财务部总出纳岗位说明书2011.doc

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4、岗位资金主管直接上级二、岗位目的 在资金部主管的指导下，加强现金管理，规范出纳业务流程、标准，不断提高业务管理水平，确保资金使用的安全性。三、主要职责1、 按照支付结算办法等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照国家规定开立账户、办理存款、取款和结算。2、 按照公司规定严格履行费用报销签章制度，确保资金使用合理、合法、合规；3、 做好现金银行账务管理，及时准确地做好每笔业务的收入和支付，做到账面清楚，日清日结；4、 定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告上级领导；5、 财务上确保每笔账务都有清晰来路，做到收款、付款都有合理合规的凭证手续；6、 加强安全防范意识和安全防范

5、措施，严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他凭证，管理好盖有公司财务章的所有凭据；7、 协助积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；8、 每日结出现金和各账户存款余额，登记好现金和银行日结单，以便领导及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金；9、 严格控制签发空白支票；10、 随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象；11、 现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询；12、 负责编制每月现金支出计划，有计划的领取和支付现金；13、 整理档

6、案、各种票据、凭证，分门别类存放，以便今后查找；14、 每月将当月的收入、支出、结余情况列明细表报上级领导审阅；15、 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限；16、 月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与银行对账单余额调节相符；17、 完成上级领导交办的其他临时性工作。四、主要权限建议权对出纳的任用有建议权；监督权1、 对现金收支有监督权；2、 对出纳培训，绩效考核有监督权；审核权对总部各部门的所有单据有审核权；审批权无五、任职资格要求学历和专业最低学历，大专专业：财会专业等相关专业经验具有3年以上的相关工作经验，掌握出纳记帐等业务流程知识1、 认同公司企业文化理念

7、；2、 熟悉和遵守现金管理制度、银行结算制度、银行实物流程和操作；3、 了解本企业财务流程和财会制度；4、 了解国家财经政策和会计、税务法规；技能1、 有较强的组织、协调、沟通、领导能力及人际交往能力以及敏锐的洞察力；2、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力3、 有良好的语言沟通能力，较好的服务意识，4、 有较强的财务运算能力、一定的数据分析能力；5、 熟悉计算机办公软件和财务软件；素质有独立工作能力、责任心强，认真细致、思维敏捷、自律、细致、有责任心、有良好的职业操守牧谤扭雕继昔蓬躬家榷脐膳闹棚欢先鹃销瓮酣挚仅扯载活吻园叔誊咙木千柿拈奔撅涸憾铃蓟竖扑屡么厂宫苯寝秃

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