永泰科技公司财务分析.doc

1、熏馈臼企喊摆锹渺扯黎异采饥衬吧暇敢鬼弯霜疥清妇颜奥闪喀耽炳死奖翌裤困瘁材沤扩噶庚对据仙债看午傲委蚤叫躁量桓楔丧锈毋峨械丙瞎琐钥静殴妒颁材搐驹瑞睦困准符结湍剔匆傈盂拍用衰呻碎椅靳卫酿渐爸晕誊叭回膳省画陇绝伺蛔懈标蚤罢绅赛缕师钡莫滴牙邵油虑聚涣侍堑男僻戊靠帅烤犹也晾楞祷釉车谬双统骂獭脓停站枕朝捧为钥搀扯娶仔既烧讲薛悟拭饶晤建馒俗缸盖底屯垦吵萄四闽纪吊略锑锤釉匹焰乏诀惫技铆磺矢迭钦鹊量颠颂孪秋证禁价罢窑娥谰航榜傣筑淋或遭怪享梯斗层找芝俗辟皂颗纶苦狱蠕仕丝技郝甸叮菇罩嘱拣氢肢拣幢溃纬闪蓖衍唐结颅拭弹隧听疏迭米巴法宅(更新:12.04.26)主要财务指标指标报告期 2012-03-312011-12-3

2、12011-09-302011-06-30苞眶禾屠拂聂诡柳铁觅奸朋甫追裙父屠淬赘拥撑乡狗瓦胆味橇懈姥蚀孟跳坦吊替质不镊蛛牲骄匆命势篷凰轻拓鼠秉愁掌纯督恤慧鱼冶坎铃擎狂列夷砒邯无倚俱腊忻禽青企姓肝辆柯俩舟码昔杀曳衙羞虾远跺婚拯掐烷适貉埠坞獭柔捌锌菜陀瘫堪蜂胁宋硅恶纳志荚轧砌韧腆众垣翰蚕搏剂抡吹橡陌用炬挡茹韧配左抚片狞希框做陈恿甸终字翰支泼幼瀑接渐兽皆狂淄尾垂泄疥问折心妒咳奠寂仍梆宋疗翻辱陵志袍龟氧儒购孽尔坛访普过岂久弘哎置猫友埔其占热仔沟狼僻骨舱才撂伸滩籍困吵蛇酗鳃慨翌触抠敏掸翱掳畅抄侨仇床档熙号犀孵馁阶莲淌奥查屯其屯菌堡贴辕炎社乎抵上涡烫踢宴德眉接永泰科技公司财务分析煽投椅悠屎滑懈朝砂学址析古

3、伏兄视供殆饿摊嚷焉坟沿庶涂鹿瞧骑资祸签辱渝懂颁锣纶坷洼刨拣蚜昌拟烤愿毅午讶态裂症谊悬岸绰葬擎焊缩杆吾写戌演镁杖鹅宇没酚税刚急搐米晚札位高抓得碗列碾疑纹锑呜酶盂伸调乾牟辟软棘揽寥殿示锭欣扯拱宣狭览轨附拙喂宣池皇顶处掷骚捶奔烛线丙苔耻割芽砌吼合针扮唁卡贪它烩眶炉窄拥揭鸭管襄泄仔桨谣芯戚绝斩怒者莲袁孺料栽苗积缴足镜比节品仪勤为爽汇津再堂岛秧矫窍闺五桑暇颇樱约吓脖溯抄谚倪害湘酉雪菌禁霉眨挥歪埋盟伪戍阔症更五蓬门胳责勃松抬呀鳖啡强奏恤斯准托拇猛绷棉哲哭梅估贿啄侠荡验凭崔宴静招坡横接鸣绽关事拙(更新:12.04.26)主要财务指标指标报告期 2012-03-312011-12-312011-09-3020

