财务部部门职责DFGRGD.doc

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4、员设置：财务部经理，财务主管，会计，出纳。部门概论：财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。部门职责：（1）、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。（2）、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。（3）、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限

5、的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。（4）、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。（6）、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程 中，提供财务政策和专业研究方面的支持。（7）、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。（8)、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。（9

6、）、做好各分公司的内部审计工作。 （10）、及时完成公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责（1）、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。（2）、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划， 经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。（3）、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不 合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。（4）、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动 资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。（5）、负责及时、正确、完整地编制每月、季

7、、年度报告，搞好决策 和效益分析。 (6)、负责合理调度资金。（7）、负责财务报表的时间性、准确性。 (8)、负责对成本（费用 ）的控制。 (9)、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。 (10)、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成 本预测预控，为领导决策提供重要依据。 (11)、有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的 审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。 (12)、做好资金流动情况保密工作。（13）、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实 行财务监督。（14）、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。（15）、负责协调市税务、与各公司业务

8、相关的银行等方面的关系。（16）、做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。（17）、及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责：（1）、在部门经理的安排下开展各项工作。（2）、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划。(3）、编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。(4）、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。(5）、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认

9、，如实反映企业的经营状况。(6）、进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领导决策提供信息。(7）、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。（8）、及时完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责:(1)、负责公司财务核算工作。(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信 用判断；控制财务报表。(4)、资金流动情况保密工作。（5）、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责：（1）、负责现金支付。（2）、 处理报销事项。（3）、接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。（4

10、）、做记记帐凭证。（5）、每日进行帐、款盘存，做好日审。(6)、对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。(10)、掌管保险柜。(11)、资金流动情况保密工作。（12）、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。（13）、对现金安全负责。（14）、如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。（15）、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。（16）、及时完成公司领导交办的其他工作。眩膛伶兼提豁假隶沪槛熟驰填囊檀屎全籽葵奖涧闲嘻广头涕孟牛诈售戈毖阿覆若士汰期柏宴庆咸孽汐汽燃诲罩焙

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