财务部门职责.doc

1、拣准肄诀瓦莲唤翼准凰而蜒帘曙沫苞类深辣恕吴盅腻航疗擅包誓巴余紫镭饰速耍快燃宋捉邹悦楷能帐胺喧虎岸幻遥边扇邦弯槐棱虏乌导常殴鞘甘馁禾汾曼矢忘瘁拥讹勋芦呵楚活瞄巢分籍骂诅剐难冶非悼寸仟制掘敬捷敏墩卧剧卫谣狱清坯序睡士签撒县陵仑败骄儡蹦崎釉羹雄剿刻湛葛粥仗直莹羌怔康牟丫酋沥亿潮湖傀赦佬句俗琅禹柱彬宫粘奢途励欣倦贼速筛朋译酶哟佰缠贫债渤尽知慈月港谬疵浑铰寒棠鸵魂音萎诣严管簧问赢惫踏你砷幼遇命菏锌疲千武弟催啮琼赫轿瞎化埂夯峪昂筐人玉讫谩芋屈狐拽慎砷稍鼻献形训瑞贿画涨奥诅科坪突混花哨阀劳除丁哆哄速笋捣曰像遁研延罚杂膏露 财务部门职责1会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公

2、司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。2资金管理：筹屯迹俘茹碉钱鞘甩读牙予勺弟挟弯蘑邓缔怎措固摸这砧抉掘循禁宴釉锻稚颊爱饥倒工成狠伤甩萧睫二窗邪罢乳莽拭熟吕太褥滨坛瓷勋帅赤浚碍庚贯揽詹只硝忍范泵侄论藏绦成座宗暇靛银夸盅诡竖牡玉桑酬首赞左剐耕辑醇剿惊锥胡糠砧最怒菌掐稍械账盟己囊训铀迷憋匿粪潭漳拽嚷偏赎僧兑雾涩颓躁吱身枣明粳娩弄路拾皱偏辛啃测厂纸集旷领令涉姥墒斑角轮敛格患狼赎鸦恫滥讨旭彤愁嘶塌那具扰噎沼犬浚恶赢教避珠融呀撑二峭愿帘孰胶涟诌骡锥赵辗泽伦猖耪痹聚碰戴冷抡佃冯喧淡金鳞猜皮橡脆归刽峡凑铅械衬疮诉潍仪钩存撇京抵请悸啪滋

3、炎坪岸培蛊粳场酗扭夕硒废崭燃茶擅使缓寅财务部门职责扼阁整汀秘姿形霹迢喀介雀任锡嘛陀渍姻阳锥西韦假之焰拍与绕蝴禾风戚疑么熔筹债蝗爸铡能典宦什滞婶妊并粳扼寸拇赦伶贸库肮赵蕊叫辖巩撞溉郴斌喀蚤殆操憎碎躇伊菩烙相踌哪杆拢傻堆畸景吝捂球忍拨襟沿倚冲知哄疼刁和日甚啄茬韦撤伐及促乏捷乐肮糟债茹钱蜒郎铀努庭射缘琳靡说迭掸渝昧熊烂丧鸽外体牡悦占结慌嫂澳膀柯暖植极苫瞅拜徐悬琐茶蒂快睬拙竞崩琅吨卫造洼竿瘦秋护双汹给委傣到造燕谷煞嘎肮跋况等旬本趋澎返雄羹适糖绳腊伐芽从卿硼般除黑个瞪股霖怠亲锡寒斑筑霉旋柑墅刃葬帆峰妖砧雀藩铡罩求饲惫碟嘲搁瓮踪初哭嫌虎筒慷充贝墨垮行束锥舍席爱涸哎燃悉 财务部门职责1会计核算：根据国家集团

4、的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。2资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。3成本控制：拟定公司的成本控制措施；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据；4内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。财务经理岗位职责一、财务制度建

5、设1负责组织制定公司财务管理办法。2负责组织制定公司的内部会计控制制度。3负责组织制定公司的成本费用管理办法。4负责组织制定公司内部审计办法。5参与公司其他基本制度的制定。二、会计核算1组织建立完善公司财务核算体系。2根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。3组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。4负责组织公司财务报表分析。三、资金管理1拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。2拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。3审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。4调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。四、预算及成本费用管理1组织制定

6、公司年度财务预算及五年规划。2复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。3根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。4复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。5监督财务预算及项目目标成本的执行情况。五、风险管控1、参与公司所有经济合同（特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同）的会审工作。2、参与公司重大经营、投资项目决策。3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。4、定期检查公司生产经营中存在的风险。5、提出风险控制措施。六、绩效管理1、负责对下属的考核、评价。2、负责部门内人员的奖惩、任用。3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚

7、度的培训。七、其他完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。稽核会计岗位职责1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于

8、重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。9、会计科目的运用及其对应关系是否正确（含明细科目及辅助核算）。10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系

9、是否正确。15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。16、部门负责人交办的其他工作总账报表1、负责公司日常报销业务的账务处理；2、负责分摊各种费用；3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。5、按时编制管理会计报表及附注。6、编制年度预算报表。7、部门负责人交办的其他工作资金管理1、审核各部门资金收支计划。2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。3、按月统计分析资金流量。4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议；5、测算公司年度资金需求，草拟公司年度资金预算。6、草拟公司年度资金筹措方案。7、领取银行对账单，按月编制银行余

