 First year 第二年 Second year 第三年 Third year 第四年 Fourth year 第五年 Fifth year 1、经营活动产生的现金流量: One:cash flow form business 销售商品、提供劳务收到的现 金 Cash from Sale goods,provide labor service 现金流入小计 Sub-total of

20、cash inflow 购买商品、接受劳务支付的现 金 Cash from purchase goods,accept labor service 经营租赁所支付的现金 Cash paying for Operating lease 支付给职工的现金 Cash paying for employee salary 支付的所得税 Paying income tax 支付其他税费 Paying Other taxes 支付其他与经营活动有关的现 金 Paying cash for other relative activities 第 14 页 共 20 页 现金流出小计 Sub-total of

21、 cash out flow 经营活动产生的现金流量净额 Net Cash flow from business 2、投资活动产生的现金流量： Two:net cash flow from investment 购建固定资产所支付的现金 cash for purchase fixed assets 购建无形资产所支付的现金 cash paying for purchase intangible assets 投资活动产生的现金流量净额 Net cash flow from investment 3、筹资活动产生的现金流量： Three: cash flow from Financing act

22、ivities 吸收权益性投资所收到的现金 Cash from absorb equity investment 借款所收到的现金 Cash from loan 现金流入小计 Sub-total of cash flow 偿还借款所支付的现金 Cash paying for refund loan 分配股利所支付的现金 Cash from allocate stock 偿付利息所支付的现金 Cash paying for refund interest 现金流出小计 Sub-total of cash flow 筹资活动产生的现金流量净额 Net cash flow form financin

23、g activities 4、现金及现金等价物净增加额 Four:cash and cash equivalent net increase amount 第 15 页 共 20 页 资产负债表 单位: 美元 Balance sheet Currency:USD 资产 assets 第一年 First year 第二年 Second year 第三年 Third year 第四年 Fourth year 第五年 Fifth year 流动资产: Current assets 货币资金 Monetary capital 流动资产合计 Total Current capital 固定资产: Fix

24、ed assets 减:累计折旧 Reduce:Accumulated depreciation 固定资产净值 Net fixed assets 无形资产 Intangible assets 减：累计摊销 Reduce:Accumulated amortization 无形资产净值 Net intangible assets 资产合计 Total assets 负债及权益 Debt and equity 流动负债: Current debts 应付帐款 Account payable 流动负债合计 Total current debts 长期借款 Long-tern loan 负债合计 Tot

25、al debts 所有者权益: Owners equity 实收资本 第 16 页 共 20 页 Paid-up capital 盈余公积 Earned surplus 未分配利润 Undistributed profit 所有者权益合计 Total owners equity 负债及权益合计 Total debts and equity 成本费用表 单位：美元 Expenses statement Currency:USD 第一年 First year 第二年 Second year 第三年 Third year 第四年 Fourth year 第五年 Fifth year 一 主营业务收入

26、： One main business income: 核心会员会费收入 Core member fee income 核心会员消费 Core member consumption 普通会员会费收入 Ordinary member fee income 普通会员消费 Ordinary member income 减： 主营业务成本： Reduce:main business cost 其他成本 Other cost 支付品牌推广费 Brand promote fee 支付物流费 Logistic fee 主营业务税金及其附加 Main business taxes 营业税 Operating

27、tax 城市维护建设费 City maintain construction fee 教育及附加 第 17 页 共 20 页 Education and other fee 二 主营业务利润 Two main business profits 加： 其他业务收入 Plus:other income 广告收入 advertising income 减：其他业务税金及其附加 Reduce:other business taxes 减： 营业费用 Reduce:operating cost 广告费 Advertising fee 网络广告 Internet advertising 杂志广告 Maga

28、zine advertising 业务推广费 Business promote fee 核心会员 Core member 普通会员 Ordinary member 会员维护费 Member maintain fee 核心会员 Core member 普通会员 Ordinary member 销售人员工资 Sales salary 基本工资 Basic salary 销售提成 Sales commissions 减 ： 管理费用： Reduce:management fee 管理人员工资 Management employees salary 培训费 Training fee 场所租赁费 Ren

29、tal fee 第 18 页 共 20 页 无形资产摊销费 intangible assets Amortization 开办费摊销 initial expenses Amortization 其他无形资产摊销 Other intangible assets Amortization 域名注册费 Domain registration fee 虚拟主机托管费 Virtual host trustee fee 折旧 depreciation 硬件设备折旧 Hardware device depreciation 其他固定资产折旧 Other fixed assets depreciation 办

30、公费用 Office expenses 话费 Telephone charge 网络费用 Internet fee 减 ： 财务费用： Reduce:financial fee 八 营业利润 Eight business profits 九 税前利润 Nine:pre-tax profits 减 所得税 Reduce income tax 十 净利润 Ten net profits 第 19 页 共 20 页 公司总部人员工资 单位：元 Employees salary table Currency:RMB 第一年 First year 第二年 Second year 第三年 Third ye

31、ar 每月工资第一年 Monthly salary in first year 每人每年工资（第一年） Per persons yearly salary(first year) 行政 Administrative 市场部经理 Market manager 市场部人员 Market employees 财务部经理 Financial department manager 财务人员 Financial employees 技术部经理 Technology manager 技术员 Technology employees 客户服务中心经理 Customer service manager 客户服务中心人员 Customer service employees 总计 Total 注：员工工资以每年 10%的速度增长。 Attention:employees salary increase 10% every year. 第 20 页 共 20 页