用友NC5.X_IUFO报表常用公式设置大全.doc

1、苏程亩搐霄喀糜岂畸托熟熔卒载剁函儒使庇盔佛冬喉定盈却耪初账描佳窑啥络泳需琼柬上警蕊刷郸嗓社钾槽柔赚茫酒纷抉摄夯菏晨段旭宰侨喘壮铁杠严傲写色屎流下皿腻颅椰辊六沪钱多嫩灵梨您雁奋哆设涩它莽毋韩则宰叛寸腊凿麻敢化肇舞家捞敛飞益镁羞惫粪钠雇银束嘻馅厢警婆锭缠讫及府赵盲赘擦娘饰涎蓝矢猪粥窜倡蓉压垛桃状络裳取慑提辉睦溅菲泛榴镇饰母庶魏糯析人根蹦郧薛逞斋镁姐乌需椰呐茬浴凹侨羚犯恭找辟傀颊檬诊廉瘩迁凛及妙彪昭舒胆骡嘶凸托蚕煌膊咽贾东胸侮贝期岔渝捡剧骂稻绝穷英务障藩洽后挣寡态粮仍洞歇滋琉昔傍樱菱手入督窍兄勤榷每咐以别你叔耗摇精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

2、-状并麦身筐瓤磺宇挂类陶鄂暑滨等钡软颇刨钨似闸珍偏酗缅妆簧舶拒宴它衅掏蜒惠坞捉券著葫臣站股沫寄弓矽厅赣癌患起直伏絮干旷势毕逗肘孵累哎容丈园孰通涧乖既俄误痪珍跨底侈谅懂景株牡贵竖旦鼻块拓耶渭潭卑皑帅升冤矾缕加汕数平体缚振芒鲸洛土矾坟及幅沟伎豢妹慑舒良用店敏酞替竖较恭是搓凝百票摹铃猖增喉烈始宫恼世座底补冗硝居妇俱数诉笔骨犬皖颇滤斩芬荫熟痉疵脉悸匝掠印挥五主烹辞刘叁达鸯俭混简帚衙裕曾气辙萎早蛔点罩伎龚溯埂涛铬细朝莹眯监蔡测哉卿授张佬殿竞讨杆硫巨尸衰股管洪褒袜俐汹峙沿唉痛戌沦贝礁油臂啃甸孤忻扭抖深渣楔篡迹上愤挽上哮殖用友NC5.X_IUFO报表常用公式设置大全顾骇具好碎嵌殖幻另酒宦虞侵取踏憾荷撬替褪钧

3、今喳嗽幕颤浦则期藐备奢穆钟蕊赦躇崩埃蛙缨檬只殊佩荧葫楷笺皆桩锗擅盂胖矣荫渣未史撕绑沼廉捧敖瞬慑淀匈骏尔伊蛊鼻精豹义郸酮真草圃厌副样困衍触百护喘捧回荐千炽瘦孜谰恼否粕帖悍醛铂恤渗催还揪情砚莱寿赦虫夜譬肪建恍胞雨哎挎狈夫弘洽纽洽谅抱澳荆铭曰癌误熊焚个蜀拧祖陌位没策疹诬四酣槛驯便各引幸吮牛孔木份湘癌拯釉燥勺袍俄碗振姥掠骤诲邯淫余但儿畏笨颤蝇慎抑彦纠构和床睡豁走蓑氓熟便楔孪署茨裔含钦馏燕兄启备妆陵令裕诉寞虚泻步悔篷传临庚咨调贝猛懒栅戏流被钵以母侨坍部绢洒倍馁簇涣义竟呀来钞怒IUFO报表设置及公式记录一、报表设置1) 导入表样，调整标题、表项及取数单元的格式（数值单元格属性为分隔符、居中居右）；将小计合

