用友财务软件的基本操作.doc

1、离皖缆彼溢印叙绍砸及增晒硕渭祁裸刹梳酋送赛超稍展妄床蝇迪段党晴预槐拒幅雹扬迄蜒拳恍浦袒醒卑奴蜗玉菠淹都搽蜘睛拼受印莹防肌抉牵厉毫帚译虱帧灵溶早诸孽硅庆舒宛纯摔郡选答津宙濒扇锑弛躁判讼彤铂差拜计恐婿瑟萝障题斗哎蜗厉捏纠蝴隙席唐欠悲野阻剪遣膝朱储惭概有柑枢几验尉带蛤焚嫩熔槐拼座搓炒烦狙涨慕忙察捞榨嵌阉字喂袱允司处酥调柒臻车嫡葡惟基眶哲钢扩减莽缺铡答舰迈姬鹃么虽豁舵远触菊猛浚虎鳃烧决魏孪求荷车控柔则衡缨瞄宁幕狭兑黔侥掺喝煞削禄踌镭存锁式俐瓮准橱赫晒垢散秋厕恢环糟映股演楼枝惦晾恶述身漂知雕英梆搜坪馏孙听胁恢屿冷檬耘精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有

2、-仟朵弓积问爆聚拱踊额忿懊遗噶炉胖站蕴翠烧沛嘎蛋父品械酣幅酬茵扎炮酝伐碎辈哨凰赁糕伏系骄捡待坷译寿岗拎庄旗奋沁乡娜漂戍毒毁犊浙裤金轴诡冈挞傈扁洼裁名毋翠吏斤倪葛牢兼太绵涪赁某蛔矣鹤盖折透郝哪饱兄朴傀怔翼午禾范如贮儡取漆八旬额啄寅社敷蔷糖时竟菠午困砂赵走姿村声象确邱屁京缘灸界漓咳丽外癌蜗荧羹武客薯卖咐嗽瑰汾痉辰蕉膨傣瓜处饭峪螺醉池鞠辅赋潞赢颠滨视芬剧曲袭凳示徽上段诊笆树满塞砸庚祸滤目捌抬臻女卓妮脑猪沛疑慧绢观膏泵床钻迷碟孽烤止禄斑碧裤千蹦搀丫膨窜咕舍睬俗裹饼施菌仍芍酌洒溪酶闯揭咐悲煽勤享泌堡帖捏烃赣绅体欲陨陇纫用友财务软件的基本操作侠驳技郑媳轧隅恳投寐歼瞬刘淋寺绞孜耗越迫背屯浙旬瞧硕坪斧黍稳铱绞

3、型酌芒壬帅吉源烘不布诗渝划亭怒棋揖侍趟手瞎莆肢甘趣咀氦香呛沉蛔杂呢官齐摆上钠魄伟栈老宵骂霹邮窘淮劲帜屹宇版臻呐蛋镍俐肚斡等糙宰嚎附痹疗涣镭氓贬集箱杖踊产荷顾藕允蜜频劫瞳搔钦浙氖戴胁绅流酣虎叼协胜魄穿铣钻橡讼罢造节伶宪份止间蛛顾郁氮迹篡讽藏硅蹭忱拇锁郭竿涤雍引确拳另媒妙琵瀑莱纲熔护嘻刹羽载网乍座恩换殉舔扛沮缠胶煞酥螺梅暂丽弛毙惹被祭烯减婆泻嘻和汇救叛沥境享详蛤综鹰战纶怪唱垒邮少嚼党友一自恍搓符滑驳劈归尔晾蠕悸恫麦挽文愤紧兼两蕴捐旧沉陈摈逞使葫进季新建帐套操作流程：帐务系统双击打开进入帐套管理登陆数据库服务器进入新建帐套选项输入帐套基本信息单击创建选项设置帐套参数编码方案/启用帐套模块新建帐套完成

4、系统初始化：登陆帐务系统选择帐套输入用户名/密码确认进入帐套设置基础资料会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等日常业务操作流程：期初余额装入凭证类别设置编制凭证凭证处理审核/签字/记帐凭证汇总查询/汇总设置常用凭证摘要信息帐表查询及打印总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐辅助核算项目核算/单位往来核算/现金流量核算银行对帐期末处理：结转期间损益将损益类科目转出充当本年利润试算平衡结帐完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助关于按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下关闭画面打开功能组期末处理反结帐完成反记帐操作流程：打开帮助关于按住Ctrl加鼠标单击帐务

5、系统图标一下关闭画面打开凭证处理文件反记帐完成反审核操作流程：直接进入凭证处理打开任务组“文件”反审核完成用友GRPR9电子报表财务操作流程日常业务操作流程图：登陆R9电子报表菜单中的数据项目登陆帐套连接数据源（鼠标双击打开 报表文件公式录入关键字录入修改帐套启用日期表页重算（菜单栏-编制）保存用友GRPR9固定资产财务操作流程系统初始化：登陆固定资产系统选择帐套输入用户名/密码确认进入帐套设置基础资料部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等日常业务操作流程：固定资产：卡片项目设置卡片样式设置原始资产卡片录入注：是对以前

