上海浦东新区蔡路镇逸夫小学2016单位决算.DOC

1、 1 上海市浦东新区 蔡路镇逸夫小学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 蔡路镇逸夫小学 概况 一、主要职能 上海市浦东新区蔡路镇逸夫小学是一所地处浦东新区东海之滨合庆镇的农村小学。 本校 经浦东新区教育局批准登记， 具有独立 法人 办学 资格的 小学 全日制教育机构。其主要职责在于 ： 实施小学 五年制 义务教育 ，贯彻执行国家和政府的教育方针，落实课程计划，竭力创立优质的教育资源，不断增强师资力量，不断创设符合学生发展的教育条件和教育环境，为全体学生的发展，为每个学生德智体美劳的全面发展，奠定扎实的基础。 二、机构设置 根据本校办学的主要职责，共设内设机构 2 个，分别为校务

2、办与教导处。内设领导职数有 7 人，其中七级职员 1 名，为校长兼书记；九级职员 2 人，为教导主任和校务办主任， 十级职员为4 人，分别为德育主任 1 人，教科室主任 1 人，副教导主任 2 人。 2 第二部分上海市浦东新区 蔡路镇逸夫小学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,435.71 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、 国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 2,046.48 五、附属单位上缴收入 六、科学技术

3、支出 六、其他收入 2.47 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 338.71 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助 其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 53.38 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 4.86 本年收入合计 2,438.18 本年支出合计 2,521.64 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.47 年初结转和结余 143.11 年末结转和结余 59.18 总计 2,581.29 总计 2,5

4、81.29 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,438.18 2,435.71 2.47 205 教育支出 1,965.89 1,965.42 0.47 205 02 普通教育 1,963.82 1,963.35 0.47 205 02 02 小学教育 1,963.82 1,963.35 0.47 205 09 教育费附加安排的支出 2.07 2.07 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 2.07 2.07 208 社会保障和就业支出

5、 338.71 338.71 208 05 行政事业单位离退休 321.29 321.29 208 05 02 事业单位离退休 40.49 40.49 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.16 155.16 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 125.65 125.65 208 08 抚恤 17.42 17.42 208 08 01 死亡抚恤 17.42 17.42 210 医疗卫生与计划生育支出 78.20 78.20 210 05 医疗保障 78.20 78.20 210 05 02 事业单位医疗 78.20 78.20 221 住房保障支出 53.

6、38 53.38 221 02 住房改革支出 53.38 53.38 4 221 02 01 住房公积金 53.38 53.38 229 其他支出 2.00 2.00 2.00 229 99 其他支出 2.00 2.00 2.00 229 99 01 其他支出 2.00 2.00 2.00 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,521.64 2,444.52 77.12 205 教育支出 2,046.48 1,974.23 72.25 205 02 普通教

7、育 2,040.09 1,974.23 65.86 205 02 02 小学教育 2,040.09 1,974.23 65.86 205 09 教育费附加安排的支出 6.39 6.39 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 6.39 6.39 208 社会保障和就业支出 338.71 338.71 208 05 行政事业单位离退休 321.29 321.29 208 05 02 事业单位离退休 40.49 40.49 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.16 155.16 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 125.65 125.65 208 0

8、8 抚恤 17.42 17.42 208 08 01 死亡抚恤 17.42 17.42 6 210 医疗卫生与计划生育支出 78.20 78.20 210 05 医疗保障 78.20 78.20 210 05 02 事业单位医疗 78.20 78.20 221 住房保障支出 53.38 53.38 221 02 住房改革支出 53.38 53.38 221 02 01 住房公积金 53.38 53.38 229 其他支出 4.86 4.86 229 99 其他支出 4.86 4.86 229 99 01 其他支出 4.86 4.86 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入

9、决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,435.71 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,046.48 2,046.48 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 338.71 338.71 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支

10、出 十九、住房保障支出 53.38 53.38 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,435.71 本年支出合计 2,516.77 2,516.77 年初财政拨款结转和结余 115.90 年末财政拨款结转和结余 34.84 34.84 一般公共预算财政拨款 115.90 政府性基金预算财政拨款 总计 2,551.61 总计 2,551.61 2,551.61 9 2016年 度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 2,046.48 1,974.

11、23 72.25 205 02 普通教育 2,040.09 1,974.23 65.86 205 02 02 小学教育 2,040.09 1,974.23 65.86 205 09 教育费附加安排的支出 6.39 6.39 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 6.39 6.39 208 社会保障和就业支出 338.71 338.71 208 05 行政事业单位离退休 321.29 321.29 208 05 02 事业单位离退休 40.49 40.49 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.16 155.16 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出

12、125.65 125.65 208 08 抚恤 17.42 17.42 208 08 01 死亡抚恤 17.42 17.42 210 医疗 卫生与计划生育支出 78.20 78.20 210 05 医疗保障 78.20 78.20 210 05 02 事业单位医疗 78.20 78.20 221 住房保障支出 53.38 53.38 221 02 住房改革支出 53.38 53.38 221 02 01 住房公积金 53.38 53.38 合计 2,516.77 2,444.52 72.25 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出

13、决算数 经济 分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,721.12 1,721.12 301 01 基本工资 265.66 265.66 301 02 津贴补贴 57.53 57.53 301 03 奖金 107.09 107.09 301 04 其他社会保障缴费 107.52 107.52 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 861.39 861.39 301 08 机关事业单位基本养老保险 缴费 155.16 155.16 301 09 职业年金缴费 125.65 125.65 301 99 其他工资福利支出 41.12 41.1

14、2 302 商品和服务支出 429.17 429.17 302 01 办公费 18.18 18.18 302 02 印刷费 22.06 22.06 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.12 0.12 302 05 水费 1.59 1.59 302 06 电费 9.79 9.79 302 07 邮电费 2.28 2.28 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 95.60 95.60 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 111.93 111.93 302 14 租赁费 3.97 3.97 302 15 会议费 302 16 培训费 1.45 1.45 302 17 公务接待费 0.23 0.23 302 18 专用材料费 5.20 5.20 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 2.38 2.38 302 27 委托业务费 14.54 14.54 302 28 工会经费 40.35 40.35 302 29 福利费 32.10 32.10 302 31 公务用车运行维护费 11.86 11.86 302 39 其他交通费用 0.13 0.13 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 55.41 55.41