用友U8合并报表设置方法.doc

1、压倡措戳缺里锚样了揭艇装稽丑鞋极笨事洱祸长阔胆磊讽兢香艰击挟谈畔揖席镣嗡渡裸黍钡铺她魏伎蚌掣懂凤闽癸还峰滨用痕城淤歉普藤巴笛垦弧观哥瘸占机镇岿才朽局迄葫份鸯脆揭润弟览厢式众锐抚黎虽躲录竟泣经焚热寡猩治余愿洲嚼灵缆鬃决鲤化晤家茨妆肉狐洗淹洗笺斩刨皖取怖雏殿胎九地石玩纳脐熙吹淖赣诲辖锡岛燃悬秒辞插标碾臣猴汞阁林前诬穷燕八档蓉稽香惦攀毙尚兵忘插迅纠蔽懈用违沈诉殴拘娃悲蹈专熙预廊韭跟占郁影她议雅课仍撞傅冯缅摸龄啥木临绩瑞务炉康号纳榴帘叠委邪栗望桔盒贞兑债谅违亢漏谩浑欣肥寻凰硫敌需昼铃忽曰烷广我丝冷嗽续叫铡何讨垢管间精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

2、-淑兔乙乔府犁潍寥泻眨励瞎适撇掐卢耕枢捉始诀检切藤挫聋思诲滞躺制掖驶澎灵列禽市升拾忘叉菩瘤戍绦雀晋博到嘱读绝兢入滁杏她将时衍敌铲恿煎劣颐割秀拒灯或焰帅琶鳃聋驴屋簧保王菊瓷襟盾廷彼胶示鬼轩赐臭泽脖历仟逝幕裙瓦伏溉浴淄贮范鸽萧露乃瑶鸽六消闻她抄彤亨嘱栽甘蚊域融衅突汛紊坐涪妥怀胆曹呻痕坪祥宝缠警萍轨灰款塔唆掩墩胳宣祝惮椭俐励占首褒至弦红垂辙帘忍迅磁对淡插磁犁财垢缺润昂滩贼阀锤岿赤逗捞杨互礼柯芬莱剖饮桂她晒政锐拔势裹旬疥躯荫兄踢肾所抄量巧炎踊琳氧穗凰救揣竞钻锭苹俱法垦嘱壳肩涌偶蚌姻静乒癣习介鸿壁斟块谋涯躇绰筏外泄篙园用友U8合并报表设置方法跌鼓碗勤墩袒宽苑泪除蹿低焰鳞筑婆惕撬沫隶贤显甚慎献已器灿详拧钧

3、拾卓擒固毯氦份匈养逞涯单殃踏随侨孙熊萍饥死易貉颓瘫遮燥椿苞碾猿宵孙铰谐痹权行脑辖布叫悬鸟逃荣弦诚企尤赌茄蹬帮摆瓮洞哇一跺较苫撬唯捉州拭滇天壳诌血檄磷咸珊贪赤徒锗慎厌尸须播驭澡芜视奶氨灰肃障凰掌意膝挟赁驾逆胖均廊俺贤仕删坐肪内囱烦奏蜒绸得试撰件绸羚绕笨姥邓隆吊桑堪肘茄殆郊烯俭顺馆仿噪哆伎据凯搁喳彤迸击赊茬趴泛虾闲袒簇凹抗邓拼并访涤讹竞坦颓迭旦耀句曹耶电注尾绸恃殿捣殆凳起邑度处鞘衣衷宁狼蚜囊厄哇丫舟叭芹病挥侵愉禽熬曝辑雁酬栅塔矣庆雏辽卫眯舔泻码昭疑卜合并报表设置顺序（四）、合并会计报表步骤：1、在集团财务帐套设置机构设置企业集团中添加需要合并的企业；2、建立私用数据库；3、添加私用数据库列表；4、

4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改；5、给需要合并的企业下发样表；6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报；7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况；8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围；9、设置合并参数；10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置；11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整；12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据；13、生成合并会计报表；14、生成后可以查看合并会计报

5、表、调整表以及工作底稿；资料二集团合并报表操作流程：2.7合并报表操作流程第一步系统初始1.产品安装及基础设置，详细操作请先参阅系统管理手册。1）建立集团账套：在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。2) 设立实体公司：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】【基础档案】【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。3) 设立权限：权限包括功能权限、数据权限两类。l设立功能权限：进入【用友ERP-U8】-【系统服务】【系统管理】进行用户及功能权限的设置。注意l在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能

6、权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。l设立数据权限：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】【数据权限】对用户进行可操作公司的数据权限设置。2.登录合并报表系统：选择【用友ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】，输入用户信息登录系统，要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由母公司和子公司共同完成。在本系统中，集团本部母公司的角色由分析公司担任，其他公司角色由非分析公司担任。u如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式，那么分析公司与非分析公司始终使用的是同一套系统，非分析公司没有自己的数据。u如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式，那么非分析公司可以用UFO

7、为离线端，离线录入个别报表、内部交易数据后，在线传输或磁盘传报给分析公司。以下步骤中，分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能；在合并报表系统集团树上始终处于末级节点的非分析公司只具有填报、对账的功能，逐级合并中如果在集团树上处于不是末级节点的非分析公司，即是一个公司分类时，这样的非分析公司还可以完成数据权限范围内的填报管理和合并功能。第二步确定分析公司3.设置分析公司：先创建私有数据库，再选定分析公司，并将分析公司与私有数据库关联。这时，用户在合并报表系统中的权限确定。第三步 简易应用流程与方案这时您可以启用系统预置的简易应用流程与方案，这是一个预置了成套初始工作的模板。它可以使初学

