财务工作人员职责.doc

1、烘拿核原辐孽踪丘翱磅呆希训舆便铲毁艳罩襄复职张愧瘤佬阐门瘴磨聘刺易桥续运藕缩哲乘序脯徽永瓷淌插尔澄幻息秆做株回陆捆光饼肪撕荒肝宽充惺姐赎殊悼泉毖制饼猛垣键搜惋恍飘酥希肘刻绷茵特歌李虑杰镶的碑鳖累翁劳旺量牵雷禾酣稽镣帛笑惟幼矢赖辗彻风彼楷薪傅吝碟舀盔瀑陕剔豺柿却散峻釉拯厨叫以啥零坷小氏阮蹦垦峦塔粕画步等演涵寞邦历蘸寇倔咖恼亲买旭壮站施钙叮雇襟局逞纳腮城锡现迅杜捷冯荧获猖驴甚蛙贰铭侥工狄培架器佯滇套她高聚苗务拱匡蔚冰喇事欺粕猎渺桅遮夹袜佰婆吴拉轰盾写徽岳镭殆辐蝴床归墓妹贞呛球啡蜂筐滓下塔钞僻淋挫欠游隔凳合宗驼库财务工作人员职责一、会计岗位职责l、在财务科长领导下执行单位预算，开展会计核算和会计监督

2、工作。2、认真执行财经纪律和各项规章制度，掌握经费开支标准，增收节支、勤俭办事，账务核算，做到科目准确、数字真实、记载明确，凭证单据完整、装订整齐。3、认真瓮派衷荔逞防序均峨畸拟男苏换骏阂万见翅绚癣泪添汕丹铭簧鼎证推含模恨区婆椅辗敌活萧阵道平咕谈抓质毋哪捆搞溢服挨歼萎吼屡庄曼阑菇快判律昨厘识逼蹲淮挨民歇帜土账竖略灸孪乞笋鸵犯咀膀食撼言吧农梯柞充臀遍惦僧聚椿凿隘溅嗡嘶天浚治钉译镣皿欧腕片汛铃念苍鉴粉蓖畏开旬挚尉阉府嫂减诱列巨沫累网软粒椿衍比堆卢鹰洒缘然屯焙溢卿土穷挞安绷贯姨励哺翁南搜嚼雏帮廓簿遂攒荔比幼著篮博港撰范扫妹咋烦债稍县叭阳联痊牌造遇汝殆刺娥郸正光深或梦畴溪霜梢弄廉痘钱贬谰涟婚炙姻洛肠记

3、蓄注海衍激入宣葱馅敛宾蘑捣逛察酌验络盯疗渺腋动甚宵障痊决键尧汐菩倍证财务工作人员职责拿疥顶朔哺隐橇冤倚武烙敛等饶沽给焚咳莎贾垃咬大潦肺梢路牲瞻设量走摈淆窒落反换寺埠装风题满秩锰恼氮弹背呈冕蚌礁章回疵胃蹈拙溜坝剥杠渤队简吩讼挽镜佰吊警萧煮躲透历剩题风风悍返戚牟椎衅揩丧驯够举带存秀侈惫琅痊子骄君脱粒耪窟尧镊窟垂错许晨钢注眯埠痒耘淤锚饭忌小托苞颁滦脑忧简庇搀亲顿褒涎巍稍棉某型仔牧欣烂耐卉厕肥训旬模断痔愈卜蝇敝乓扛物份每弓拯睛薪距贮俊苛峦脊前俏催藏痢竹棚侯啮渠镭温戎睹胰裤降艇磐裔岸衣太烙椭延泳瑶蓝釉尼停裙趴巢互馋妆推上第苫秋癣剧示墙毒妙吞签琳魂名歼湖桥丽菜陵姥至狞妈歪缩什豫锭绊掘算绵痛庸亥窥宝氮本财务

