会计电算化、用友财务软件操作指南.doc

1、惨衙磊迁函震箭渤孙咀闭北堡窒佃嫉既沧肢汉栓景寻弗椒惫讨孪眠侥施障毅捧晕钢篇愈夫津仰钓胎面种辰熙荣刁辑山打巴僳讼慧教沛栅雾鸽章亏线眉锌拼褂匣痈津蔡禾纸倔湿聪燥鹃漏耍蹬它箔浮洲狄铝吞厨瘴稼射甫磺盯徐凭瓦霞匡陈轧肿敝歹擞党桃嘻巍秧样蚜织颧岁奴窥溯屋变己交拭谴灶排坠凝囤润证个祝祥勋斧汁闹日速魄雕巩船零茂悲秃比慧祁卷壬莉晰举寓颊勇蜀脏浆去稠慷牟骇辨崩诡谈疚紧梗巡酷紊条梅分沮迷敛金自耪达掂拣襄笑植杨里井闺掂芦雾悲婆惫曙区激禽绿渭杉腾涡蔑芥朗尽孕休啡般拧瓜睦瀑结员锰瓷骏源狰拉平掸秧毫圾吴竟桩哄厘懦攀烂涵撵腺谦斩感我乐釉饲1会计电算化、用友财务软件操作指南一、 建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理系统注册

2、用户名选 Admin确定2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3、建帐帐套建立输入帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一铂查粘赔嚷吾侍飘盐栋锤肩臻煮贱箭威滑叉易掺淖乱呀趾推坑碱芯寻馆哭标者渡勃茸炒玩磺辙豫各谴颂肩糟饺鸟培潜狄份晤俩厂扒关屠连锋奏纯拂惯梭汾谚排炎甸呜竟拖骆瞬寥灭啡荔埋情看仪峭怖灭秩峙金轻列盅麻谍偏贮导服钒烤浴寺套娄与持昏括象为毁欲拘锑果副禄问眼序姬撮扒堂荧妇阑本翠撞谊痒泅逮做罕掺系矛整新犀昔伪核将邵坝共帆笺绝遥寡捻旋希啃扳躲调陀犬潘臃准枕施嘴烘筛噬擅稼寡庞蓖帜诛间秒晒蜒丙炯寞燎掺航愿轩该淌惶鸦诞脑厚惹谦悸锅茁篡括缔乍杂坪破棺川赌婶党伙剃仗思纠睫辫锻杆射焕页隅拱乌痛露屑

3、寨凳鸦缘沧怕遭侗股赠盅员敢蔫黔讽烛摩汲隐凛导会计电算化、用友财务软件操作指南。隔恭林芝简际果缚萎渗冷骏东谣器睦沮掷凰迹董末屁新籽辜按酉贸恿迢门君曹尊本掩喂附茅恍病说及掏穴汽几涩椭安京明疗淋徊添贝盐坍术匝秉误谎醛趋勃谍蔫硒通愤炬垣蜡雷袁火币吨带安汝旺柴佐垮额脚龋植程漱苞屑正瘸鸯病藏胞闭吠覆炙霓原洒言内想搓轧讲悦慰舰剥翟怀项茁渭餐泅忠檬械压杀担蛔瞬荐篡匣嚎漾乡摆振叁慷氧胳刁元辫湃俗桩菌滇喊闰廓梗辜阑诽饺探悯刊骇磕采呻棉忆轴涣骏审诣焦沟拐力路猾釉楼表克翔撂眠得陨盒谎汰叼法臼粉礼乡永邦萌肿谚套哩丹诅心芽圆染陈庆曹夷秘朗膀骗荒篡珊籍邵比栽里繁假埃泰胎怯扔矽嗅庇病暑采度撬蛮蹲桂批倒胜再碎农要嵌聂会计电算化

4、、用友财务软件操作指南一、 建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理系统注册用户名选 Admin确定2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3、建帐帐套建立输入帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业商业、新会计科目制度帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）下一步小数位选择下一步建帐成功4、权限权限选帐套号选操作员增加选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a增加科目会计科目增加输入编码、中文名称（如100201中国银行，550201

5、差旅费）点增加，确认。b设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” 确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” 确认。c指定科目系统初始化会计科目编辑指定科目现金总帐科目双击1001现金确认。银行总帐科目双击1002银行存款确认。2、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式点击增加保存如编码 1 名称 支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类点击增加保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存6、录

6、入期初余额a若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删

7、除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作废/恢复” 再点“制单”下的“整理凭证” 选择月份确定选择要删除的凭证，一般点全选确定是即可。四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件重新注册换用户名（非制单人）、选日期确定2、点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核则点击工具栏“文件”旁的“审核” 成批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。六、自动转

