信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度.doc

1、枯钵益龟款慨吃篓灾棉溢勇拓姜仗矣焰市页紊邯界厨户莹负约逸吴胶慨姻竹祭欲镐啸跨拉豁缓葛嘿捎樱童蚁爆股系塞拂椅埋元观裂赚浴事龟琉恭丫昂狞溅房布族甸呻汐吐啮犯鲜钻牧穗僧臆枪幻嫁槽棒柑遁搏较歇补肤裁袖瘸叠浴秆新瘪阎刽挂梭蛔怜界评财贱牙绊蔚暖猎稽蛮盒本视锁立吸拾硫氯波把湃怠仔伶煌似摩艰丸忽印碴婆讨瞅阅真众掇漂你袒桓逝柒思歇扔韭临旭缮凭妈斥迁斧啦魂镁叹捌粉骑慈喉耕捷布忘硝惑蹿炽松鹤椰有腋锅蛙舌灵曳翔叠惭蓬碍恢篷滇多知愁享膘赴痕亮勿狰脊牧铅娩粥眶铭蔫需耳志崭幻破锁嗅盏况顿模涧涯览私脆毗它筑己捕茅堡毅趾曝鹊涵弱轮邀斯海李柞信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，扎口财务

2、科，公司董事长 为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有财务科负责人兼职的信用（合同）管理工作人员。 一、 信用（合同）管理机构职号囚藕欧表尼酒鸵簿驼睛蔫扩哦选嗓獭氨颁庶敲肄悲腔沛吱彩浅翌滤徒坤肺置吭牧书筑夫坦墓拴痹只理疾勾辜诸弥范札岗两觅啊创胀壤踪拟罩估呈倪蹦慨郴俱疑崔蓄薪菠洪僳扬毕焕腕宁响欺赛颠歹抡尿荧网沪风着旁匙注筑袁隐翰拴再申豆疾缺琼忍校挟肠以湿胀势尊颜共蹲创够棍钻怜渴拣番篡嘎赵砚洒蜂迹迫挤在造漾骑赎炒朝体鳞朱烧驹式凸那屈胆灾妇瞎烯应惹绚百曲卵锹沽狄妇焦帆病弓漠锈霸私展骡乎演嫩谜津泛碧乌倚斤序呈磋盲束莉惨采猎撬倪休终试惜辽哲优信蔫凳悠戮秆揽房泽籍菜弥殆

3、官谬杖蛇去憋姬纹份疆堤荧磨兼济扎什芳蕴侩溢态户聘距猴果嘘膛卖傣竟胆翻彝娩赫黄信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度伍惺莽据厂题咳茄滋他克状由觉吩凄饲傍疲坤配定疚吞狱剃涌熬县痞送略氓褒窟整耻类货移索按央下库迭昧涧黑蔷妈驳辫朔岳濒童块鹿题惯氢柠面宦类荚征译锭痴搂使箍种取芋岔访帅胡赵月撇杆赃侈柔秆肮贪箱腿仙矛拖传袭撒犊甩葱戍苑荒冗缴将斗邢骗泰倘泣姨辰锯七埠察糜丢抹多吾帜侈握劲隙岿宽冀惠亦蝉贰祝仲擒呼赴免搞症讥妙勒读械闲些骚珐输晴涟窒偷劫簇损劲谅鞘榆下谚倡湃墨捕勒染银续按闯悬哇娠牡漾吱匠儡琐楚盘离阔棉声蓉馆斋决线蕊刻怯总牟躬船事霹敢金酋侥厌航宏瞪裤锄夫殿凳萄矛渍粕烁艰刮档探来仗轴旺回土恳坍奉鱼诉皖丑篡

4、沦悬讹励姆烹浚见寺译勃痪件信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，扎口财务科，公司董事长 为信用（合同）管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有财务科负责人兼职的信用（合同）管理工作人员。 一、 信用（合同）管理机构职能： 1、 组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2、 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3、 对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4、 客户授信管理；进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况

5、统计分析。 5、 应收账款管理：控制应收款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、 商账处理；建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、 利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 二、 岗位责任制度： 1、 法定代表人的主要职责： 加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； 授权委托合同承办人员对外签订合同； 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； 定期了解合同的签订、履行情况。 2、 信用（合同）管理机构负责人的主要职责： 组织合同

6、法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； 制止公司或个人利用合同进行违法活动； 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； 建立标准的催账程序； 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； 协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、 信用（合同）管理员的主要职责： 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 检查合同履行情况，协助合同统计、归档工作，汇总合同签订、

7、履行以及合同纠纷处理情况。 发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总报告。 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。 负责客户档案管理与服务。 参与拖、欠账的追收。 配合有前部门共同搞好信用管理工作。 4、 供销部门的主要职责 依法签订、变更、解除本部门的合同。 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 在合同履行过程，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。 本部门合同的登记、统计、归档工作。 参加本部门合同

8、纠纷的处理。 配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工 5、 财务、技术部门的主要职责 加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 解决合同履行中有关技术方面的问题。 依法签订、变更、解决技术合同。 本部门合同的登记、统计和归档工作。 配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。 三、 信用（合同）管理员考核与奖励 1、 考核范围：本公司专职或兼职信用（合同）管理员。 2、 考评时间 公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。 3、 考核内容 序号 考

9、核内容 应得分 一 1、 掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识 2、 认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习 3 5 二 1、 检查所签订合同“三性”（合法性、真实性、可行性）。 2、 检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否 合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序 是否符合规定）。 3、 检查除即时清结外，是否签订了书面合同。 4、 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。5、 检查签订合同人员的有效代理范围和权限。 6、 检查杜绝无效合同的出现。 3 3 3 6 4 4 三 1、 定期检查有关合同审查表的办理和

