上海奉贤区教育学院附属小学2015决算.DOC

1、上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度 决算 第一部分 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 概况 一、主要 职责 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作、负责学校基建、水、电设备的建造、管理、维 修工作。做好学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作，为全

2、校师生的工作、学习、生活做好服务工作。 二、机构设置 根据上述职责， 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 设 6 个内设机构，包括：校长室、书记室，教导处、德育处、总务处、财务室。 第二部分 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度决算表 2015 年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 2,042.29 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金 收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 193.46 教育支出 2,081.38 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生

3、育支出 107.52 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 56.90 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 2,235.75 本年支出合计 2,245.80 动用历年结余 10.05 本年结余 合 计 2,245.80 合 计 2,245.80 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 1,877.81 1,681.72 196.0

4、9 205 02 普通教育 1,732.32 1,681.72 50.60 205 02 02 小学教育 1,732.32 1,681.72 50.60 205 09 教育费附加安排的支出 145.49 145.49 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 145.49 145.49 210 医疗卫生与计划生育支出 107.52 107.52 210 05 医疗保障 107.52 107.52 210 05 02 事业单位医疗 107.52 107.52 221 住房保障支出 56.90 56.90 221 02 住房改革支出 56.90 56.90 221 02 01 住房公积金 56

5、.90 56.90 合 计 2,042.23 1,846.14 196.09 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,407.31 1,407.31 301 01 基本工资 268.04 268.04 301 02 津贴补贴 47.50 47.50 301 03 奖金 301 04 社会保障缴费 308.16 308.16 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 756.66 756.66 301 99 其他工资福利支出 26.

6、95 26.95 302 商品和服务支出 347.73 347.73 302 01 办公费 29.27 29.27 302 02 印刷费 12.18 12.18 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.11 0.11 302 05 水费 4.23 4.23 302 06 电费 14.75 14.75 302 07 邮电费 1.84 1.84 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 15.29 15.29 302 11 差旅费 0.04 0.04 302 12 因公出国 （ 境 ） 费用 302 13 维修 （ 护 ） 费 77.48 77.48 302 14 租赁费 302 1

7、5 会议费 302 16 培训费 6.46 6.46 302 17 公务接待费 1.21 1.21 302 18 专用材料费 46.52 46.52 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 23.77 23.77 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 90.09 90.09 302 31 公务用车运 行维护费 2.30 2.30 302 39 其他交通费用 1.86 1.86 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 13.59 13.59 303 对个人和家庭的补助 60.95 60.95 303 01

8、 离休费 303 02 退休费 303 03 退职 （ 役 ） 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 56.91 56.91 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.26 2.26 310 其他资本性支出 30.15 30.15 310 02 办公设备购置 28.65 28.65 310 03 专用设备购置 1.15 1.15 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99

9、其他资本性支出 0.35 0.35 合 计 1,846.14 1,468.26 377.88 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行经费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 决算数 6.49 3.51 3.00 2.30 3.00 2.30 3.49 1.21 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款

10、支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度决算情况说明 一、关于 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度 决算收入情 况说明 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度决算收入总计 2,235.75万元，其中：财政拨款收入 2,042.29万元，占 91.35%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 193.46 万元，占 8.65%。 二、关于 上

11、海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度 决算支出情况说明 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度决算支出总计 2,245.80 万元，其中：基本支出 1,847.57 万元，占 82.27%；项目支出 398.23 万元，占 17.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 三、关于 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出情况说明 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出总计 2,042.23 万元，具体情况如下

12、： 1、“教育支出（类）普通教育（款）” 1,732.32 万元，其中： “小学教育（项）” 1,732.32 万元，主要用于直接从事小学教育的运行经费和项目支出。 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）” 145.49万元，其中： “其他教育费附 加安排的支出（项）” 145.49 万元，主要用于教育费附加安排的其他支出。 3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 107.52万元，其中： “事业单位医疗（项）” 107.52 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等。 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 56.90 万元，其中： “住房公积金（项）” 56.90

13、 万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。 四 、关于 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度 决算 一般 公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度决算一 般公共预算财政拨款基本支出总计 1,846.14 万元，具体情况如下： 1、 “工资福利支出” 1,407.31 万元，主要用于： 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出” 347.73 万元，主要用于： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护 )费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费

14、、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、“对个人和家族的补助支出” 60.95 万元。主要用于 ： 助学金、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、“其他资本性支出” 30.15 万元。主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 五 、关于 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 决算数 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度“三公”经费决算数 3.51 万元，比预算节约 2.98 万元。 其中： 因公出国（境）费决算 0.00 万元，比预算节约 0.00 万元，因公出国（境）

15、团组 0 组、人次 0 人。 公务用车购置及运行维护费决算 2.30 万元，比预算节约0.70 万元，其中：公务用车购 置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元。公务用车购置数为 0 辆和年末公务用车保有量为 1 辆。 公务接待费决算 1.21 万元，比预算节约 2.28 万元，公务接待批次 20 次、人次 150 人。 六 、关于 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度 机关运行经费 决算 数 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度无机关运行经费。 七、关于 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明 上海市奉贤

16、区教育学院附属实验小学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于 上海市奉贤区教 育学院附属实验小学 2015 年度 政府采购情况 2015 年度本 单位 政府采购预算执行总额 0 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程预算执行 0 万元、政府采购服务预算执行 0 万元。 2015 年度本单位 面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。 九、关于 上海市奉贤区教育学院附属实验小学 2015 年度 预算绩效情况 2015 年度，本 单位 实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元 。 2015 年度开展的 绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元 ，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体 重点 项目的评价结果详见绩效评价结果信息表 。 绩效评价结果信息表