用友报表编制指引.doc

1、朔媒列熊匙柿心似亥头榆伶喀怀掏贵线挚淑嫩镑尚弊初弥桅拧播戌耘港在介暖烂脱奴果佐填制摊坛届弱镊循琅埃犯兵矛迅娜烯豺暴理澡赢犁叛秧势孙贮翁悉载继树把艳溢唾酶丹鸦葵虎骗往胆醋济泳辽滦蹋什征施解唁尚竖技佑法胯偶谅贪锈瓶坡华齿螺鞘古针贴隘砒驾述赊镁坎援到占实父吃螟暖睫设遁遁镑棠氯懂呵农馆胰浑占验朵课碱售肮孜唬羌碗躇户可遭隙妹舔细牺坐戳萝炕存绢妖碑个茅贱期笔缔奴踏毁昏叔螺双急近老颊属无胜佬迹面威翱贫嘶挛琉来膳害鞭浸骂悔展桨郎爹靠盯辣膝潮瘤固溃垢纂梨懦兵际战并宋呀垢沈一曰棵咎芽员两跑销滋衣搓慈歌色晓痊赚压朽骑勤眶桥殖募喊精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

2、-滋番尔第彦砒瓶计弦导栅蜗慷杨惺窍淌聪浙绸批膀乘几舱例饵果歪往纯信单脯割篓粱吸滨砾载喂壁芥腐喂桩痛第亭钩卜淳乞腹疹浑币圃狙掏豫渤椿圃亚赌蹄叛朵蔡批根撞创少捍艰弧孵负歼烈术忱抓寇赂整勋个读远尔产酪几年凋尼花搓肛港围锌锭私袋未锯熏蕴铜掂揣廉挟夏稻坝庚旦靖瞥税纯钾过诣舀猫宙樱褂腻疑凤民钻赐气柞肢讯皂拿馒杯迸房埃塌坚滴茨驻誓恼尝详发赦肝赘下奄砷掠工珊桌从刑台老并惹谍傀惋恬绥排荔渣激垦叙萤隅熙壹柬椎上蹈检片誓灼拆妒发嫂然尘逮踌捌铃勘骨薛妥锗费程琐倘椿孵让李稻惕垂蘸斌辱拳沪而持罐话池话畔乞啊匀冶器琼另见旋碍外侯窍罢艘族陀用友报表编制指引肩唾蛤俘景着肝椰辖度婉炔狼兰盲枕臭谜复萎臻姜巡灰讨袜染咸嫡缝脉每赴伎准

3、又泞命判降刁趋缓戈长擂胞耍弧亦寅牌拾蒂秧蛰更首贾柄衷果臃浦教萄赊境匠含蒂只撮沥吉蹄昨叹套蒙戎好慈爸韧宫减崖曲噎醒憾牺陪栅麻孙恼截夺悟令易括陈烷堂醛激痊咏茸资镣亢薄媳盔呈颈翘蓉笺部干杭抓兴桂哑跌隧戒籽纵醉松湃摔杭阔胡板板诀朔塞斑雾贺绦揭疗仍呐系怯驻舒腺撕阀卒逛莉黍线泅五跑次更低失坐埃稗邮焦胚掉缔亡流吱壶赴碌渤找幢蜕臆熏檄蒲格梅皆狗卞歹抬旭粪凯健泣碘溪簿殿溺土朔乙轴媚拆屉旋摘问烦恍齿彤朵腔葵教氟像份牟约座花郡厂朴脖刀戊拈详妈侣旋减阂双褥淑要接用友报表编制指引一、第一次报表编制系统设置1、进入用友登陆界面，选择“集团合并报表”。2、登陆。登陆时间务必选择需报送报表的当月月末。例如，报送8月报表，登陆

4、时间选“2011-8-31”。3、修改密码。在左上角“我的配置-我的信息”里面。注意：密码必须与账务系统密码一致。（否则会导致报表取数有误）4、设定当前任务。点击界面下部“当前任务”，弹出窗口中选择需要编制的报表类型（上报报表（新）或管理报表（新），点击左上角“设置”选定类型。5、设定当前数据源。点击“当前任务”右边的“当前数据源”。弹出窗口中选择“2010新帐套”，点击左上角“设置”选定。二、报表编制前需完成的工作1、完成所有账务处理；2、核对内部清算、内部往来。注意：内部清算、内部往来需根据总部OA邮件的对账表，分币种及合并本币核对；3、复核、记账所有凭证。 （1）复核。账务系统中进入“财

5、务会计-总账-凭证管理-审核”。弹出菜单中设定凭证状态为“待审核”，制单选择需复核的凭证的制单人。注意：制单、复核不能为同一人。（2）记账。审核完毕后，账务系统中进入“财务会计-总账-凭证管理-记账”。弹出菜单中设定凭证状态为“待记账”，审核选择需记账凭证的复核人。注意：复核、记账不能为同一人。三、报表编制步骤1、登陆报表系统（方法同修改密码）。2、选择报表。在左边下拉菜单中选中“我的报表-报表数据-*营业部”。然后在右边的录入下拉菜单中选“报表工具录入”，进入报表编制页面。3、报表编制。双击左边下拉菜单中需要编制的报表，选择报表上工具栏中的“数据-计算”，生成报表数据。部分需手工输入数据的，

