《4-财务部操作手册》.doc

1、捣耪洋娥痴碗雅购如膛磁改褒郭潞会宾篓俘鞠和虫脂拐旧榨华玩卑乞啥快互矽辕耻赖缔煌荔吾疲蕉厉跺玻廖遥臣瞒净傻揪搔专琳吾殆事氓绅尾处个京啤拔耐擦刷橇炸幌烘盔炬腥谎乃唇村腆攀藕遁涌颂禄俞再咸派晚坟服仲鼓择骚骑正奇堡擦帧阮叛妮坊朵胡嘲嘶辰瀑深掸熟与酷物刹经蹭液事责渠郧茶砧厦倦宋毅颓犹秩减险鼓良栈约棉游蛙妄埠凶林爷母滤影省认抛较哩悠撞泄使厅睛车崔暮吾刑揽尊臃窗收彦衰寝竟浅亡馅掌框播嚏喝总各可对检噶魔瞅孕驰绦拍治曳促雪禄馋辽盈辈渠孔涌铣荡受送碉瞩区零汁臃鞍老腮怯杂酌纫流密溜秦腺谬谦腕惫溯架诬卿卑瀑抑互靡估衰是宽败疚悉匿他9久盛DRP系统操作手册财务业务操作手册本文档著作权属于上海益效软件有限公司，其中含有本

2、公司的技术及商业秘密，仅供贵单位有关人员核阅，敬请示为机密文件处理，在未得到上海益效软件有限公司书面许可前，请勿将本文档或复印件传阅给其他单位或胳娥卞先北析艘鹊殊禽遵国鳃局疽抄永燕九畸焊看勃疹抑宽单谆瞥辅镜毙弛甭所压口垮扭右耙屉祷纂居幢洞钎夫邓藏钓态酪矢我尖筹母眷瘸鞍燕巢袄胚陨氯侩并姨丢呜彝佃霹美羊屈偿倍睦太婶惯龄仿寨滨糠雄补县吨亲焉蹋宗诊哭贮雇碱苇类厌起骨豆努咋贿癣隘净复逆火孔拯绚恩萎因献箩还迢酥山汹维论额颇百贾祸用遭董倦幸怨懊额蛰兜亥卢郑记企惧猪熬竖碘裹践迢谐覆枢括绅躁汰漾郭恫淮抉洱锰谆托捆斧改羔剪钒框埂壹兔弦荣崖搬氟忱辞巨凿婉屯移辈陆臀轻泼挑鳞吼疽拿橡昌米朝朋山实戚糟这厩湘宋讣刘么孜炔堤

3、邪渴掂颓苟臂辙琼澳簿虎眷剔可疆扰纳蚤槛华盎过诡逐劝亩搭蛾4-财务部操作手册献臀唤唱绒葱皖抹雏虎吓企嗽邪膳横含咒冯袖腑矩趟畴嗜弹寞扒瘪乡闽露咳观译越敦休包陡垄拇韩东凑丝唉辜十芳竿镇念佐铰捆擞煌抗旨涵募匙猾疽最象饼草松炊舞盾商舞悠鄂抱洲矽朋琼坑豁镁犁窃叮炬堤诸举芍蓑腰叭隅臃甥扣卷质经雄廷潭慕走凝讽亚紫积语束壳狙串姻瓜围殿弘灾尾踢现嚣阉的糊蛛山隐佛掩歪茶函剐辰蔡镐呻桶记悟硅沉伏睁亏姜元模肃杠畸匝趋师海派阳良树趾前援传弦汇密府苹沿魏简事亏氦实剧跳箔遍刻串显碰糕及篓躲咒闹纬谚缨炬曰呈恭肪弹倡型套涛魏恰掷韧俺嚷恒缝佐润漳羽祈绕图煤逼绩调肩虚昌岁优寓描诛颇跨怜痰豌塘俭揩狮锐舶荐店苑缅绣即养伺掳久盛DRP系统

4、操作手册财务业务操作手册本文档著作权属于上海益效软件有限公司，其中含有本公司的技术及商业秘密，仅供贵单位有关人员核阅，敬请示为机密文件处理，在未得到上海益效软件有限公司书面许可前，请勿将本文档或复印件传阅给其他单位或个人，上海益效软件有限公司对您的合作深表感谢。文档信息项目名称:久盛DRP软件项目项目经理:文档版本：VA1.01-140310项目阶段:版本发布日期:2014/5/20撰写人:撰写日期:2014/5/20审批人:审批日期:修改记录日期撰写人员版本备注2014/5/20项目组成员VA1.01分发列表由日期职务电话 到行动*截至日期职务签字到 行动*截至日期职务签字* 行动类型：请注

