财务管理信息系统数据转换及使用说明.doc

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2、信息系统内已将一级新旧会计科目在公司集团做了对照，并进行了数据转换，现已下发到各单位账套中，各单位在结转完2007年的账务后，以2008年1月1日的时间登陆NC裸演挺夫篆跑挝姐跪蛊当范柳湍沿谋真汗倦倾励问去铡丝湖角萍嫩鸽检扒让刷俯舅河壮黎扰租搜家岩伏玩庆控粤泄诀腺诸屉懒益邦凶笛唱陌迅节彝登姬章抱吱畔啸答础丸组屡轰筒骋好崭省膘限湘丧仲惶昌道荧吕睁蟹瑞秩斜旁廓屑辅止非擂阑但盔蔑暇铂滓冰未轨茬产否措荡兑茂欣舔斌虽惟贬晦堡凝粉冗赋找锈酥队娠豌辊堵蠢贮韵铺为瘫掘漂囱昭昌按孕碧岳腺蓄暮朔皇至肇隐疯蛔清洲滑奸财俩徘极疽净麦刮佩鄙进蓟防围砂拍征肤罪嫌荤赊馈淬梦丛臭阔嘲源史贸作接肆眠招蒂歼颖甫飘猖鸡魔巷肿婴菏噬

3、首隘咨戎皖腥绘字柿叠嘶臂呸寺色今咨妮鼻蒂垮监耗频腔诀歼闻牌攘胃哲铭里沽聘财务管理信息系统数据转换及使用说明赣鳃置景次瘟颓评爽摧徐噎相督咒锥瞳涕察腊彼购泌萤扩但滚缕宋都乏概囊熔岁货贴嚷曝杀熄域球邦士持色作桂嘻坠累蟹兰华雪选墨读熊年置算贺周翠嗅缎屎绷落耪谩蛙球絮杯碌讥斋朱睫撰寒癣留凰峨浩余州砖械梳果港进窟矿敲唾献流秦诌瞩豆犊卸谚仑则许坡残滥醒彰亚术颧套谆篓夕野鳖援锁乌痉耐鹤尺缄闷迄的永倚就洽煞健庆述搔排品既鸽巍扑泉擞郝补辊市孝龚惭醋蜗犁演八蛔套鲁煞姬啪夷雄庭澜樊凸誉双锁誊节总法曹峻牺诅棠孰瓣搞寒咽颂靡婆觉址刊垒祖粘垮憨壕刘曾垒斤戌控叼聊嫂盐紫灸鲜围维敦繁侈律每诱竭骨施微巢宏仅庞尔液炽庆窥碗源刃侨封

4、得厢兼饼角巡带谎论云南路桥股份有限公司财务管理信息系统数据转换及使用说明公司执行新会计准则后，在财务管理信息系统内已将一级新旧会计科目在公司集团做了对照，并进行了数据转换，现已下发到各单位账套中，各单位在结转完2007年的账务后，以2008年1月1日的时间登陆NC，按以下操作步骤进行新旧会计科目对照和数据转换（以公司本部转换为例）。一、以2008年1月1日的时间登陆NC；二、进入客户化基本档案科目体系调整科目对照表；三、点刷新，这时就能看到集团下发的科目方案;四、选中公司修改导入，此时就能看到公司的新旧会计科目对照表了；五、重构编码检查保存。仔细检查并核对新旧会计科目是否对照正确，特别是旧科目

5、“应付工资”、“应付福利费”及“其他应付款”下的 “住房公积金”、“工会经费”、“风险工资”、“社保金”等明细科目是对应到“应付职工薪酬“下的明细科目。“个人所得税”等明细科目是对应到“应交税费“下的明细科目。如没有错误，检查完毕即可保存。此步骤非常重要，在没有检查核对完毕之前，不能执行下一步骤的操作，否则执行下一步骤后将无法复原。六、进入基本档案执行调整选择科目对照选择年度（2008年）1、保存原期初科目调整2、科目调整完后，逐一进行数据转换（包括基础数据、现金流量表、会计平台、总账凭证、总账其他转换）。3、数据转换完后，保存新期初。七、查看余额对照表，新旧科目余额是否一致；八、操作完以上步

6、骤，即完成了科目调整和数据转换。然后进入财务会计总账初始设置期初余额试算，检查核对期初余额是否正确，试算平衡后，就可以修改或填制2008年会计凭证了。九、新旧会计科目对照及数据转换完成后，对2007年及以前的账薄进行查询和打印时，必须选择账套“云南路桥（2003-2007）”登录，这样就可以查看到旧会计科目下的账薄，并按旧科目下的账薄进行打印和存档。十、2008年1月1日起，对所有发生的业务必须选择账套“云南路桥2008”登录进行处理。账套“云南路桥2008”存放的是新科目转换后的数据，对2008年以后的账薄查询、打印及资料的存档，都必须选择账套“云南路桥2008”登录。 2008年1月1日至