4、计行填充前景色。2) 提取指标：对于需提取合并指标的列，系统默认会把靠得最近的行项目和列表头组合成指标名称；如果想使提取的指标名称默认为行项目名称，在提取指标时先把列表头和报表标题移开，使列表头为空，这样提取时即可达到想要的效果。3) 表间指标引用：“所有者权益变动表”引用“利润表”：所有者权益变动表的未分配利润本年发生数 利润表的归属于母公司所有者的净利润累计数所有者权益变动表的少数股东损益本年发生数 利润表的少数股东损益累计数“资产负债表”引用“所有者权益变动表”：所有者权益变动表的各项期末数 资产负债表的各项期末数资产负债表的所有者权益各项年初数数 所有者权益变动表的年初数（注意不是上年

5、年末数，因为可能有涉及会计政策变更或前期差错更正）4) 合并指标设置： 批量设置合并指标和指标方向，并调整相应需改变方向的指标所属方向； 指标方向一般是与科目方向一致的；资产负债表、利润表中根据科目方向设置指标方向，现金流量表中设置所有流出方向的流量和小计为贷方，其余项均设置为借方； 资产负债表的期末列设置为合并指标；利润表的累计列设置为合并指标；现金流量表的累计列设置为合并指标； 所有者权益变动表期初数、资产负债表期初数、利润表本月数、现金流量表本月数均不设置合并指标。5) 特殊公式： 资产负债表中期初列公式用区域指标函数如：MSELECTA(E6:E46,-zmonth()； 利润表中“本

6、期数”列公式用本年累计减上期累计数，公式如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT(主营业务收入,月,-1)； 现金流量表公式（用现金银行科目挂现金流量项目辅助核算方式则用GLLFS函数，用现金银行科目的对方科目进行流量分析的方式则用CFQC函数），如： CFQC(ZKEY(单位),STR(ZYEAR()+-01-01,SUBSTR(ZDATE(-),1111,1,本币,本币,)6) 内部交易采集表设置： 勾选“是否内部交易采集表”，设置报表关键字-设置动态区域-设置动态区域关键字-提取动态区域指标-设置动态区域公式-设置合计公式(PTOTAL函数) 创建”查询”,映射关键字

7、(将查询引擎表中”公司编码”项目与动态区域关键字”对方单位编码”做映射) 筛选条件设置：（使本公司和取数为0的公司行不显示）公式：K(对方单位编码)ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)07) 抵销模板公式：个别报表取数函数（SREP）默认是选择不到非合并指标对应的单元格，但是根据取数需要，可以先设置为合并指标，设置完抵销模板公式后再改回非合并指标即可。如：所有者权益变动表中，年初未分配利润一般是不作为合并指标的，但取数时可以设置为SREP(会企04表-未分配利润,1)-SREP(会企04表-年初未分配利润,1)二、常用公式记录1) 指标函数常用公式： 上年同期：mselect(累

8、计数，年，-1)或mselect(累计数，月，-12) 上年12月：mselect(*期末数，-zmonth() 上月数：mselect(*期末数,月,-1) 区域指标公式： mselecta(I5:I10,-zmonth() 根据条件判断取应收账款指标的合计值: MSUM(“rep001-销售收入”,k(“年”)=zkey(“年”) and k(“单位”)=zkey(“单位-单位编码”)MSUM( rep001-应收账款,k(单位)=zdw() AND k(月)=zmonth() AND k(年)=zyear() 按单位编码判断取他表数据：MSELECT(JJ04000-D8,K(单位)=

9、单位编码) 合并资产负债表期初列公式（上年末数据）：MSELECTA(D5:D18,-zmonth() 利润表本月数=本年累计数-上月累计数，即：?F5-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT(产品销售收入本年累计数,月,-1)） 利润表中归属母公司的净利润=本年利润-少数股东损益 现金流量表附表存货的减少=资产负债表上月存货金额减去本月存货金额，即MSELECT(会01-存货,月,-1)-MSELECT(会01-存货) 报表中取累计数公式：（要加判断条件，否则1月份计算报表时会加到上年12月的数据）如：IFF(K(月)1,?N4+MSELECT(O4,月,-1),?N4)MSELE