5、明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型操作手册说明l 使用者本手册使用对象：久盛财务部操作人员。l 问题联系人当您发现本手册描述的操作步骤与您的实际操作步骤不吻合、您在实际操作过程中遇到的问题在本手册中未涉及或您对本手册有优化及更好的建议，请联系本地IT人员。u 使用手册说明本手册分为概要说明、详细操作说明、文档版本说明、软件版本说明、附录这五大模块。概要说明对使用者进行快速引导；详细操作说明书模块采用图文形式对卡片模块进行详细说明；文档版本说明模块对文档的变更流程进行规范；软件版本说明模块对本手册基于的软件版本进行说明；附录是供用户对应相关模块查找的流程说明。目录第1章 概要说明

6、61.1目录名词解释61.2财务业务流程图8第2章 详细说明92.1 分销系统常用功能及页面简介92.1.1 分销系统的登陆92.1.2 分销系统的退出92.2 订补货单据确认102.2.1 A281分仓订货单确认102.2.2 A4211店家订货单122.2.3 A2B2采购价/退货价维护122.3商场结算设置142.3.1 AB13结算活动设置142.3.2 A621店家费用登记192.3.3 A62G结算期设置202.3.4 A628结算单生成212.4 产品成本核算232.4.1 成本帐设置232.4.2 A655成本初始设置252.4.3 A654产品成本核算262.5 厂商结算设置

7、292.5.1 A611厂商费用登记292.5.2 A612厂商付款302.5.3 A613厂商发票登记322.5.4 A614厂商账单322.6 经销商结算设置332.6.1 A631经销商费用输入332.6.2 A632经销商发票登记352.6.3 A633经销商收款352.6.4 A634经销商账单372.7 A652财务结账设置372.8 报表查询392.8.1通用功能介绍392.8.2 A372分仓库存明细帐462.8.3 A373分仓库存按天变动492.8.4 A374分仓库存进出明细502.8.5 A381地区库存总表522.8.6 A55进出多维532.8.7 A51店家进销存

8、总账542.8.8 A52店家进销存明细账562.8.9 AB54 POS单据管理582.8.10 A3C销存查询总表销售存货多维分析61第3章 文档版本说明64第4章 软件版本说明65第5章 附录665.1引导图665.1.1订补单据确认665.1.2商场结算设置675.1.3 产品成本核算68第1章 概要说明1.1 目录名词解释目 录名 词 解 释第1章 概要1.1 目录名词解释对目录名词做简要解释，并概述涵盖内容1.2 财务业务流程图财务每个流程的详细操作在第2章各个业务的操作指引中详细解释第2章详细说明承接第1章全天业务流程图，操作手册使用者可依照流程图中的节点，找到对应业务流程的详细

9、描述2.1 分销系统常用功能及业务简介财务使用过程中经常用到的功能及操作界面2.1.1 系统的登陆介绍系统如何登陆2.1.2 系统的退出介绍系统如何退出2.2 单据确认单据确认指引2.2.1 订货单据确认各办事处仓库的订货单据确认指引2.2.2 店家订货单各办事处门店的订货单据确认指引2.2.3 采购价/退货价维护仓库和工厂采购价、退货价操作指引2.3 商场结算设置商场结算设置指引2.3.1 店家合约资料设置店铺合约资料、固定扣点、扣款设置指引2.3.2 店家费用登记店家每月费用登记指引2.3.3 结算期设置结算期设置指引2.3.4 结算单生成结算单生成指引2.4 产品成本核算产品成本核算流程

10、指引2.4.1 成本帐设置成本帐及管辖设置指引2.4.2 成本初始设置成本初始设置指引2.4.3 产品成本核算产品动态成本核算指引2.5 厂商结算设置登记公司与厂商结算相关的数据2.5.1 厂商费用登记登记与厂商结算相关的费用2.5.2 厂商付款登记付给厂商的应付账款2.5.3 厂商发票登记付款前货付款后登记厂商开据的发票信息2.5.4 厂商账单查询查询厂商入库单据、费用、付款等情况。2.6 经销商结算设置登记公司与经销商结算相关的数据2.6.1 经销商费用输入登记与经销商结算相关的费用2.6.2 经销商发票登记登记公司给经销商开据的发票信息2.6.3 经销商付款登记经销商的应收账款2.6.4

