上海上南中学北校2016单位决算.DOC

1、 1 上海市 上南中学北校 2016 年度单位决算 第一部分 上海市 上南中学北校 概况 一、主要职能 上海市上南中学北校是一所依托原区重点中学 上南中学而开办的公建配套初级中学。 主要职能包括： 1、主要职责与任务：实施初中学历教育，促进基础教育的发展。初中学历教育及相关社会服务。 2、编制员额： 79 人 3、内设机构数： 3 个 4、单位正、副职领导职数： 2 个 5、内设机构正、副职领导职数： 6 个 二、机构设置 根据上述职责， 上海 市上南中学北校设 3 个内设机构，包括：校 务管理部、教师发展部、学生发展部。 校务管理部：负责学校行政事务，总务等日常管理。 教师发展部：负责学生的

2、教学及教科研等工作。 学生发展部：负责学生的教育工作。 2 第二部分 上海市 上南中学北校 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,265.39 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收 入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,927.30 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.76 七、文化体育与传媒支出

3、 0.00 八、社会保障和就业支出 273.19 九、医疗卫生与计划生育支出 74.55 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 51.78 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 1.34 本年收入合计 2,266.15 本年支出合计 2,328.16 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0.07 年初结转和结余 166

4、.46 年末结转和结余 104.38 总计 2,432.61 总计 2,432.61 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,266.15 2,265.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 205 教育支出 1,866.30 1,865.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 205 02 普通教育 1,819.74 1,819.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 205 02 03 初中教育

5、1,819.74 1,819.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 205 09 教育费附加安排的支出 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 5.93 5.93 0.00

6、0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关 事业单位基本养老保险缴费支出 147.98 147.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关 事业单位职业年金缴费支出 119.28 119.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.

7、00 0.00 221 住房保障支出 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 229 99 其他支出 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 229 99 01 其他支出 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33

8、 4 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,328.16 2,135.18 192.98 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,927.30 1,735.66 191.64 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,876.02 1,735.66 140.36 0.00 0.00 0.00 205 02 03 初中教育 1,876.02 1,735.66 140.36 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的

9、支出 51.28 0.00 51.28 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 51.28 0.00 51.28 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关 事业单位基本养老保险缴费支出 147.98 147.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2

10、08 05 06 机关 事业单位职业年金缴费支出 119.28 119.28 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 医疗保障 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住

11、房公积金 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 5 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,265.39 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨

12、款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,926.95 1,926.95 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 273.19 273.19 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 74.55 74.55 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出

13、 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 6 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 51.78 51.78 0.00 二十、 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,265.39 本年支出合计 2,326.47 2,326.47 0.00 年初财政拨款结转和结余 165.46 年末财政拨

14、款结转和结余 104.38 104.38 0.00 一般公共预算财政拨款 165.46 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,430.85 总计 2,430.85 2,430.85 0.00 7 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,926.95 1,735.31 191.64 205 02 普通教育 1,875.67 1,735.31 140.36 205 02 03 初中教育 1,875.67 1,735.31 140.36 205 09

15、教育费附加安排的支出 51.28 0.00 51.28 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 51.28 0.00 51.28 208 社会保障和就业支出 273.19 273.19 0.00 208 05 行政事业单位离退休 273.19 273.19 0.00 208 05 02 事业单位离退休 5.93 5.93 0.00 208 05 05 2080505 147.98 14.98 0.00 208 05 06 2080506 119.28 119.28 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 74.55 74.55 0.00 210 05 医疗保障 74.55 74.55

16、0.00 210 05 02 事业单位医疗 74.55 74.55 0.00 221 住房保障支出 51.78 51.78 0.00 221 02 住房改革支出 51.78 51.78 0.00 221 02 01 住房公积金 51.78 51.78 0.00 合计 2,326.47 2,134.83 191.64 8 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科 目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,624.72 1,624.72 0.00 301 01 基本工资 266.38 2

17、66.38 0.00 301 02 津贴补贴 45.15 45.15 0.00 301 03 奖金 97.51 97.51 0.00 301 04 其他社会保障缴费 93.32 93.32 0.00 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 301 07 绩效工资 819.82 819.82 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 147.98 147.98 0.00 301 09 职业年金缴费 119.28 119.28 0.00 301 99 其他工资福利支出 35.28 35.28 0.00 302 商品和服务支出 291.60 0.00 291.60 302

18、 01 办公费 10.51 0.00 10.51 302 02 印刷费 5.43 0.00 5.43 302 03 咨询费 0.00 0.00 0.00 302 04 手续费 0.01 0.00 0.01 302 05 水费 1.76 0.00 1.76 302 06 电费 7.97 0.00 7.97 302 07 邮电费 2.63 0.00 2.63 302 08 取暖费 0.00 0.00 0.00 302 09 物业管理费 54.78 0.00 54.78 302 11 差旅费 0.76 0.00 0.76 302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 302 13

19、维修（护）费 47.12 0.00 47.12 302 14 租赁费 0.60 0.00 0.60 302 15 会议费 0.00 0.00 0.00 302 16 培训费 0.92 0.00 0.92 302 17 公务接待费 0.63 0.00 0.63 302 18 专用材料费 5.49 0.00 5.49 302 24 被装购置费 0.00 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 302 26 劳务费 0.55 0.00 0.55 302 27 委 托业务费 5.68 0.00 5.68 302 28 工会经费 30.15 0.00 30.15 30

20、2 29 福利费 24.56 0.00 24.56 302 31 公务用车运行维护费 6.81 0.00 6.81 302 39 其他交通费用 0.30 0.00 0.30 302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 84.94 0.00 84.94 303 对个人和家庭的补助 135.59 135.59 0.00 9 303 01 离休费 0.00 0.00 0.00 303 02 退休费 0.00 0.00 0.00 303 03 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 303 04 抚恤金 0.00 0.00 0.00 303 05

21、生活补助 0.00 0.00 0.00 303 07 医疗费 0.00 0.00 0.00 303 08 助学金 77.06 77.06 0.00 303 09 奖励金 0.00 0.00 0.00 303 11 住房公积金 51.78 51.78 0.00 303 12 提租补贴 0.00 0.00 0.00 303 13 购房补贴 0.00 0.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6.75 6.75 0.00 310 其他资本性支出 82.92 0.00 82.92 310 02 办公设备购置 62.50 0.00 62.5 310 03 专用设备购置 0.38 0.

22、00 0.38 310 07 信息网络及软件购置更新 16.77 0.00 16.77 310 13 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 310 99 其他资本性支出 3.27 0.00 3.27 合计 2,134.83 1,760.31 374.52 10 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决 算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00 23.00 7.67 0.00 0 22.00 6.81 12.00 0.00 10.00 6.81 1.00 0.86