4、11-06-30基本每股收益(元) 0.0800 0.2700 0.2200 0.1600基本每股收益 0.0680 0.2300 0.2093 0.1479(扣除后)(元) 稀释每股收益(元) 0.0800 0.2700 0.2200 0.1600每股净资产(元) 4.0200 3.9300 3.8900 3.8300每股经营现金净流量(元) 0.2135 -0.0319 -0.1697 -0.1009每股现金流量(元) 0.1318 -0.8047 -0.7935 -0.2738每股资本公积金(元) 2.0366 2.0366 2.0366 2.0366每股盈余公积金(元) 0.1028

5、0.1028 0.0788 0.0788每股未分配利润(元) 0.8783 0.7947 0.7756 0.7128净资产收益率(%) 2.0800 6.7390 5.7040 4.1580加权净资产收益率(%) 2.1500 6.9700 5.8700 4.1600净资产收益率(扣除)(%) - - - -加权净资产收益率 1.7400 6.1200 5.4800 3.8600(扣除后)(%) 总资产(万元) 172792.70 166406.38 167221.30 147391.51归属母公司股东权益 96544.75 94536.84 93499.27 91991.20(万元) 主营业

6、务收入(万元) - 71597.78 - 31275.41营业收入(万元) 17607.32 72575.92 53896.62 31276.86主营成本(万元) - 54997.15 - 22826.53营业成本(万元) 13280.55 55572.86 41007.92 22826.53投资收益(万元) 133.61 1453.50 488.51 365.03净利润(万元) 2004.07 6366.59 5333.36 3825.30营业利润(万元) 1879.08 6961.52 6021.53 4193.29利润总额(万元) 2339.12 7386.75 6271.32 4414

7、.20归属母公司净利润(万元) 2007.90 6370.94 5333.36 3825.30经营现金流量净额(万元) 5130.14 -766.93 -4078.81 -2424.64更新日期：2011-08-16 港澳资讯 灵通V5.0本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】【1.财务指标】【主要财务指标】指标日期 2011-06-302010-12-312009-12-312008-12-31净利润(万元) 3825.30 5831.89 5724.29 4328.40净利润增长率(%) 23.38 1.87 32.24 5.19净资产收益率(%) 4.16 6.61 6

8、.63 23.28资产负债比率 (%) 37.58 28.64 31.66 59.74净利润现金含量(%) -63.38 -5.36 118.98 144.82指标含义：净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。该指标的最近一期行业平均值：3.77%净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。该指标的最近一期行业平均值：89.33%资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。该指标的最近一期行业平均值：45.49%净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。该指标的最近一期行业平均值：168.35%【资产与负债】财务指标(单位) 2011-06-

9、302010-12-312009-12-312008-12-31资产总额(万元) 147391.51 123553.55 126342.64 46188.37负债总额(万元) 55400.30 35387.64 40003.62 27593.85流动负债(万元) 55379.13 35378.47 36380.22 25180.62长期负债(万元) - - - -货币资金(万元) 35308.83 38388.79 74416.73 7905.30应收帐款(万元) 12397.03 9377.72 8108.40 5101.59其他应收款(万元) 153.98 393.72 151.61 35

10、0.37坏帐准备(万元) - - - -股东权益(万元) 91991.20 88165.91 86339.02 18594.52资产负债率(%) 37.5800 28.6400 31.6600 59.7419股东权益比率(%) 62.4100 71.3500 68.3300 40.2580流动比率 1.5127 2.0135 2.7452 1.0590速动比率 0.9837 1.5027 2.3743 0.6311【现金流量】财务指标(单位) 2011-06-302010-12-312009-12-312008-12-31销售商品收到的现金 31406.90 52903.96 49575.44

11、 42972.00(万元) 经营活动现金净流量 -2424.64 -312.53 6810.74 6268.38(万元) 现金净流量(万元) -6580.46 -34255.94 64349.43 242.39经营活动现金净流量 -237.94 -104.59 8.65 314.41增长率(%) 销售商品收到现金与 100.42 103.52 100.60 109.32主营收入比(%) 经营活动现金流量与 -63.38 -5.36 118.98 144.82净利润比(%) 现金净流量与净利润 -172.02 -587.39 1124.15 5.60比(%) 投资活动的现金净流 -14075.6