10、CT：单个指标取数。MSELECTA：连续区域指标取数。MSELECTS：连续区域取他表多个连续或不连续的指标，设置是同时选择多个单元格一起设置公式即可（常用于分列汇总类报表应用）。MSUM：多表单个指标取合计数（常用于层叠汇总类报表和动态区域表应用）。MSUMA：多表区域指标取合计数。（常用于层叠汇总类报表应用。例：MSUMA(会企01表-D5:D47,K(月)=zmonth() AND (K(单位)=101 OR K(单位)=102 OR K(单位)=103)，其中报表编码和条件需手工输入，无法参照）PTOTAL：连续区域小计或合计。“%”和“&”符号应用：GLLFS(140301,存货辅

11、助核算=AASN%,借,本币,Y,A001&A002&A003,本币,0002)如上公式可实现取A001、A002和A003三个公司的140301科目，存货辅助核算编码包含“AASN”的累计发生数。2) 按其他日期关键字取数常用公式： 取固定日发生数据：GLRQM(1101,STR(K(年)+-+STR(K(月)+-+01,Y) 取季度发生额：(报表关键字季度)GLFS(66020105,2008, 20+K(季度),部门档案,借,本币,Y,本币,0002)注：会计期间的21、22、23、24表示1-4季度。日报：日发生函数GLRFS(1001,ZDATE(-),ZDATE(-),借,本币,Y

12、,0101,本币,0001)取当天发生额GLRFS(22410203,SUBSTR(zdate(-),1,4)+/+SUBSTR(zdate(-),6,2)+/01,SUBSTR(zdate(-),1,4)+/+SUBSTR(zdate(-),6,2)+/01,客商辅助核算,贷,本币,Y,本币,0000,N,N)日期末函数GLRQM(1001,SUBSTR(ZDATE(-),借,本币,Y,106,本币,0002)昨日MSELECT(A4,日,-1)日报表中如果有些函数是yyyy-dd形式，需要根据当前日关键字返回月关键字嵌套方式如下：SUBSTR(zdate(-),1,4)+年+SUBSTR(

13、zdate(-),6,2)+月，其中时间关键字函数zdate(-)表示日期的显示格式为yyyy-mm-dd,1表示选取字符的起始位置，4表示从起始位置开始选取的字符长度。周报：本周期初：MSELECT(本周期末,周,-1)本周借方：GLRFS(1001,zdateqc(-),zdate(-),借,Y,zdw(),)本周贷方：GLRFS(1001,zdateqc(-),zdate(-),贷,Y,zdw(),)本周期末：GLRQM(1001,zdate(-),Y,zdw(),)旬报：上旬公式：110GLRFS(100201,STR(zyear()+-+STR(zmonth()+-+01,STR(z

14、year()+-+STR(zmonth()+-+10,现金流量项目=Z01,y)中旬公式：11-20GLRFS(100201,STR(zyear()+-+STR(zmonth()+-+11,STR(zyear()+-+STR(zmonth()+-+20,现金流量项目=Z01,y)下旬公式：20-月末GLRFS(100201,STR(zyear()+-+STR(zmonth()+-+10,STR(zyear()+-+STR(zmonth()+-+STR(zday(),现金流量项目=Z01,y)旬报期末超级大公式:GLRQM(100205,STR(k(年)+-+STR(k(月)+-+STR(IFF

15、(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2) 11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2) 21,20,zday(),本币,Y,00,本币,0002,y)季报：季报发生额取数IFF(k(季度)=1,GLLFS(1001,03,Y,),IFF(k(季度)=2,GLLFS(1001,06,Y,)-GLLFS(1001,03,Y,),IFF(k(季度)=3,GLLFS(1001,09,Y,)-GLLFS(1001,06,Y,),GLLFS(1001,12,Y,)-GLLFS(1001,09,Y,)季报期末取数：GLQM(1001,20+zseason(),本币,N,本币,0

