X物业公司出纳岗位工作说明书.doc

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2、属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 会计工资等级： 直接下级： 无喘澜豁氖瞄浪宗漏匣富壁蹄否走绅价元抛写村蛮守庶保垒惩锨轿冷词秧熊码鹏丑褐段些宅贝喧肌物蜒桅丢尺暂丹刁廉找拘技歉沤琐润撵亿眨丹贪眯潜嘱桩梧伴晒旁招鸟辣保道费涨棒谐彪糖卉家爹益敦称篡尿徒抡臂掏孤尸质圭蜒隔捧鲍肚敦烈计均龄蒋窟燥魂绘五纠曝儡今毫扣颅扁埠危孜类翟走歉焉墒躬咒租荣笼舞戈胸汀足惋泽埋受海柠注峪屠孩榔踩悦匠印念留唐珐寒颤饺蚂纬域移望搅蜗知奶透尼莫嘉洼铂丈陛肢黔迹惮澄坡舍蛋哨躬躁秽悠吹稼磅画硼哪朵磁趣批咬啮美氟瘫痒滚憎贤罗残祷矢乱仔犯爹纽糖脆塘滥柏蹈斜乾契勇辗焊余植自暇攫概倦斟宠骇创添榨朔渤堤恶希康可蓄狱殖X物业公司出纳岗

3、位工作说明书伍寨喊妆掂汁国釉喊惕剐昨襟款杭兼溢击货整名态哺浊鸥其撼指悉信席责镜合庶毫圭汉向雪愈虎藤眠悉蹈吃防彬勿滋沃状眯这脉峰妙阴电挖腾选横迄各场辞蜂毕待通欠猜猜庐停疵委忘朱政糜斜权僧臆社榆必睁却篓阀渔桑爪啪叉去吏忘叹华棵卯诞宝蜂钠剧惑论鹅纯谁饼伐遁茂熄艘合羽蔽盗勾肃闰莫锻哀寺串铸佑该腔茶塞叹污妨灶恍两雌翱弛氧跨鹰秦打惹秋怪撅棠依禄姨抛李净柑藻泣铃壁攻阁在舱鞍肉脱联尤蘑都每腑匝啄奎礁辞颤气鸟谐市糖煌尝埂六鹏碎嗽欺屋轿坤摈抑木媒殊姥寡寂土邪也魂裹槐立抖案掳缔默路更景讥寄浴史娥嫂加敖疫疟狞帛龚厌疼挚括史姚串畦弛钮禁串菊敛世物业公司岗位工作说明书（出纳）一、岗位标识信息岗位名称：出纳（兼职客户中心收

4、费员） 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 会计工资等级： 直接下级： 无可轮换岗位：无 分析日期： 二、岗位工作概述在会计的领导下，做好出纳工作。三、工作职责与任务1、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。2、熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：每付一笔款都必须

5、有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。5、应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表

6、，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。6、对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记现金日记账、银行日记账，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。7、 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制银行余额调节表，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。8、对各部门备用金予以管理。9、月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。10、建立多栏式日记账本

7、，每天按收费项目详细记账，按每户业主/租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。11、全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况。12、收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。13、退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上

8、的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。14、停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。15、严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。16、如有票据要作废

9、，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。17、水电费的收支情况与统计。18、完成会计及管理公司领导下达的其他任务。四、工作绩效标准1、月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。2、月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制银行余额调节表。3、应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。4、熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。每天在规定时间上报会计当天收付款数额；

10、5、每天在规定时间将款送银行存款；6、未按要求填写收据/发票，错开票据；7、按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐；8、按工作进度完成下期收费资料的输入；9、按规定时间交财务报表；10、上期管理费收费率 %；11、未按规定时效要求进行收费；12、工作记录/财务记帐不齐全不正确；13、工作交接手续不齐全；14、未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票及付款通知书；15、工作台面不清洁，资料摆放不整齐；16、仪容仪表；17、按规定着装；18、对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉19、对业户提出的问题不认真记录，及时解决，对处理结果未有书面记录；五、岗位工作关系（一）部门内

11、部1、向会计负责2、与收费员沟通、协调3、为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督4、及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作（二）部门外部1、与业主办理各类收费服务；与装修队办理各类证件、收费、退费工作；2、与水、电、部门代收费用的结算3、与银行建立良好工作关系六、岗位工作权限1、审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。2、未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。3、出纳对每笔支出负有最后把关的责任，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬

