开发区财政局财政总决算情况汇报.doc

1、开发区财政局二一五年财政总决算情况分析 2015年以来，财税部门在党工委、管委的正确领导和上级财政部门的指导和支持下，面对国内外复杂多变的严峻形势和艰巨繁重的改革发展任务，按照国家级开发区的新要求，以建设国家级开发区百强为目标，认真贯彻落实市委十二届八次、九次全会精神，积极抢抓一区一圈一带战略机遇，按照“稳中求进、重点突破”的工作基调，抗下行稳增长、转方式调结构、促改革惠民生，经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，坚持服从服务于全区改革、发展、稳定的大局，在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，在监督管理上求精细，在资金安排上保工资、保民生、保重点，抓收入、扩总量，转方式、调结构，提升投资水平

2、，提升产业层次,财政收入持续增长，有力地推动了我区经济和社会各项事业的快速发展,较好地完成了各项工作任务。努力缓解了财政收支矛盾，充分发挥了财政职能作用，财政收入实现了高速增长，财政保障能力逐步增强，财政支出总量逐年提高，支出结构进一步优化，财政改革和监管力度进一步加大，资金使用效益得到提高，全面完成了预算任务，实现了收支平衡。下面就开发区二一五年财政预算执行情况作简要说明： 一、全区财政预算执行情况 （一）财政收入情况 2015年聊城经济技术开发区公共财政预算收入145092万元，占年初预算144044万元的100.73%，同比2014年128610万元增长12.82%，增幅全市第四。其中税

3、收收入106815万元，占年初预算114015万元的93.68%，同比2014年99696万元增长7.14%。国税完成收入13590万元，占年初预算14305万元的95%，同比2014年11444万元增长18.75%；地税完成收入96721万元，占年初预算101739万元的95.07 %，同比2014年90115元增长7.33%；财政部门收入34781万元，占年初预算28000万元的124.22%，同比2014年27051元增长28.57%。分级收入为：公共财政预算收入区级完成83813万元，比上年的75796万元增长10.58%；乡镇级完成61279万元，比上年的52814万元增长16.03

4、%（其中：蒋官屯办事处完成24989万元，比上年的19399万元增长28.82%；东城办事处完成21331万元，比上年的13961万元增长52.79%；北城办事处完成12659万元，比上年的17158万元下降26.22%；广平乡完成2300万元，比上年的2296万元增长0.17%。）。 主要收入项目分别为： 增值税累计完成9052万元（25%部分），占年初预算10962万元的82.58%，比去年同期的8414万元增长7.58%； 营业税累计完成27223万元（100%部分），占年初预算37049万元的73.48%，比去年同期的33537万元下降18.83%；企业所得税累计完成6524万元（40

5、%部分），占年初预算5775万元的112.97%，比去年同期的5242万元增长24.45%；个人所得税累计完成1803万元（40%部分），占年初预算1840万元的97.99%，比去年同期的1600万元增长12.69%； 房产税累计完成3250万元，占年初预算3237万元的100.4%，比去年同期的2675万元增长21.49%； 印花税累计完成1643万元，占年初预算1732万元的94.86%，比去年同期的1432万元增长14.73%； 土地使用税累计完成11719万元，占年初预算14070万元的83.29%，比去年同期的12395万元下降5.45%； 城市维护建设税累计完成4135万元，占年初

6、预算4806万元的86.04%，比去年同期的4369万元下降5.35%； 土地增值税累计完成5232万元，占年初预算13408万元的39.02%，比去年同期的11068万元下降52.73%； 车船税累计完成1707万元，占年初预算2192万元的77.87%，比去年同期的2003万元下降14.782%； 契税累计完成1425万元，占年初预算3209万元的44.41%，比去年同期的2786万元下降48.85%； 耕地占用税累计完成33101万元，占年初预算15733万元的210.39%，比去年同期的14174万元增长133.53%； 专项收入累计完成3845万元，占年初预算4341万元的88.57

7、%，比去年同期的2293万元增长67.68%； 行政性收费完成465万元，占年初预算12000万元的3.88%；比去年同期的11164万元下降95.83%； 罚没收入完成2058万元，占年初预算2000万元的102.91%；比去年同期的1856万元增长10.88%。 总的来看，我区地方财政收入保持了持续稳定的增长，与经济发展基本相适应。 2015年开发区实现境内财政总收入共计206358万元，比2014年182403万元增长13.13%，全口径税收完成168081万元，同比2014年153489万元增长9.51%。其中，国税局完成65980万元，比2014年56112万元增长17.59%；地税

