金蝶KIS标准迷你现金流量表编制.doc

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4、招聘各省版主，欢迎报名！ 1、开金蝶软件界面点击“工具”选择“现金流量表的” 2、点击“系统”报表方案“新建”输入报表方案名称（如“1月份现金流量表”）确定 选中新建好的方案单击“确定” 3、 点击“时间”选择报表时间（如：从2006-1-1到2006-12-31）确定 4、 点击“现金”将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前 5、 点击“提取”-如图所示 时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表 如要做1月份的现金流表时间就如图设置 策略：不重复提取 6、点击“T型账”- 范围“所有现金类科目” 汇总“按现金类汇总”- 确定-双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”-选择对应的

5、科目单击右键- “选择现金项目”-如图所示；选择 相应的现金流 借方：现金流入 贷方：现金流出 注： A只须定义非现金类项目，现金类不用定义 B“T型账”不能选择附表中的项目 7、“T型账”定义完成后，点击退出 退出 （注：1、T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中“所有科目金额合计”栏报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏，若以上钩稽关系不成立，续编附表会出错.） 8、点击“附表二”-确定-双击“所有科目”- “现金”单击右键-“显示对方科目”如下图所示 看到“现金”的对方科目是“应收账款”，我们只要定义应收账款

6、的现金流即可-单击“右键”-选择“附表项目” 注：（其它科目如：银行存款、产品销售收入等科目，也只要定义其对方科目的现金流即可） 9、“附表二”定义完后，退出 10、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等： A主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额” B主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”编辑推荐 金蝶KIS迷你版教程图文详解（含软件下载视频）金蝶KIS标准版教程图文详解（含软件下载视频）金蝶KIS迷你版、标准版、专业版教程系列【更新鲜的财会资讯、更实用的会计实操、更好玩的互动问答，请立即关注会计网官方微信（微

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