财务科职责.doc

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4、本/修改：A/01. 财务科职责1.1 认真贯彻执行国家的各项经济政策，严格遵守财政制度和财经纪律，加强成本管理，正确反映和监督活动，保证生产需要，促进增产节约，增收节支。1.2 根据财务制度规定，认真编制年、季、月度财务计划，并组织实现，按时纳税申报，及时上交税金。1.3 认真做好现金管理。负责办理现金收支，合理使用银行信贷和做好结算，外汇调剂，工资基金管理等各项业务，及时清理债权、债务，认真做好记账、算账、对账、报账工作，按期编造会计报表。1.4 负责全公司固定资产的核算和账户处理。按照国家有关规定，办理固定资产的增减，调换、报废，清理等财务手续。按月提取固定资产折旧和大修理基金，监督更新

5、、改造、大修理基金等合理使用。1.5 严格执行财政部关于费用开支范围和开支标准，对非生产性开支，实行限额使用，严格控制，按季进行经济活动分析，不断降低产品成本。1.6 全面实行财务三级管理、分级负责原则，加速资金周转，确保资金指标的完成。1.7 负责监督、检查全公司经济核算，做好公司各种原始记录和核算凭证工作。根据国家会计制度规定，妥善保管好一切会计凭证、账册和报表。2 财务科科长职责:21 定期对各项财务会计工作研究、布置、检查、总结。22 根据生产、销售发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效率。23 结合本单位的经济预测和经营决策以及生产

6、、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划指标，按年、季、月运行编制并将各项计划指标下达落实。1ZJ/QZ0101-0024 对于应上交的税金，要按照国家规定，做到按期足额上交。25 按月、季、年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞。26 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景。27 拒绝执行违反国家法律和规章制度以及没有资金来源的经济合同协议，并向部门领导报告。2 8 要定期向领导报告各项财务收支和盈亏情况，及时报送会计报表，以便领导进行决策。2 9 建立学习制度，不断提高会计人员业务水平。210 年末按规定将凭证、帐册、报表等组卷归档，做到资料完整、归档及时、符合规范。3

7、 出纳人员主要职责31 认真执行现金管理制度。32 严格对待库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。33 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。34 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经董事长签字后方可生效。35 积极配合银行做好对帐、报收工作。36 配合会计做好各种帐务处理。37 完成董事长或总经理交付的其他工作。4 统计员的主要职责41 组织贯彻执行企业各项统计工作制度和方法。42 检查车间班组长各项指标完成情况。43 积累车间内综合统计资料，建立有关台帐，并负责有关数字和记录的质量监督管理工作。2压账韵组凛匪羹贡跨灸脯钥舷惩佃庶模珠烤亨

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