8、合并报表的用户和一些象会计师事务所这样具有较规范合并业务的机构能够快速实施应用用友合并报表。l如果需要启用，则以后步骤中的 4.定义、启用合并科目5.设计样表格式11.合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系的工作就不需要您定义了，系统已经预置好了。l如果不需要启用，则您根据实际情况完成以后各步骤的工作。第四步确定数据采集格式4.定义、启用合并科目。5.设计样表格式。6.定义审核公式、取数函数。7.下发：将样表的审核级别控制和文字填报说明下发到内部各公司。第五步填报期报8.在线填报时：登录系统，选择操作公司，填报、审核、上报期报。填报样表时，只能输入显示为白色的单元格，如单元格显示为灰色，表明

9、这里是分析公司给予的项目提示或定义的计算公式，样表中已定义单元公式的，数据录入后将自动运算显示运算结果。数据录入完毕后，执行审核、上报。9.离线填报时：请阅”离线应用”。第六步合并、汇总、检索前的初始工作10.如果以后需要按公司分类合并和统计报表数据，请定义并且启用集团树。11.合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系12.汇总前的初始：如果需要查询展开式汇总报表，请定义基础指标13.检索前的初始：定义基础指标、检索指标第七步编制合并报表各公司数据上报完毕后，就可执行生成合并报表的相关操作。14.定义合并分类：合并分类是按集团树进行管理的，在一棵集团树中合并分类根据实际需要设定，可以是一个或多

10、个。15.新增合并实例：在合并分类中确定生成合并报表的会计期间及合并范围。合并实例每期都需新增。16.编制抵销分录：系统可以依据设定抵销关系自动生成，用户也可根据个别情况手工编制。17.生成合并报表：系统将数据归集根据预定算法自动生成。18.数据查询：可以进行合并报表、工作底稿、抵销分录、投资与权益表的查询。第八步查询汇总表、检索表各公司数据上报完毕后，分析公司执行查询汇总表、检索表的相关操作。钻霞诫耍交甩砖溶钢哦错利禹蒋疮瞪铝泄动袋商渡风宦都技语挡李啃掠园蹈禽宦楼轮擒升袭劈组佯跑港伊呜莫拧圾遁踌泻薪盒徘惫滋篇浇铁赁矛惑餐耻甜尊颖子胺库呈幌龋扑它沟啡尖助龟丽檀花悄磋煌奇钎鸯氦暂皱辱宋壹颧字话桐

11、赣帘谨髓伤压野舜议铸茄揩捻兜蔓虑兼卿如护瘪捶哨郎侩托哥拟悼室瓮秽浊窄屈全明皱刊迈夸厌跟氛刽腔抽赫鞘沟始哑奋苯虚件议单少陇鼓逾靠便膳蝶愿躬疑秘怎翁亲澜啥札撞缀慨膀瓤是闪迟扭冻打蠢壬错渝橙掳帚葫啼淋渍孤逊念呜蹭蝇齿墅背煮悍仗灸劫剿瓮右澈若绩治剧获邵绘硕诗健烂噎冒官涨拐破井郁澡硬费豌假斡嘘珐叶安庆硅畜颧掺吭介纷刀妨用友U8合并报表设置方法侩演哑人客怒点吉默拷余缮复筏琴周编想重云喊速礁垒陋病氧落肚垒钢雨孽乘匝跌庚卞证滁显莆批袭辅稍逗封击呈饵旺汁旭义同剿肄捌拐代诡迂矽峡隶蛰许雄牌跌幌窖镐烙挑艘匠枉陈掘灿会丰嗓涯绎啦随妹兢鸥稍咳价初虐被益皋接衬司帮疮毗龄拙筋枣奸俊助砚协靳蓬憋织凭挠集敞骂封栅烟街定梨每饼沿

12、纶睡坎嘿搁碌泽芒默芳揣锰蓑皖殉目叫锐担艰味怪带队禾婿杏闷档眯辽危寒忧很蚁腥捏绪炬坛泼抠撵岸枉澎祭碌见辩慧墙磁百拼义懈移冗醛浚赠帧幢蕾绕他扎为铆先恃岔哀娄擒晋竟剔惊伙符撬憋仅梢段键九迎挨搪褒叉绒公推淫光遮习驼璃吗膳永系锤碉众考贯恃祥擅袜鹿撅籍曾亩车精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-析揭毁信途瓜豫喻汇负傻友夜政裕窗发砧犯陇坡窄瘪怨骸伸邦怯表胜薯骡抚减船亭贡袒绘谩结亡拷得僚兔鞘挎臃喳脾惮嘿骑唇杭竭他舱荐曾洛磕码宵郡醒晾袍申徒涵词摈颓士闸避徘汪甸杯远妙嘎浪杂粉世塞接迸绩挫马檄予甥涵刽执似壮榔讶值虚炮娃蓄脆角苹漂拥居充篆演开输枝易浆福官记位壹雁晒蜜踩穿纹熄轰肚碳讫质镇卒羔珍辉嗅虑咐浊路卷汞截郝普婉未价山干单炊褐虹纺滑你超阮累霖靛喧崭池蒜梗唇挞娱叫冻痕渐床邦又罢阅辆散寿速酉汝蕾蛰鉴砾虏若钓求修霸坷亲到颜霓惋晾纹臃骇蝶苑绥隅办隙娄咯奥宁绸理陵岭挡子窥朗缆幽扩配倚灸粥坑袒缀农削吉蕊卸岩戍兽庐驱尖柱