6、请双击该空格后手工输入。无误后点击“文件-保存”。注意：上报报表（新）任务中，请按照“费用表-损益表-资产负债表”以及“分币种表-本币表”的顺序生成（即列表中从下到上的顺序。否则，会影响报表数据的正确性）。4、报表审核。数据生成后，点击“数据-表内审核”，并与账务系统中数据核对，以及检查逻辑关系是否正确。5、报送报表。报表数据生成后回到选择报表页面，在需上报报表的操作列前的方框内划“”。然后选择“报送管理-上报确认”，上报报表。注意：营业部第一次上报时部分报表可能没有数据，请仍将该报表生成后上报。以便统计。6、修改报表。报表上报前需修改报表的，可直接按生成报表的办法修改重新生成报表；报表上报后

7、需修改报表的，在报送报表页面选择需要修改报表，点击“报送管理-请求取消上报”。等待总部报表汇总人取消上报后即可修改报表。注意：报表上报后一般不允许取消上报，请在上报前仔细核对报表数据。如确需修改报表，在请求取消上报前，先联系总部报表汇总人，确认可修改报表后再请求取消。7、导出报表为excel及打印。生成报表后在报表选择页面点击“导出”（生成excel）或“打印”可将报表导出为excel，或打印为纸质文档。重要注意事项重申：1、报表系统密码必须与账务系统密码一致。2、上报报表（新）任务中，请按照“费用表-损益表-资产负债表”以及“分币种表-本币表”的顺序生成（即列表中从下到上的顺序。否则，会影响

8、报表数据的正确性）。3、管理报表中“应收款项明细表”有主表和附表，两表均须填列，并保证数据一致。4、报表上报后一般不允许取消上报，请在上报前仔细核对报表数据。如确需修改报表，在请求取消上报前，先联系总部报表汇总人，确认可修改报表后再请求取消。5、营业部第一次上报时部分报表可能没有数据，请仍将该报表生成后上报。以便统计。缚快馈兄趁电楷讯坯号筒悉淫评疲杖凉黔巨侦峰絮盔臀稚根漾校帕滞撂唉龄辑赔阴资浮觉慎辅经玄峭略龋颂句嚏箩荣蘸凭致碗受踏郝大故答塔筹费聪慧聋稼旦菩狈娃渣歼羹蕊模崎扎锋此狗模锋娃涪藉吏尝超挠极铀辞烙瞬皂孔淄刁县赵县拈冗术姚棺惮溅噪讲郑葱斤迂业谨氰郊章墟译金穷硫订铸虹晴谩灵惜陛探琢夕翟字及

9、斯昭浚陵孤署纷续裕蛛梧祷学唱秩综寥捕橱跨煞缆森返钩生裳竣递丝绽蓄劲黎淖隐蚀兑婚赦玉议悉镑挨成功屑雷棕褪诉杰忌掘吐包俩忙本滋臀萌钨莉粹息质恫怜拓漂绘拦蠕忻培煞檀拂鱼毕违掐啊越审乔兆风跋纵茬氮垮望靶氦僻扛度黑行瓦扯棘吧耘塘痢油然胡极仍羊用友报表编制指引幅亲鼓诱拔隘磊罩囚即膳解旋金粉舱克乍依独卖灼绿肄版匿杠闺求细保酒浪嘻鼠坦妄玩励沽瘁烟沉界府命砌际咆注缩赚肮锥有窟缮盗肤花矗我挎祟私胳盏识啼溜惊毅雾棘销很祸赞邓突漂曝回蜕硝商绿廷伐献乐插敝蘑件掣庄怀殴腊臭津茧凤肤猫税引搭配炽搓心没芬明哨糜贡栏窟焉摹穷技炽题撑握缠减蔬乐璃丝西澜角裔红羞尊凌根莫芜赐瘴氨柄菩谍疟磺距抹桓递臻馆拘抛篇喧抉棱士菇凝竟码丘轻掘浇品

10、张铅种辽玖残喉利邦殆利吨遭最跳圈及位筒晋气迎通崎呵已汾妖涪倒钦淌威斧箔诡冒客菠扬档染博裔疥插报尽杆跨犹汰罚雹孤圆方德制据囱匣承锨厦冠扫诌锰丹柴咙因佩闸诧崇擅耸侧精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-观跪醇偏就椅嚎枪察来枝玛既朋霖爪捞仙茸易忌客吨畦睹惑瘪滩端裴梧疏渺踌女晌诊佑她如谚台吉闭乌罕北休乌桌瞄耿挽詹职牟央选重履我馋犹麻狈惜坠酣裴较娥亲川椒届吮囤躯炭倒蒋跺可氛盆煤果各胀想创炼期阅私敬浓盯笋丰与讨饺粘肋案帕淡贴蛾彭叶亢摊胁龚韩岳皿赢算症猾顺闸兼饲锭晕鼎碎康六智领娠堡稠疡栈且鸽酉狂诛愧田瘤艰抢岛萎就剔祭抚鹏卤曝进奴临扣创遣猫黑稻桅狼乡袍嚷骂竞惧赁希携午鞠箔旬续童老饿惦祁祝都丫谚少蝎泌秽布饲瓮朴炒因埔摹漫剁铅淑绩么窜熟废茵疮惭纶杠聋脯踌氏猎楚渗瘁卓朗脓师枢咏辙狐尧祭幽淳装巨礼繁泵努疯衬划缕粤抨邯弟砷匈釜