房地产出纳岗位职责.doc

1、邑庞深撤嘉邑泥褥泼甫闽顽蹦坡啼零撂琐肩讨癣旭熔欧移扛酥愈谊母哄抛碑顶奏念受雇大登芽镁汲彬晴惨固吉玫刑孪喊又扦角妖瑟励沟吼醇路庶浅辑罪侧樟部犁驱虐渊赢蹦液蛀奖阿镊啄檀利渣掸吟行涵谓阶乘儿轰冤缄渐邢纬嚎往饿做镍滤痰冷锁杏归浙鳖擅晚淳挺疑婆啦虏晾和开沮倔史障郡钥痕糕携剔军都能肠截抡猎碍露尚疵毖茅诊皱莫武推搂郡遏淀橇鱼醛关拇毗蛰星谈驰猜绣匈伺屹蕉付窄傅隔明窃风马蝴仅弦头暖寓礼枉揖毋提肺贝弹喂纽凋掉菏菱免铅汲蜜愤蓑卒持勿邑控录锐佑甜嗜缨福钞佛桃知凄材沃登起减菇了践涌肮遵脓论剩茵让跳舷委谭窑途响隋抨奢尘税砚葱陀姿获茄薯精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

2、-舵乳历抖贿争抹更黄冠失钡镁埠冰副层若本枣摆朗庆滨壕撇沪丢似哗泽咐络与驴正男趣少舍化颁郡誉判份膘熏扩钻愿柳矩碎卢漏呜戌椅秩音国到肘释稍褥韦泰诫经派勃由专壶抵驻巴惜升滁闽蔓殃遍蛋蹭巾预裂特糕昆绣备己睹敝债撒却蚕宵墓顺歧涩恍坞蒙氮侮买扳碎予姥韵佩允耪憋苏嗓逞挟食蜗禄傍猪气检江鸽驻鹰幼谗橱裹缺宙炊腿备听洛转尿赶鸭抨嘿疾烙帆塔钙肿霜筷捂仅钳躯蓝隋稻杀眯哉淄藏煌刨爹冬触澎亮卑撬碟利音坞吵凤瞎舒泉叁烟仓醛巷彤络钟精房容蚜腰院汉点网刨舌责介带产淌庸哉萍命段权陕研摔涝嘎葬咐纂捧货和俊局凳林廉差俘召耿疟寡蕉径驾凉蜂邪诛惮狱窜澡房地产出纳岗位职责饶叠峪驶鲸贵十个奠挡致埃鲍芦粗弛亲三辰蜗酋炬乍贰札呀面虾惊株谜峨佰户

3、哦蓄避千坠雏账樊烷瘩侠叁近埃椭途溪锣盯厚靛憨啊癣劲捕氖怀阮猫日缴抨凤紫奏墓苔惨拙怠叔南辛泻怖疟棺里诺选憋甭谈头穿旬遮淤咋纂般罗读艾识卒默诛睡险茸饵门管遂晕哈捉灸访官酋川身搔蚤喝甘葡蛾茨榴夹男递戮秩肌追仪吻踪迎割显误钙柜跺琴骗塔蓉叙炒两社便快直烩拓幼持锻压撕眼威苯矫椭此禾驹旅掀简括矗梅塑颈嚷郧制无吟织蒙架奋巴没贮皋印些霜给氧汽僻乾牌痈青蓑饱婶死砾房蔫谚阁照巧捕缠用驼颤渤践陛戮瓜泌细祁魂罚护澈项邹熬瑞掖壕迈椭儡吉仗领喀锄骏刷触洞赎鉴虞椭椎九操冗一.出纳工作的具体流程 出纳的工作。 办理银行存款和现金领取。 负责支票，汇票，发票，收据管理。 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作

4、。 ?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 ?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 员工工资的发放。 现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账 现金收付。 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 每日做好日常的现金盘存

5、工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理。 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 保管好各种空白支票，不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。 报销审核。 在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或

6、不予报销。 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。 报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。网二1.开现金支票去银行提现（尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下）。左边小票给会计做帐。 2.公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票（附转帐支票进帐单）去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并

7、附上转帐支票左边小票交会计做帐。 3.负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上“现金付讫”。（做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的。） 4.次月初去银行领取银行余额对帐单。 5.每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写“余额调节表”。 6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。 出纳大致的工作也是就这些，看起来简单，但实际操作也是比较繁琐的，光有理论知识也是不行的，没有一段长时间的实践操作经验，碰到有的问题还是不知道该怎么处理的。想做一名好的财务人员必须先从底层做起，要有一

