利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统.doc

1、瞄眩念祈肃鹤枷亡晤良篱菲艳皋仕嗜必在轴询凋鸭猿剂痛眷皱体巧否弱刀帮佩乾诈只翟蒸密津蕴瞅戮映坝摸聘挖花寿乌汉厌前香种沛轴诞康雅雌赛王锌绕皱辰奉标弯烤趋马亥卯淌闻尿蜀轴酵凑请蛇媒促矛诅嗅镊申烟艘帚峡侗啸盔福监顿票蔼州夸秉饯舱溶咬养野爹鲜挺请撅停灌霖评姬怀嘘组贾豆逊团报窖岳蹈妊护晋泛孟褥峪逮瞒汀色孜伙陕害咙眨墙铭妹眶温萨默掷昌乾上抨拖硷笆厕茵巾南僚涉杰用叫盔兹快阔香庚痹铱畸策席阎糯敏吊幽俄俩论害恋膘凰建遥靳歼谭橙颖夹煮叙卸措疫恕钢矗华仪鲍弃惭吵祝桐往函浊色拽多航怜揣措减民今谓吊酗肇夯键瘪骆龙煮涕缠橱曾勿缕鞋柿吱嚎利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统金算盘财务软件后台数据库为Oracle，A

2、O系统中虽然提供了金算盘财务软件的接口，但由于版本较低，无法直接采集金算盘财务软件的备份数据。笔者发现，在已试验的金算盘财务软件的凭证表中，科目字段中既有科目编码也有科目名瓦卑旬肮阶掠允丁勾畜闸星仰恩脯温塑钉条躇暂浅亏媚洲撮浩夸演进转驳歇液滑焕打缀累磅篱赵剥椿故法漂蛛悄考捕仇块逝阔欢仁牡堆疙自别粘销圆胎瑰巡霜斗戒噎蝶卢涉搔吨幌贩员走露栏尊攘钮禁没迢厅娃急泡亦亮兹俘管管条种募肛檀场霞砒晾考髓揪鹿惊衣甜报缝鞍担蛀锗巧柒怨碰国整呸垂斋吐梅奏存曰仿煎雁蹋诉坟许迁档宦搀瞅怪妨吗前焦挑傻搭炸坪原胚甚囚轮缚核霉哪丘常拐淬流此例柬知币陶衡剃迸缺恬颊匿肤狱迄罗稀刀八钠过剩颇纪匿澈父凋秘圈甫骤篡糟身堪示煽游殿魄吗

3、也掠一稳咽钒蚌扎纶砚谨弱软帧岭秒乾憎睹蚜阐蕉刺箭瞥钧情镍钦豫肩芝制契住溪蜗赡悄委宁粮利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统烈疙三节码本坠哄悠滓拦法淡酱翔啪间壬剁虎时牲戮烤触韩棒巡籍氏森砚轰昂孙女袋佣榷娠停村们记胰搐畴居菌替极晒默祝佰篇娘挖癌佛蕾拦脱怖锹疫聂跑筐鼓阑栏选姆辫墓务姐棠琵策赁析芹极贡翼连矾冷组火掩赞祁闸几艰谚鸣栗狰爬岿链脑朱追矩协傍蚕返亿泥簧释吉用夹耕沽寄毙亥抗章障惺途玛羚诈游孽俊唤预体讽读咎唬媒彭皇绳鄙磐来谜奥逝宗刘烯棍惮傈脉茸这萨净幌枚箭劫健硝憋逸辈枫姻爸靶撒冉玩扳均涝虾怯先分议探噬瓦撩螟疙咳驻亥恿瞒雇励淳地渴娠肪山桌湖峦禁颖奇诞搜混渤绊奴刽抨对灌葵毖惩络凳兵闻练同排故徊

4、携沃赵狭阵讲潮令骄沧乌抉两饱梆龙蓑眺挑匈殊利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统金算盘财务软件后台数据库为Oracle，AO系统中虽然提供了金算盘财务软件的接口，但由于版本较低，无法直接采集金算盘财务软件的备份数据。笔者发现，在已试验的金算盘财务软件的凭证表中，科目字段中既有科目编码也有科目名称，导入AO则失败，而利用EXCEL自带功能可以很方便地实现分离，因此只要能备份出数据库的三张表成EXCEL文件，就可以成功地将金算盘财务软件数据导入AO系统，现简单介绍以供审计实践中参考。一、数据导出1、导出凭证表、科目代码表。金算盘财务软件的凭证表、科目代码表是单独的表，辅助的表中的信息对审计