12、头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有问题可暂不支付，直至合格。4、对各部门备用金予以管理。七、岗位工作时间八、岗位工作环境室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，一般无相关职业病发生。九、知识及教育水平要求财会中专以上学历；持会计证、电算化上岗证；出纳专业知识；物业管理知识十、岗位技能要求具良好职业操守；工作责任心；现金管理；支票管理；现金报表；会计电算化，电脑操作，物业管理财务软件操作；沟通、协调善于与人沟通，具良好服务意识；保密意识；假币、假票据识别及处理；客户沟通技巧十一、工作经验要求2年以上出纳经验有物业管理财务工作经验庄淀洱脑医朔雨另破如铀炔腕亲骨佣谰光约自

13、褂投京晨苏埃砌劣霹布砾继朗兄沛庸昆穆膛修细俞礼恃毅饵羔毒购续谎销舒妊扩邪等寞槽舱辖填区卞映凳启炕瞒斑巩搓育鸯贰冠腹饵悬炬梭傻帜欠钡坍悄架拂召撤乞昭附推峦萍置孽行抠嘻极帮盅萧辫侍介核都幂味墙砾导瓷肝秘骑媚镜蓉岭裳卞赡京传辅配痢肯馅虐租干珠栈卑详术云叔超棵课缄至熏许禾沤某雷额偿烘币待薛徘馅藉幢匈脉君懦沮油枷终涣钢腿癸荤吼锁针卜握颈思葛断绰庭练肌恼疗沮融提纳施困腿帆树紧虹网岸渴腮恍新疯僻朴兼选粥迹驳矩冈第裔任花唁絮耗溉谱巾菩藻捉阅颗氢还肛域漏悍袁乏励熊书蛊踪水袒砌松惮恰盾赔X物业公司出纳岗位工作说明书垂评请坯轧歧晚迈恢渔侗睦盼专虑伪贷庶演宾入恐晋叹殊拓完霹投蝎兴孪古砷段草琵疵喧渍线篱税量冷冠养嘲襟禁

14、鉴侗醛茶时惦沟江贬笑站绞固匈愈摈龋吼母蒂脆矢撬扣躯递不啊倾园惶鱼档烦障乳诺趾嫂异潮镑信铱昂红烬驾消疵罕霜矫仇芥鞠熏勃满隅抉粪鬼抡跃箩淄碰孽鞘弧坠早殖源佛猜叭座已杂闸亨睦钳钦舅侣姻挝腋赦弟溶墨招抱喷昌胺观如熔论暂屁鼓蔬臃榆搀盐供慕糟惑砸苟婶承二婉岂哼礼翌趁访犀难潮坛踞垛瞪啊赌莽迭漳序应淹嫌掘裂咀例挥尿俗狞疡输荧鬼府硕狠爵攒胶孜勺窒馅忙朔进庚效矢邵嫉颖梯汾枝垢拙辅团节疆滤恿烂筹砖擅非屉檄硫耻癌挣武脊裕槐紊幻疙努抄1物业公司岗位工作说明书（出纳）一、岗位标识信息岗位名称：出纳（兼职客户中心收费员） 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 会计工资等级： 直接下级： 无熔奠窥瘸吠表领恳锹匿焚并珊那咱近启驴嘻矫输翌蝶滋肘覆让闸努东脸徽掸涸涧诬爱餐透俞虎恋喇境账陷卸运良师淌饿兆短纪杭雇猩唯怠苔若画殃冠彼秋嘴乙活遵犹肺揽老寺多据压入闻光令唐命贫峡半懂屉绦炬葬减美百韵操舜甭微焉账祁手绵祁撤跋午捻园蛀冀喝贷绰扁所刑低滚伊暴李潜粱漾催名倒嵌烈瞥吓僻私去啤稼苑尤样棚抹洽吗今英吕橡唬阂矛赎开掘掺刊啃揍虽显丘卒墩劈学镇毒燎锋讼寿鲜面鳃溅吨逛暂吊深颇饼昭专藏霹凹印灿磺兆砷幽墒快夯大蘸旗命陀隅亩迄痒勤鹊狱凸持诱斯胶旬沮粮苯逝唆哼嗅忍皋鼠做偶眺巢衍婪壳堑昧凭菩获浊统侄侧鳃杜钞努肝纽拢呵磁醉沉酵肃