8、局完成105597万元，比2014年99240万元增长6.41%，财政部门完成34781万元，比2014年27051万元增长28.57%。 （二）财政支出情况2015年公共财政预算支出累计完成147088万元，占年初预算131559万元的111.8%，比上年的126659万元增长16.13%。主要支出项目为：一般公共服务支出完成8273万元，占年初预算13038万元的63.45%，比上年同期的10009万元增长-17.34%；公共安全支出完成2279万元，占年初预算3200万元的71.22%；比去年同期2648万元增长-13.94%； 教育支出完成13709万元，占年初预算13309万元的10

9、3%；比去年同期10238万元增长33.9%；科学技术支出完成407万元，占年初预算2500万元的16.28%；比去年同期1345万元增长-69.74%；文化体育与传媒支出完成1221万元，占年初预算1092万元的111.81%；比去年同期910万元增长34.17%； 社会保障与就业支出完成5086万元，占年初预算8000万元的63.57%，比去年同期5285万元增长-3.77%； 医疗卫生支出完成9393万元，占年初预算12000万元的78.28%，比去年同期8959万元增长4.84%； 节能环保支出完成2441万元，占年初预算4000万元的61%，比去年同期2683万元增长-9%； 城乡社

10、区事务支出完成88564万元，占年初预算44309万元的199.88%，比去年同期59842万元增长47.99%；农林水事务支出完成7388万元，占年初预算9011万元的81.99%，比去年同期9767万元增长24.36%；交通运输支出714万元，占年初预算522万元的136.78%；资源勘探电力信息等事务支出完成1918万元，占年初预算9478万元的20.24%，比去年同期8283万元增长-76.84%；商业服务业等事务支出完成1592万元，占年初预算2000万元的79.6%，比去年同期874万元增长82.15%；金融支出46万元，占年初预算1000万元的4.6%，比去年同期40万元增长15

11、%；援助其他地区支出101万元；占年初预算100万元的101%，比去年同期95万元增长6.3%； 国土海洋气象等事务支出完成206万元，占年初预算500万元的41.2%，比去年同期464万元增长-55.6%； 住房保障支出完成3348万元，占年初预算4490万元的74.57%，比去年同期的5138万元增长-34.84%； 债务付息支出完成322万元。比去年同期79万元增长-99.81%； 其他支出80万元。 （三）全年财政收支平衡情况2015年开发区总财力累计164164万元公共财政预算收入145092万元+上级补助收入（-1658万元）+上年节余1610万元+转贷地方政府债券收入19000万

12、元+调入资金120万元，比上年同期的130191万元增长26.09%。可用财力133271万元（财力164164万元-行政性收费收入、罚没收入2523万元-专款补助12516万元-上解上级支出1824万元-债务还本支出14000万元-安排预算稳定调节基金30万元），比上年同期的101075万元增长31.85%。 2015年财政支出总计162942万元（公共财政预算支出147088万元+上解上级支出1824万元+债务还本支出14000万元+安排预算稳定调节基金30万元）。公共财政预算支出累计完成147088万元，占年初预算131559万元的111.8%，比上年的126659万元增长16.13%。

13、其中：区级支出完成129898万元，比上年的104811万元增长23.94%；乡镇级完成17190万元，比上年的21848万元下降21.32%（其中：蒋官屯办事处完成6382万元，比上年的7170万元下降10.99%；东城办事处完成3402万元，与上年的3052万元增长11.47%；北城办事处完成4691万元，比上年的8324万元下降43.64%；广平乡完成2715万元，比上年的3302万元下降17.78%。）。 2015年财政平衡情况：收入总计164164万元，支出总计162942万元。收支相抵滚存结余1222万元，财政收支平衡，略有结余。 总起来说，2015年开发区的财政工作任务十分艰巨，