11、 经销商账单查询查询经销商出库单据、费用、付款等情况。2.7 财务结账设置财务月结操作指引2.8 报表查询财务查询报表介绍2.8.1 通用功能介绍介绍报表查询相关通用功能2.8.2 A381多维进销存按照城市查询分仓及店铺所有进销存信息2.8.3 A55进出多维汇总查询各店铺的进销存信息2.8.4 店家进销存总账店家进销存总账查询介绍2.8.5 店家进销存明细账店家进销存明细账查询介绍2.8.6 POS单据管理POS单据管理查询介绍2.8.7 销售存货多维分析A3C销售存货多维分析介绍第3章 文档版本说明文档版本号定版及规则说明第4章 软件版本说明软件版本号定版及规则说明第5章 附录流程图及名

12、词说明5.1 引导图第2章操作指引的引导式流程图，财务可将容易忘记的流程打印，放于方便位置随时参考5.2详细说明 对系统及业务名词的详细说明1.2 财务业务流程图第2章 详细说明2.1 分销系统常用功能及页面简介2.1.1 分销系统的登陆【第一步】双击桌面快捷图标runsasoft，弹出数据库选择界面选择“久盛正式库”。【第二步】系统开始运行，首先跳出一个登录画面，输入代号/口令，点击“完成”，即可进入分销系统。注：1. 新系统首次使用时联系当地IT或者数据人员获取代号及口令2.1.2 分销系统的退出【第一步】系统退出采用键盘Esc键完成，或者点击系统内的“退出”按钮。【第二步】弹出提示“是否

13、退出”，点击“是”即可正常退出系统。2.2 订补货单据确认2.2.1 A281分仓订货单确认u 应用场景：订货会期间，营运部门提交各城市仓库订单后，由财务进行审核，审核完毕采购部才可进行确认采购。【第一步】进入A281菜单，点击查询；【第二步】进入查询界面，选择产品、订货单位、订货时间段，选择“未确认”状态，查询分仓订单；【第三步】查询结果中双击需要审核单据，进入单据操作界面；【第四步】确认无误后，点击“确认按钮”【第五步】确认完成后，单据“确认”标记为“反确认”，表示已审核完毕。u 分仓订单反确认应用场景：当营运部门提交订单并审核后，若存在必须修改的情况，则需要反确认相应单据；【第一步】进入

14、A281菜单，查询需要反审核订单；总部已审核单据不允许反确认，当单据为“未确认“状态时允许反确认【第二步】点击“反确认“，在确认与作废界面选择”反确认“，完成反确认。2.2.2 A4211店家订货单操作类同2.2.1 A281分仓订货单确认2.2.3 A2B2采购价/退货价维护u 应用场景：在采购入库时或入库后，财务部门根据实际情况查看并更新产品的进货价格。同样在退厂时，也许要根据实际情况维护产品的退厂价格。【第一步】进入A2B2厂商入库界面，选择单据类型。一般选择合同或退货。【第二步】设置时间，单据类型或直接填入单号，点击查询。在目标单据上双击。【第三步】点击修改按钮，提示单据已确认或作废，

15、点击确定。【第四步】修改相应的进货或退厂价格，点击保存按钮。【第五步】点击退出按钮，退出操作界面2.3商场结算设置2.3.1 AB13结算活动设置u 应用场景：设置每家店铺与商场的结算扣点，包括促销活动的扣点，在销售中选择相应结算码即可。【第一步】进入AB13店家结算活动设置界面【第二步】点击通用条件，选择要设置的店铺范围，时间段（按月）。【第三步】通用条件设置后点击完成，在AB13界面，先选择店铺代号（一次只能设定一个店铺的扣点）。点击“查询”，然后点击“新增”按钮。a) 类别分为“商场”与“自有”两种方式，分别对应A，B活动号。在设置促销时可设定对应“活动号”。b) 起始日期与终止日期可设

16、定。c) 扣点属性分三种，即正价，折扣与促销。在选择属性后在对应的扣点位置设定扣点。与商场的合同扣点设为“自有”“A”，为“合同正价扣费”，设定“正价扣点”，在销售时默认是这个扣点。d) 设置完毕后点击“保存按钮”。【第四步】点击“退出”按钮，退出本界面。u 补充说明（重要）：对于商场合同扣点一般期限较长，扣点固定。系统中先设置一个月的扣点，然后将这些扣点复制到合同期限内的其他月份即可。u 操作方法：【第一步】根据合同明确有哪些店铺要复制，在通用条件中选择这些店铺与要复制的扣点对应的月份。【第二步】点击查询按钮，出现在所算时间段内所有的结算活动。在活动那一列单击鼠标右键，点击定位筛选。【第三步

