上海浦东新区东方艺术中心2016单位决算.DOC

1、 1 上海市浦东新区 东方艺术中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 东方艺术中心 概况 一、主要职能 负责东方艺术中心国有资产有效管理。依据国家有关规定和与管理公司的约定合同，对东方艺术中心设备、设施的使用、维护、保养、经营租赁等情况进行监管，使国有资产最大化、最有效、最科学地得到利用。 行使东方艺术中心基金办公室的职能，负责中心基金、社会捐赠及其他收益的日常管理。根据业务发展需要，可以通过一定方式接受社会捐赠，并制订相应管理办法，确保社会资金的合理有效使用。通过基金运作，扩大基金影响，提升 东方艺术中心的形象。 负责中心文化演艺活动的评价管理。根据中心功能定位，对管理公司组

2、织实施的文化演艺活动进行评估监督、考核扶持，同时积极开展各类公益性文化活动和文化艺术培训及音乐普及工作，提高群众音乐素养，不断繁荣浦东文化市场。 负责研究东方艺术中心未来发展方向。根据浦东新区社会经济的发展，研究制定东方艺术中心长期发展规划；不断探索和完2 善东方艺术中心管理体制。 二、机构设置 根据上述职责， 上海东方艺术中心核定事业编制 11 名，部门领导职数 1 正 1 副，不设内设机构。 3 第二部分 上海市浦东新区 东方艺术中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 274.53 一、一般公共服务

3、支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 46.00 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 2.80 七、文化体育与传媒支出 268.61 八、社会保障和就业支出 38.48 九、医疗卫生与计 划生育支出 9.32 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年

4、收入合计 323.33 本年支出合计 323.33 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转 和结余 2.23 年末结转和结余 2.23 总计 325.56 总计 325.56 4 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 323.33 274.53 46.00 2.80 207 文化体育与传媒支出 268.61 219.81 46.00 2.80 207 01 文化 268.61 219.81 46.00 2.80 207 01 06 艺术表演场所 26

5、8.61 219.81 46.00 2.80 208 社会保障和就业支出 38.48 38.48 208 05 行政事业单位离退休 38.48 38.48 208 05 02 事业单位离退休 0.55 0.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 20.71 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 17.22 17.22 210 医疗卫生与计划生育支出 9.32 9.32 210 05 医疗保障 9.32 9.32 210 05 02 事业单位医疗 9.32 9.32 221 住房保障支出 6.92 6.92 221 02 住房改革支出 6.92 6.9

6、2 221 02 01 住房公积金 6.92 6.92 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支 出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 323.33 217.18 106.15 207 文化体育与传媒支出 268.61 162.46 106.15 207 01 文化 268.61 162.46 106.15 207 01 06 艺术表演场所 268.61 162.46 106.15 208 社会保障和就业支出 38.48 38.48 208 05 行政事业单位离退休 38.48 38.48 208

7、05 02 事业单位离退休 0.55 0.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 20.71 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 17.22 17.22 210 医疗卫生与计划生育支出 9.32 9.32 210 05 医疗保障 9.32 9.32 210 05 02 事 业单位医疗 9.32 9.32 221 住房保障支出 6.92 6.92 221 02 住房改革支出 6.92 6.92 221 02 01 住房公积金 6.92 6.92 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一

8、般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 274.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 219.81 219.81 八、社会保障和就业支出 38.48 38.48 九、医疗卫生与计划生育支出 9.32 9.32 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6.92 6.92

9、二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 274.53 本年支出合计 274.53 274.53 年初财政拨款结转和结余 2.23 年末财政拨款 结转和结余 2.23 2.23 一般公共预算财政拨款 2.23 政府性基金预算财政拨款 总计 276.76 总计 276.76 276.76 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 207 文化体育与传媒支出 219.81 159.66 60.15 207 01 文化 219.81 159.66 60.15 20

10、7 01 06 艺术表演场所 219.81 159.66 60.15 208 社会保障和就业支出 38.48 38.48 208 05 行政事业单位离退休 38.48 38.48 208 05 02 事业单位离退休 0.55 0.55 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.71 20.71 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 17.22 17.22 210 医疗卫生与计划生育支出 9.32 9.32 210 05 医疗保障 9.32 9.32 210 05 02 事业单位医疗 9.32 9.32 221 住房保障支出 6.92 6.92 221 02 住房改

11、革支出 6.92 6.92 221 02 01 住房公积金 6.92 6.92 合计 274.53 214.38 60.15 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用 经费 类 款 301 工资福利支出 177.72 177.72 301 01 基本工资 24.59 24.59 301 02 津贴补贴 4.39 4.39 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 13.40 13.40 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 89.73 89.73 301

12、08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.71 20.71 301 09 职业年金缴费 17.22 17.22 301 99 其他工资福利支出 7.68 7.68 302 商品和服务支出 29.19 29.19 302 01 办公费 6.62 6.62 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.01 0.01 302 05 水费 0.19 0.19 302 06 电费 302 07 邮电费 1.72 1.72 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.09 0.09 302

13、 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.04 0.04 302 17 公务接待费 0.02 0.02 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 4.60 4.60 302 29 福利费 4.30 4.30 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 11.6 11.60 10 303 对个人和家庭的补助 7.47 7.47 303 01 离休费 303 02 退休费 0.55 0.55 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 6.92 6.92 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 214.38 185.19 29.19