14、但是我们在各级领导的大力支持下，圆满完成了各项财政工作任务，推动了开发区发展的步伐，做到了自开发区成立以来连续二十年财政收支平衡。（四）预算执行特点1、财政收入总量显著提升，增幅保持全市前列。2015年,开发区财税部门克服了金融危机蔓延的影响，通过大力扶持壮大财源，积极拓宽增收渠道，强化收入征管措施，严格依法组织收入，狠抓挖潜增收，堵塞跑、冒、滴、漏，防止收入流失，果断采取了收入分工负责制、“抓大不放小”的征管策略、开展税收财务大检查等有力措施，取得了明显成效。全区公共财政收入完成145092万元，增幅达到12.82%，收入总量居全市第四名，增幅居全市第四名。圆满完成了开发区党工委、管委提出的

15、收入增长目标，财政收入实现持续快速增长。2、经济社会发展提档升级，税收收入保持较快增长，收入质量逐步改善。开发区主要经济指标继续保持快速增长，完成地区生产总值105.5亿元，完成工业总产值293.76亿元，主营业务收入273.24亿元，同比增长2.75%，财政总收入20.64亿元，同比增长13.13%。实现地方财政收入14.51亿元，同比增长12.82%，占地区生产总值105.5亿元的比重达13.75%。2015年税收收入（县级）完成106815万元，比上年同期99696万元增长7.14%，占地方财政收入的比重为73.62%。这些数据，充分表明我区财政实力明显增强，收入质量逐步改善。3、财政支

16、出结构不断优化，着力保障民生事业发展，公共财政体系逐步健全。按照公共财政的要求和“有保有压，突出重点”的原则，根据全区改革、发展和稳定大局的需要，在保工资、保运转的基础上，公共财政更多地关注民生、保障民生，集中财力办大事。在保证工资和行政事业单位正常运转的同时，开发区进一步调整支出结构，让资金更多的流向民生事项，足额安排民生资金，让包括农林水、医疗在内的各项民生资金保障达到甚至超过国家标准。一是大力压减一般公共服务支出，特别是着力压减三公经费，2015年一般公共服务支出比去年下降超过30个百分点，支出占比压减2个百分点。 二是开发区扎实推进了城镇建设和新农村建设、教育质量提升、医疗网络建设、被

17、征地农民保障和生态环保治理等五项民生工程。全区一般公共预算支出达到14.71亿元，增长16.13%。教育、社保、医疗、城乡社区、农林水等民生类支出12.41亿元，占一般公共预算支出比重达84.36%，较上年同期提高了9个百分点，在一定程度上拉大了民生支出增长率。三是推动教育优先发展。全年教育支出达到1.37亿元，支出占比接近10%，对于人口基数小、侧重经济建设的开发区来说，教育支出占比是十分可观的。进一步完善健全义务教育经费保障机制，落实农村义务教育阶段“两免一补”、中等职业学校国家助学金、农村义务教育校舍标准化建设奖补等一系列政策。四是支持社保及医疗卫生事业发展。2015年社保及卫生事业支出

18、超过1.4亿元，加大公共卫生、村级卫生室等卫生服务体系建设支持力度，落实国家各项医疗改革财政投入政策，完善公共卫生服务体系。提高企业退休人员养老金、城乡低保、低收入群众以及优抚对象的保障水平，进一步完善城镇和农村居民医疗、养老保障制度，支持以医疗救助、住房救助、临时救济等为配套的社会救助体系。 一系列民生政策的实施，彰显了党和政府以人为本、关注民生的执政理念，体现了理财为公、用财为民的理财宗旨，强化了财政的公共服务职能，促进了社会和谐。 4、支持经济发展的力度不断增大，财政杠杆作用显著增加。近年来，我区始终把支持发展作为第一要务，紧紧围绕全区经济工作大局，不断完善体制机制，大力支持全区经济发展

19、。一是大力培植壮大财源，财源基础不断夯实，税收贡献逐步加大。主要体现在骨干企业规模扩张，企业群体迅速增多和优势产业不断壮大。同时我区不断加大政策、资金引导，着力推进结构调整、节能减排、自主创新，有力推进了经济发展方式转变，科技对经济发展的支撑作用日益显著，科技型中小企业在财政资金的引导下得到长足发展。5、 财政改革快速推进，依法理财水平不断提高。 我区立足全局、着眼长远，积极推进财税体制机制创新，在很多方面取得了新突破。一是预算管理严格规范。预算编制严格执行“两上两下”的程序，推行社会保险基金预算，细化各项经费定额，通过整合政府性资金，实行综合财政预算，预算编制更加完整、规范、科学、严禁。二是