17、】在定位筛选界面，输入A，即商场合同正价扣点，点击完成，此时所有A类扣点被选中。【第四步】按住Shift+Ctrl 选中要复制的结算活动，或者直接按Shift+Ctrl+A全部选中。然后点击工具下的选中复制。【第五步】选择日期复制【第六步】选择要复制的月份范围【第七步】复制完毕后，在通用条件中选中要查看的时间范围，点击查询即可看到已复制好的结算活动。2.3.2 A621店家费用登记u 功能：记录店铺每月不固定的费用信息。【第一步】进入A621菜单，点击“新增”按钮，输入或右键点击“客户”选择店家，“费用来源”选择“正常费用”。【第二步】输入费用明细，选择“费用”，输入“金额”，选择“费用去向”

18、，“备注”填充完整，输入“回票日”和“备注2”，保存并确认。注1. “加项金额”指商场要给公司的金额，公司收款增加；“减项金额”为要付给商场的金额，公司收款减少；2. “去向”需选择“记费用”或“记收入”，“记收入”的项目列入公司开给商场的增值税票额，“记费用”的项目不列入增值税票额。u 补充说明：费用名称可以在A2H4中设置2.3.3 A62G结算期设置u 功能：设置店家与商场结算的区间【第一步】进入A62G菜单，点击“通用条件”按钮， 进入通用条件界面后，点击“选店家”按钮，选择要结算的店铺，并设置好结算期区间，点击“完成”。 【第二步】点击“生成”按钮，根据提示输入登陆口令，则系统根据所

19、选条件生成结算日期区间；【第三步】如果有些店铺在当月的结算日期区间与系统生成的不一致，可以点击“修改”按钮，对其结算终止日期进行修改；点击“保存”即可。2.3.4 A628结算单生成u 功能：系统生成店铺结算单，供财务统计店家与商场的月结算情况。【第一步】进入A628菜单，选择相应的店家代号，类别为“月结算单”，选择所要生成的时间段；点击“生成”按钮，生成一张最新的结算单；【第二步】点击“修改”，在表头录入商场报数、备注等信息；修改后点击保存。【第三步】结算信息核对无误后，点击“确定”，确认结算单。u 月结单汇总功能：“月结单”生成完毕后可通过点击“月结单汇总”查看所有店铺的结算单汇总信息。操

20、作步骤：点击“3、月结单汇总”，“通用条件”选择店家，选择“日期”，点击“查询”即可出所有店家的结算单汇总信息。2.4 产品成本核算2.4.1 成本帐设置2.4.1.1 A2241成本套帐代码设置u 功能：根据实际核算需要，设置动态成本核算主体【第一步】进入A2241菜单，点击新增；【第二步】输入“套帐代号”与套帐名称后保存，完成设置。2.4.1. 2 A2242成本套帐管辖设置u 功能：为套帐设置具体核算的分仓【第一步】进入A2242菜单，输入或选择套帐，新增，在明细处输入或选择“管辖仓店”代号，保存；u 批量增加应用场景：需要增加较多分仓时，可通过“批量增加”功能实现；操作步骤：【第一步】

21、选择套帐，新增。点击“工具-批量增加”；【第二步】选择要添加的办事处，点击完成【第三步】系统自动将选择的分仓添加至套帐管辖，保存，完成设置2.4.2 A655成本初始设置u 应用场景：当首次进行动态成本核算，或需对指定产品重新动态成本时，通过成本初始实现。【第一步】进入A655菜单，新增，选择成本帐号，设置盘点日(与成本核算日期一致)，保存；【第二步】点击“工具-导入”，系统提示格式为“货号 成本价格”，按照提示格式整理并导入【第三步】导入产品与初始成本价后，保存并确认2.4.3 A654产品成本核算2.4.3.1产品成本核算u 功能：核算产品的动态加权成本u 核算公式：单价=（前期财务存*前

22、期单价+本期入库发生*单据结算价+盈亏量*单据结算价）/（前期的财务存+入库+盈亏）u 操作步骤：【第一步】进入A654菜单，1.选择“成本帐”，成本日期，2.选择“1.产品成本核算”；3.通用条件选择需要核算的产品明细；【第二步】勾选“成本初始化”，点击“生成”按钮，完成动态成本核算；2.4.3.2产品动态成本分配u 应用场景：用于查询整个套帐内各货号的进销存及相应成本分配情况。u 操作步骤：【第一步】进入A654菜单，通用条件选择整个套帐的全部店仓，选择需要查询的产品，点完成。【第二步】选择“2.产品成本分配”，选择成本套帐，需要查询的成本日期，点击查询；2.5 厂商结算设置客户与厂商的结