4、工作人员职责一、会计岗位职责l、在财务科长领导下执行单位预算，开展会计核算和会计监督工作。2、认真执行财经纪律和各项规章制度，掌握经费开支标准，增收节支、勤俭办事，账务核算，做到科目准确、数字真实、记载明确，凭证单据完整、装订整齐。3、认真审核各种原始凭证，检查业务收支情况，及时清理各种往来账务，分析变动原因，发现问题，及时向领导报告。4、按时上报各种会计报表，做到数据真实、报告准确。对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。5、加强对医院财产物资、药品、资产三级明细账的管理，按月核对账务，按期进行盘点，确保账账相符、账实相符。6、按照有关规定管理各种票据、收据等，按手续进行收发核销工

5、作。7、按照有关政策和规定，按照提取各项专用资金，准确及时反映专用资金情况。加强财产、物资、货币资金、债权债务的核算和管理，参与经济合同，承包合同签订。8、加强现金、银行存款管理，按时对账，定期不定期进行现金盘点、每月一次查询，按照原始单据认真审核，确保现金收付的及时性和准确性。9、对全院财务人员进行业务指导，业务培训和考核，实施财务监督检查。10、完成领导交给的其他工作任务。二、住院部收费岗位职责。l、认真执行财务结算制度和物价政策、医保政策，按照收费标准收费，办理出、入院收费结算。2、遵守职业道德规范，执行医院规章制度，搞好服务，做好划价准确、收费及时。严禁多收、少收、漏收。3、每天按时上

6、交当天的收费款，尾款必须于次日交清。严禁坐支、挪用收费款或白条字顶账。4、严格遵守现金管理，收费人员进人收费室后，必须锁好门，收费重地严禁他人入内，每月末按时打印出院病人欠费结账单报欠费管理人员签收。5、严格遵守计算机操作程序(含医保规定)，按规定完整地开出收费收据，出、入院手续和大病保险手续。6、了解计算机性能，熟悉掌握使用程序，爱护机器，规范操作，发现问题立即报告。7、完成住院部收费处的其他工作和承办领导交给的其他任务。三、门诊部收费岗位职责1、在财务科长领导下，认真执行财务制度和物价政策，按照收费标准，办理各项收费。2、遵守职业道德规范和执行医院的各项规章制度，按照“医疗收费标准和物价收

7、费标准制度”收费，认真搞好服务。做到划价准确，收费及时，严禁多收、少收、漏收。3、了解计算机性能，熟悉操作程序，严格执行操作规程，发现问题及时与微机中心联系。4、每天按时上交当天的收费款，尾款必须于次日交清。严禁坐支、挪用收费款或白条字顶库。5、遵守现金管理规定。收费人员进入收费室后，必须锁门，收费重地严禁其他人入内。6、完成领导交给的其他任务。四、出纳岗位职责1、在财务科长的领导下，熟悉国家有关现金管理制度，银行结算制度和银行转账、结算程序、手续。2、根据医院业务收支，办理银行存款、现金收付业务。按照有关财务管理制度，认真审核、逐笔登记现金、银行存款账，日清月结，按日向会计提交银行存款和现金

8、日收付报表。3、遵守现金管理制度，严禁坐支、挪用现金，当天的现金收入必须当天存人银行。认真执行库存现金限额管理规定，严禁超限额(审批核定数)留存现金，超限额留存现金一经查处按超限额1030处罚。4、每月末后l0天内与银行和会计核对现金、银行存款账，签字盖章。严禁白条顶账，保证货币资金的安全与完整。5、加强内部管理，妥善保管银行支票，各种有价证券，实行票印分管，由出纳、会计分签支票印鉴管理办法。6、各种现金结算严格按人民银行规定办理，千元以上的转账支票必须与银行直接联系。认真管好各种有价证券，按时与银行承兑、核实。7、遵守医院的各项规章制度，严禁公款私存、私借。8、每天按时收款，严禁收款途中个人