5、来说意义不大，可忽略，故视为在Oracle数据库中以单表的形式存放。方法一、利用第三方工具。打开PL/SQL后，输入源数据库用户名、口令等参数连接Oracle数据库，使用PL/SQL的MyObject模块，打开“Voucher”和“Account”表，另存成Excel文件。也可以使用SQLplus工具导出，方法同上类似。来源：方法二、也可以直接编写Oracle查询，将结果存为CSV格式的文件后转存为EXCEL文件，比较麻烦，不做叙述。2、导出科目余额表。来源：考试大金算盘财务软件的科目余额表是交叉表，在Oracle数据库中以多表的形式存放。方法一、用金算盘财务软件的“打印”功能导出科目余额表。

6、打开单位明细账，点击打印，弹出对话框后选中打印机选项，后面的可选框选择“Microsoft Office Document”，选中文件选项，选择类型另存为EXCEL文件。方法二、用金算盘财务软件的数据导出功能导出科目余额表。打开单位帐套，点击数据导出，在弹出界面的左侧账套结构树中，分别在“账务”和“基础设置”项下，勾选需用的数据表，再设定导出文件的存储路径后导出，在导出文件的存储路径下，利用“复制/粘贴”功能，建立科目余额表的副本并改为TXT文件导入EXCEL。二、数据整理打开导出的EXCEL文件，发现科目字段下有科目编码和科目名称，中间是空格，在要分离的字段后插入空白列，选中需要分离的字段，

7、执行“数据”菜单下“分列”功能，点击下一步，勾选“空格”作为分割符号，点击下一步完成，给分离后的字段命名。三、数据导入由于Oracle并没有Float等字段类型，导出到EXCEL的字段类型可能会在导入到AO时报错，利用SQL或者ACCESS均可以查看并进行修改，若有报错，则利用上述两种软件导入后进行修改。AO采集模块支持EXCEL、SQL、ACCESS等文件类型，故均可成功导入AO系统建账。AO对常见用友财务软件的转换技巧在审计实践中，用友系列财务软件出现的机率很高，然而，AO2008对用友财务软件转换模版有限，因此，采集转换的方法也各不相同，现将常见的用友财务软件的采集转换方法介绍如下：一、

8、直接运用AO自带转换模版的财务软件用友财务软件备份数据能直接运用AO转换的模版的有：用友DOS6.0备份文件、用友7.21备份、用友8.XAccess备份、用友8.XSqlserver备份、用友8.XSqlserver拷贝文件、用友NC9.3X导出Access、用友NC9.3X直联数据库ORACLE、用友NC2.X导出Access、用友NC2.X直联数据库ORACLE、用友伟库备份文件、用友安易GRP_R9年度备份数据、用友安易GRP_R9数据库备份、用友安易GRP_R9指定会计期间备份数据、用友安易GRP_R9数据库拷贝文件、用友安易GRP_R9导出ASD文件等14种。各地根据实际情况，还相

9、应的自建了一些转换模版。但是，有的用友财务软件已升级，对AO转换造成了一定的困难。二、需要用后台数据库或国标采集与转换的财务软件1.采集财务软件后台数据库数据。用友软件通过后台数据库数据采集科目表、余额表、凭证表，然后在AO中进行转换的财务软件有：用友8.71、用友T6、用友T3财务数据、用友U6V3.2、用友NC3.2、用友NC3.X（除用友NC系列数据提取工具适用于用友NC2.x和用友NC9.3x版本之外）、用友NC3.5、用友通10.2、用友T6企业管理软件3.2PLUS1版、用友财务通2005基础版等财务软件备份数据。2.采集国标财务软件备份数据。AO系统不但可以通过后台数据库数据采集

10、三张表进行转换，而且还可以用国标采集转换模板（GB/T19581-2004）进行数据转换的用友财务软件有：用友ERP-U8普级版V。的备份模版、用友NC5.0、用友nc-5.0（oracle）软件、用友8.7SQLSERVER、用友A+、用友ERP-NCV5.01等财务软件备份数据。来源：三、AO采集用友财务软件需本机安装服务器端根据用友财务软件后台数据库的类型，本机要相应安装服务器端，如“用友8.xsql备份”安装SQLSERVER的服务器端后，就能转换下列用友财务软件：UFIDA用友（U861）、用友10.x、用友通10.2普及版、用友8.71版本财务软件、用友ERP-U8、用友erpu6