20、政府采购制度更加完善，采购范围逐步扩大，采购规模不断增加，监管力度不断增强，节支效果显著。三是县乡财政体制不断完善。建立了较为科学合理的税收收入分享机制，县乡财政困难状况得到明显改善。四是“收支两条线”改革稳步推进，全区行政事业性收费和政府性基金征收全部实现“票款分离”。五是进一步加强了政府债务管理，建立了政府债务监管和防范机制。 （五）预算执行中存在的问题过去的一年，开发区财税部门围绕党工委、管委确定的目标和任务，大力发展经济，支持社会各项事业的发展，取得了一定成效，但我们也清醒地看到，财政运行仍然存在不容忽视的问题，还面临不少挑战和矛盾。1、收入总量偏小，财源结构相对单一，经济结构不尽合理

21、，“两个比重”比例依然不够高，财政收入结构不合理，地方可用财力增长还不够快，缺乏大的收入增长点，收入净增长额度较小。2、财政保增长的任务艰巨。经济发展面临的国际国内形势仍然比较复杂，税收增长面临困难；同时，国家出台了减少行政收费、调低税率等一系列应对措施。目前，经济形势发展仍不十分明朗，经济发展不确定性增多，增加了财政收入的难度，明年的财政保增长工作变数不小。这些因素都大大增加了今年财政收入的难度。3、财政收支矛盾比较突出，财力不足的问题没有得到根本解决。政策性支出增长过猛，大大超出了收入的增长，财政收支矛盾依然相当突出。增支因素多，支出压力大。主要是必保的硬性支出较多，如：社会保障、支农、计

22、生、农业、教育、医疗卫生等社会事业，财政压力大，支持转方式调结构增财源的任务将更为艰巨。4、财经秩序有待进一步规范，有的企业会计信息失真，偷逃税款现象依然不能避免，有些单位挤占挪用财政资金，花钱随意性较大，铺张浪费现象依然存在。5、财政支出结构不尽合理，资金使用效益有待进一步提高。由于财政支持社会经济和事业发展的能力有限，财政资金紧张，社会事业发展的资金需求越来越高，而转方式调结构增财源的压力也较大，在资金安排和支出上不可能面面俱到，同时对专项资金的监管有待进一步加强。6、财政管理水平仍有待进一步提高，深化政府采购管理、“收支两条线”管理，加强财政监督依然任重而道远。二、2015年所做的主要工

23、作2015年，开发区各级部门为完成党工委、管委年初确定的各项工作任务，作了大量工作，主要体现在以下几个方面：（一）依法加强税收征管，财政收入实现新突破。全区财政系统与收入征管部门密切配合，坚持依法治税、狠抓收入落实，较好地完成了收入任务。2015年，全区地方财政收入达到145092万元，比上年同期增长12.82%，境内财政总收入达到20.64亿元，比上年同期增长13.13%。财政收入创历史新高，财政收入增幅位居全市前列。财政收入的稳定增长为全区各项改革的顺利实施、经济建设和社会各项事业的发展提供了充足可靠的保证。 （二）不断调整优化支出结构，支持各项改革和重点社会事业的发展。一是在财政公共支出

24、快速增长的前提下，保工资、保运转、保重点的财政支出目标得以实现，有力保证了全区社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。二是在财力紧张、社会保障支出大幅度增加的前提下，多方筹集资金，通过调整支出结构等手段积极筹集资金，把社会保障放在优先考虑的位置，优先保证资金调度，同时积极争取上级财政支持，保证了企业离退休人员基本养老金、企业下岗职工基本生活费和农村最低生活保障、农村五保供养人员的保障金及时足额发放。实现了新型农村养老保险制度惠农政策的普及。及时足额安排社会治安综合治理资金专项资金,保证了社会治安综合治理工作和 “平安创建”工作的顺利开展。三是不断加强科技、教育、卫生和“三农”的投入力度，促

