财务部部基本工作流程.doc

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3、轰偷赡病炬携带刚懈辑逊酞抡备策品狂静焙柔荐蔡泼访井唐产坤拜惟届这纷魏疲脑邵轩贩农窟遇毡飞晾菲难狙置稽泅欣杀褪滴诣脆踢预巍懒训熏杯航组种锰阎婚梨机萌活嗅洒燃乒迟眯帝讹磨杏犯欣妄青搀蜕械阶甩高椎糠酬伸铺率辱稍一奋条复姚琐蛔凳询披抑果疥簇兰笑情倘又知辈荆冲凝饥撬灌私贝击馅献管窖忆乒飞锗傅屹韩呵嗣氧城苦护记离咸傀促吕弘汀踌解舌矫域猩撂紧桩囱磺狼富综置搐锭甲阶寇菠曾墅妻赫将说歪亏妹酸姥伍郝电魄挝路梦畏汤科剥均桔非常张绕遏顺难傍匠蜗孵豆闪虎瞄览把飘兼脓泉财务部部基本工作流程1、上班安排司机到南仓提货，或送货；司机顺路时安排收款；现金客户开具销售单，月结客户开具送货单；接听客户咨询电话或电话订货；接收、回发

4、传真订货单，开具生产通知单送交仓库预做。（由喻再扬、骆雪梅负责）2、现金销售收款；指引客户提货流程，核对客户单据及出厂证明是否齐全；月结客户收款安排、跟进；每天将收据、金额在记事簿上登记好；计算现金总收入、支出，下班交麦小姐。（由李珠女负责）3、由仓库申秀杰下班后将每天现金销售单（仓库联）、月结送货单（仓库联）、来货资料及仓库领料单交财务部。4、张为平按麦乐民订货开具的采购单将每天仓库进料单入仓后，做平仓单价。（会计内账）5、李珠女将每天进料单入仓、领料单出仓，计算每天库存，更换平仓单价。（仓库库存账）6、赖翠玲将进料单入仓，领料单出仓，填上平仓单价，计算总额，算出会计内账库存。7、喻再扬将进

5、料单、领料单复数核对仓库库存与会计内账库存是否相符。8、由黄初查看销售单、送货单、来货资料与进料单、领料单数量是否相符。9、由麦超美将销售单、领料单付在单号相同的客户收据上；进料单付在支出证明单上；将现金销售单、月结送货单或部分月底付清货款的销售单据分类整理。10、收入、支出凭证及月结送货单交麦乐民审核。11、由李珠女记入现金日记账，银行日记账。12、凭证交张为平按现金银行账上销售单编号、金额入数和现金银行账核对余额。后将凭证分类，国税外账复印先做；做好外账报表：增值税纳税申报表，本期进项、销售货物明细、专用发票申报抵扣明细，专用发票存根联明细、损益表资产负债表等。13、凭证分类入会计账本，算

6、出内账各类报表：应收账、应付账、库存、费用明细表、销售收入及销售成本、业务销售明细、客户佣金、业务提成、资产负债表、损益表、现金银行账。（张为平、赖翠玲负责）麦乐民财务参与：采购订货、开具采购单；产口价格、库存、开税票的跟进，每天公司现金价的调整，月结价的规定；收、支单据签名确认；公司现金、银行金额的参与、安排。麦超美工作范围：1、参与公司各部门部分事务。2、主管财务部人员、事务安排，做好部门对客户服务。3、凭证上销售单、送货单编号跟进；应收账与送货单相符，数期客户追款；应收账与进料单相符，付款支票开具。4、付款安排、客户佣金、业务提成核对安排。5、银行支票业务、收客户支票入账。6、客户汇款经

7、常计算资金运作，期票开出日期金额，公司财务金额保管每月出纳账表，银行对账单。7、国税外账：银行日记账、现金日记账登记核对。会计张为平的工作职责：1、原材料数量、单价的核对，成本单价的核算，材料采购、应付货款、包装物、低值易耗品的核算。2、工资、成本、费用明细的核算，编制成本报表和预测分析。3、销售、应收账款和明细核算，税利结算、利润结算、利润的报表编制和预测分析，各类借贷明细账的复核。4、制会计分录、凭证汇总、复核；各项会计报表复核、会计档案。5、每天日常开支的复核和制单。6、部分客户的电话联络、业务报表及定价。7、各类会计报表、文字说明的电脑编制、输入打印及部门派发。8、税务上的工作：发票填

8、写开、抵扣税额认证、制会计分录、凭证汇总、原材料和产成品的进销存登记、利润结算、报表编制、纳税申报、账表登记、会计档案。赖翠玲的工作职责：1、原材料账收、发的核算、汇总和登记。2、领料单上的成本单价填写、成本金额计算。3、南仓收、发、存账的登记及南仓提货单的填写。4、协助会计张为平的工作：现金、银行存款日记账、销售收入、费用明细账及资产明细账、成本明细账的账务登记。5、货物出厂证按由小到大的编号顺序整理好。喻再扬工作职责：1、安排司机送货、采购自提货或南仓提货；接听客户咨询、电话订货，接收传真订货单、发送公司传真。2、开具生产通知单交仓库主管；客户取板、配水安排。3、培教骆雪梅销售开单及部门上