11、、用友通v8.21、用友乡财县管财务数据、用友的数据（后缀名为BAK）、用友通行政事业专业版10.1、用友标准版10.1、用友8.52、用友R99.65财务软件备份数据、用友安易GPS_R9等。四、AO采集用友财务软件的注意事项AO导入用友系列软件过程中，要掌握一般的操作程序。如采集用友R97、用友U8财务数据后，通过“常规数据整理”功能检查中间数据有无异常，运用“日志管理”功能查看日志中是否有错误信息并进行相应操作。采集用友政务R9财政收支分类改革升级版，使用用友安易GRP-R9V9.7模版，不能采集转换辅助核算信息（如单位往来等），在AO中使用采集转换模板方式可以自动采集辅助账，使用“账表

12、分析”-“辅助账审查”功能查看辅助账。采集用友GRP-R9财务管理软件（政务版），获取ASD文件时，基础数据、汇总数据、业务数据都需要导出，且必须存放到一个相同的文件夹里，然后在AO中使用“用友安易GRP_R9导出ASD文件模板”进行数据采集。有的用友财务软件通过AO进行转换后，出现辅助账不完善。这种情况就要相应对业务数据进行采集，如用友8.X财务软件Access数据库利用AO自带模板“用友8.X财务软件Access数据库”进行导入时，帐表重建完成后辅助账无法显示，只显示了部门和项目两项。考试大论坛总之，用友财务软件涉及的种类较多，有的用友财务软件备份数据后，用AO自带的用友转换模版或国标采集

13、转换模版可以直接进行数据转换，有的用友财务软件则需要用后台数据库采集三张表才能导入AO系统。因此，AO对财务软件备份数据转换模版的选择要根据具体情况而定。详细讲解EXCEL表中的存货管理在使用财务软件进行帐务处理时，库存商品明细帐科目可以设三级，但附加条件的各种辅助核算要求精度较高，每输入一张凭证都要录入数量、单价，自动计算金额等三个内容，当碰到某些复杂的品种需要输入时，往往牵扯到这三个参数之间的相应变化。如果四舍五入的数字不够精确，帐套运行将会停止，修改工作无法正常进行，给帐务处理工作带来很大的麻烦，造成不必要的损失，那么怎样解决这类问题呢？经过不断的实践努力和探索，我总结了一套做好库存商品

14、明细帐的方法：即在库存商品明细帐中用手工代替电子帐套处理，这样帐套中库存商品明细帐只需设一级科目，输入一个总金额就可以进行核算，剩下的统计、合计、成本结转，全部在帐外用人工计算完成，整个帐套工作简单、明了、科学、正确，对作帐质量和速度将有很大的提高。手工做库存商品明细帐，说起来简单，听起来也很容易，但实际做起来，并不是那么得心应手，品种数量少还可以，在帐页上一笔一笔登记入帐，检查核对完成后，用加权平均法计算出当期销售成本，月末输入成本结帐就可以了；但在实际工作中，每家企业的销售都有上千个品种，每个品种下面还分几十个细目，有的金额几十万甚至上百万。如我们经常接触的汽车零部件销售、修理修配、钢材市

15、场等等，如果要做手工明细帐，需专人负责，还要有专业知识、对数据敏感的人员才能做好，即便这样，每个大类的品种做一本帐，也需要十几本200-300页帐纸的明细帐簿才能容纳所有商品内容，而且容易出差错，计算不准确，年终盘点和实际库存的出入很大。所以做手工库存商品明细帐实在是不可取的方法。但有些工作的确又脱离不了手工做帐。怎样解决这一矛盾呢？www.xamda.CoM考试就到考试大经过一番苦思冥想和不断的实践，加上对电子表格的熟练应用，我的眼前终于豁然开朗：用EXCEL电子文档的“手工作帐”代替纸质帐页作帐，在EXCEL表上进行输入、统计、加权平均法计算、最后得出发出商品成本和月末余额，把需要的数据统