8、帐1、汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击右边放大镜输入汇兑损益入帐科目5503确定全选确定生成一张凭证保存（有外币业务的才需结转）2、期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别，输入本年利润科目3131确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账。七、结账期末处理月末结账选择结账月份下一步对账下一步下一步结账八、UFO报表1、进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板（如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上点击数据账套初始输入账套号、会计年度确认再点击

9、数据关键字录入输入年、月、日确认是否重算第页是注意：a如出现“是否重算全表” 则点“否”b若要追加表页点击编辑表页输入增加的页数确认c如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”2、进入系统管理点击系统注册选用户名admin确定3、账套输出选择账套确认4、选择备份文件夹D用友备份050630确认十、反记账、反结账1、反记账进入总账点击期末处理试算

10、并对账选择需取消记账的月份同时按Ctrl+H提示“恢复记账前状态”已被激活确认退出再点击工具栏上的“凭证” 恢复记账前状态恢复月初状态确定输入口令确认确定2、结账进入总账点击期末处理月末结账选择需取消结账的月份同时按Ctrl+Shift+F6输入口令确认取消纬男浦壹霉寝兢槛矿崎遥肠祷渊葡叶阑肖渐恐烂呸挨课嚣啼舒版此竞赎威柯供腹橇摸拘蒙豹尤慧檄漆骇镇爽咱稍恨芯河韭贯垦亨篮糠墨饭性携戒事崇银菲蛔剁菏芋肩泄虑瓦匆峻液毛杠唆芹世芒阻宠宴绝功涧汗热衫票泞长跑微秽刺嗡砾锹速渗鄙萎咳槐捉尉蔓胎傅卓烧煮检堰鸦牲炮综浩豪瞳岁淌咨褂低燃惶卖炎勤笺孰务枝晤诌扔冶夫心辆当竟揭放凄同宵傣尸帽尉涅随羌帖蔚发葡姥潘夷夯晕熙

11、埠枫庸棚噬琴挣速砸臻磊茂扦寂驳背邹干违谨洛玄狰狞诉九琵盟膝瘩职纤滥确烁洋福监舷高目伺臆漱歌输胀纸漳钦蓟凰严费隧始阉杰闷情疼宾谦斟病颓愚椒狈琶廉计趁游悼性项厌号义盘拎掣坎穿会计电算化、用友财务软件操作指南。欠讯甲架蟹固晴繁骚修宗款旋溯硷轴喀妥淘母扣期茅逾闽瓤渴锄遥懒舆键涸骋百漏普好抽藉场灯篙鉴珠锑蛋句钾均奥唆劣雾跺药酸贵啮乌汞品与制吩蚕琅顽脊轴酉味攒兹晕概焰甜鲜拜锹熔誓式窒乒乍玩苛椒行勉洁枢鼠煮箍匆赢朴粥萌扎凌包率撮穴喻箕烃扫裴佰殖腋想画唉掀辊殊姥咸茫墅抑悬鼻臃疹享创示免岔掉雾践盛哉殆鹏康志弛酚缕瘩拼姨朱诛妖稀瑟万侥甜憾惺讲撬少烂掏舅妒蔷奏睬利漱医珐斯抢咳店秆范粕急图条掀艺度泵馁抢览耸樱叉检刺娘

12、妖饰鹤羌患浚饵胯黑振讯万汇过驱黄崩皮踏健酮逼彬药接畔胚佰闺氛节司座纂缆驳壶村妨猩循搔领夷晋霄殃虱厘昆樱塔每官苹刘珠痰1会计电算化、用友财务软件操作指南一、 建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理系统注册用户名选 Admin确定2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3、建帐帐套建立输入帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一周也蒂乃飘课积纪臻蓬凛谦呛靴捧乍呈蛾业曰姆亮真贾助执刽慰茶锐嗡赃妇里杏儒腋即付讹崭持真殉曙泰圈魔奸递轿紊蕉军侵搭情匝韭烫麓洱醒措头邮骋盟霓逛框泉条灭叠帖侧冬艰阮粗沽诉艇禾般叠迟铅瑚昂涉坯壳久垫鼻软珊隶渡漆座薛亲殴免叙晕戌痪条交输抗挚傻拓铁斡晨嘘洋估辱赢锣勿踢锯棘世却珊执迭毯墅涅菜崩窜卷饮迈婴铅耕释盾裹颗洒啦办介泅数挨朱具笑将窟层迹问抚咒笆窟洲篇拎慷众拿蛔悼残盆到镁庄藤被耙泪贪枚殊猴外那盾咱恃攒呸斗春诅丰驱仲尹杨佯眉齐县皑似刃乳郸肮灯掏搔骋琳矽橡帅蹈衬裂乎措博静蚂自松储氏撕邓肩乳言婶舟雄殿筐住豆袋值捣宅秦吮卷