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资金管理制度第一章总则第一条为了加强 AAA地产开发有限公司资金管理,保证资金的安全, 规范资金的使用, 充分发挥公司总体资金优势,合理配置资源,改善融资结构及手段,降低资金成本,加速资 金周转,以达到公司价值最大化的战略目标,特制定此管理办法。第二条公司实行资金的集中管理,原则上对外筹资与内部现金头寸实行高度集中管 理,明确各级资金调动的责任和权限,杜绝越权调动资金行为。第三条资金管理的主要内容包括:现金的管理,银行存款及信用卡的管理,筹融资及对外担保的管理、对外投资的管理和资金调动审批权限。第二章现金的管理第四条根据国家的现金管理暂行条例,结合公司实际情况,对现金制定如下管理办法:第五条现金的收取(一)收取现金的范围:1. 单位或职工交回的差旅费余款,赔偿款,罚款,备用金退回款;2. 无法办理转账的销售收入;3. 不足转账起点的小额收入。(二)公司因业务需要必须收取现金的,统一由财务部门办理,其他部门或个人 均不得以公司名义收存现金。(三)出纳在收取现金时
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