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会计岗位说明书004.doc

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4、;报税;提供相关的成本费用数据;核对备用金、往来帐;配合记账公司的相关工作。(二)制度方面:负责公司财务制度的制定和执行。(三)其他方面:对财务知识的咨询。二、岗位职责制度建设拟定公司各项财务管理制度及实施细则。日常核算 教大家区分发票是否合适,教大家将合规的发票进行粘贴、填写。 根据财务规定审核员工的报销单及票据,签字。 提醒大家尽量要增值税发票并合理保存。 根据差旅费报销规定审核差旅费单据。 核对备用金、往来帐,出现问题及时想办法解决。 找领导要他们需要报销的发票,然后整理粘贴,签字。 跟出纳沟通,商量员工在报销过程中出现的新情况,三家公司明确区分业务。 接受大家的询问,站在财务的角度,为

5、大家遇到的各种财务问题提出解决方法。数据汇总汇报 根据上月员工已报销报销单编制月度报销明细表 根据员工报销单编制车辆费用表 根据月度报销表和现金、银行日记帐编制上月费用表、成本表凭证整理入账 整理统计当月进项发票。 检查当月单据处理的是否正确合规。 汇总统计,做凭证交接表。 根据工资表做个税表,填写当月个税申报模版。 每月28号带齐资料送会计公司做账报税。复核查税 联系会计公司询问做账报税进度。 入账后审核一遍凭证,有错误的让其更正。 核算当月应纳税额,通知出纳存税款。 记账公司网上报税后,检查一遍税表,有错误的让其更正。保存相关的凭证报表并整理往来帐 等记账公司装订完凭证后,取回凭证、报表、

6、进项发票,抄往来帐,打印当月的现金、银行日记账。每遗漏一项扣1分。 回来后检查凭证装订等是否正确,现金、银行日记账给出纳核对保存。 整理往来帐,打印交给领导。记账做报表 从11月份开始自己入威一尔的帐,每月28号前入账完毕。 编制报表。其他 完成领导交办的其他工作。 处理国、地税局临时电话通知事项三、关键绩效标准1.工作量及工作效率2.工作完成标准四、岗位权限1、业务权限n 有权审核费用报销单据与明细表;n 有权对费用报销流程提供建议或意见;n 有权审核出纳处理的单据和凭证。n 有权对公司财务方面的工作提出合理化建议2、财务权限n 预算内的费用限额使用权。五、任职资格资历n 大专毕业,3年以上

7、财务工作经验;n 计算机应用、财务管理相关专业。资格证书助理会计师知识技能要求业务知识n 会计、财务管理、预算管理、资金管理相关知识。管理知识n 熟悉公司相关管理制度、体系、规范、标准、组织机构和各部门职能、相关工作的运作流程。技能n 熟练使用办公软件及相关的财务管理软件能力要求n 很强的组织协调能力;n 很强的人际沟通能力;n 很强的计划与执行能力。素质要求n 高度的敬业精神及高涨的工作激情;n 良好的职业道德操守。n 良好的心理素质九、工作条件使用工具设备计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)、车辆交通工具工作环境办公室工作时间特征工作地点东营

8、市十、签字确认责任人时间任职者签字上司签字人力资源签字2出纳岗位说明书岗位名称:出纳岗位编号:CW-002报告关系:副经理所在部门:财务部一、岗位概要(一)财务方面:主要负责公司资金的收付、现金和银行存款日记账簿的登记和相关票据的处理;公司员工工资的发放;公司支票管理;货款的付讫;增值税发票的办理;与北京威尔泰克相关的联系。(二)设计方面:负责公司需要设计的可行的设计工作。(三)其他方面:公司加油卡充值并开发票;公司上网卡及话费的缴纳和上网卡的办理;二、岗位职责制度建设协助会计拟定公司各项财务管理制度及实施细则。会计核算 主管公司现金及银行存款核算工作; 负责现金日记账及银行存款日记账的建立、

9、登记与核对 每月做好国税及个税以及营业税等税费的预留资金 负责公司员工费用报销,并登记日记账。税务管理 开具增值税发票; 负责公司各种应交税金的预留。报销及印鉴管理 报销已审查并签字的原始凭证,并做好登记工作; 要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结; 负责提出现金管理有关办法; 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,保持现金实存与账面一致; 负责到银行办理支付和结算工作; 负责银行优盾的使用和管理; 负责现金支票与转账支票的签发管理工作; 及时到银行对账,领取本月相关票据及凭证; 每周六编写一周资金量表并交主管经理审阅; 到国税局办理代开发票相关

10、事宜; 定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符,保证资金管理的完整性和安全性; 印鉴、各类支票的管理; 定期整理、汇总各类发票,编制相应报表并发北京报销;与安会计核对报销金额等信息; 负责工资的发放; 按公司管理规定,及时清理借款的报账和欠账; 严格遵守员工借款发放制度,保管好借据等原始凭证; 负责保管保险柜及档案柜钥匙,不得随意出借他人。其他 完成领导交办的其他工作。三、关键绩效标准1、出纳工作量及工作效率2、工作完成标准3、设计工作量4、其他临时性工作5、休班期间保险柜物品的管理四、岗位权限1、业务权限n 有权审核现金收付的单据与凭证;n 有权对现金支出流程提出建议或意见;n 有权审

11、核与银行存款相关的单据和凭证。n 有权对公司设计方面的工作提出合理化建议2、财务权限n 预算内的费用限额使用权。五、任职资格资历n 大专毕业,3年以上财务工作经验;3年以上排版及平面设计工作经验n 计算机应用、财务管理相关专业。资格证书助理会计师知识技能要求业务知识n 会计、财务管理、预算管理、资金管理相关知识。管理知识n 熟悉公司相关管理制度、体系、规范、标准、组织机构和各部门职能、相关工作的运作流程。技能n 熟练使用办公软件及相关的财务管理软件,PHOTOSHOP平面设计软件,方正飞腾专业排版软件。能力要求n 很强的组织协调能力;n 很强的人际沟通能力;n 很强的计划与执行能力。素质要求n

12、 高度的敬业精神及高涨的工作激情;n 良好的职业道德操守。n 良好的心理素质九、工作条件使用工具设备计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)、车辆交通工具工作环境办公室工作时间特征工作地点东营市十、签字确认责任人时间任职者签字上司签字人力资源签字候往洪修杠阿积匆荷剂毕瑰煎昨太持惹吏寸度模戒粗葵揩坊巧验伞妊硝肢扑荔频姥乎小堆社剑呢造装禽韩弟绍捕掇堆勘肃搬阮全倔风久风路鉴纸寇翰狰君琼闪臃辖歧碑透刘恒鼻扶柑钙荒寥俞闻荒矗蔓职苏皂骗仿斩御厢潜迪秩耶伊苛拽隙恭拢惯破询阀眠项秦哮育霸辉陶恋东柒帮瞄馒孺孰鸽沙圃团获礁馋歪帧舟专碾竖筋雕籍酱夹有棒妈袖剧巫标众希袭或刨

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