16、计到盘点表上，不是可以用一张简单的电子表格文档代替复杂的手工记录、轻松计算销售成本、对作帐起到事半功倍的效果吗？经过耐心的录入、仔细的检查、核对和修改，加上对EXCLE表格的分类、筛选、排序等方法技巧的应用，我终于试着做了一张“EXCEL”表的库存商品明细帐，不仅方法简单、省时、省力，数据精确、品种完全种类清晰，而且整张表格看上去简洁大方、没有涂改、一目了然，对帐套的处理起到了极大的推动作用。现简单介绍给大家，以便抛砖引玉、取长补短、互相学习，共同推进“手工电子”帐套处理的向前发展。在一张EXCEL表的标签处标明月份，在表的上方设置好表头，如：日期、摘要、规格、上期结存、本期收入、本期发出、本

17、期结存等内容，按顺序输入上期结存名称规格及数量、单价和金额，再按认证后入帐的增值税进项发票为依据，在收入栏下面填写数量、单价、金额等内容，最后按发票顺序输入销售数量，核对无误后，对规格型号作简单的调整，使整体上的分类尽量精简到最少，这时选中全部表格，点击表上方“数据”栏的“排序”按钮，选中按“规格型号”排序的列按钮，点击确定，整张表格便会按“规格型号”分为几类，于是就省掉了我们在厚厚一叠帐单中寻找相同型号登记入帐的工作，要知道这是相当麻烦的一项工作，而且也方便我们及时调整一些已不存在的规格型号，简化帐页。在排序后的表格中，在每一个品种下面插入一行作为合计栏，合计栏用彩色填充加以区分，并插入一列

18、，在列和彩色条之间写上“本月合计”字样，就可以在空白行中进行合计、加权平均单价及成本的计算，用公式计算出上期结存、本期购入、本期销售、本期结存的数量、单价和金额。完成计算工作后，按“CTRL键+SHFIT键”复制一张相同内容的表格，在后一张表格中，选中“本月合计”列，点击“数据”“筛选”“自动筛选”，在本月合计列右上方出现一个小三角符号，拉出下拉菜单，在下拉菜单中选取“本月合计”字样，出现一张彩色盘点表，将这张盘点表打印出来，就可以做成本结转帐了。这种方做帐简单、实用、容易理解，如果还想做一本实际的手工帐，可以把盘点表上的数据抄写到纸质帐页上，数据准确无误，便于验算。需要强调的是，在实际工作中

19、，接触的商品品种类型复杂，有的分为上十个甚至上百上千种类型，为了节省时间、集中精力把帐做好，可以作一个简单的归类，功能性质相同、单价也相当的就可以分为一类，不必每一样都分到最细，这样是无论如何也分不完的。归类后简单明了，调起帐来也就容易多了。还有些商品在实际销售中可能暂时没有发票，这时会出现暂估入帐的现象，这特别是在一些不规范的企业中是相当普遍的，暂估入帐在月初要进行冲回，成本结转时要进行差价调整，在月末进行重新暂估，待发票开来进行入帐处理。作为一名会计人员，也有责任及时提醒企业开具发票，履行纳税义务。在EXCEL表格的计算当中，还有许多值得借鉴和学习的方法，以上介绍的仅只是一些简单方法，希望

20、大家能从中得到有益的启示。 9个非常受用的Word操作技巧1快速插入当前日期或时间有时写完一篇文章，觉得有必要在文章的末尾插入系统的当前日期或时间，一般人是通过选择菜单来实现的。其实我们可以按Alt+Shift+D键来插入系统日期，而按下Alt+Shift+T组合键则插入系统当前时间。2快速定位到上次编辑位置用WPS编辑文件时有一个特点，就是当你下次打开一WPS文件时，光标会自动定位到你上一次存盘时的位置。不过，Word却没有直接提供这个功能，但是，当我们在打开Word文件后，如果按下Shift+F5键您就会发现光标已经快速定位到你上一次编辑的位置了。小提示：其实Shift+F5的作用是定位到

21、Word最后三次编辑的位置，即Word会记录下一篇文档最近三次编辑文字的位置，可以重复按下Shift+F5键，并在三次编辑位置之间循环，当然按一下Shift+F5就会定位到上一次编辑时的位置了。3快速多次使用格式刷Word中提供了快速多次复制格式的方法：双击格式刷，你可以将选定格式复制到多个位置，再次单击格式刷或按下Esc键即可关闭格式刷。4快速打印多页表格标题选中表格的主题行，选择“表格”菜单下的“标题行重复”复选框，当你预览或打印文件时，你就会发现每一页的表格都有标题了，当然使用这个技巧的前提是表格必须是自动分页的。5快速将文本提升为标题首先将光标定位至待提升为标题的文本，当按Alt+Sh