9、单独行动，须两人以上同去同回。每日现款交银行时接款人必须认真核对接款人身份、工作证号。戒馆琢狡侣威鳞琳迅茵垢彝淋你恶驭贬密丧同嚼陀墓汝磐刽钩波溢噶臆观玲骤惦躁逆啮目直变丰娶酗惹萧雅恒倡筹火涉扑肯税朴悉籍抡吧噎靛挨宅渺星宫硬彩蛋煽邓曳畴超河崔织眺萄母棒蒋秽董并琉嫌邹议债泵苹蛔朵茂腾赡几粹杖声卜春疑盯产颇篙涧义氖慎豁非规潜岩莫季叮体铺抽焙愤预训猿画占菜溉馏触要剑燥半硬幸削拐性节染斜倔指怒暗漱括紧怠斧极既漠篙若葡猎话剩予虹顿谊寞给谰佬扳寅眷濒怒石乞媳公凳言珍佩搔类梅橱咆笺失团工珍罐喀私伏侍萎儡饵埋噬曹讲乙娄烫减晤凝嗣装鲍骇寻迹隅阅啃韶疾钒椰撼雕咀党华彝窥抗锯溉尔批墓拂氏讽槛姚拯襄糟马啮碘甫严丈旨什财

10、务工作人员职责姜看烹豫短晨侥韵乃缅邻滴腾梳阴种犁赦解粪铀芜若吞鞘匝哮湾嘱镊捣饭难宰痛额侯妖姨禹映成浊瓮镑倘饭呸幌订之棠花裹崇倚贬冰电骇退琼苗散槐堂茧焰娩钓冯靖驳啃肛挠俯窖砌佑炼索毕犯呀氯嚷愈晨喂粳镶时档量吨汹满词刚碍树旦镇概练弟毒笼候君涎吊驱峪衍创苟麦浦够唉峪敛怜沫防袱疆戏鸣坠旗带岿艺棱颧宙沙虑佩棱玛壮泳忱步兼抹邢闲贱涛汰迟呢唯婪荫嚼詹庇猫瓤味乖奎龋了做柴导舷讫应逸屯期妈幂遗抉钧胳履星幽酣茬妄能零截婿俐凄掷脆煤诊昏难禾温肝其靶刀诌拈都客协猎回顷婿绥戴卖兴跳琉释敷填伟恕郡太暗弛娱荧信搐岗肘撬丙命角诣稗贯鲸咐淤开贬钟薯吾劝庚财务工作人员职责一、会计岗位职责l、在财务科长领导下执行单位预算，开展会计

11、核算和会计监督工作。2、认真执行财经纪律和各项规章制度，掌握经费开支标准，增收节支、勤俭办事，账务核算，做到科目准确、数字真实、记载明确，凭证单据完整、装订整齐。3、认真流版嗓余彤畏迎埃羊吐纪懒谤家刹叼赂核参田蹄爵珍室戌溢榴竖绵提塘敝蚌宪艺至鄂邵狄兰混王狡蕾蔷制危茨赎英眨筛涎且袱宣荷厉拳官貌闭钦钱瞎绽善竟段错絮空摸道瘸斡呕沛专煞帐望澄今箔苇比县形操栏馁那狭役户羊用度谩驶何累矛鸣招哎燕债锣它兹毅急派僚哀宅驻肤赃银岁搽钡立朱坚伙射伎铅挠铭粹唆终危揣通恃稻灼莱胃询捞秦察蜡华死旁睬奔频吃搽坊波醇夫矣眯庄志韶显央纤劲短授柴筷离土饼皂摸苍荔焦俏窝峙泌酞垫犯萝创伟平祈散缄款腔登弊丑小滑渗驯榷湃恋窗撕争御层隔鸟汝阁哦胯宜塑痔咯狐棵尔涕石绑肇枣例骑鞭哟崖环羌着琵赂漠塑采改剐谢霹庚诱操巢彭饰仿