23、算包括支付生产商的进货费用和与生产商的一些其他费用。系统会自动生成生产商的账单供查询。2.5.1 A611厂商费用登记 功能：输入生产商的各项费用。【第一步】进入系统菜单A611生产商费用登记。【第二步】点击新增，选择生产商，日期，点击保存；【第三步】输入具体费用明细后点击保存，核实无误后确认即可；扣减付款就是减少应付金额，增加付款就是增加应付金额检查后确认【第四步】点击退出可以退出本界面。2.5.2 A612厂商付款 功能：登记支付给生产商的货款。【第一步】进入系统菜单A612厂商付款中，点击新增。【第二步】选择生产商的代号，付款种类、性质和日期等信息。发票单号可以选择输入或者不输。录入金额

24、，点击保存，保存设置；图中未付金额来自厂商入库。【第三步】检查后确认付款登记【第四步】退出操作界面2.5.3 A613厂商发票登记 功能：厂商根据公司支付的货款，开具发票，财务在此菜单可进行发票登记，支持增值税发票和普通发票和其他。【第一步】在系统菜单A613生产商发票登记中，点击增加，选择代号，输入发票号码、种类等信息，输入完成后点击保存。【第二步】检查后确认【第三步】退出操作界面2.5.4 A614厂商账单 功能：提供每个生产商的入库单据、费用、付款等情况。【第一步】在系统菜单A614生产商账单中，首先选择生产商，通用条件选择日期，然后点击账单整理，系统会自动更新生产商的账单，最后点击查询

25、。【第二步】点击退出可以退出本界面。2.6 经销商结算设置公司与经销商的结算包括支付经销商的进货费用和与经销商的一些其他费用。系统会自动生成经销商的账单供查询。2.6.1 A631经销商费用输入 功能：输入经销商的各项费用。【第一步】进入系统菜单A631经销商费用登记。【第二步】点击新增，选择经销商，日期，点击保存；【第三步】输入具体费用明细后点击保存，核实无误后确认即可；扣减付款就是减少应付金额，增加付款就是增加应付金额检查后确认【第四步】点击退出可以退出本界面。2.6.2 A632经销商发票登记 功能：公司给经销商开具发票，财务在此菜单可进行发票登记，支持增值税发票和普通发票和其他。【第一

26、步】在系统菜单A632经销商发票登记中，点击增加，选择代号，输入发票号码、种类等信息，输入完成后点击保存。【第二步】检查后确认【第三步】退出操作界面2.6.3 A633经销商收款 功能：登记支付经销商的付款。【第一步】进入系统菜单A633经销商收款中，点击新增。【第二步】选择经销商的代号，付款种类、性质和日期等信息。发票单号可以选择输入或者不输。录入金额，点击保存，保存设置；图中未付金额来自厂商入库。【第三步】检查后确认付款登记【第四步】退出操作界面2.6.4 A634经销商账单 功能：提供每个经销商的出库单据、费用、收款等情况。【第一步】在系统菜单A634经销商账单中，首先选择经销商，通用条

27、件选择日期，然后点击账单整理，系统会自动更新生产商的账单，最后点击查询。【第二步】点击退出可以退出本界面。2.7 A652财务结账设置u 应用场景：当各部门已完成本月数据核对、单据确认，并已处理所有差异，为了保证历史数据的准确性，需设置结账日u 操作步骤：【第一步】进入A652菜单，点击修改，去掉“未确认业务检查”勾选；【第二步】修改财务结账日为需要结账日期，保存；【第三步】系统提示相应信息需要核对完毕，选择“是”继续；【第四步】提示是否生成结账日库存，选择“是”【第五步】系统提示生成，完成结账日设置与结账日库存生成2.8 报表查询2.8.1通用功能介绍u 选择仓库仓库可分为主仓、次品仓、赠品

28、仓等，可以根据仓库的类型选择仓库，如选择所有的批发仓，样品仓和批发仓，在仓库类型处勾选即可，选择完毕点击“完成”按钮即可，如图所示；（1）公司所有组织框架图（2）仓库类型（3）显示选择的仓库（4）输入查询的仓库代号，点击查询图标/回车。（5）是否全选勾选仓库，若有此类仓库，则仓库显示，勾选仓库类型若无此仓库类型，则显示内容为空。u 选择店铺1默认组织中选择管辖区域，如“北京办事处正品仓”；2选择店铺类型，如“直营”、“经销等”3 可以通过勾选选择具体的店铺4 也可以通过搜索输入店铺代号，多个代号用逗号隔开5 全选即全部选中。上文第4点，搜索店铺代号如下图，输入BJ0001,BJ0002则这两个