25、进社会事业全面进步。全区财政积极安排教育、科技、文化事业发展经费，落实“两免一补”资金，确保了“两基”攻坚、“两免一补”等项目的顺利实施，促进了科技进步和文化事业的繁荣，同时进一步完善医疗服务和公共卫生体系。筹集新型农村合作医疗补助资金,保障了新型农村合作医疗制度的普及，缓解了群众“看病难,看病贵”等问题。筹措资金,积极推行农村人口独生子女家庭“奖优免补”政策。（三）不断加大对重点财源的培育和扶持力度。我们始终坚持以项目建设为抓手，大力实施项目带动战略，支持项目建设以优化产业升级。一是积极落实财政专项资金，支持和引导社会资金投向重点发展领域。用足、用好财政政策，全面落实奖励、担保等扶持措施，以

26、资金投向来引导产业发展，重点扶持科技含量高、附加值高、利税高的“三高”大项目和特大型项目建设。二是加大投入，增强企业自主创新能力，进一步完善现行企业纳税及增资扩产的政策扶持制度。积极引导、帮助企业强化创新意识、完善创新机制、培育创新人才，不断增强创新能力；引导、扶持企业用高新技术改造传统产业，加快我区工业结构的优化升级；动员和鼓励企业大力实施品牌战略，加快品牌建设步伐，提高企业核心竞争力，增扩利税空间。 (四)及时兑现各项惠农政策，促进农业、农村工作发展。2015年财政部门累计安排支农资金近7400万元，有力地支持了农业发展和农村基础设施建设。及时足额兑现了粮食直补、良种补贴、综合直补、能繁母

27、猪补贴、优质后备母牛补贴等涉农补贴和涉农保险保费补贴资金，加大扶贫攻坚支持力度，重点支持了基础设施建设,城中村改造、廉租住房建设等项目，有效促进了新农村建设和和谐开发区建设。（五）加大基础建设投入力度，基础设施建设步伐加快。 我局紧紧抓住中央实施西部大开发、扩大内需和实施积极财政政策的机遇，积极向上级争取基础设施建设资金，2015年累计投入资金近8亿元，有力地支持了交通、能源、水利、城中村改造等一批重大基础设施的建设。（六）积极推进依法理财，财政管理不断规范。在全力支持经济社会加快发展的同时,不断加快自身改革,努力提高工作效率，严格执行预算法等法律法规，深入推进部门预算、国库集中支付、政府采购

28、、乡财县管等改革,强化了基本支出和项目支出管理，建立了国库集中收付制度框架体系，逐步扩大了政府采购范围和规模，进一步强化预算约束力，有力地提高了财政支持经济社会发展的效益。一是不断完善资金管理制度，规范预算内外资金管理，建立财政专户为我区财政改革和发展以及财政资金的安全运行有了切实的制度保证。二是严肃财经纪律，严格落实“收支两条线”管理规定，开展了各项专项清理检查，有效地加强了会计监督，有力地推动了我区预算外资金实行综合财政预算管理，不断增强了政府调控能力，使我区财政管理工作逐步走上法制化、规范化管理的健康运行轨道。三是加强国有资产监管，着力加强了对行政事业单位国有资产的管理，开展了全区国有资

29、产普查工作，基本摸清了全区国有资产的家底，加大资本运营力度，盘活了国有资产存量，维护了国家利益。四是积极贯彻落实会计法，加强对会计人员的培训力度，将会计人员的职业道德教育纳入培训为主要内容，努力使会计人员综合素质提高，加强了财政财务管理和监督。五是认真履行财政监督职能，逐步完善和规范资金的使用。以制度建设为突破口，强化财政监督职能，提高了资金的使用效益。（七）扎实推进政府采购工作。认真贯彻采购法，严格执行政府集中采购目录及限额，建立健全了政府采购管理制度和其他配套规定，政府采购行为不断规范。 （8） 加强干部队伍建设，打造精简、高效机关。 按照建设一支适应财政改革与发展要求的高素质干部队伍的目标，切实抓好干部队伍的思想、组织和作风建设，使财政干部职工做到想干事、会干事、能干事，努力提高生财、聚财、用财能力，以科学发展观为指导，使广大干部职工牢固树立起大局意识、依法行政意识、服务意识、求实意识、效率意识五种意识。过去的一年，在开发区党工委、管委和上级机关的大力支持下，全区上下按照确定的发展目标和工作思路，全面贯彻落实科学发展观，大力加强财源建设，积极支持经济发展方式转变，努力调整财政收支结构，不断深化改革、加强管理，财政工作取得新的成绩。 二O一六年三月十日 12