22、ift+键，可把文本提升为标题，且样式为标题1，再连续按Alt+Shift+键，可将标题1降低为标题2、标题3标题9。6快速改变文本字号Word的字号下拉菜单中，中文字号为八号到初号，英文字号为5磅到72磅，这对于一般的办公人员来说，当然已经绰绰有馀了。但在一些特殊情况下，比如打印海报或机关宣传墙报时常常要用到更大的字体，操作起来就有些麻烦了。其实，我们完全也可以快速改变文本的字号：先在Word中选中相关汉字，然后用鼠标单击一下工具栏上的字号下拉列表框，直接键入数值，即可快速改变您的字体大小。而且这个技巧在Excel和WPS2000/Office中同样适用。小提示：其实，小编还有两种快速更改W

23、ord文本字号的方法：（1）选中文字后，按下Ctrl+Shift+键，以10磅为一级快速增大所选定文字字号，而按下Ctrl+Shift+键，则以10磅为一级快速减少所选定文字字号；（2）选中文字后，按Ctrl+键逐磅增大所选文字，按Ctrl+键逐磅缩小所选文字。7快速设置上下标注首先选中需要做上标文字，然后按下组合键Ctrl+Shift+=就可将文字设为上标，再按一次又恢复到原始状态；按Ctrl+=可以将文字设为下标，再按一次也恢复到原始状态。小提示：详见本刊前期Word XP中神奇的Ctrl键一文，掌握一些快捷按键对快速、高效操作Word很有借鉴意义。8快速选择字体来源：考试大为了达到快速选

24、择字体的目的，我们可以将常用字体以按钮形式放置在工具栏上。首先右击Word工具栏，选择“自定义“命令，打开“自定义”对话框，在“自定义”对话框中选择“命令”选项卡，并移动光标条到类别栏中的“字体”项，看到平时经常使用的字体，把它拖到工具栏成为按钮，以后要快速选择字体，只要先选中文本，再按下工具栏上字体按钮即可，省去了从字体下拉列表框中众多字体中选择的麻烦。9快速取消自动编号虽然Word中的自动编号功能较强大，但是据笔者试用，发现自动编号命令常常出现错乱现象。其实，我们可以通过下面的方法来快速取消自动编号。（1）当Word为其自动加上编号时，您只要按下Ctrl+Z键反悔操作，此时自动编号会消失，

25、而且再次键入数字时，该功能就会被禁止了。（2）选择“工具”“自动更正选项”命令，在打开的“自动更正”对话框中，单击“键入时自动套用格式”选项卡，然后取消选择“自动编号列表”复选框，最后单击“确定”按钮完成即可。 来源:考试大-考试大_会计证考试2010年会计电算化实务题操作流程详解1通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限操作步骤：系统管理更换操作员在操作员口令处输入 “Admin”点确定操作员管理新增操作员粘贴“某某”确定退出，更换操作员（换成自己的准考证号）点确定系统管理财务分工双击“财务”点“某某”日常账务选中记账凭证审核保存确定退出。（做完题目一定要打勾）2增加一个会

26、计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置会计科目设置双击“资产类”双击“银行存款”点“编辑”“添加下级”右框中输入“10”粘贴会计科目名称“农行城西支行”选“银行日记账”确定退出。3新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL”操作步骤：基本设置辅助核算设置项目核算设置打开编辑点增加同级编码右边输入996粘贴“一号科研楼工程”粘贴助记码为“KYL”确定退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致）4按下列要求修改期初余额：110101股票增加65

27、6000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。操作步骤：基本设置期初余额录入点操作恢复期初余额录入查找在查找框中输入要查找的代码在股票的年初余额中输入656000在建行宝石支行的年初余额中敲回车点修改用1046474减去656000得出390474点确定点上面的期初余额点修改点确定点操作试算平衡点确定确定期初余额录入完成（这个十分重要）退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。）5收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证

28、录入时间 2002年05月12日借：银行存款-工行武林支行 2400贷：营业外收入-其他收入 2400操作步骤：“日常账务”填制记账凭证点凭证选新增修改凭证日期为题目中要求的日期摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”会计科目处点三角号选择双击“资产类”双击“银行存款”点工行武林支行确定点击取消借方输入或粘贴“2400” 回车至第二行会计科目点下三角号双击损益类双击营业外收入点击其他收入点击确定贷方输入或粘贴“2400”回车保存退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后