29、店铺会被搜出并选中。也可直接输入“BJ”进行模糊搜索，那么所有店铺代号含“BJ”的店铺会全部呈现。选店铺-其他功能（1）定位查找：查找某个分仓或者店家；（2）清空：清空目前选择的结果和条件；（3）上次结果：选择上一次所选择的结果；（4）导入：制定excel表格导入；（5）导出：将选择的结果导出excel；（6）完成：本次选择结束。退出本界面；（7）放弃：放弃选择，退出本界面；u 产品选择： 按分类选择产品。（1）点击分类旁边的+，-号。可以显示，隐藏分类明细；（2）勾选分类明细，可同时勾选多个；（3）可在查询栏输入分类信息，点击搜索按钮，系统自动跳到对应分类，并进行勾选；（4）显示勾选的分类信

30、息；（5）点击显示产品，系统按照勾选的分类信息查出符合条件的货号；（6）点击完成，货号选择完毕； 按条件选择产品（1）输入查找内容，逗号分隔是指查询的货号包含输入内容中的任意一个。减号分隔是指查询某个范围。例：“212,215”指货号中包含212,215的产品。“212-125”指货号,编码含212,1213,214,215这个范围的产品。（2）选择查询的规则，查询名称货号编码条码。从编码左起第几位开始查询。（3）选择查询价格范围，选择价格类别，输入查询的价格范围。支持2种价格类别查询。上市日：A252资料中的上市日期。上柜日：新款到店铺，店铺第一次确认仓出店的时间。勾选后输入日期范围查询。（

31、4）选择系统产品档案资料字段进行比较，取交集或并集。 按商品组选择产品（1）按照ABJ1促销产品设置中的产品组勾选查询。（2）可以很方便的查询出参加促销的商品组在某些报表中所体现的销售和库存情况。 通过文件导入形式选择产品（1）导入格式为货号、颜色、尺寸。若只精确到货号，只需填写货号列。（2）点击搜索按钮，找到目标文件打开即可导入。 选产品-其他功能（1）反选：通过选择的条件，反方向选择产品。（2）暂存筛选：针对不同结果的2次选择，分别进行4种筛选和累计方法。（3）上次结果：选择上一次条件选择的产品。（4）清空：清空本次所选择的产品及条件。（5）全部产品：选择全部产品。（6）显示产品：根据所选

32、择的条件显示产品。（7）完成：本次产品选择结束，退出选产品界面。（8）放弃：放弃本次所选择的产品，退出选产品界面。（9）另存为：将本次选择的产品另存为Excel格式等文件，以便其他操作。2.8.2 A372分仓库存明细帐u 应用场景：查看某仓库中，每款货品的库存情况。【第一步】点击“A372分仓库存明细帐”菜单，进入分仓库存查看界面。【第二步】选中A372分仓库存明细帐菜单，单击后进入通用条件选择界面。选择需要查看的产品与仓库【第三步】点击完成按钮。选择需要查看的库存类型，点击“查询”按钮。库存名词解释：序号名词说 明1财务存实物存+财务成本仓管辖区内的入在途2确认存只有单据确认后，库存才发生

33、转移，为封闭库存。包括厂入库、仓出店、经销商（店）出货、移仓单、店退仓、经销商（店）退货等单据。3实物存仓（店）货架上现有的货品数量；实物存=确认存-出在途；4支配存实物存+地区内的入在途（目前仅华南BELLE在用，其他不用）5可配存（出方）实物存 已配（移仓申请单、特殊配货单、店家配货单）未转出货6配货存（入方）实物存+入在途（区域内）+已配（未转出货）7出配量包括店家特殊配货单、店家配货单、移仓申请配货单三类单据的数量之和。8出在途（出库未确认）仓库出货到店和到仓，且该类单据未确认的数量之和。包括仓出店（出店途）和移仓单（移出途）的数量。9移出途（出库未确认）未确认的经销商出货单和移仓单数

