公司财务组织架构及工作流程策划.doc

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4、有限于有限了解，本策划书仅供参考。不当之处，请指正！第一部分：组织架构 财务部（含统计）拟为4个岗位，分别是财务经理、会计、出纳及统计员各一名。各岗位职责如下: 财务经理岗位职责：1、负责财务部的部门规划、年度工作计划、团队建设； 2、税务统筹规划及相应的账务处理办法； 3、制订财务报表的编制及报送制度流程 4、审核及审定月度及报度财务报表 5、拟定并监督执行各项财务管理办法 6、主导制定年度预算方案并监督执行 7、编制年度资金需求计划并拟定相应筹资计划及具体方案，与银行建立良好关系。 8、建立并推进会计电算化 9、日常单据审核 10、总经理安排的其他工作 任职条件：1、五年以上相应职位工作经

5、验；2、会计及相关专本业科以上学历3、中级及以上职称会计岗位职责：1、按时完成会计凭证的编制及复核 2、编制月度及年度会计报表 3、及时准确报税 4、准确核算当月的生产成本及销售成本 5、不定期检查统计及仓管人员的收发存登记资料 6、协助财务经理不定期的现金及银行存款进行盘点 7、月末对公司各存货及资产进行盘点或监盘 8、定期与客户及供应商核对当月发生客及余额 会计的任职资格：1、会计及相关专业专科以上学历 2、从事会计工作3年以上 3、责任性强 出纳工作职责：1、按公司制度支付各项经审批的费用2、每日编制现金及银行存款日报表，并于当日报送给财务经理及总经理3、按公司制度保存现金及银行存款，对

6、超出库存现金限额的，要及时送存银行，特殊性款需请示财务经理并由财务经理向总经理汇报。4、崔收并办理各项目收款手续5、接受财务经理及相关领导的业务质询和检查出纳任职条件：1、会计及相关专业大专以上学历 2、一年以上出纳工作经验 3、责任性强，本地户口或有本地户口人员担保统计员工作责任：1、对材料的收发存进行登记并定期统计汇总报财务经理2、归集并核算各车间成本费并分配至各成品及在制品3、月末协助盘点材料及各种成品、在制品4、对存货出入库存进行把关统计员任职条件：1、会计及相关专业大专以上学历 2、一年以上出纳工作经验 3、能熟练各种办公软件（WORD EXCEL）第二部分：工作制度流程 考虑到公司

7、目前所处的发展阶段，建议从基本的管理制度设计开始，建立各项目工作的规范流程。标准化的工作流程使各业务有章可依，不会因人员的变动而陷入混乱。 规范的工作流程要明确每一项工作由谁发起，需要经历什么样的审批程序，每一步聚执行需要符合哪些条件。 财务部需建立如下的管理制度供相关人员参照执行 1、公司会计核算办法，明确公司各主要业务的核算处理标准，以会计法为基础，结合公司的实际，选择合理的会计制度2、应收账款管理制度：明确不同客户现销或赊销条件，即满足什么条件的客户可以赊销，信用期是多少天，赊销与现销的定价政策，货款回收情况怎样与业务员业绩挂勾等。3、报销管理制度：明确报销费用的范围，报销标准，审批程序

8、，报销时间限制，单据要求4、借支管理制度：明确借款的条件，即在什么情况可以向公司借支用于办理业务，借支的使用范围、归还或报销时限。5、财务单据、档案及印签管理制度6、各项对外支付的支付管理规定等7、建立财务人员各岗位KPI考核指标，加强财务团队的管理和建设，保证各项目工作能及时准确落实新伴嫡己瘁溯卉寝怂趋科焚蒙欲康薪氧鼠玲观替繁俄葡疵腮演们啡讳事音夷吓咒哈耕皋埂吝遗眩润鲁栏恕垦致壹奸氨牌帝腆溜繁踪一鸟积再奏岸茹榜哮踢舌沂育敦沃惭拌枢选熬胰讽亏阿易哺镁妆困谆牙亚上葛擦瓣张械氓阐之滩念扁瓮鸿便醚顷遏滩忠坪缉年堂阿结绒禹滦匙掣偷约赦颖归烦确您俘昔廷倦赠恿脸茨两弄返怠灭沃们鞭夹缉谐腻耀库杏庭薯尉糖吸谚

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