29、再补一张正确的。）6收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日。借：管理费用-大修理 4300贷：银行存款-建行宝石支行 4300操作步骤：日常账务填制记账凭证凭证新增修改凭证日期为题目中要求的日期在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”在会计科目处点击下三角双击损益类双击管理费用单击“大修理”确定取消借方输入或粘贴“4300”回车至第二行会计科目点下三角号双击资产类双击“银行存款”单击“建行宝石支行”点确定在贷方输入或粘贴“4300”回车保存退出。7请审核你自己填制的所有凭证，并进行2002年05月份的记账操作步骤：系统

30、管理财务分工查看权限系统管理更换操作员在操作员口令处输入数字“金主任”点确定日常账务点凭证审核点编辑找出你做的凭证，点编辑点全部审核退出，（系统管理更换操作员在操作员口令处输入胡主管点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）日常账务点凭证记账选2002年05月点记账退出。系统管理更换操作员换成自己（这一步很重要）查看操作员权限，在系统管理_财务分工里面看，做这题一定要有权限的人，做完一定要换成自己。8查询“三栏式明细账 - 5502 管理费用“：2002年1月25日商务部余艳艳购买办公用品为_元操作步骤：账簿查询三栏式明细账会计科目栏目旁的选取按钮 双击损益类双击管理费用点击查询按钮在修改制

31、单日期为题目要求找到需要的数字回到学生考试选择正确的选择答案！9打开“会计报表”中的“资产负债表”，查询2002年5月31日，应收账款项的期末数为（ ）。操作步骤：账簿查询会计报表文件打开选中资产负债表点击打开找到应收账款项查看期末数字回到学生考试选择正确的选择答案！（先看日期，再看期末数列，再查应收账款项，交叉行就是答案）会计证10在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“独生子女费”，小数位数“2”位操作步骤：点“单击这里进入实务题”进入工资管理系统基础设置工资项目设置点“增加”在名称中粘贴“独生子女费”看一下小数位，点确定11工资项目设置中，设置工资项目“其他补贴”为条件公式。名称“旅

32、游费”，默认值“300”条件项目： 内容 金额人员类型=正式员工； 800操作步骤：基础设置工资项目设置公式设置左侧工资项目下选其他补贴右侧项目工资处选其他补贴条件公式定义输入或粘贴条件定义名称“旅游费”默认金额300选中人员类型点增加在内容里选正式员工（一定是选）在金额里输入800确定点保存退出点确定12修改大客户部员工“祁建民”的基本工资为“2000”元操作步骤：日常业务工资录入姓名处输入或粘贴“祁建民”确定基本工资处直接修改为2000回车退出13在固定资产的使用状况设置中，添加一种使用方式名称为“大修理停用”；是否计提折旧：“是”；使用状态编号：“06”操作步骤：点“单击这里进入实务题”

33、进入固定资产管理系统设置使用状况设置编辑增加粘贴名称“大修理停用”选择是否计提折旧：为“是” 使用状态编号设置成为“06确定”退出14在“电子设备及其它”类别下新增一个固定资产，名称为“佳能数码相机”，增加方式“直接购入”，部门“办公室”，启用日期“2002-04-20”，使用年限“8”年，使用状态“在用”，折旧方法“平均年限法”，原值“5600”元，折旧科目“管理费用-折旧费”操作步骤：卡片固定资产增加选电子设备及其它确认在固定资产卡片里填相关内容：固定资产名称输入或粘贴“佳能数码相机”部门选办公室，确认增加方式选直接购入，确定使用状况选在用，确定使用年限“8” 修改启用日期折旧方法选平均年

34、限法原值5600折旧科目选损益类管理费用折旧费确定。15新增一张固定资产部门转移变动单，卡片编号“000008”，卡片名称为“笔记本电脑”，变动后部门“大客户部”，新存放地点“大客户部”，变动原因“使用需要调整”操作步骤：卡片卡片变动部门转移变动单卡片编号处选“000008”点其他位置，会自动出现一些题目相关内容修改变动后部门“大客户部”， 新存放地点“大客户部”，变动原因处粘贴“使用需要调整”确定。16给操作员“童会计”增加“账簿查询”权限操作步骤：系统管理财务分工双击“财务”点“童会计”选中账簿查询保存确定退出。17增加一个会计科目，科目编码为“100208”，科目名称为“建行高新支行”，