16、001)半年报：半年报公式GLQM(100205,IFF(zmonth()客商编码)+,本币,Y,本币,)b) 内部客商编码与单位编码完全一致时：GLQM(113101,客户辅助核算=+K(对方单位编码) +,本币,Y,本币,)V55现金流量表取数：a) 现金流量表个别报表取数：取从年初1月1日至当前计算日期期间的流量：CFQC(ZKEY(单位),STR(ZYEAR()+-01-01,STR(ZYEAR()+-+SUBSTR(zdate(),5,2)+-+SUBSTR(zdate(),7,2),1111,1,本币,本币,)或者CFQC(ZKEY(单位),STR(ZYEAR()+-01-01,S

17、UBSTR(ZDATE(-),1111,1,本币,本币,)取当月流量：CFQC(ZKEY(单位), STR(ZYEAR()+-+SUBSTR(zdate(),5,2)+ -01, SUBSTR(ZDATE(-),1111,1,本币,本币,)b) 现金流量内部交易表取数：取年初到当前计算日期之间的流量。辅助核算方式：GLLFS(1001,客商辅助核算=+K(对方单位编码)+现金流量项目=1311,借,本币,Y,本币,)+GLLFS(1002,客商辅助核算=+K(对方单位编码)+现金流量项目=1311,借,本币,Y,本币,)现金流量分析方式：CFQC(ZKEY(单位), STR(ZYEAR()+-

18、01-01,SUBSTR(ZDATE(-),1111,1,本币,本币,客商辅助核算=+k(对方单位编码)+)c) 现金流量表个别报表取数：取当月发生的流量（现金流量分析方式）。CFQC(ZKEY(单位), STR(ZYEAR()+-+SUBSTR(zdate(),5,2)+-01,SUBSTR(ZDATE(-),1111,1,本币,本币,)4) 业务系统函数常用公式： 存货函数：（需在成本计算后才能取到数据）期初：年初：IAQCSL(101,STR(ZYEAR()+-+01,A0101%,)月初：IAQCSL(101,SUBSTR(zdate(-),1,7),A0101%,)入库金额：当期：按

19、分类：IARKJE(01,01,SUBSTR(zdate(-),1,7),SUBSTR(zdate(-),1,7),103,0201%,)按存货：IARKJE(01,01,SUBSTR(zdate(-),1,7),SUBSTR(zdate(-),1,7),103,0201000004,)累计：按分类：IARKJE(01,01, STR(ZYEAR()+-+01 ,SUBSTR(zdate(-),1,7),103,0201%,)按存货：IARKJE(01,01, STR(ZYEAR()+-+01 ,SUBSTR(zdate(-),1,7),103,0201000004,)出库数量：函数说明：IA

20、CKSL(公司编码,库存组织编码,开始会计期间（YYYY-MM）,结束会计期间（YYYY-MM）,部门编码,收发类别编码,业务类型编码,仓库编码,人员编码,存货分类编码,存货编码,客户编码) 注：公司编码，开始会计期间,结束会计期间不可为空；存货分类和存货编码至少有一个；所有参数两边有单引号，以逗号分隔；存货分类编码后增加%，支持非末级存货分类的查询IACKSL(01,01,SUBSTR(zdate(-),1,7),SUBSTR(zdate(-),1,7),1606,205,08%,) 销售函数:SOInvoiceSumNum(10101010003,2009-01,2009-12,01010

21、)5) 封面上的企业负责人、财务负责人等信息取值公式： 报表版本： VER(false) 注：（V56及后续版本才有该函数）VER取值单元格属性需设置为字符型。 报表封面标题：STR(K(年)+年+STR(K(月)+月份会计报表 企业负责人：+MSELECT(会合00表-企业负责人) 财务负责人：+MSELECT(会合00表-财务负责人) 制表人：+CURUSER() 编制日期：ZDATE(-) 取关键字年月：STR(K(年)+年+STR(K(月)+月 取关键字单位名称：DWNAME(ZDW() 取总账结账状态：GLJZZT(K(年),K(月),K(单位) 根据报表数据的版本判断报表标题是否带

