存货用户标准操作手册.doc

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4、票FELE。本文档只讨论这种货到票末到的业务流程。Step 1. 采购管理中填写“采购订单”Step 2. 等到供应商送货，直接在库存管理中填写“采购入库单”采购“入库单”界面，选择生单按钮,再查询界面选择订单,入库仓库选择“Material”。在生成采购入库单界面， 点击修改按钮， 输入表头PO# 等信息。如果如果还需求质检那么货位选择“01001 待检区” Step 3. 经质检后，合格部分做“货位调整单”，不合格部分做“调拔单”质检后不合格品部分被发送到“20 RTV仓”的“20 RTV”货位，在库存管理中生成调拨单，从“01 原材料”仓库到“20 RTV仓”。Step4: 系统自动生成

5、其他出库单和其他入库单， 在其他出库单上指定货位为原材料仓库的待检区，其他入库单的货位指定为”20 RTV仓“的“20 RTV区”货位Step5: 在待检区的合格品质检合格后调整到原材料区，在调整前货位录入待检区， 在调整后货位录入原材料区。表头仓库选择Material但这张一月的采购入库单，直到月底供应商也没把发票送来， 因此月底做记帐时，入库成本只能为暂估成本(即正常单据记帐)Step 4. 月底在存货核算中做“正常单据记帐”在弹出的选择记帐单据类型中，只选择“采购入库单”Step 5. 以暂估成本生成凭证(不同计价方式可能要做期末处理)在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭

6、证的单据。在接着弹出的“查询条件”界面中，只选择“采购入库单（暂估）”，然后就对暂估的采购入库单生成凭证并传到总帐了。这时生成的凭证大致：借：原材料贷：暂估应付账款Step 6. 至此，暂估处理结束，对一月做所有月结工作。U8模块月结的顺序如下：a) 采购管理 b) 库存管理c) 存货管理d) 应付款管理e) 应收款管理f) 固定资产g) 总帐二月后，供应商把发票送过来后，继续流程Step 7. 在采购管理中填写“采购专用发票”采购发票通过copy自采购入库单，经与供应商的发票对比修改后，保存，并点工具条上的“结算”按钮，见下图。这样采购入库单就与采购发票进行了“采购结算”采购发票与采购入库单

7、结算后，余下流程分两块：一是存货核算，二是应付款管理，可以同时进行，并无先后的要求。因为核算核算剩下流程较短，先讲存货核算。Step 8. 存货核算中做“结算成本处理”在弹出的“结算成本处理”界面中，选择对应的入库单，并点工具条上的“暂估”按钮。Step 9. 在存货核算中生成凭证这一步与“Step5.以暂估成本生成凭证”非常类似。仅是选择的的单据类型不同。在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。在弹出界面中只选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”生成凭证红字回冲单生成 凭证 冲掉上月暂估成本,生成凭证类似如下：借： 原材料 贷：暂估应付账款-科目请根据实际情况调整根据不同的

8、仓库计划方式，可能还要生成蓝字回冲单生成凭证 正确的入库成本借：原材料 贷：物质采购-科目根据实际情况调整到此存货的暂估业务结束。接着看应付业务，其实对应付来说，业务是否是暂估没任何影响。Step 10. “采购发票”经过应付款管理中复核、确认。在弹出的对话框中，我们建议按红色框中选择上所有checkedbox.发票经过审核后，会弹出对话框问是否立即制单，如果选择“是”，生成的凭证大致如下：借：物质采购 进项税贷： 应付账款Step 11. 应付付款此后的操作与由采购发票形成的应付、以后应付核销流程一模一样，这是应付培训中会详细讲到。督啊乎幸键纲劈皖祭竞估颂经艇梢钧端舱悬蹦晤恨晴虱砷堕测活钦森

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