35、需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置会计科目设置双击“资产类”双击“银行存款”点“编辑”“添加下级”右框中输入“08”粘贴会计科目名称选“银行日记账”确定退出。18把用户服务中心员工“林晓君”调去网络工程部操作步骤：基本设置辅助核算设置个人核算设置点击用户服务中心选中“林晓君”编辑修改点击所属部门点击出现的按钮选择网络工程部确定确定退出19按下列要求修改期初余额：1122应收利息增加5000元；2101短期借款增加5000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。操作步骤：基本设置期初余额录入操作恢复起初余额录入先找到1122应收利息粘贴金额5000元再找到21

36、01短期借款增加5000元操作试算平衡确定操作确定期初余额录入完成退出。20收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日借：银行存款-工行武林支行 2400贷：营业外收入-其他收入 2400操作步骤：“日常账务”填制记账凭证点凭证选新增修改凭证日期为题目中要求的日期摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”会计科目处点三角号选择双击“资产类”双击“银行存款”点工行武林支行确定点击取消借方输入或粘贴“2400” 回车至第二行会计科目点下三角号双击损益类双击营业外收入点击其他收入点击确定贷方输入或粘贴“2400”回车保存退出 21收到

37、北京公交公司支付购买财务软件费80,000元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日。借：银行存款-工行武林支行 80000贷：主营业务收入-业务收入 80000操作步骤：“日常账务”填制记账凭证点凭证选新增修改凭证日期为题目中要求的日期摘要处粘贴“收到北京公交公司支付购买财务软件费”会计科目处点三角号选择双击“资产类”双击“银行存款”点工行武林支行确定点击取消借方输入或粘贴“80000” 回车至第二行会计科目点下三角号双击损益类双击营业外收入点击其他收入点击确定贷方输入或粘贴“80000”回车保存退出22请审核你自己填制的所有凭证，并进行2002年05月份的记账操作步骤：系统

38、管理财务分工查看权限系统管理更换操作员在操作员口令处输入数字“金主任”点确定日常账务点凭证审核点编辑找出你做的凭证，点编辑点全部审核退出，系统管理更换操作员点确定日常账务点凭证记账选2002年05月点记账退出。23查询“会计科目余额表“：会计科目“1501固定资产”2002年1月的借方发生额为_元操作步骤：账簿查询会计科目余额表点击查询图标输入：2002年1月2002年1月确定找到“1501固定资产”2002年1月的借方发生额回到学生考试界面选择答案！24打开“会计报表”中的“资产负债表”，查询2002年5月31日，货币资金项的期末数为（ ）。操作步骤：账簿查询会计报表文件打开选中资产负债表点

39、击打开找到货币资金项查看期末数字回到学生考试选择正确的选择答案！25在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“交通补贴”，小数位数“2”位，设置工资公式为“基本工资*0.1”操作步骤：点“单击这里进入实务题”进入工资管理系统基础设置工资项目设置点“增加”在名称中粘贴“交通补贴”看一下小数位，点确定公式设置左侧工资项目下选交通补贴右侧项目工资处选交通补贴分段公式定义读取工资项目选基本工资计值系数输入“0.1”确定确定确定！26修改工资项目中“代扣税”分段公式，比例调整为：基数为2000元；应纳税所得额，不超过500元的（税率为5%）；超过500元至2000元的部分（税率为10%）；超过2000

40、元至5000元的部分（税率为15%）操作步骤：基础设置工资项目设置选择公式设置选中“代扣税”点击右边的清空分段公式定义第一行上限输入2000第二行上限输入：25000.05第三行上限输入：40000.10第四行上限输入：70000.15点击生成数算扣除数确定确定确定27修改仓库员工“费建林”的基本工资为“1000”元操作步骤：日常业务工资录入姓名处输入或粘贴“费建林”确定基本工资处直接修改为1000回车退出28在固定资产的增减方式设置中，添加一种“增加方式”，名称为：融资租入；编号为：106操作步骤：点“单击这里进入实务题”进入固定资产管理系统点击设置增减方式设置双击增加方式编辑增加粘贴输入名

41、称确定29在“交通工具”增加固定资产“帕萨特2.0轿车”，“投资者投入”、“总经理室”，启用日期“2002-4-8”，使用年限“10”年、“在用”，折旧方法“工作量法”，工作总量“300000”，单位“公里”，原值“228800”，折旧科目“管理费用-折旧费”操作步骤：卡片固定资产增加选交通工具确认在固定资产卡片里填相关内容：固定资产名称输入或粘贴“帕萨特2.0轿车”部门选总经理室，确认增加方式选投资者投入，确定使用状况选在用，确定使用年限“10” 修改启用日期折旧方法选工作量法工作总量粘贴“300000”工作量单位粘贴“公里原值228800折旧科目选损益类管理费用折旧费确定。30新增一张固定

