温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-4952048.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文(资金控制制度.doc)为本站会员(您的****手)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
资金控制制度第一条 目的为提高本公司经营绩效以及统筹与灵活运用资金以充分发挥其经营效用除应按年编制年度资金预算外还应逐月编列资金预计表以便达成资金运用的最高效益特制定本办法第二条 资金范围本办法所称资金系指库存现金银行存款第三条 作业期间1 资料提供部门除应于年度经营计划书编订时提送年度资金预算外应于每月日前逐月预计次个月份资金预计及次月份日期别预计收入与支付金额资料送会计部门以利汇编2 会计部门应于每月日前编妥次个月份资金来源运用预计表附表按月配合修订并于次月日前编妥上月份实际与预计比较编制资金来源运用比较表附表各一式三份呈总经理核阅后一份自存一份送资金预算控制以为预算控制的依据3 会计科应在各部门资金预计表上列入资金编号并于每月日前将次月资金预计支出项目逐日逐笔汇总于支出明细汇总表如附表一份会计自存一份送出纳部门供出纳人员每日资金调度的参考第四条 内销收入1营业部依据销售目标及各种销售条件与收款期限预计可收取金额填列于收支预计表附表2已收票据的兑现金额由会计科按实填列第五条 退税收入1 退税部门
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。