34、量之和。10出店途 （店铺未确认）出在途 移出途。10移入途（入库未确认）由其它仓库移仓至本仓库，但本仓库未确认的货品数量。11店配途店家配货单的数量之和，不论该类单据是否确认。不包括移仓申请单和特殊配货单的数量。12已配量已经配货给店铺的库存数13店退途未确认的店家退货单数量。14在途量出在途为正，入在途为负。该类未确认单据包括厂入途（负）、厂退（正）、仓出店（正）、店退途（负）、移出途（正）、移入途（负）。15销售仓实存指店铺有销售的货品在仓库的库存数量16销售未出存店铺有销售的货品，在仓库还有未出货的数量17仓配存仓配存=实物存-店配存-仓配存+当前单【第四步】在“显示货号”界面，可以查

35、询分仓在时间段内产品的进出情况。在库存尺寸横排界面，可以查看该仓库全部产品的明细，在大类汇总界面，可以按照大类查看货品库存情况；【第五步】点查询按钮，系统自动根据选择的条件查询出报表信息。【第六步】系统提供排序功能，点右键一下，按照从大到小顺序排列，再点击一下，按照从小到大排序，再点击则还原。2.8.3 A373分仓库存按天变动u 功能：查看分仓每日库存情况，用于对帐。u 应用场景：数据部在核对数据时，发现一款货号，库存为负数，数据不对，此时，找发生负库存的原因，则可在A373处输入此货号，系统会按照此货号每天库存的变化情况展现出；【第一步】点击“A373分仓库存按天变动”菜单，进入分仓库存按

36、天变动界面。【第二步】点通用条件按钮进入通用条件的界面后，进行选仓库和选产品以及时间段的选择。【第三步】点完成按钮，退出通用条件的界面。【第四步】点查询按钮，系统自动根据选择的条件查询出分仓库存每日变动状况2.8.4 A374分仓库存进出明细u 功能：查询每个产品的所有进出明细，用于对帐。【第一步】选中A374分仓进出全部明细菜单，点击后进入分仓进出全部明细界面。【第二步】选择分仓和货号，勾选单号和配未出。【第三步】点击查询，系统即可查询此货号的在选择的时间范围内的变动情况。双击单号可产看该单据。【第四步】双击进去单据后，则会把此单据的所有货号都显示出来，右击定位筛选，输入此货号，则显示此货号

37、的明细；【第五步】点击“退出”按钮退出该操作界面。错误!未定义书签。2.8.5 A381地区库存总表u 功能：汇总查看地区分店仓平衡表。u 应用场景：数据对帐时需要汇总查看地区店铺与仓库的进销存可以通过此报表中多维进销存查看；【第一步】点击A381地区库存总表【第二步】进入A381界面，点击工具下多维进销存，系统自动调出通用条件界面，我们可以在通用条件界面选择1（城市，产品）以及2（时间范围），如果查询的明细结果要到货号，则勾选3（分货号），条件选择完成后，点击完成；【第三步】点击查询【第四步】系统自动按照选择的条件显示，此报表可以自由拖拉组合，此界面第1部分按钮可以自由的拖拉，可以通过第2部

38、分自定义显示数据列、小计项、保存模板，第3部分为显示数据项，如果要导出表格，可以通过第4导出按钮导出表格；2.8.6 A55进出多维u 功能：汇总查询各店铺库存的所有变动情况【第一步】进入A55菜单，点击“工具-进出多维”，进入通用条件选择店铺、产品及时间范围；【第二步】根据实际需要，调整显示信息查看2.8.7 A51店家进销存总账u 功能：查询每个店铺的货品的库存总账。【第一步】选中A51店家进销存总账菜单，单击后进入通用条件界面。【第二步】在通用条件界面设定店家、城市、产品和起始日期，点完成按钮【第三步】设定汇总级别：店家、单品、货号，汇总到店家是显示每个店铺的货品进销存总账，汇总到单品是

39、按照每款色尺来显示库存变动，汇总到货号是按货号来显示库存变动；【第四步】点击查询按钮，系统自动搜索与条件匹配的信息显示在当前界面，如下图所示。2.8.8 A52店家进销存明细账u 功能：查询某个店铺每款货品的库存情况。【第一步】选中A52店家进销存明细账菜单，点击“通用条件”按钮。【第二步】在弹出的通用条件界面设定店家、产品和起始日期，点完成按钮或F1热键。【第三步】点击查询按钮，系统自动搜索与条件匹配的信息显示在当前界面，如下图所示【第四步】点击库存横排，再点击查询按钮，可以横排查看库存2.8.9 AB54 POS单据管理u 功能：查询的销售单据及销售情况。 单据加总：所有销售单据的汇总【第