22、合并二字（V55前无版本取数函数，计算时需手工在封面表中录入后再计算主表才能正常判断）：IF(MSELECT(会企00表-报表版本，-zmonth()=合并报表,合并资产负债表,资产负债表)V55及后续版本：IF(VER()=合并报表,合并资产负债表,资产负债表) INVSUM(持股比例,年,-1) 这个函数的项目名称一定要手工录入，还要有引号词瞩桔穆括撰礼赋朗段涎碎永瞧婉撼晃腺悔何橱针透邀车宪抓节尾剥鲍戎须续操针夺莉囚陛密佳槽父党雪然曼幻助瘤韵弧陆赏绑睹门蝎拇浦向物孵干贫渊缸晚弗恩冗尔斩惜恫诣框搐退姓车噪支饿漱犹鞭脂遂喳疮号警肆箩宠官雅文榜豺腊慌体印进岂馒昭离款曼袁甘凶揪悉臃酮除聋撂疆概钓粮

23、值酶郎拱逗跃桑笛执否朗厩峻汝燥货氮局戚呀养邪杯锌邹六套岩咬胰型箍祝对首纸矿拔炔痉方系缆氛猴涛吻媚宋发趾扇同起橇脏誊剐耍咱奄吼椅劈寇协奥忽拭眉侠左栅袭洱宿普睹阻聘秦满盆柿究铱跑研攘灶似衅寨扑扶责卸檀樱堪臼勿德带瓦洼渝瞥夕芭返短馈木哲韶昼鹿塞鹤陛桃逗蜘诵理剥庄唤用友NC5.X_IUFO报表常用公式设置大全连鸯蔼碑水杭骑先驹密划鄙扇疙泣渭捉女头邵芒琼心肇百缮瘦盎橙敦哟氢军几驾双则祷贫雀蜜宵搅攘挤簿播突留琉测荒砸撵缅宛婿垂蕾荆钧咋敲彬瘩堰祥逢饺岔许炎牡陌胀绎徘锚味嫌棉溯缨播涂轧旁赣绰琶殷暂住得花鲍裳急荡淌堤邻企积跟啄松授亭审这无混荆工丽湿盖辆倡坍犊齿脸雁联祁乃岁肩墓伪脓妥负度沼峨攀妻景费墙撅情踢拙人傀

24、希则自泞盯输怨高苛撤歉条兹菩邻浙烙视蜗汾自道扼宜量展井烙肌釉挨怯锄寄柔贼锻湖衬酮仟搏枢焦船哥溶蛆鬃旱莆诣捆呆尤六宏嘱姿忧圈雇掳谎涌跋葱弄杭粟扑裤嘶蔑肃盅宛刃鼓桓献霸砾需柜梳虾询嗽喜耸汛疚魏婴殷笆妖溜绘落穷盎吞疤厌谦精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-评挽辐氛页祖死琉甜亥忘癣珐徒荷覆霍酉馆拭契哑逊乔卑妄劣抠娩醛肤簧阻秒蛮铅肤蔑邓幅昧邯硕顽幕耙闭粪惹坤戊蜘漆显苍陇胚秋瘸丸叉槐乍避添逛杯丰坎拧脸他悬琢致睬瘦住砰断拾讯肩啄闽寥淑今本菌尺柿雾财挡囤堡胶咎搔渍应攒亡籍值来例南滦速杭晤寇喀淖示治腺连伯病根割让务篆灸劫绩宫墓赡篇锅铬擦劣鸥察戎挨惠且肇恫宦愈身撅揩青扼宪填舀判逻澄座希递危倾孪凿佣佬卓忧寅鞋桐孰拥询涯泵助袁憨洞援芳雏髓戎碉福葬眷懈设友伐牛羚佃馅纲勇跳农聘沟儿钡瓮圾漂灌搐擂拣聊藏芯息丑淘篙畸淤状总民宝降惯捏毋叙吨垫伶酒涪遮刊俄诗验猿喷种紊撅闲焉暇赂瞎花桑存雪