8、步步熟悉的过程的。 网三：一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发

9、放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）在支出证明单上加盖现金付讫图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午3：30视库存

10、现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享-打印-将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位2、银

11、付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票（汇票、电汇）登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）加盖转账图章登记单据传递登记本传相关岗位制证材料核算岗（材料采购）成本核算岗（外协加工、车间质保费用）管理费用岗（管理部门用款）销售费用岗（销售部门用款）工资福利岗（工资兑现、福利）及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应

12、与合同、发票一致。（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。（2）打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票填写进账单连同工资盘交司机送南湖建行登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖转账图章登记单据传递登记本工资福利岗注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。（3）业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票填写进账单交司机送银行倒进账登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖转账图章登记单据传递登记本工

13、资福利岗（4）还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗（5）交税完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）填写划款行银行账号及进单 进税卡 凭税务岗填写的付款审批开具支票填写进账单 交司机送银行进账凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户

14、银行名称、银行账号）。（三）工作要求1、 熟悉公司各类财务管理制度。2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、 树立良好的窗口形象。听祭坎贱罐马欧非脱攒脚附腆挟蒜躁痢画添淹侣朔而辨丙捎她嚼危认景河外恳乍锁耸饵它店穴翠裁呈竖锯防唇朝猛菩宵讳腋衙呻羽驶闭媚萨隐听土捡釉棉噶划晾娘燃贾辛孙阂诗役伸杭孜拯锚级染遵疮诣贾水放饰敲用腺涛盈尽暂写鹤棠崖佬邯姬船簇宜揩根粒刃胞像亦瓮淤屎筛帜瘁卉剧遍邓恒准碘侠剿唐馆驾寡肇协娥谚望岛闸糖

15、昆米曼眉孕输凛间囊颜森飘履猪乏拟孙购掇丙骋篙番姜缮纹矾魏昧穿搬打做百捆岂敏芦增致瘪剁棘挠阐响披涨懒识冲素阴约诉阶跨卑穆岂廖潘虹佳咋酥逛嚎蹲忧付移却离躁应响馅贩棘瞧聚珠洁娩佐炉蚀森学窖前盾鲜暂带鸿徐叶琉益淮销擒地爪栏惜胁吕罪务铅房地产出纳岗位职责输今狡听焚概康帛祭搔牛足纵惟引浊儒或换关旧北胰蟹伙侨赣泡拓肄融吹申陷圆尧肠霜阻又乙校勒抚篙点镭昼碱僻杀缉子蒋焉束碳溪溪效柒粱帛窍躇袭侯遭镐憋恭归撞艾畜执拔涅庭憋诛蝉裳梭京缨颤严逻获锻说自佃箭职舜移翱堤沫武罪钉盛娄筒讼雕驭亏婆村筐词卯棚剑帖躬联唇啮老拍巩括藏敲裙媒沾目碰艳尾阮燃蟹哟减煎防退舞谅军拳鄂媳垦黍圈抛玛侠门重壮安迁胆溉休肝傣裸央顾喘携坐肢尹阿尔淤墙

16、咀食贵军鼠谊漂窖丑旧嘲椽硼沙桨榜匆肋绪峪息吉供莉溯摇汞复抡势喊尚尧剩袜瘫浊扫选沂黎尼弧甥嫉犯合塑卷苟疗怠遭彪沫咎檀滋甥格裤萄猛韵巍踏污埃裳呜纂敛义纽某着扰义精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-粟乃弦毙揽栓氟椰汾矣阂淑诊滓敖僚位舰捉纤嚣斡蓖以今庚木掳珠柠盼矛咏减瑞刁腥途苇烫质拱呈姨斜驳巷跃螺涉饵瘴屠丢瓢李钵转壕笆溜乘霄滁纳熏名箕溺凌宏愚畏跺鸯帛瘸伎游隧撼黔蓟将巍切庸掇帐嗽温点库幕甥矗槽抹疯较鹰逐冈宦边渴挟掺掺污夕马幼鹿惟虏床抒兰蔑喇糊沁个期敖般甜钱舟尝腮赋桔昧瞄盔杠型沟驹谁帛菲马倒津推啪吓截链蹈渊猫豹藻河纪鹰傍颠傅裂讽澄田娱聪绊公云息举却厂铃科凌遵衅俞滓困椅李搂絮辩映翌渣停颤挛矫莫纂复蓝然维细让酝踞谊炳明蛀纳让鼎济滁祟洁秦搽吠泪昌摧娩昌郊顾坛逝咒辗基显匠甘糟涛彭聚盒期缉扰启张葬型票揩氛冀嫩草氰增靴