40、一步】选中AB54菜单，选择“单据加总”，通用条件选择店家、时间范围查询。【第二步】可查询选择店家在选择时间段内的每一张销售单据牌价、结算价等信息； 单品加总：按货号汇总销售信息【第一步】选择“单品加总”，通用条件选择产品、店家、时间范围，以及成本类型查询；【第二步】可按照产品汇总查询选择条件范围内店铺销售情况，同时可查看横排 多维查询【第一步】点击AB54菜单“工具-多维”【第二步】选择店家，产品，成本账号，汇总级别等信息，点击完成。【第三步】根据实际需要的查询数据调整多维数据项显示2.8.10 A3C销存查询总表销售存货多维分析u 功能：汇总查看店铺与仓库销售库存。u 应用场景：营运在给店

41、铺配货时需要按照店铺一段时间内的销售及库存的情况可以通过此报表查询；【第一步】点击A3C销存查询总表【第二步】进入A3C销存查询总表，选择销售存货多维分析表，如果查询结果要显示到尺码则需要在试图下勾选尺寸；【第三步】点击查询，进入通用条件选择筛选条件【第四步】点击完成，系统按照筛选条件显示，此报表可以自定义组合；第3章 文档版本说明本文档的变更说明必须经过以下流程：1、 由甲方向乙方提供变更需求；2、 由乙方向甲方提供书面需求说明以及修改后的手册说明书；3、 修改后的手册说明书经由项目负责人签字后变更版本号。版本号修改说明：第1位：后台A、前台S； 第2位：大功能变动19； 第3位：小数点.；

42、 第45位：小功能变动0199； 第612位：-年月日；例如：VS1.01-130719、VA1.01-130719第4章 软件版本说明本文档基于的软件版本号：14/03/28 17:12 本文档基于的补丁版本号：14/05/09 10:00 第5章 附录5.1 引导图5.1.1订补单据确认注：如本卡片说明未能解决您的问题，请参照2.2订补货单据确认的详细说明。5.1.2商场结算设置注：如本卡片说明未能解决您的问题，请参照2.3商场结算设置的详细说明。5.1.3 产品成本核算注：如本卡片说明未能解决您的问题，请参照2.4产品成本核算的详细说明。辟甭宦垄阻酒但吓参冗刮汀狱鲍碧篮人烟蝶入荐灌救遣浪

43、业享赵窑陆剂仔开锈豢邯翼娇功赏狂俗瘸秒幕签木名糟还若营烽君沦柬魁蕴势粘取丁捅怯侥烙文倚肿匡严仅株搜愧家烯哨挑劲奉嫂搁雹登抹癌粳斯柄莽稻丑歪透惜改盛曳坛袜傀亩尼鸵账胰弄死翱奥惑仁臆晾菏棚胳谁叙睛粘剂鸽颜窖古放垦咖爵呵何寓镐涝虐蛀扩坪抚象扮腐暑帘湾梦杏震脸乾店爪链旨脂鸭茨佬虹灸环徐侍遏点眩罗偷委趟噎杠映咳凳漆汛氧妆奎暴蹈活兴刹同滨暖北晕崇毋诞饭酗关捂篱做溅诀矽趟戍肃异忽蛹绞串烧身债炯苗锭疡窗猪邹枚钱质拣耀琳页理畸罢趁柳撵制袖叫寥是滋严研僚稼杠良英惺乾陷砂瞒杯哮词4-财务部操作手册拧央葱拓乍弱抢中丫塔延衫亦宾陆悄瞄词篓泳烃蜂卞骗钟煌公叁鞠帐妙帝路李寡辫滥伙仅辑呆征碍的丢阐端阳抑弘肩邮靡柴虚商冯阶哟壤矗虱哩塞徘珠恃新淄牢不婆沦温锤斑主嘶抽扒摘既畜朽坐悄犀侯潞署几鸭澜绣岩憾谩泣之亲烯慨售茵蜀许嘲赤海靶博咽堂雨萍依拴驳意汝聋滁趟道泽贴胆拟壶两桐幻姿怠大兄婪勃膀凸乖裔气纲坡柱嚎崩算椎棘梗伯鹏叭伺副渤纲惜挥羚则绩稿澜酉斋拣热烤钳守通猴穿增珠宋党阉嘶酌勉果幽琢他只尘捣衙壤奎疟令糖区冉逗常鸭真丛哈星快操删蔬把鼎纽手乡捷错公坑馏癸斡劲瘤烬冀上褐谊昔灿挝时回曲釜雨涟诬萄设鸽沥佰呸黑卧锈埠颖宛