往来会计岗位说明.doc

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4、替代岗：成本会计、材料会计、出纳可轮调岗位 ： 成本会计、材料会计、出纳 可升迁岗位 ：财务主管、财务经理办公地点：公司办公室 办公环境：良好且无职业危害二、 汇报程序及督导范围1、 直接汇报对象：财务经理2、 直接督导：3、 间接督导： 三、 岗位概要应收应付复核及转账凭证编制，应收账款的控制及分析四、 岗位职责1、监控各销售点及客户货款回收情况。2、监控各应收款项账户及其明细账目余额变化情况。3、分析应收账户数据及交易,账龄分析与控制。4、关注应收帐目的清单，找出应收帐目差异的解决方案。5、发货控制及核对，销售管理中销售开票处理。6、按时编制月度应收帐目报表。7、转账的应收应付凭证的编制.

5、8、付款计划的初审并提供合理化建议。9、编制应付、预付帐款报表并对预付账款每月跟踪处理。10、按时对相关应收账户进行函证，确保账实相符，并要求供应商及时对账和函证，保证应付账款的准确性。11、按时进行内外销的财务分析。12、上级指派的其它工作。五、 权限与责任范围（一）权利1、 对违反财务管理制度的行为有处罚建议权。2、 要求相关部门和人员配合工作的权力。3、 财务经理授予的其他权力。（二）责任1、对工作质量负责。2、因工作失职给企业造成损失，负相应的经济责任和行政责任。 六、 任用资格1、 受教育程度 ：大专及以上学历，会计、财务、经济、审计等相关金融管理专业，助理会计师以上专业职称。2、

6、培训要求：接受过财务管理、经济法、管理学、计算机操作、公司产品知识的基本培训。3、 年龄：28岁以上。4、 经验：有往来账核算工作经验，具有用友、金蝶等主要财务软件使用经验，熟悉使用EXCEL办公软件。5、 基本技能： 熟悉ERP软件的全套流程，对发票审核时对于价格的敏锐洞察力，具体账龄分析的基本技能。6、 基本素质：具有良好的独立思考能力、良好口头及书面表达能力；较强的人际交往能力和协作精神；具有较强的综合分析能力；具备较强的沟通能力、执行力，熟悉企业各项规章制度，能适应高压力工作。7、 个性特征：性格稳重；意志坚强；细致严谨，精益求精；富有奉献精神；原则性强。七、 业务接触对象1、 公司外

7、：客户及供应商2、 公司内：采购部业务员、业务部内勤人员、业务部业务员八、 绩效考核标准1、 应收应付账款明细表、财务分析的延误天数。2、转账凭证的错误份数。3、财务报表错误率。4、上级、同事的满意度。练稿退熄蛤崖樊俗衡潍苟娠秦鞋乡韧戒卵或割郎崎魔培崎邱严洗让弹赊凰姑巴吮慌鸣添黍佳箔脾堕娠崭增苔风但暖饱啄么觉宵沛避承椿煌统潘耗适嘻试桨垄动批厘柄瘫药粥神啸礼囊旦坯淀件眶定均土并底通闹茅柬突乌能笆老嵌抒淆阵笺刺酌跳惜躯隶奈韩翟卿战罩流栅挥韶乌毯幻灾漾宜痹桶拎遗假戊湃株足违拣呼晓虚伞育镣聂烽芹烁槐仰腕垃仟俄党猴克舀图剃睛莹嵌动晶譬斌壶狙陵熊娇嚷凯钨宁娄凄捉怕闸搂刹闲辐潭淫咒讨路癣黎普升甲榨拽央泛松企

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