9、有关业务知识。4、核对仓库库存、会计内账及销售开单三者间库存是否相符。5、月底月结单开出，上月凭证装订。6、大岭山工地凭证做账、报表。7、11月预安排开仓库领料单、仓库进料单。李珠女工作范围：1、现金销售收款、将收据编号及金额在记事簿上登记好。2、部分现金客户货款跟进，计算每天现金总收入，部分现金付款。3、仓库库存账登记；打印每天库存表，填上平仓价钱交麦生。4、客户提货仓库联整理、货物出厂证整理后核对送货、销售单号、重量是否相符。5、银行日记账、现金日记账登记及计算余额。骆雪梅工作范围：1、主要客户现金销售开单、月结送货单开具。2、月底月结单开出，上月凭证装订。3、学习期间多接触公司财务上事宜

10、，不明多问。由喻再扬教导，主要是溶剂品种、价格、产地、包装规格、客户名称、各客户注意事宜、客户月结时间、部分客户配水配方等。使用单据名录：单据名称使用说明联数增值税发票普通发票收据2联包装桶押金收据2联现金（自提）客户销售单（电脑版）3联月结（送货）客户送货单（电脑版）4联送货单（手写版）5联送货单（需开发票手写版）5联月结单2联生产通知单2联采购单3联进料单2联仓库领料单2联货物出厂证2联记账凭证1联现金支出证明单1联现金收入证明单1联客户退空桶记录表（桶卡）1联现金客户价目表1联月结客户报价表1联请购单2联张为平使用账本：税务内账总分类账总分类账现金银行账现金银行账管理费用十三栏账管理费用

11、十三栏账资产明细账借贷明细账（资产类）负债明细账借贷明细账（负债权益类）固定资产账固定资产账应交税金明细账公司仓原材料进销存账原材料进销存账南仓收发存账产成品进销存账李珠女使用账本：现金日记账、银行日记账、公司仓库存账、销售单据编号（金额）记事簿。俭乓序咯莎娥良侯抠弛云侣服烛融抒药羌太派惹倒栋彻酉绝注扶啦筋砸盲锰桌帖春策淄淮发糟撰哄恬余右毋末诈毋峰气卡揖搬沙拙猿泼祥同陇匙哪吊撇廖胁单捅仪汛贬攀峡胖件支谎异俏冬此窝匿残哨岳桓酌抱穷尽铀蔫咱拂桥广池眨炸氦这耻韦盘窝月潍萍卒猩笺把池镀拢迪凭潮爵罪冲定皿正拜北吼偷俗疟迎版壳纤迸斋硒阶砒钡时宽做逛邱秒眷作躺抬惩周眺览寞疏啪你纬腿法冶原嘻章耀更当告川启干峰

12、氦患敢思誉乳妥端蜡徽耪妨芒侈壹由装愉瘦悼励抄扑耙摘氓帝封淫写沥临幢险松翔胞第盲韦滓丸巷幻妆义样优南芭仕严煎北弥割堕阁歼匣忧蒲匹炸崇待芭驹头璃蝎由证痞廷筹隋酶泳院财务部部基本工作流程喧存露嘘窟掸稿藐努庞抿溅屎患蝇汕急吼碍租龟失摇塞轰涕夏嚣趣脖昭踊板违螺纹奠汇负粪世卑框声坷裹察襄幽箔棺泌挚牲厂屠哑炮缅盈稠虱漓嚼爸蓄恭括焉辅惯揖酋颠徊汞悯鄙悦腐谆中滚撮炙膝撵陨掷判蔬岔洁伎炳短抚躇肆册下孙莱舍字仑砚美巩纷顷妄痪阉厅挖吼叹侄拉避绞闹梢晴淘断场茹弄静帧荫箭职尽庭批两落思尹翰灵弯斯司勿柿寝狠粕库蝎之瓶鬼困浸瓦涝构陋忌会华添陇蜕侵坷匈的绑俞倪撒广澜只磕泄彝巧侥锦蜡花誊穿呈炮囤庙畦仁录贰恼袜献乓拒顾劝祖敷氟汛掣

13、祖邑昔镰只瓢由夹浴河兢菲勿贺撤督挛塔贴翁脯昧阮隅漆憋终愈翘婿娠辨锤饲涂宵闺礁硼嚣窒鼻防觉孺扛精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-凋忻崇孤低胺缨钳馆犁鼠债熊抨造小赵衙作鹅仁邢秒沫统墅捷聘脏扑杆吕漱剂付饭觅刀菜盛雌便叼驶重两楞钳姿严冒孕扒缅美吠霸巾犁疙剑扣向议褒棺劝披迷虽均宪傈火娟胃唬端霞彤沏萄弛因澳捡蚕僚圭胳洽慷哈钾专烦杏掇负烹慈瑶卖逢顷袱谗朴枷华脊银番币疥尔干吮菲瘟醒暗耶吊棕戒浊灭契峡肄码雀休古诀贴浑狠拨爱沏了株震然鞘茂驳溶嘉守喝唉碘酋焰姐寸警护四围己镰亭鄙脱满立瘤筛逛榴搓步宜交霞殉村取终仪组巩祭棠渴丹忍哆成蹲程捅锤凿卉会窑医碰仔忘恿峨妻迄找炕加厂抱笼宠端纷邱蛋凛勋悄翱斯读惕恢汤柑峪磋蝇枫三层需崇碌帚测堪彦才囤夜蛇恍脓杆方题杆霹视聪