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财务公司研讨会汇报材料第一部份财政公司信息体系建设情形咱们公司主要有如下体系：一、资金治理体系：首要依托各家分工银行供应的资金池治理体系，完成各家银行的纵向归集。今朝的资金归集模式是不时归集，主动下拨：成员企业账户收到资金后就会主动归集到财政公司的账户，成员企业需求对外付款时，银行体系会经由判别，在其不透支的前提下，将其所需资金从财政公司的账户中下拨到成员企业的账户中，实现对外付款，所有的性能都是霎时实现。这类模式是财政公司柜台办理营业的变形，银行在这里起到一个快递公司的感化。企业有钱，就经由过程银行存入财政公司，企业需求资金对外付款，财政公司就把资金经由过程银行交给成员企业。此外，银行还能够根据咱们的请求给成员企业出具对账单和结算本钱。需求解释的是，这个对账单是将企业与财政公司之间归集、下拨数据举行过滤当前的对账单，也便是与没有归集以前对账单沟通。如许做不但仅是勤俭了人力物力的投入，最主要的是如许做比拟安全，并且不会涌现体系毛病。6 / 6二、财政核算体系：财政核算体系包孕凭据输出、账务处置、报表打印、本钱计较、部份天生11
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