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资金管理总体流程图资金计划流程资金管理流程资金使用流程取得资金流程一、资金计划流程各部门申报月度资金计划资金计划流程财务部编制汇总计划根据实际发生额申请资金项目名称说明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额借款审批流程购置办公用品审批流程其它办公费用审批程序差旅费报销审批程序经手人报销流程营销策划费用审批程序开发部费用审批程序工程采购费用审批程序工程进度款审批流程工程结算款审批流程（一）借款审批流程图：经办人填写借款单本部门负责人签字二、
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