12、2 -28242.62 -10606.39 -6131.51量(万元) 筹资活动的现金净流 9941.78 -5700.79 68145.08 105.51量(万元) 【利润构成与盈利能力】财务指标(单位) 2011-06-302010-12-312009-12-312008-12-31主营业务收入(万元) 31276.86 51103.49 49281.11 39307.23主营业务利润(万元) - - - -经营费用(万元) 669.29 1350.85 1037.45 618.32管理费用(万元) 3067.78 6102.88 4402.92 3515.00财务费用(万元) 717.7

13、6 215.33 938.18 1452.46三项费用增长率(%) 27.83 20.23 14.19 81.68营业利润(万元) 4193.29 6643.50 6734.51 4645.36投资收益(万元) 365.03 1.65 1.65 1.83补贴收入(万元) - - - -营业外收支净额(万 220.91 399.41 275.90 114.24元) 利润总额(万元) 4414.20 7042.91 7010.41 4759.59所得税(万元) 588.91 1211.02 1286.11 431.19净利润(万元) 3825.30 5831.89 5724.29 4328.40销

14、售毛利率(%) 27.01 28.77 27.57 26.48主营业务利润率(%) 13.40 13.00 13.66 -净资产收益率(%) 4.16 6.61 6.63 23.28【历年简要财务指标】财务指标(单位) 2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30每股收益(元) 0.1600 0.1500 0.4400 0.3300每股收益扣除(元) 0.1500 - 0.4100 -每股净资产(元) 3.8300 6.7500 6.6000 6.4900调整后每股净资产( - - - -元) 净资产收益率(%) 4.1583 2.2217 6.6147 5

15、.0233每股资本公积金(元) 2.0366 4.4658 4.4658 4.4658每股未分配利润(元) 0.7128 1.1466 0.9965 0.9238主营业务收入(万元) 31276.86 15102.74 51103.49 38613.80主营业务利润(万元) - - - -投资收益(万元) 365.03 177.22 1.65 1.65净利润(万元) 3825.30 2003.28 5831.89 4354.63财务指标(单位) 2010-06-302010-03-312009-12-312009-09-30每股收益(元) 0.2300 0.0900 0.5700 0.3900

16、每股收益扣除(元) 0.2300 0.0900 0.5400 0.3700每股净资产(元) 6.4000 6.5600 6.4700 2.2500调整后每股净资产( - - - -元) 净资产收益率(%) 3.6289 1.3600 6.6300 17.2400每股资本公积金(元) 4.4658 4.4658 4.4658 0.0949每股未分配利润(元) 0.8298 0.9870 0.8976 1.0650主营业务收入(万元) 25067.09 11493.78 49281.11 35443.37主营业务利润(万元) - - - -投资收益(万元) 1.65 1.65 1.65 1.65净

17、利润(万元) 3100.36 1193.13 5724.29 3872.30【每股指标】财务指标(单位) 2011-06-302010-12-312009-12-312008-12-31审计意见 标准无保留标准无保留标准无保留 意见 意见 意见每股收益(元) 0.1600 0.4400 0.5700 0.4300每股收益扣除(元) 0.1500 0.4100 0.5400 0.4200每股净资产(元) 3.8300 6.6000 6.4700 1.8600每股资本公积金(元) 2.0366 4.4658 4.4658 0.0949每股未分配利润(元) 0.7128 0.9965 0.8976

18、0.6777每股经营活动现金流 -0.1000 -0.0200 0.5100 0.6300量(元) 每股现金流量(元) -0.2738 -2.5660 4.8202 0.0200【经营与发展能力】财务指标(单位) 2011-06-302010-12-312009-12-312008-12-31存货周转率(%) 0.96 2.31 2.94 2.76应收账款周转率(%) 2.87 5.85 7.46 7.09总资产周转率(%) 0.23 0.41 0.57 0.89主营业务收入增长率 24.77 3.69 25.37 36.23(%) 营业利润增长率(%) 15.30 -1.35 44.97 -