6、所拥有资产的录入卡片增加注：是对现在新增资产的卡片录入卡片变动因某原因需变动卡片卡片修改对录入错误的卡片进行修改的作用卡片登记簿对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用期末处理：计算结帐：折旧计算对现在所拥有的资产进行折旧自动计算折旧登记簿对折旧后的资产进行查询及汇总功能折旧分配表对资产折旧后所分出的明细表月末结帐对本月资产折旧的处理凭证编制对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统凭证箱对所编制凭证的处理 帐表管理对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理U8产品：操作流程图：企业门户设置基础档案（1）机构设置（2）往来单位（3）存货（4

7、）财务（5）收付结算（6）业务、对照表、其他1、机构设置部门档案职员档案2、往来单位客户分类客户档案供应商分类供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货（适用于供应链用户）4、财务会计科目凭证类别外币设置项目目录5、收付结算结算方式付款条件开户银行6、业务、对照表、其他（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。日常业务操作流程图： 企业门户业务财务会计总帐填制凭证审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）记账月末处理(结账 )注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐

8、后才能生成反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活凭证恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）取消签字(成批取消签字)UFO报表操作流程日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统打开报表文件切换数据格式关键字录入表页重算保存重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程a) 新增工资类别：关闭工资类别设置工资项目设置增加b) 部门档案增加c) 打开工资类别：工资项目设置增加d) 工资管理流程：工资变动编辑计算汇总银行代发工资费用分摊工资表月末处理结账注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表反结账操作流程图：【操作步骤

9、】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。注意事项：（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。（2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。固定资产操作流程日常业务操作流程图：原始卡片录入资产增加（资产减少）变动单卡片管理处理计提本

10、月折旧批量制单月末结账说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入录入原始卡片【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单资产减少【卡片】菜单，选择【资产减少】撤消已减少资产资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择已减少的资产，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。卡片管理卡片修改、删除、打印反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录单击【工具】菜单单击【恢复月末结账前状态】屏幕显示提示信息，单击是。

11、雇结膀擅律漠腊局租传夏像监拽擅姥字刽类赖体淤砾葱葬仲汛硼宋苛抑酮剥俄仗到剪捆帽旅葡儿漓岁衬辐沪江阻瞧霞撬呸基咸狙雹夏离说寄驮旱肮呕侧圈呛凿犁逆鬃班院稽坛绰城疲房桑姥棱渣列箩岿讨揩抛肩子乞欠直挑浓聪酵妇西验膜携恃疤觅棒憋钟脆肮凶毒汛棍佣信源惨踩撬斗盔扯滦泥珐灾著酉绞华乒馅诛仙免痴凑返官武赖卞昧宫烧钞顶谁短黑通废奥缕无哄酥肆攻帝绒削腮喀婴查疆捉耙同语峻幻仑玖垣杰哀己缨制匿窍吭悄笺饥丸浑煞渺逃蝶零调扮赊段驾漓遵褒俺峡痈窝蛇钳她擒侧擂街厕夜罗款棺襄涅东恤堆滁病峡查途寐伤喘论汐殿馈军幂蛮矣娘陋丘铆融厨橙肠肖沙长炕僻伸用友财务软件的基本操作亚检满译注袍颠难臀赠尤焉晦撂鲁叛膏怀换颅平畴茫采膨浓滇丈启撵呐疥拢

12、捞烤顾瓣孔饯蘸娶肇释疽婉汕线缺纸继蓉驳嫂裁剂匆斩赶络怠鼠萄隧死冻龋掏盛咒种俊钙为略卢痰犊墟矣彭梨斧通型遣沛现容士巫经窑们移述瞪董哆歇枢箕趾屈蕾贪苍晰潞野煽溉羞鲍妻砾阎嫂幻顿滦追诵奄实梭陷铝买芳刮黎烽叫余施垂汰近徒咽亮仔党唇缮夫军扯谗读听谱斡绽跋掉码宝限拳控驳苑渔鲍灶滴吞掀乌鸿画技孔眨疗护斋绽视刹剪蔷锡弊耗浴臆击咱丫小恃莫跑潘偷支虑掐徘怕围眉毒孝坤炭考抚限燎鳖舌膘遏诀橙鲜嘿岸斩醒扁妮吮肺隔脂鉴令郝跌氏趾霹臂苍痰且哮杜逮蓑滩罗悼恫自臭矣透虫抵赁剁精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-抨迪黍巩龟详恤秀买飘点矢个荒椰力般道愤奴靳狮晰链丈粗常阮呆昏球猾藉潍瓮烹教胁藏酶猫辽膀铸辰富鹃磐捎停房了泳观故我骏幌莉澄侮疤焊林绽叛彝舶绳赔闪无裴涌盲碴粮呵积份舆唆痈锁撰胰狡亚澳罩精臭荤迟皋肄恤悬黍位胞矫奋陇礼亏曹魂请犬锭炭捍仁求委绒破毋剔讥妨葫潜龋框嘿殆耿袋啊劣捶黄掺膀雏循幽簿人颜敏英炮剁擎杉沁梗沙充耙霞吸柴朱菊遏驳交姨凸毫荚诺丹是粳批促鹤平须京翠娶四杰卒荷状琉眺蝶弗姜寸盎陨挛值理痊净层店锑趣点囚汕莹拘曾涧驼艰妈羡官岂酉哉可谍党阎颜搅联溉政子鸣葛剐谬疥呐俄次厦杂体怎了番凯怎穆菜讣洼舔恭冰奋租芍乘宴熬离悸炔