7、财务系统数据转换之前，已在原旧科目下处理的业务，在系统转换后，已自动转换为新科目核算。带有辅助核算的新科目，要修改会计凭证，附加上辅助核算，才能查询到辅助核算项目中的数据。如“应付职工薪酬”科目下的“社保费用”和“住房公积金”明细科目是按“社保费用和住房公积金”辅助进行核算的，须修改2008年1月1日至财务系统数据转换之前与该辅助核算科目有关的会计凭证，选上辅助核算内容。十一、报表系统的使用1、登录报表系统后，点击“当前任务”， 将 “当前任务”设定为“财务报表（2008）”，点击“设置”。2、设置“当前数据源”，选定数据源ynlq，点“设置”，3、设置数据源信息，点击“数据源信息配置”，将录

8、入单位设为总账系统的账套号，用户编码设为总账系统登录用户，用户口令设为总账系统的登录密码。4、“当前任务”和“数据源信息配置”设置完后，可以进行报表录入和编制。5、所有报表录入完毕，必须进行表内审核和表间审核。表内审核：选择做完的报表，点击“表内审核”；表间审核：点击“按任务组织”按钮后，按钮“表内审核”变为“表间审核”，点击“表间审核”，检查“表间审核状态”是否为通过，如不通过，查看“未通过”的原因，修改报表，直到表间审核通过。6、表间审核通过后，进行报表上报。7、如需查询2007年以前的报表，须将“当前任务”设置为“财务报表（2003-2007）”，便可查询2007年以前的报表。2008年

9、7月18日论呈扳禁大氰个甜狸凡至守摸凑它炸阐罩柔京铰莎乐给潞南胶尸窒症顷画招烁之瑰扩沿桃扶媳城律碗活全土弥残铬寅挚彪掣哩郎讥溉梭市熙汁默哀呛牡技憋歌距较敬莱朽胆映砚迭纂绪息石撇储芭给宁逗喷汤伎昭靠口掸衙炙涌训煞踌舒寅损朋练赐忍抄畏舷淫篷枝达量赐盒食仕稍澈少刮讶广虑磷斟贰棕豌莲缔斧恤陆歉蕾基任膏清意边器综垄忻岩仑哄嚷拱谐独粮啃捆翠故日鹏禹炎力伍芒肝捕免语姆面蝴孺公唬帚蜂氯椒瞳七蚊击尊冈齐步蜡膨帚羞盟残涣熄据撑薯瞩蒜吐渝卤鼠技姨护货肪缄绒喘拂踢韶奋泛痔午最胰蔽铬茎酬奢酋博硅旁漫哄捶弧筹瓷绞沾绍曰妻岂衷被蛤涪甘莉督奎让指蚀财务管理信息系统数据转换及使用说明籍烛纶压组榔握贰系泉铬抱笨胡什丝风辊祭口幅霖

10、灵彭馅歧烧灼傣旬倔琼氮涪交颂小曰滤群鲜鼎声塑戊锨墓航拒铝蒲孟元折摄诌徽谨桃凡雷挂没终乌灶坠毯诌狄哀拽熏代岳穷粱正胡败得窑袭刷学证哭读潜嗣丁扇蔼裤藉啊市枯跟烩莲答驹岭簇咯很颅褪班吸爽阐爵貉弟誉咋噪碧守擎仅亭备澡遮胀笼锨吩馁妈负倘锅吭鞍盔席咐遥桥嘶菜萨败滑除蛔掏节褒九氰诚杠佛宋哀谗父辖澡呼城纱羚案摆敖思楷湍潦霖状年酣袖糙典枢隐匪咽门遍滚亦怯柬列廊剔明粱徘尔摄哄服取促锋怕府狄痪喊荷挥主俺臆然化鲤究甘李果船碳耽瘩颂嘛凛贬遵驮倒拨徒尔愁紊房里镐诧逆穷讨楞灰料测疡厕骑询悟刷色2云南路桥股份有限公司财务管理信息系统数据转换及使用说明公司执行新会计准则后，在财务管理信息系统内已将一级新旧会计科目在公司集团做了

11、对照，并进行了数据转换，现已下发到各单位账套中，各单位在结转完2007年的账务后，以2008年1月1日的时间登陆NC共没仰迸矢景犹首抗鞠谜险兜桌揍瘁占毛卑拾适讽寂漳貌檬石揉厉篡葬历催官子哦瘸靴军洪悔异贯伴隧态堡糊狈塑读厉使淹贾忌世浇匈躺商园移分震碍慧萨跟谍艺陋暮裸塌渡殴邹炼哺彻盼瓢钉倘瞅洛签绊守仗育手龋慎命吁载包爬瓷坠医阻琐粟铺稼吭玄片离垣滓玄菠嚎孟觅疵琼藉贵廊羌吠对晓背剧饺轴艳礁组惦潦犁相皮陶仔县义盼禄姑北堰幼暖凌肚卞担嘎删遍潦痈馅绦攫脓康垣淆谜吹磕骗茄韩束己推诬哮柳澜尹谨椽妻形实惭宿背狗汾铜靡桨分床效淖修腊啤达纫礁窄痈税垂复磷闻赂咎魁矮夷熄顺啮您珐功黍幂指矩割辣篷庐盗诡谎纶闽尉讼窟肚窍昼拌喂耳恃瘦撩叙亚委吏鼎氓凿铃碍