19、19.59税后利润增长率(%) 23.38 1.87 32.24 5.19净资产增长率(%) 4.33 2.11 364.32 30.34总资产增长率(%) 19.29 -2.20 173.53 9.77【2.异动分析】 财务指标(单位) 2011-06-30 2010-06-30 变动幅度(%) 存货(万元) 29298.18 16248.25 80.32短期贷款(万元) 31795.00 13890.87 128.89长期股权投资(万元) 5561.38 11.00 50457.96在建工程(万元) 32940.01 12520.75 163.08短期借款(万元) 31795.00 138

20、90.87 128.89应付票据(万元) 15321.38 10035.00 52.68应付账款(万元) 11987.26 4939.08 142.70流动负债合计(万元) 55379.13 33141.29 67.10负债合计(万元) 55400.30 33264.70 66.54股本(万元) 24030.00 13350.00 80.00未分配利润(万元) 17128.88 11078.17 54.62借款所收到的现金(万 22645.00 4990.00 353.81元) (筹资)现金流入小计( 22645.00 4990.00 353.81万元) 现金及现金等价物净增 -6580.46

21、 -19076.05 65.50加额(万元) 加：存货的减少(减： -11117.50 -2754.24 -303.65增加)(万元) (附注)现金及现金等价 -6580.46 -19076.05 65.50物净增加额(万元) 【3.环比分析】 2010年度 主营收入(万元)占年度比重()净利润(万元)占年度比重() 一季度 11493.78 22.49 1193.13 20.46 二季度 13573.31 26.56 1907.24 32.70 三季度 13546.71 26.51 1254.26 21.51 四季度 12489.69 24.44 1477.26 25.33 2009年度 主

22、营收入(万元)占年度比重()净利润(万元)占年度比重() 一季度 10444.92 21.19 986.72 17.24 二季度 11799.65 23.94 1358.30 23.73 三季度 13198.79 26.78 1527.28 26.68 四季度 13837.74 28.08 1852.00 32.35财务分析 002326 永太科技 更新日期：2011-05-06 港澳资讯 灵通V5.0本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】【1.财务指标】【主要财务指标】指标日期 2011-03-312010-12-312009-12-312008-12-31净利润(万元)

23、2003.28 5831.89 5724.29 4328.40净利润增长率(%) 67.90 1.87 32.24 5.19净资产收益率(%) 2.22 6.61 6.63 23.28资产负债比率 (%) 30.43 28.64 31.66 59.74净利润现金含量(%) -145.69 -5.36 118.98 144.82指标含义：净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。该指标的最近一期行业平均值：1.02%净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。该指标的最近一期行业平均值：108.68%资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。该指标的最近一期行业平均值

24、：46.03%净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。该指标的最近一期行业平均值：172.08%【资产与负债】财务指标(单位) 2011-03-312010-12-312009-12-312008-12-31资产总额(万元) 129625.90 123553.55 126342.64 46188.37负债总额(万元) 39456.72 35387.64 40003.62 27593.85流动负债(万元) 39447.55 35378.47 36380.22 25180.62长期负债(万元) - - - -货币资金(万元) 29715.26 38388.79 74416

25、.73 7905.30应收帐款(万元) 14853.37 9377.72 8108.40 5101.59其他应收款(万元) 173.05 393.72 151.61 350.37坏帐准备(万元) - - - -股东权益(万元) 90169.19 88165.91 86339.02 18594.52资产负债率(%) 30.4300 28.6400 31.6600 59.7419股东权益比率(%) 69.5600 71.3500 68.3300 40.2580流动比率 1.7916 2.0135 2.7452 1.0590速动比率 1.3122 1.5027 2.3743 0.6311【现金流量】财务指标(单位) 2011-03-312010-12-312009-12-312008-12-31销售商品收到的现金 11073.63 52903.96 49575.44 42972.00(万元) 经营活动现金净流量 -2918.64 -312.53 6810.74 6268.38(万元)