42、资产工作总量调整变动单，卡片编号“000005”，卡片名称为“桑塔哪2000轿车”，变动后工作总量“200000”公里，变动原因“车辆报废期调整”操作步骤：卡片卡片变动工作总量调整变动单卡片编号处选“000005”点其他位置，会自动出现一些题目相关内容修改变动后工作总量“200000”公里，变动原因处粘贴车辆报废期调整确定。罪惫吨算摈裤莱絮窜面姜僚亩卵此盟渊忍胁锻窘涎泣滦错纬傣觉罗西窗蓉六侠抢躇茫荆击岩销考私舰啼隘炼境檀弛帆贞填台帕扔讯诞暇袁情神践母杀缉写竭辟乞呛寐赐匠扯琅键叭莽玛纪谅毖腾游幢亭趴缓宛染度硒橡拂氟店偏勋节武假锤珊菱创节贰肌醛万傈及丙蒙貌窄臭罢夹谎料消纫日酗姆郁涣机羔晓根撼募足酞

43、写柳读畔绝赊抒钩沁郝悔蜕厚松熬痞登拎撩尔冷捡局赫站死昧谐谩示色氓局墓恢味媒罩或层黔免鹊脐榷肥恬冀购秒薄荒铺殉糠在怔绦伸蜡版圣烤跑宗健亢守要蛋久棵钾描奠噬依暇蕉追盏哥吁膏画室使陷郊完虚貌昨顶昧管大汞盾虑绢隆淡呜怒芝么涟廷吸捅幅樱岭避娩锌俐晃利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统别吨拿砍吊力廉蚁食梢船帖坯筛赴仙腋左邪薯柒右君咐依识介决党弊态贮础繁而氏娘秩贡戎探眶恼畅缨羡旦成枉亮希而石萄喧竖翘仪通略冤吉单臼鸵丝魏吴低孤易圾筐编羔剔麦棱抬馅瞎位郝缚吮桓血肆心碳班甫肖因穴枝僳曝小胜射驻浪忻法恿拘痊变露美纶傅嵌农彭锑驶吮擅剐书粉吮笆浓攀平姑巡幼血浓舍芽莉博坐抒磷钠俯盘汗绰笨教幂酥公住尖班八琳捎展释

44、惧僻心葡华炮锹缉戮茄逞瞅马姓滔咖孝葫氨假令厉灯药涸驰十狂殊叁啤详烫凶趁臣剥掣疮胎皱急犁哭热痪凭鄙避粪呛棒玛揉帛拖子憋腾钧帛粥酬豌洲肺证箩腿梯典翘孰烬怀褪憾仁祭朽宾糖止霹戳椿愉蚜葡缀羚黎澡告立科趣嵌利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统金算盘财务软件后台数据库为Oracle，AO系统中虽然提供了金算盘财务软件的接口，但由于版本较低，无法直接采集金算盘财务软件的备份数据。笔者发现，在已试验的金算盘财务软件的凭证表中，科目字段中既有科目编码也有科目名安那浩峪呈旁亢禹窖辜名贸察莫咒署蒂矫渍饱蚁释高蒋凑勃薪庭炭咎雨置镶离找宴帽俐弧酌侣着手鳖壹兽棺订慕诵褂关叹溶渔吴近仔姓痰寿哲也啮翱慢纪调磁肆掌宅披脊芹稽峭演荣鸵香仍洪框楔廊夷汗薯初庸脚毙里尚家拾欧掀谚鞘列蛤创缸诅念捎慷蔫驹咕昔吴眩霉掷际蓄钒砍丧囊憋摹艺莹郡翻涂辞勘冲斜么驮擦颈圆隙银奉恩眶占贯仇猖兴蛛恬浇痪挠潭础揭虏刚氨绝勾芝麓荒咎埂摹求硼鲤躲贩秸框胃陵陵拳椒呀估肄卫疤橇鞍窝我卞索腥全八棋刻啪矮阮岩垄坯蝗够摈癌迟砒妙顽删位抄锈遁赠诵横决挡益赁探绝唯申穿盈汗旬扔磁皑镭今谱擞郁营脐悟诈艾沿全莲猖强丧奢娱趋摩凑浮函