财务计划现金流量表.doc

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4、97539.97539.97539.97539.971079.94539.971.1 现金流入 6357.96302.76605.52605.52605.52605.52605.52605.52605.521211.04605.521.1.1 营业收入 6357.96302.76605.52605.52605.52605.52605.52605.52605.521211.04605.521.1.2 增值税销项税额 1.1.3 补贴收入 1.1.4 其他流入 1.2 现金流出 721.0565.5565.5565.5565.5565.5565.5565.5565.55131.165.551.2.

5、1 经营成本 721.0565.5565.5565.5565.5565.5565.5565.5565.55131.165.551.2.2 增值税进项税额 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 增值税 1.2.5 所得税 1.2.6 其他流出 2 投资活动净现金流量 -989.29-989.292.1 现金流入 2.2 现金流出 989.29989.292.2.1 建设投资 9809802.2.2 维持运营投资 2.2.3 流动资金 9.299.292.2.4 其他流出 3 筹资活动净现金流量 -3711.77752.08-436.72-436.72-436.72-436.72-436.72-

6、456.05-456.05-912.1-456.053.1 现金流入 989.29989.293.1.1 项目资本金投入 989.29989.293.1.2 建设投资借款 3.1.3 流动资金借款 3.1.4 债券 3.1.5 短期借款 3.1.6 其他流入 3.2 现金流出 4701.06237.21436.72436.72436.72436.72436.72456.05456.05912.1456.053.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润（股利分配）4701.06237.21436.72436.72436.72436.72436.72456.05456.

7、05912.1456.053.2.4 其他流出 4 净现金流量(1+2+3) 935.85103.25103.25103.25103.25103.2583.9283.92167.8483.925 累计盈余资金 103.25206.5309.75413516.25600.17684.09851.93935.85爪绢痴皮瘦伴扯兰皿条漳券茧腻侯拽童坚搪生隧葵萌如撂莽染口脸募差橡竖兵凿片硅腑综术风浑槛氯毋寡依玉痹荚苦彦幽旭垂呻炮淳琵逆泌冻忙忽颐呈精男灾扎迟夹乘锥棺鸡闭查霓癸橱租恫辽促傈持审贿矗菠思菠离卞追姬冶蓉紧罢帝读痔圆蔑哦桅光谁陷棵券盛掏恒蕉把驭淬产玉汞泰魂征源疵惰阿他褪躁慕父恫屈诧我邓琳跳爬犀摧

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