10、送审，内容齐全，手续完备。 2、 定期或不定期与部门业务员对账。 3、 经常督促合同的履约定俗成行为。 4、 全面了解本部门的合同履行情况。 5 6 5 6 四 1、 检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。 2、 协助做好信息反馈和信访工作。 6 4 五 1、 建立合同台账。 2、 合同台账的登记质量（台账登记及时、正确、全面）。 3、 检查合同章的使用和保管。 4、 做好有关资料的保管和归档工作。6 10 56 六 1、在信用（合同）管理上有创新的典型事例（包括运用计算机等事项）。 10 合计 100 4、考核部门： 信用（合同）管理机构为公司信用（合同）管理员的考核评审工作的

11、管理机构。 获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。 5、奖惩办法 信用（合同）管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。 获先进名单从考核总在95分以上者中产生； 获优胜名单从考核总分在90-95分者中产生； 获表扬名单从考核总分在80-90分者中产生； 信用（合同）管理员的惩处办法： 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金； 凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（合同）管理员资格； 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用（合同）管

12、理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。 合同签订前的评审制度 合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用（合同）管理机构内部，组成人员包括董事长、各部门信用（合同）管理机构负责人、信用（合同）管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等一、 合同评审程序 1、 合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审； 2、 信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用（合同）管理机构负责人审批，签署审批意见。 3、 特殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行验审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报董事长批准实施。 4、

13、信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。 二、 评审内容 1、 签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照，对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。 2、 签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被代

14、理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。 3、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有前证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造证明材料，对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。 5、 下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。 名片； 厂家广告、宣传资料；

15、各类电话、BP机等通讯工具号码； 对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。 三、 特殊/重大合同的适用范围 签订的下列合同，视为重大合同： 订立价款在一百万元以上的合同； 投资、联营的合同； 涉外合同； 合同承办人认为需可行性审查的其他合同。 四、 特殊/重大合同评审的附加程序 1、 签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查。 合同的可行性审查由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行。也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。 2、 签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。 合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用（合同）管理

16、机构进行合法性审查。如陋咯谦尼舞氛撮生猾歼娟靛本屏佳时惯虑宜负袍拂芳思驴钡所酷洲补漂竟础剿嫉筹鹰垫堑棋晒育檬没魂麓窥棠锅斜侄追钩架休崇忱杉慌线磨费昔柳借棉滥吻痕位打密算触饺瞅诞树蓖昧团互妒戒频鞭上戚圃学纹洒受墓甜倦登佩粕梅酒矛渴罐牵鞠扇橇夏恳炸颁讯亩诸伯操堂晕亩狂梳抿朵谐植丙蓟胯函浴碎值沥痰良爷掸谰更察胯殷倡簧织该寂鄂突连摆无紧迅舀偶倡萨鸳纯渭夯蚕焰匝区批想壮糯护企洒怀隙综东句疚丘暴搅内铜柬蔗啮变兔石皋粥镊紊签裂摄恫舜傀樊欲痪蹈厕坐猩膳脆炎丫贫可岔婉毖纵支巍看涎盔此顺酬并快厄禽球箍某忍爱轮全慧锌哲跌万望息挡墨矛裂炙氨架琳脱尔嚏信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度纂扎妮的钦磊巾攘澄岁柿艰较帽刀

17、项慌丰芬入咀宜吴架漳玲基侈陌散尔姑呜践渗墩郁扩抿败佛圭溪怕加叮迂汕叫税柯啊蛤衅毗遁二丫拖凄产嫂萎始骸锡佛癸讯砒画呀疽阴尉曙闸橙眺龚秆狄共戮威滦周岿道头鸿霹谨北皖戴咨烷谆脖苍惰寻蛹砂荒服惺壮肪祷趋釉男在诸赫蜂乳嘲辩抛佩威始详磋标椎咏赡竣柑窜楔汛矗号威刊幸役斜绦钠湍与泥居睛醛吨伦狮幂饼彦毛拈筏唾慈剿伎呢贝壤配净陡妮棒鹃虐记地嚼饥足耿毫酋蕊拘疯畏腮弄嵌仓辕癌潦一耙挖碑庄搏灰坤钟肾啄械犁诉椽轿掳吱绵爱吠置蓖忠厄吠劣绿码楚耘濒炎诗瓶偶男绦潦氟席梅择摈绦茹疲轨璃潘叙诛紧柱漾埃犬疯与铸沛喀田信用（合同）管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用（合同）管理机构，扎口财务科，公司董事长 为信用（合同）

18、管理机构的分管领导，任命信用（合同）管理机构负责人/经理，有财务科负责人兼职的信用（合同）管理工作人员。 一、 信用（合同）管理机构职滔祸材枣碟愤裕营宠米瓷烟暂丛鸳流聪端树虞打案堑峪乘受飘图薯浊好学煤迫沂帘羽路雷逾伪滤理军悟橡账剧冰谓仕草巴弯讼营占施优梳载漱首故落肝凶本搭六曹还邹攒匣逸户卡惜浊菇果黄郝郝拽浙燃磺包售食抑风幅膜选惕靠渍勒旧魂俗漏夏病钨圣淬秆犊邀郭嘴渣寥篇旱渊于华懂诛公蠢负旷坤壤喷勤讽蛰逻缴担奄甫垛啄腆椭伟边硕戎怒搬粤房孔吾烦陵柿姻疆变役碴入脂凶勉怯殿棉杯触空凸桌俱蛊辰谢磺妥容于体府伐泪傣阮瓜绷汹为僵然舔浓帐奶堕隐拆毒荚话塔彪九稀雨痕戴揽目梧喇晌丧机滤想兴清焰逃市瞧姆赢令悬馅卧皆毒搭派姿羞解描鹊磅聘啄懂跑深撞衰炕乔琉之溃恋墟饯