收银员岗位职责与流程.doc

1、前厅收银员岗位职责职位：前台收银员 部门：前厅 直接上级：前厅主管1. 服从上级的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2. 认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。3. 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。6. 准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。7. 熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。8.制作、呈报各种报表报告。9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以

2、长补短。10.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。11.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种， 不同票据分别填写在缴款袋上。12.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。13.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）14. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。15. 严格遵守现金和票据管理制度。16. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。17.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。18.密切注意大堂的

3、情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。19. 做好本岗位的清洁卫生。20. 电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。 收银员操作程序与注意事项。 1、 验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。 2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。 3、 如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。 4、 结账： （1） 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。 （2）

4、 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。 （3） 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。 （4） 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。 （5） 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。 （6） 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。 （7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。 1，现金 （1） 收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理把消费单据和账单钉在一起。 2、 信用卡 （1） 确认信用

5、卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。 （2） 通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。 （3） 把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。 （4） 服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。 （5） 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。 3、 外客签账 （1） 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。 （2） 如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；非挂

6、账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。 （3） 如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。 （4） 打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。 （5） 服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。 （6） 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；消费单据钉在账单第二联后面。 4、 餐券 （1） 收取客人餐券时，先详看使用日期

7、入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。 （2） 若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。 （3） 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。 5、 员工签账 （1） 公务招待 事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认；消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。 （2） 私人签账 使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内；服务员点菜时，由使用者先

8、声明，并注明“员工消费”字样；点菜单录入电脑后，按酒店规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；账单参照挂账方式处理。 （3） 员工付现消费 员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的，服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样，结账时请消费员工在账单签名确认。 五、 其他账务处理 1、 不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入，如装饰费、设备出租费等。 2、 由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。 3、 结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。 六、 账单处理 1、 项消费结账前，必须先打印账单。 2、

9、客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。 3、 如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。 4、 每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理。 七、 每班完结工作 1、 所有收银员在下班时，打印当收班银报表一式二份。 2、 清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。 3、 更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名。 4、 将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账签单首联，当班营业报表及更正表各一份。 5、 按不同结算方式分类整理账单。 6、 做好交接班工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生。 7、 通知保安员陪同按规定路线送款，并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。