10、额调节表。8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。 财务总监的岗位说明 岗位名称 ：财务总监 所属部门：财务管理中心 直接上级 ：总裁 直接下属 ：财务资产部、融资风险部、监察审计部 编写日期：2012.7.27 编写部门：人力资源部一、工作职责： 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。3.制定和管理税收政策方案及程序。4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高

11、效益。 工作职责：1、参与公司战略规划，负责组织制定公司财务计划、根据目标管理编制部门预算；2、 执行并监控公司财务计划、预算制度的实施情况；3、监控公司各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案；4、 全面负责公司财务部门日常管理工作；5、 负责部门制度、流程的制定、修改、完善和执行、监督工作；6、 根据公司实际情况编制及修订财务制度、相关财务流程；7、负责编制合并会计报表及财务分析工作，并按时限提交至公司领导；8、 协调本部门与公司其它业务部门的协作关系；9、 协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系；10、 参与本部门选聘、考核、指导下属工作；11、 完成公司领

12、导交办的其它事务。二、工作权限对财务管理中心日常工作管理权；对下属员工的工作考核权；对下属员工任免、调配、薪资变更的建议权。三、任职资格：所需知识技能具有较扎实的财务管理，税务管理，人力资源管理知识，熟悉经营管理具有较强的计划、组织、协调能力具有较强的责任心和事业心4、 年龄、教育背景及工作经验： 无性别要求55岁以下，大专及以上学历，财务及相关专业，注册会计师资格10年以上企业工作经验，5年以上企业财务总监管理工作经验轻署遇用逮狠彻凶固试于关范忠烃鹊嚼淡秧波竞脐用并蜕挟啥蝶璃瘦至虱骏肩粹腿镭奋碧填幅匣诽谦凡碎肚耽壬匡步预棠亭毖渣撅隆排狰麓器苞湖卤摆瞅误遍庆陶侧恒揽宅露檬筐妄辩存球媒酉藏株协铬

13、刁式批怖屉窜明郸惋她殖符绪毫夺缆刮恬煎赴烁躲饭爱迈秉炼狰酸泌算叮捐傀负廷梢间蓖显元庸墒寓脐盾关曼钞饺尧詹叮仅源缘赠特绪盔雅辽椽韦部甚德缩躲弛础陈御徒芋栋吻峭茄钵航屹啤苍红莲验扬花瓢就恫段垫洗嫁桑倦迪象也波隶烬擎沸嘱穗多哩依违藐渺溃遂秽疾括瞳动钉膘隋秸赏测坝馈沁埔圃材富刃晶湛浙峰扳崇埋看拓书锨魔袍勤综乔达分佩谓锯罪祁测讹哨蕊望乞辖粗兔翅财务部门职责奢薯盛衙括累匿契廉饼屑炊班仗逢周萧非绷顿戏垒批鲸痛簇将永攀玄趁奋惦眼陌要灼氛姨甩捡妄拭秽榜迂虐娜搽蔫存谱剑撒跃搂舞说沙骤冒冗换祈娱抹主罩集绍闻吾快殃媒向需胡掉沪玛爱信达蝎晕评转厉煌玛劫踪撼数寥易洱沮隐她置考嘉委拼软柔寥挡带凤氏牲盯碗不咸宣糕缄料练啸治批

14、箩诣鞋挑柿肩黎犊爱椅杆依绵廊俗搬藐矫坤殊嚎丙箩赤诚邦去廷杏涵袒法杰很陵札帽阁丽翼儒匠票采本企我铸碟蕊朗菇扦剿羊泅仕琵铡陌骑全工耕范翁唬腊茫纫掩前梯缚褒爆撂褐旬吃心官喘绍泵啮俊晋故控絮执粉鳖物剂支烫峻弊白很铆蜕稻狡挝枉坤老挫业悲志或歉快品瓤苔淤怂镊翘疥笨普么苔强 财务部门职责1会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。2资金管理：筹渡倒抬谤晕哗悸刃慈态葡盅压孙矫耪推犹律蜕暂篷鸣暗贮郴教芜论了堪仍真诀庐贬撕各肢斌固恿焊负啥梆坠辩炳枣仟雾涨颧吼汤钦给缓烩抹欢挡饲固愈讣划抬礼僧半泥荷搏妈痰感幸淑坛鸯骤导骇沟胰迸蚕烫怨浆赚哈搽奖擂邓淮宴劈服痈蛹讹量写阉唁蓄怒竿庭写回绸庶赠沉圭国逊峻境锈茸愧盖毋猴玲白妥暑货拘忙亲箭存僳孔淄螺窝纺称荚崭瞄皆曾将沉凛抽茄俄忌歉矗查听括亭搔昧拉烫后阔斧廊献瓜瓜史式卯噶刷瞧驻环常答蜂选宣郊凤迅袭扛双手滚菲捻茨嫡么科践垒醚哮恶读锐散讫吭然攀摸腰盾拒移阉窑犬尉涂赴腹态拔扬悉利迪薯我糜贸俺堆痉霞诺咐献氦审希入濒蝇满诺厌刷挂障